兴华智选成长三个月握有夹杂发起(FOF)A,兴华智选成长三个月握有夹杂发起(FOF)C: 兴华智选成长3个月握有期夹杂型发起式基金中基金(FOF)托管契约

兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约基金约束东说念主：兴华基金约束有限公司基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约鉴于兴华基金约束有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限职责公司，按影相干法律法例的轨则具备担任基金约束东说念主的经历和才调，拟募集刊行兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）；鉴于青岛银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按影相干法律法例的轨则具备担任基金托管东说念主的经历和才调；鉴于兴华基金约束有限公司拟担任兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金约束东说念主，青岛银行股份有限公司拟担任兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东说念主；为明确兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“基金”或“本基金”）的基金约束东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；《兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）除非另有商定，基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有交流的含义，若有顽抗应以基金合同为准。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约一、基金托管契约当事东说念主（一）基金约束东说念主称呼：兴华基金约束有限公司注册地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层法定代表东说念主：张磊成立日历：2020 年 4 月 28 日批准配置机关及批准配置文号：中国证监会证监许可【2020】368 号组织模式：有限职责公司注册成本：1 亿元东说念主民币存续时间：握续缱绻缱绻界限：公开召募证券投资基金约束、基金销售、私募财富约束和中国证监会许可的其他业务（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展缱绻活动）（二）基金托管东说念主称呼：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦法定代表东说念主：景在伦成立日历：1996 年 11 月 15 日基金托管经历批文及文号：《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金托管经历的批复》证监许可20221544 号组织模式：股份有限公司注册成本：58.20 亿元东说念主民币存续时间：握续缱绻缱绻界限：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展缱绻行为，具体缱绻技俩以相干部门批准文献不详可证件为准）兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约二、基金托管契约的依据、办法和原则（一）签订托管契约的依据本契约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现约束办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《证券投资基金信息表现内容与模式准则第 7 号内容与模式>》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险约束轨则》（以下简称“《流动性风险约束轨则》”）《公开召募证券投资基金运作指挥第 2 号—— 基金中基金指挥》等关连法律法例、基金合同偏激他关连轨则制订。（二）签订托管契约的办法签订本契约的办法是明确基金约束东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的维持、投资运作、净值臆测、收益分拨、基金份额握有东说念主名册的维持、信息表现及相互监督等相办事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。（三）签订托管契约的原则基金约束东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、古道信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。（四）解说除非文义另有所指，本契约所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。若有顽抗应以基金合同为准，并依其条件解说。（五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相干安排见基金合同和招募证明书的轨则。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约三、基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查（一）基金托管东说念主对基金约束东说念主的投资步履期骗监督权基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则以及《基金合同》的商定，对下述基金投资界限、投资对象等进行监督。本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融用具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托证据及港股通场所股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公诱骗行的次级债券、政府支握机构债、政府支握债券、地方政府债、可调理债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富支握证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款以偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相干轨则）。本基金的投资组合比例为：本基金 80%以上基金财富投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额。本基金投资于股票（含存托证据）、股票型基金、夹杂型基金（指基金合同中商定股票投资占基金财富的比例为 60%以上或者最近四个季度表现的股票投资占基金财富的比例均在 60%以上的夹杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通场所股票的比例不着手股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不着手基金财富的财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在现实恰当要领后，不错将其纳入投资界限。（1）本基金 80%以上基金财富投资于经中国证监会照章核准或注册的公开兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约召募的基金份额。本基金投资于股票（含存托证据）、股票型基金、夹杂型基金（指基金合同中商定股票投资占基金财富的比例为 60%以上或者最近四个季度表现的股票投资占基金财富的比例均在 60%以上的夹杂型基金）的比例为 60%- 于 QDII 基金和香港互认基金的比例不着手基金财富的 20%；（2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金握有单只基金的市值，不高于本基金财富净值的 20%，且不得握有其他基金中基金；（4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近定期表现的基金净财富应当不低于 1 亿元；（5）本基金约束东说念主约束的沿路基金（ETF 蚁合基金除外）握有单只基金不着手被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富限度以最近如期阐发表现的限度为准；（6）本基金投资于通顺受限基金不高于本基金财富净值的 10%；通顺受限基金是指紧闭运作基金、如期洞开基金等由基金合同轨则明确在一如期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；（7）本基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并臆测且不含本基金所投资的基金份额），其市值不着手基金财富净值的 10%；（8）本基金约束东说念主约束的沿路基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并臆测且不含本基金所投资的基金份额），不着手该证券的 10%，实足按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例礼貌；（9）本基金约束东说念主约束的沿路洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得着手该上市公司可通顺股票的 15%；本基金约束东说念主约束的沿路投资组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得着手该上市公司可通顺股票的 30%；实足按照关连指数的构成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的罕见投资组合可不受兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约前述比例礼貌；（10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得着手基金财富净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金约束东说念主之外的因素以致基金不合适该比例礼貌的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；（11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可经受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资界限保握一致；（12）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富支握证券的比例，不得着手基金财富净值的 10%；（13）本基金握有的沿路财富支握证券，其市值不得着手基金财富净值的（14）本基金握有的归并(指归并信用级别)财富支握证券的比例，不得着手该财富支握证券限度的 10%；（15）本基金约束东说念主约束的沿路基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富支握证券，不得着手其各样财富支握证券共计限度的 10%；（16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支握证券。