中欧沪深300指数发起A,中欧沪深300指数发起C: 中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金份额发售公告

中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告中欧基金处罚有限公司中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告基金处罚东说念主：中欧基金处罚有限公司基金托管东说念主：交通银行股份有限公司二零二四年十月中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告庞杂指示 ----------------------------------------------------------- 3 一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 --------------------------- 6 二、召募方式及相干国法 --------------------------------------------- 9 三、本基金认购的开户与认购法子 ------------------------------------ 12 四、算帐与交割 ---------------------------------------------------- 17 五、基金的验资与基金合同的奏效 ------------------------------------ 17 六、本次召募当事东说念主或中介机构 -------------------------------------- 18 七、发售用度 ------------------------------------------------------ 20 中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告庞杂指示已获中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]955 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市集远景和收益等作出本体性判断、推选或者保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金托管东说念主为交通银行股份有限公司，登记机构为中欧基金处罚有限公司。型、灵通式、发起式。额代码为 021878。投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。低金额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元。在不违抗前述国法的前提下，各销售机构对本基金最低认购名额及交游级差有其他国法的，以各销售机构的业务国法为准。直销机构每个账户初度认购单笔最低金额为的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交游须受直销机构最低认购金额的限制。元，其中使用基金处罚东说念主鞭策资金、基金处罚东说念主固有资金、基金处罚东说念主高等处罚东说念主员、基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。发起资金提供方得意握有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有国法的除外。认购份额的高等处罚中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内辞职的，其握有期限的得意不受影响。东说念主不须另行开立。份额握有东说念主统共，其中利息转份额以登记机构的记载为准。构如实接纳到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述后果为准。关于认购央求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。金的详确情况，请阅读 2024 年 10 月 15 日刊登在本公司网站（www.zofund.com）和中国证监会基金电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）泄漏的基金合同、招募说明书和基金产物贵寓纲领等信息泄漏文献。投资东说念主亦可通过本公司网站了解本公司的详确情况和本基金发售的相做事宜。构询查。未开设销售网点的地方的投资东说念主，请拨打本公司的客户服务电话 021- 网站公示。责骂投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等粗略提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要选择齐全复制法追踪所在指数的推崇，具有与所在指数通常的风险收益特征。投资东说念主购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告投资东说念主应当风雅阅读基金合同、招募说明书、基金产物贵寓纲领等基金信息泄漏文献，了解基金的风险收益特征，根据自己的投资见地、投资期限、投资施展、钞票气象等判断基金是否和自己的风险承受智商相适合，并通过基金处罚东说念主或基金处罚东说念主奉求的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。投资东说念主在得回基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，可能包括：证券市集举座环境激励的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金无法存续的风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金处罚东说念主在投资计划过程中产生的操气派险以及本基金独有风险等。本基金可投资存托笔据，除与其他投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托笔据刊行机制相干的风险。本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品，股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资可能给本基金带来稀奇风险，包括杠杆风险、市集风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能濒临的其他稀奇风险。本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方认购本基金份额的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有国法的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并无须于对投资东说念主投资亏蚀的抵偿，投资东说念主及发起资金提供方均自行承担投资风险。另外，基金合同奏效满 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续基金合同期限。因此，投资东说念主将濒临基金合同可能隔断的不祥情味风险。基金合同奏效满 3 年后持续存续的，联接 50 个管事日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的商定进行基金财产算帐并隔断，而无须召开基金份额握有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告基金处罚东说念主依照恪遵法守、古道信用、严慎努力的原则处罚和运用基金钞票，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来推崇，基金处罚东说念主处罚的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。基金处罚东说念主提醒投资东说念主详确基金投资的“买者温存”原则，在作出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。本基金单一投资者（基金处罚东说念主或其高等处罚东说念主员、基金司理等东说念主员除外）握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。法律律例或监管部门另有规定的，从其国法。当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金处罚东说念主履行相应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相干章节。侧袋机制实施时期，基金处罚东说念主将对基金简称进行额外璀璨，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相干内容并表情本基金启用侧袋机制时的特定风险。一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况（一）基金称号中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金（二）基金简称及代码本基金 A 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数发起 A”，代码：021877 本基金 C 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数发起 C”，代码：021878 （三）基金类型股票型证券投资基金（四）基金的运作方式契约型、灵通式、发起式。（五）基金投资议论致密追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。（六）基金存续期限不依期。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告（七）基金份额开动面值本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。（八）召募对象适正当律律例