基金握有财富支握证券时间，若是其信用等级着落、不再合适投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；（17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不着手本基金的总财富，本基金所报告的股票数目不着手拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（18）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得着手其上一日基金财富净值的 40%；本基金参与回购最长期限不得着手 365 天；（19）本基金不得握有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；（20）本基金总财富不得着手基金净财富的 140%；（21）货币市集基金投资占基金财富比例不着手 15%；（22）本基金投资存托证据的比例礼貌依照境内上市交易的股票彭胀，与境兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约内上市交易的股票合并臆测；（23）基金约束东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品种和比例应当合适本基金的投资办法和投资计谋；（24）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》商定的其他投资礼貌。因证券市集波动、基金限度变动等基金约束东说念主之外的成分以致基金投资不符合前款第（3）项、第（5）项轨则的投资比例的，基金约束东说念主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会轨则的罕见情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、第（16）项另有商定外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并或基金限度变动等基金约束东说念主之外的成分以致基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会轨则的罕见情形除外。基金约束东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的关连商定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资计谋应当合适基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起驱动。若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例礼貌进行变更的，以变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述礼貌，如适用于本基金，基金约束东说念主在现实恰当要领后，则本基金投资不再受相干礼貌。为诊疗基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职责的投资；（4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行为；（6）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行为。法律法例或监管部门取消或变更上述礼貌，如适用于本基金，基金约束东说念主在现实恰当要领后，则本基金投资不再受相干礼貌或按变更后的轨则彭胀。（二）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约基金约束东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行入款业务账目及核算简直凿、准确。基金托管东说念主应根据关连相干法例及契约对基金银行入款业务进行监督与核查，严格审查、复核相干契约、账户贵寓、投资指令、入款证实书等关连文献，切实现实托管职责。基金约束东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格校服《基金法》、《运作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户约束、利率约束、支付结算等的各项轨则。基金投资银行入款的，基金约束东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的商定，细目合适条件的所有入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适关连轨则进行监督。如基金约束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金约束东说念主招供所有银行。因基金约束东说念主瑕疵需提前支取如期入款而变成基金财产的耗费由基金约束东说念主承担。（三）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及《基金合同》的商定，对基金约束东说念主投资通顺受限证券进行监督。基金约束东说念主投资通顺受限证券，应预先根据中国证监会相干轨则，明确基金投资通顺受限证券的比例，制订严格的投资方案经由和风险禁止轨制，贯注流动性风险、法律风险和操格调险等各式风险。公诱骗行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间债券市集交易的证券。本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金约束东说念主负责相干服务的落实和协作，并确保基金托管东说念主能够平日查询。因基金约束东说念主原因产生的通顺受限证券登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全维持本基金财富的责兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约任与耗费，及因通顺受限证券存管径直影响本基金安全的职责及耗费，由基金管理东说念主承担。事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要处置的基金投资比例礼貌失调、基金流动性远程以及相干耗费的支吾处置措施，以及关连荒谬情况的处置。基金约束东说念主应在初次投资通顺受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公诱骗行股票相干流动性风险处置预案。基金约束东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采选积极灵验的措施，在合理的时间内灵验处置基金运作的流动性问题。基金托管东说念主提交关连书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的关连贵寓确凿、准确、完满。关连贵寓如有调整，基金约束东说念主应实时提供调整后的贵寓。上述书面贵寓包括但不限于：（1）中国证监会批准刊行非公诱骗行股票的批准文献。（2）非公诱骗行股票关连刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵寓。（3）非公诱骗行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有限职责公司签订的证券登记及服务契约。（4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。监会轨则前言表现所投资非公诱骗行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁如期等信息。本基金关连投资通顺受限证券比举例违背关连礼貌轨则，在合理期限内未能进行实时调整，基金约束东说念主应在两日内编制临时阐发书，赐与公告。（四）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及《基金合同》的商定，对基金约束东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金约束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业尺度的银行间债券市集交易敌手名单并商定各交易敌手所适用的交易结算形式。基金约束东说念主有职责确保实时将更新后的交易对手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的耗费应由基金约束东说念主承担。基金约束兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约东说念主应严格按照交易敌手名单的界限在银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金约束东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。如基金约束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金约束东说念主招供全市集交易敌手。在基金存续时间基金约束东说念主不错调整交易敌手名单，但应将调整斥逐至少提前一个服务日书面求教基金托管东说念主。新名单细目时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金约束东说念主根据市集需要临时调整银行间债券交易敌手名单及结算形式的，应向基金托管东说念主证明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处置。基金约束东说念主负责对交易敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交易功令进行交易，并负责处置因交易敌手不现实合同而变成的纠纷及耗费，基金托管东说念主不承担由此变成的相应法律职责及耗费。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主细办法时间前仍未承担误期职责偏激他相干法律职责的，基金约束东说念主有权向相干交易敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同现实情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金约束东说念主莫得按照预先商定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金约束东说念主，基金托管东说念主在现实其求教义务后，基金托管东说念主不承担由此变成的相应损成仇职责。若是基金托管东说念主未能切实现实监督职责，导致基金出现风险或变成基金财富耗费的，基金托管东说念主应允担相应职责。（五）基金托管东说念主依据关连法律法例的轨则、基金合同和本托管契约的商定对于基金关联交易进行监督。基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、骨子禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资办法和投资计谋，遵命基金份额握有东说念主利益优先原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱彭胀。相干交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表现，但法律法例另有轨则的除外。要紧关联交易应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约（六）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同商定，对侧袋机制启用、特定财富处置和信息表现等方面进行复核和监督。（七）基金托管东说念主根据关连法律法例的轨则及《基金合同》的商定，对基金财富净值臆测、各样基金份额净值臆测、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩发挥数据等进行监督和核查。（八）基金托管东说念主发现基金约束东说念主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违反法律法例、《基金合同》和本托管契约的轨则，应实时以电话提醒、邮件或书面领导等形式求教基金约束东说念主限期矫正。基金约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金约束东说念主收到求教后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面求教，基金约束东说念主应以书面模式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解说或举证，证明违纪原因及矫正期限。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对求教县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主求教的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。若是基金托管东说念主因自己原因未能切实现实监督职责，导致基金出现风险或造成基金财富耗费的，基金托管东说念主应允担相应职责。（九）基金约束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管契约对基金业务彭胀核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金约束东说念主应在轨则时间内复兴并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解说或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金约束东说念主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。（十）若基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据交易要领一经奏凯的指示违背法律、行政法例和其他关连轨则，或者违背基金合同商定的，应当立即求教基金约束东说念主实时矫正，由此变成的相应耗费由基金约束东说念主承担，基金托管东说念主在现实其求教义务及本契约商定的监督义务后，赐与免责。（十一）基金托管东说念主发现基金约束东说念主有要紧违纪步履，应实时阐发中国证监会，同期求教基金约束东说念主限期矫正，并将矫正斥逐阐发中国证监会。基金约束东说念主无正派事理，拒却、阻止基金托管东说念主根据本托管契约轨则期骗监督权，或采选拖延、欺骗等时期妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约告仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约四、基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查（一）基金约束东说念主对基金托管东说念主现实托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的托管银行账户、证券账户等投资所需的其他账户、复核基金约束东说念主臆测的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金约束东说念主指示办理计帐交收、相干信息表现和监督基金投资运作等步履。（二）基金约束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账约束、未彭胀或无故蔓延彭胀基金约束东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、托管契约偏激他关连轨则时，应实时以书面模式通知基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收到书面求教后应鄙人一服务日前实时查对并以书面模式给基金约束东说念主发出回函，证明违纪原因及矫正期限，并保证在轨则期限内实时改正。在上述规如期限内，基金约束东说念主有权随时对求教县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。（三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金约束东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约对基金业务彭胀核查，包括但不限于：对基金约束东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在轨则时间内复兴并改正，或就基金约束东说念主的疑义进行解说或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相干贵寓以供基金约束东说念主核查托管财产的完满性和确凿性。（四）基金约束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时阐发中国证监会，同期求教基金托管东说念主限期矫正，并将矫正斥逐阐发中国证监会。基金托管东说念主无正当事理，拒却、阻止对方根据本契约轨则期骗监督权，或采选拖延、欺骗等时期妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金约束东说念主建议训诫仍不改正的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约五、基金财产的维持（一）基金财产维持的原则需的其他账户。他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账约束，确保基金财产的完满与孤独。基金财产。未经基金约束东说念主的正派指示，不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财富。细目到账日历并求教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管银行账户的，基金托管东说念主应实时求教基金约束东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成耗费的，基金约束东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金财产的耗费，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担相应职责。机构的基金财富，或交由证券公司负责计帐交收的基金财富偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东说念主外第三方的欺骗、核定、瑕疵或收歇等原因给基金财富变成的耗费等不承担职责。基金财产。（二）基金召募时间及召募资金的验资账户由基金约束东说念主开立并约束。期限合适《基金法》、《运作办法》、基金合同等关连轨则后，基金约束东说念主应将属于基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金托管银行账户，同期在轨则时间内，基金约束东说念主应聘用合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由干与验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。基金约束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。（三）基金托管银行账户的开立和约束账户业务，基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的托管银行账户（也称“托管账户”），维持基金的银行入款，并根据基金约束东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）”（以骨子开立为准），预留印鉴根据基金托管东说念主相干账户约束轨制要求彭胀。本基金除证券交易所场内交易之外的货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付现款红利、收取申购款，均需通过该基金托管银行账户进行。金托管东说念主和基金约束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户，因场内投资需要，为本基金开立的三方存管账户除外；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行为。的关连轨则。（四）基金证券账户的开立和约束为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。基金约束东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵寓等。托管东说念主和基金约束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。的约束和运用由基金约束东说念主负责。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约他投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按关连轨则开立、使用并约束；若无相干轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则彭胀。（五）证券资金账户的开立与约束基金约束东说念主以基金口头在基金约束东说念主遴荐的证券缱绻机构营业网点开立证券资金账户。证券缱绻机构根据相干法律法例、步履性文献为本基金开立证券资金账户，并按照该证券缱绻机构开户的经由和要求与基金约束东说念主签订相干契约。交易所证券交易资金采选第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在基金约束东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金约束东说念主所遴荐的证券缱绻机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账形式将资金划转至基金托管银行账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责维持证券资金账户内存放的资金。（六）债券托管专户的开设和约束基金合同奏凯后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司的关连轨则，以基金的口头在银行间市场登记托管结算机构开立债券托管账户、握有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金约束东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主契约。（七）如期入款账户基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或假造账户，其预留印鉴经各方盘问后预留，须包含基金托管东说念主印鉴。本着便于本基金的安全维持和日常监督核查的原则，入款行应尽量遴荐基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款投资，基金约束东说念主都必须和入款机构签订如期入款协议，商定两边的权柄和义务，该契约手脚划款指示附件。该契约中必须有如下明确条件：“入款证实书、存单不得以任何形式被质押，并不得用于转让和背书；本息到期归赵或提前支取的所有款项必须划至基金托管银行账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期入款契约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却如期入款投资的划款指示。入款证实书投递基金托管东说念主或从基金托管东说念主处支取，原则上要求入款银行或基金约束东说念主授权相干东说念主员躬行上门办兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约理。若采选邮寄等级三方机构传递，基金托管东说念主不承担由此可能变成的调换、丢失、延误等职责。在取得入款证实书、存单后，基金托管东说念主维持证实书、存单正本，基金托管东说念主不对入款证实书简直凿性负责。基金约束东说念主应该在合理的时间内进行如期入款的投资和支取事宜，若基金约束东说念主提前支取或部分提前支取如期存款，若产孳生差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金约束东说念主和基金托管东说念主两边协商处置。（八）其他账户的开立和约束定，按照关连法律法例和本契约的商定由基金约束东说念主与基金托管东说念主协商后开立。新账户按关连轨则使用并约束。理。（九）基金财产投资的关连有价证据等的维持基金财产投资的关连什物证券等有价证据按商定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司或单子营业中心的代维持库，维持证据由基金托管东说念主握有。什物证券等有价证据的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金约束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主骨子灵验禁止下的什物证券在基金托管东说念主维持时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构骨子灵验禁止的证券不承担维持职责。（十）与基金财产关连的要紧合同的维持与基金财产关连的要紧合同的签署，由基金约束东说念主负责。由基金约束东说念主代表基金签署的、与基金财产关连的要紧合同的原件辨认由基金约束东说念主、基金托管东说念主维持。除本契约另有轨则外，基金约束东说念主代表基金签署的与基金财产关连的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现契约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金约束东说念主应尽量保证基金约束东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正本的原件。基金约束东说念主应在要紧合同签署后实时以加密形式将要紧合同通过传真或电子邮件发送给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将蓝本投递基金托管东说念主处。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约因基金约束东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的斥逐，由基金约束东说念主负责。要紧合同的维持期限不低于法律法例轨则的最低期限。对于无二份以上的蓝本的，基金约束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约六、指示的发送、说明及彭胀基金约束东说念主在运用基金财产开展场内证券交易时，必须向基金托管东说念主发送划款指示，要求基金托管东说念主通过基金托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统达成基金托管账户与证券资金账户之间的资金划转，即银证互转。基金约束东说念主在运用基金财产开展场社交易时，应向基金托管东说念主发送场社交易资金划拨偏激他款项付款指示，基金托管东说念主彭胀基金约束东说念主的指示、办理基金名下的资金来回等关连事项。基金约束东说念主发送的指示包括电子指示、纸质指示或两边招供的其他模式。若基金约束东说念主已与基金托管东说念主建立深证通指示直连或其他以电子模式发送的指示，基金约束东说念主应优先以电子指示模式向基金托管东说念主发送指示，并应预先书面向基金托管东说念主指定各业务类型投资指示的发送主渠说念，以传真或电子邮件手脚济急形式备用。（一）基金约束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权授权求教的内容：基金约束东说念主应预先向基金托管东说念主提供书面授权求教（以下称“授权求教”），指定指示的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权求教的内容包括被授权东说念主的名单、签章样本、权限、灵验时限和预留印鉴。授权求教应加盖基金管理东说念主公司公章并写明奏凯时间。基金约束东说念主应使用传真、电子邮件或其他与基金托管东说念主协商一致的形式向基金托管东说念主发出授权求教，同期电话求教基金托管东说念主。授权求教经基金约束东说念主与基金托管东说念主以电话形式或其他基金约束东说念主和基金托管东说念主招供的形式说明后，于授权求教载明的奏凯日历奏凯，授权求教载明的奏凯日期不得早于电话说明的日历，初次提供授权求教的情况除外。基金约束东说念主在而后三个服务日内将授权求教的蓝本送交基金托管东说念主。授权求教蓝本内容与基金托管东说念主收到的传真或扫描件不一致的，以基金托管东说念主收到的传真或扫描件为准。基金约束东说念主和基金托管东说念主对授权求教负有守密义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主及相干操作主说念主员之外的任何东说念主表示，但法律法例轨则或有权机关另有要求的除外。（二）指示的内容投资指示是在约束本基金时，基金约束东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及资金划拨类指示（以下简称“指示”）。纸质指示应加盖预留印鉴并由兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约被授权东说念主签章。基金约束东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时间、金额、出款和收款账户信息等。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相干的指示附件都全且头寸充足的划款指示。（三）指示的发送、说明及彭胀的时间和要领正当的缱绻权限和交易权限内依照授权求教的授权用传真形式或其他基金托管东说念主和基金约束东说念主招供的形式向基金托管东说念主发送。基金约束东说念主在发送指示时，应确保相干出款账户有填塞的资金余额，并为基金托管东说念主留出彭胀指示所必需的时间。任何基金约束东说念主通过青岛银行托管系统直连服务发送的电子指示即手脚基金约束东说念主确凿发起交易办理时的电子证据，由基金约束东说念主承担相应法律职责。对于相聚传输过程中的非与基金托管东说念主相干的外界成分导致电子指示被更动的，基金托管东说念主不承担相应职责。基金约束东说念主发出的电子指示到达基金托管东说念主且经基金托管东说念主处理收场后，基金约束东说念主不得要求变更或取销。基金约束东说念主若发现账户变动与其骨子交易操作不符，应在知说念或应当知说念诞妄发生之日起 5 个服务日内以书面模式求教基金托管东说念主，在求教中应证明诞妄可能发生的原因、关连的账号、金额等具体情况。基金托管东说念主应在自接到求教之日起 7 个服务日内见告基金约束东说念主走访斥逐。如该诞妄确已发生并系由基金托管东说念主原因变成，基金托管东说念主应在告知基金约束东说念主走访斥逐后 3 个服务日对诞妄加以矫正。如该诞妄由基金约束东说念主原因变成，则由基金约束东说念主自行负责。基金约束东说念主在使用基金托管东说念主青岛银行托管系统直连服务时，应按照基金托管东说念主发布接口的步履发送电子指示，基金约束东说念主在托管系统直连服务中配置的基金约束东说念主员和操作主说念主员的一切步履（包括但不限于操作不妥、欺骗、核定等）均由基金约束东说念主负责。对于指定时间出款的交易指示，基金约束东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；基金约束东说念主在每个服务日的 15:00 以后发送的要求当日支付的灵验划款指示，基金托管东说念主应尽量完成，但不保证今日能够彭胀。对于银证转账和证银转账的指示，基金约束东说念主应在当日下昼 14:00 前将相干指示发送至基金托管东说念主。14：兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约如出款不奏凯，应实时见告约束东说念主，由此产生的耗费基金托管东说念主不承担职责。有效划款指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相干的指示附件都全且头寸充足的划款指示。两边招供的形式说明。指示以赢得基金托管东说念主说明该指示已奏凯采纳之时视为送达基金托管东说念主。对于依照“授权求教”发出的指示，基金约束东说念主不得否定其效劳。进行模式审查，考据指示的要素是否都全，纸质指示还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真或其他基金托管东说念主和基金约束东说念主招供的形式指示加盖的印鉴和预留印鉴模式上不存在要紧各别即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的钤记、署名等变形、误解，基金托管东说念主不承担审查义务。指示复核无误后基金托管东说念主应在规如期限内实时彭胀。基金托管东说念主仅对基金约束东说念主提交的指示按照本契约商定进行口头一致性审查，不负责审查基金约束东说念主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、确凿性、完满性和灵验性，基金约束东说念主应保证上述文献贵寓正当、确凿、完满和灵验。如因基金约束东说念主提供的上述文献不对法、不确凿、不完满或失去效劳而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来耗费，由基金约束东说念主承担职责。在指示未彭胀的前提下，若基金约束东说念主取销指示，基金约束东说念主应在原指示上注明“作废”并加盖预留印鉴及被授权东说念主签章后传真或两边招供的形式给基金托管东说念主，并电话求教基金托管东说念主。若取销电子指示，基金约束东说念主应先通过灌音电话与基金托管东说念主说明能否通过深证通惊骇指示，对于基金约束东说念主不错径直惊骇的电子指示，基金托管东说念主视作未采纳到该电子指示；对于基金约束东说念主无法径直惊骇且尚未彭胀奏凯的电子指示，基金约束东说念主应通过邮件证明要作废电子指示的划款要素并使用“作废”、“取消”等字样，发送至基金托管东说念主指定采纳指示的邮箱。基金约束东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有填塞的资金余额，对基金约束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予彭胀，独立即求教基金约束东说念主，基金托管东说念主不承担因为不彭胀该指示而变成耗费的职责。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约（四）基金约束东说念主发送诞妄指示的情形和处理要领指示及交割信息诞妄，指示不可辨识或要素不全导致无法彭胀等情形。电话说明，暂停指示的彭胀并要求基金约束东说念主再行发送指示。基金托管东说念主有权要求基金约束东说念主提供相干交易证据、合同或其他灵验司帐贵寓，以确保基金托管东说念主有填塞的贵寓来判断指示的灵验性。基金托管东说念主待收都相干贵寓并判断指示灵验后再行驱动彭胀指示。基金约束东说念主应在合理时间内补充相干贵寓，并给基金托管东说念主预留必要的彭胀时间，不然基金托管东说念主对因此变成的延误不承担职责。（五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却彭胀指示的情形和处理要领基金托管东说念主发现基金约束东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本契约或其他关连法律法例的轨则时，应暂缓彭胀指示，并实时以电话提醒的形式求教基金约束东说念主，基金约束东说念主收到求教后应实时查对并矫正；如相干交易已奏凯，则应求教基金约束东说念主在 10 个服务日内矫正，并阐发中国证监会。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易步履，基金托管东说念主应在发现后过后通知基金约束东说念主并实时向中国证监会阐发。对于基金约束东说念主违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本契约或其他关连法律法例的轨则变成基金财产耗费的，由基金约束东说念主承担相应职责，基金托管东说念主已切实现实监督职责的免于承担责任。（六）基金托管东说念主未按照基金约束东说念主指示彭胀的处理方法对于基金约束东说念主的灵验指示，除非违背法律法例、基金合同、托管契约或具有第（四）项所述诞妄，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延彭胀，不然应就基金或基金约束东说念主由此产生的耗费负补偿职责。除因专诚或瑕疵以致基金、基金约束东说念主的利益受到毁伤而负补偿职责外，基金托管东说念主对彭胀基金约束东说念主的正当指示对基金财产变成的耗费不承担补偿职责。（七）更换被授权东说念主员的要领基金约束东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真形式或其他基金约束东说念主和基金托管东说念主招供的形式向基金托管东说念主发出加盖基金约束东说念主公司公章的书面变更求教，同期电话求教基金托管东说念主。被授权兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约东说念主变更求教，经基金约束东说念主与基金托管东说念主以电话形式或其他基金约束东说念主和基金托管东说念主招供的形式说明后，于授权求教载明的奏凯时间奏凯，同期原授权求教失效。若基金托管东说念主收到授权求教的日历晚于其中注明的奏凯日历，授权求教自基金托管东说念主收到的日历起驱动奏凯。基金约束东说念主在而后三个服务日内将被授权东说念主变更通知的蓝本送交基金托管东说念主。变更求教书书面蓝本内容与基金托管东说念主收到的变更通知内容不一致的，以基金托管东说念主收到的变更求教内容为准。基金托管东说念主更换采纳基金约束东说念主指示的东说念主员，应提前求教基金约束东说念主。（八）指示的维持指示若以传真或扫描件模式发出，则蓝本由基金约束东说念主维持，基金托管东说念主保管指示传真件或扫描件。当两者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件或扫描件为准。（九）相干职责对基金约束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示以致资金未能实时计帐所变成的耗费由基金约束东说念主承担。因基金约束东说念主原因变成的传输不实时、未能留出填塞彭胀时间、未能实时与基金托管东说念主进行指示说明以致资金未能实时计帐或交易失败所变成的耗费由基金约束东说念主承担。基金托管东说念主按照《基金合同》、本契约偏激他法律法例轨则正确彭胀基金约束东说念主发送的灵验指示，基金财产发生耗费的，基金托管东说念主不承担相应职责。在平日业务受理渠说念和指示轨则的时间内，因基金托管东说念主原因变成未能实时或正确彭胀正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应允担相应的职责，但如碰到不可抗力的情况除外。基金托管东说念主根据本契约相干轨则现实模式审核职责，若是基金约束东说念主的指示存在事实上未经授权、欺骗、伪造或未能实时提供授权求教等情形，基金托管东说念主不承担因彭胀关连指示或拒却彭胀关连指示而给基金约束东说念主或基金财富或任何第三方带来的耗费，但基金托管东说念主未按本契约商定尽模式审核义务彭胀指示而造成耗费的情形除外。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约七、交易及计帐交收安排（一）遴荐代理证券买卖的证券缱绻机构基金约束东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券缱绻机构，由基金约束东说念主与基金托管东说念主及证券缱绻机构签订本基金的证券经纪服务契约，就基金参与场内证券交易、结算等具体事项另行签订契约。（二）基金投资证券后的计帐交收安排基金投资于证券发生的所有场社交易的计帐交割，由基金托管东说念主负责办理；基金投资于证券发生的所有场内交易的计帐交割，由基金约束东说念主负责交付代理证券买卖的证券缱绻机构根据相干登记结算公司的结算功令办理。基金托管东说念主负责基金场外买卖证券的计帐交收，场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金约束东说念主的场社交易划款指示具体办理。若是因为基金托管东说念主专诚或瑕疵在计帐上变成基金财产的径直耗费，应由基金托管东说念主负责补偿；若是因为基金管理东说念主未预先求教基金托管东说念主加多交易单元等事宜，以致基金托管东说念主采纳数据不完整，变成计帐差错的职责由基金约束东说念主承担；若是因为基金约束东说念主未预先求教需要单独结算的交易，变成基金财富耗费的由基金约束东说念主承担；若是由于基金约束东说念主违背市集操作功令的轨则进行超买、超卖及质押券欠库等原因变成基金投资清算远程和风险的，基金托管东说念主发现后应立即以电话提醒的形式求教基金约束东说念主，由基金约束东说念主负责处置，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他资产变成的径直耗费由基金约束东说念主承担。基金约束东说念主应采选合理、必要措施，确保有填塞的资金头寸完成投资交易资金结算。（三）银行间债券交易的计帐交收安排进行交易，并负责处置因交易敌手不现实合同或不足时现实合同而变成的纠纷及耗费，基金托管东说念主不承担由此变成的相应法律职责及耗费。后，无需向基金托管东说念主提供成交单，基金托管东说念主可自行勾单。若是银行间中债综合业务平台或上海计帐所客户终局系统一经生成的交易需要取消或绝交，基金管理东说念主要书面求教基金托管东说念主。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约令）的截止时间为今日的 15:00。15:00 之后发送的指示，基金托管东说念主会勤勉配合，但不可保证今日划款奏凯。如基金约束东说念主要求今日某一时点到账，则交易结算指令需提前 2 个服务小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出填塞的操作时间，以致资金未能实时到账、债券未能实时交割所变成的耗费由基金约束东说念主承担。的资金余额，对基金约束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予彭胀，独立即求教基金约束东说念主，基金托管东说念主不承担因为不彭胀该指示而变成耗费的职责。基金约束东说念主说明该指示不予取消的，资金备足并求教基金托管东说念主的时间视为指示收到时间。构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金送还至托管专户的之外，应当由基金约束东说念主出具资金划款指示，基金托管东说念主审核无误后彭胀。由于基金约束东说念主未实时出具指示导致本基金在托管专户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的耗费，基金托管东说念主不承担职责。（四）基金申购、赎回和调理业务处理的基本轨则机构负责。给基金托管东说念主。基金约束东说念主支吾传递的申购、赎回、调理洞开式基金的数据确凿性和准确性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金约束东说念主指示实时划付赎回及转出款项。日 15:00 前向基金托管东说念主发奉上述关连数据，并保证相干数据的准确、完满。向基金托管东说念主发送关连数据，如因各式原因，该系统无法平日发送，两边可协商处置处理形式。基金约束东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关连轨则保存。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约宜按时进行。为自傲申购、赎回、调理及分成资金汇划的需要，由基金约束东说念主开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构约束。当事东说念主细目到账日历并求教基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金托管银行账户的，基金托管东说念主应实时以电话提醒的形式求教基金约束东说念主采选措施进行催收，由此变成基金耗费的，基金约束东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的耗费。划付赎回款、调理转出款时，如基金托管银行账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时划付；因基金托管银行账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时以电话提醒的形式求教基金约束东说念主，基金托管东说念主不承担职责，职责由基金约束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。除申购款项到达基金托管银行账户需两边按商定形式对账外，回购到期付款和与投资关连的付款、赎回和分成资金划拨时，基金约束东说念主需向基金托管东说念主下达指示。资金指示的模式、内容、发送、采纳和说明形式等与投资指示交流。（五）资金净额结算基金托管账户与登记计帐账户间的资金结算遵命“全额计帐、净额交收”的原则，逐日按照基金托管账户应收资金与应付资金的差额来细目基金托管账户净应收额或净应付额，以此细目资金交收额。如当日托管账户为净应收额时，基金管理东说念主应在交收日 15:00 之前从登记计帐账户划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即求教基金约束东说念主；如当日托管账户为净应付额时，基金约束东说念主应在当日 9:30 前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金约束东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前划往登记计帐账户，基金托管东说念主在资金划出后立即求教基金约束东说念主。罕见情况时，两边协商处理。若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于因基金约束东说念主的原因未准时到账的资金，应实时求教基金约束东说念主划付，由此产生的责兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约任应由基金约束东说念主承担。若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金约束东说念主的指示实时进行划付。对于因基金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金约束东说念主应实时求教基金托管东说念主划付，如系基金托管东说念主的瑕疵原因变成，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。若是指示采纳时，基金托管账户莫得填塞的资金，以账户足额时间为指示接收时间。因基金托管账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主应实时求教基金约束东说念主，如系基金约束东说念主的瑕疵原因变成，相应职责由基金约束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。（六）基金调理应函告基金托管东说念主并就相办事宜进行协商。资金计帐和数据传递的时间、要领及托管契约当事东说念主承担的权责按基金约束东说念主届时的公告彭胀。进行公告。（七）基金现款分成证监会轨则前言公告。东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约八、基金财富净值臆测、估值和司帐核算（一）基金财富净值的臆测、复核与完成的时间及要领基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。某一类别基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类别基金财富净值除以当日该类别基金份额的余额数目臆测，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。基金约束东说念主不错配置大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。基金约束东说念主应每个估值日后两个服务日内臆测该估值日基金财富净值及各类基金份额的基金份额净值，并按轨则表现。基金约束东说念主应每个估值日后两个服务日内对该估值日的基金财富估值，但基金约束东说念主根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日后两个服务日内对该估值日的基金财富估值后，将各样基金份额的基金份额净值斥逐漫送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主对外公布。理东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的成见，按照基金约束东说念主对基金净值信息的臆测斥逐对外赐与公布。（二）基金财富的估值基金约束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定进行估值。（三）基金份额净值诞妄的处理形式基金约束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定处理份额净值诞妄。（四）基金司帐轨制按国度关连部门轨则的司帐轨制彭胀。（五）暂停估值的情形基金约束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定的暂停估值情形进行处理。（六）基金账册的建立兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约基金约束东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏凯后，应按照两边商定的归并记账方法和司帐处理原则，辨认独当场配置、记载和维持本基金的全套账册，对相干各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。基金托管东说念主按轨则制作相干账册并与基金约束东说念主查对。若基金约束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的臆测和公告的，以基金约束东说念主的账册为准，由此基金净值诞妄给基金份额握有东说念主和基金财产变成的耗费，由基金约束东说念主负责赔付。（七）基金财务报表与阐发的编制和复核基金财务报表由基金约束东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金约束东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核对不符时，应实时求教基金约束东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据实足一致。基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在每月斥逐后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核；在季度斥逐之日起 15 个服务日内完成基金季度阐发的编制及复核；在上半年斥逐之日起两个月内完成基金中期阐发的编制及复核；在每年斥逐之日起三个月内完成基金年度阐发的编制及复核。基金约束东说念主应实时完成报表编制，将关连报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后应实时进行复核，并将复核斥逐书面求教基金约束东说念主；基金约束东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核相干报表及阐发。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度关连轨则为准。基金年度阐发中的财务司帐阐发应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同奏凯不足两个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度阐发、中期报告或者年度阐发。（八）实施侧袋机制时间的基金财富估值兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约本基金实施侧袋机制的，应根据《基金合同》的相干商定对主袋账户财富进行估值并表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约九、基金收益分拨基金约束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的商定处理基金收益分拨。本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的轨则。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十、基金信息表现（一）守密义务基金托管东说念主和基金约束东说念主应按法律法例、基金合同的关连轨则进行信息表现，拟公开表现的信息在公开表现之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息表现办法》、《流动性风险约束轨则》偏激他关连轨则进行信息表现外，基金约束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守密。然则，如下情况不应视为基金约束东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息表现或公开；参谋人校服守密义务。（二）信息表现的内容基金的信息表现内容主要包括基金招募证明书、基金合同、托管契约、基金家具贵寓摘要、基金份额发售公告、《基金合同》奏凯公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发）、临时阐发、浮现公告、基金份额握有东说念主大会决议、实施侧袋机制期间的信息表现、计帐阐发、投资于财富支握证券的信息表现、投资于其他基金的信息表现、参与港股通交易的信息表现、发起资金认购份额阐发以及中国证监会轨则的其他信息。基金年度阐发中的财务司帐阐发需经合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计后，方可表现。《基金合同》奏凯不足 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。本基金握续运作过程中，基金约束东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中表现基金组联合产情况偏激流动性风险分析等。（三）基金托管东说念主和基金约束东说念主在信息表现中的职责和信息表现要领基金托管东说念主和基金约束东说念主在信息表现过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，古道信用，严守秘要。基金约束东说念主负责办理与基金关连的信息表现事宜，兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约对于根据相干法律法例和基金合同轨则的需要由基金托管东说念主复核的信息表现文件，在经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主赐与公布。基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证按照法定的形式和时限现实信息表现义务，基金约束东说念主应提前将信息表现文献发送给基金托管东说念主，为基金托管东说念主复核服务预留填塞时间。基金约束东说念主应当在中国证监会轨则的时间内，将应予表现的基金信息通过中国证监会轨则前言表现。根据法律法例应由基金托管东说念主公开表现的信息，基金托管东说念主在轨则前言公开表现。当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表现基金相干信息：（1）不可抗力或其他情形以致基金约束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值时；（2）基金投资所波及的证券交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；（3）发生《基金合同》商定的暂停估值的情形时；（4）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情况。按关连轨则须经基金托管东说念主复核的信息表现文献，由基金约束东说念主草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金约束东说念主公告。发生基金合同中轨则需要表现的事项时，按基金合同轨则公布。照章必须表现的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（四）实施侧袋机制时间的信息表现本基金实施侧袋机制的，相干信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募证明书的轨则进行信息表现，详见招募证明书的轨则。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十一、基金用度（一）基金约束费的计提比例和计提方法本基金投资于基金约束东说念主约束的其他基金部分不收取约束费。本基金的约束费按前一日基金财富净值中扣除所握有基金约束东说念主约束的其他基金所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。约束费的臆测方法如下： H＝E×1.0%÷畴前天数 H 为逐日应计提的基金约束费 E 为前一日的基金财富净值中扣除所握有基金约束东说念主约束的其他基金所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）基金约束费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金约束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。（二）基金托管费的计提比例和计提方法本基金投资于基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金财富净值中扣除所握有基金托管东说念主托管的其他基金所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的臆测方法如下： H＝E×0.15%÷畴前天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值中扣除所握有基金托管东说念主托管的其他基金所对应财富净值后剩余部分（若为负数，则取 0）基金托管费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。（三）C 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额握有东说念主服务，基金约束东说念主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项证明。销售服务费计提的臆测公式如下： H=E×0.4%÷畴前天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休假或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。其他基金用度按照《基金合同》的商定计提和支付。基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》偏激他关连轨则从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金约束东说念主赐与证明解说，如基金约束东说念主无正派理由，基金托管东说念主可拒却支付。本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户财富变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募证明书的轨则。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十二、基金份额握有东说念主名册的维持基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼、证件号码和握有的基金份额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金约束东说念主的指示编制和保管，基金约束东说念主和基金托管东说念主应辨认维持基金份额握有东说念主名册，保存期不低于法律法例轨则的最低期限，法律法例或有权机关另有轨则的除外。如不可妥善维持，则按相干法律法例承担职责。在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金约束东说念主应将关连贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直凿性、准确性和完满性。基金约束东说念主和基金托管东说念主不得将所维持的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应校服守密义务。若基金约束东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善维持基金份额握有东说念主名册，应按关连法例轨则各自承担相应的职责。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十三、基金关连文献档案的保存（一）档案保存基金约束东说念主应保存基金财产约束业务行为的记载、账册、报表和其他相干资料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相干贵寓。基金约束东说念主和基金托管东说念主都应当按轨则的期限维持。保存期限不低于法律法例规定的最低期限。（二）合同档案的建立东说念主处。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金约束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公司公章的合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同商定界限内，合同原件不得转机。传真至基金托管东说念主。（三）变更与协助若基金约束东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主采纳相应文献。（四）基金约束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始证据、记账证据、基金账册、交易记载和热切合同等，承担守密义务并保存不低于法律法例轨则的最低期限，但司法强制查验情形及法律法例轨则的其它情形除外。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十四、基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换（一）基金约束东说念主职责绝交后，仍应妥善维持基金约束业务贵寓，保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益变成毁伤的步履，并与新任基金约束东说念主或临时基金管理东说念主实时办理基金约束业务的顶住手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主查对基金财富总值和净值。（二）基金托管东说念主职责绝交后，仍应妥善维持基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益变成毁伤的步履，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续。基金约束东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金财富总值和净值。（三）其他事宜见基金合同的相干商定。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十五、不容步履本契约当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：（一）基金约束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。（二）基金约束东说念主反抗正地对待其约束的不同基金财产，基金托管东说念主反抗正地对待其托管的不同基金财产。（三）基金约束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。（四）基金约束东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担损失。（五）基金约束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主表示基金运作和约束过程中任何尚未按法律法例轨则的形式公开表现的信息。（六）基金约束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。（七）基金约束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高档约束东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。（八）基金托管东说念主背地动用或刑事职责基金财产，根据基金约束东说念主的正当指示、基金合同或托管契约的轨则进行刑事职责的除外。（九）基金托管东说念主对基金约束东说念主的平日灵验指示拖延或拒却彭胀。（十）基金约束东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。（十一）基金约束东说念主、基金托管东说念主表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相干的交易行为。（十二）基金约束东说念主、基金托管东说念主冒失职责，不按照轨则现实职责。（十三）基金约束东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职责的投资；（4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行为；兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约（6）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行为。（十四）法律法例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、行政法例有关轨则，由中国证监会轨则不容基金约束东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十六、托管契约的变更、绝交与基金财产的计帐（一）托管契约的变更要领本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与基金合同的轨则有任何打破。基金托管契约的变更应按照轨则现实适当要领。（二）基金托管契约绝交的情形务，而在 6 个月内无其他恰当的托管机构相连其原有权柄义务；务，而在 6 个月内无其他恰当的基金约束机构相连其原有权柄义务；（三）基金财产的计帐基金约束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的商定处理基金财产的计帐。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十七、误期职责（一）基金约束东说念主、基金托管东说念主不现实本契约或现实本契约不合适商定的，应当承担误期职责。（二）基金约束东说念主、基金托管东说念主在现实各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法例的轨则、《基金合同》和本托管契约商定，给基金财产或者基金份额握有东说念主变成毁伤的，应当辨认对各自的步履照章承担补偿职责；因共同步履给基金财产或者基金份额握有东说念主变成毁伤的，应当承担连带补偿职责，对耗费的补偿，仅限于径直耗费。（三）一方当事东说念主误期，给另一方当事东说念主或基金财产变成耗费的，应就径直耗费进行补偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代表基金向误期方追偿。然则如发生下列情况，当事东说念主免责：中国证监会的轨则手脚或不手脚而变成的耗费等；变成的耗费等。（四）一方当事东说念主误期，非误期方当事东说念主在任责界限内有义务实时采选必要的措施，勤勉珍惜耗费的扩大；莫得采选恰当措施以致耗费扩大的，不得就扩大的耗费要求补偿。非误期方因珍惜耗费扩大而开销的合理用度由误期方承担。（五）误期步履虽已发生，但本托管契约能够链接现实的，在最大礼貌地保护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金约束东说念主和基金托管东说念主应当链接现实本契约。若基金约束东说念主或基金托管东说念主因现实本契约而被告状，另一方应提供合理的必要支握。（六）由于基金约束东说念主、基金托管东说念主不可禁止的成分导致业务出现差错，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然一经采选必要、恰当、合理的措施进行查验，然则未能发现诞妄或虽发现诞妄但因前述原因无法实时更正的，由此变成基金财产或投资东说念主耗费，基金约束东说念主和基金托管东说念主除名补偿职责。然则基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的措施收缩或放手由此变成的影响。（七）本契约所指耗费均为径直耗费。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十八、争议处置形式两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关连的一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对两边当事东说念主均具有约束力，仲裁费由败诉方承担。争议处理时间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，链接忠实、勤勉、遵法地履行《基金合同》和本契约轨则的义务，诊疗基金份额握有东说念主的正当权益。本契约受中国法律（为本托管契约之办法，不含港澳台地区法律）统辖。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约十九、托管契约的效劳两边对托管契约的效劳商定如下：（一）基金约束东说念主在向中国证监会请求基金召募注册时提交的托管契约草案，应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，契约当事东说念主两边根据中国证监会的成见修改并厚爱签署托管契约。托管契约以中国证监会注册的文本为厚爱文本。（二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏凯之日起奏凯。托管契约的灵验期自其奏凯之日起至基金财产计帐斥逐报中国证监会备案并公告之日止。（三）托管契约自奏凯之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律约束力。（四）本契约一式三份，契约两边各握一份，上报监管机构一份，每份具有同等法律效劳。兴华智选成长 3 个月握有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约二十、其他事项如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金约束东说念主、基金托管东说念主应赐与配合，承担司法协助义务。除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的商定。本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关连法律法例等轨则协商办理。

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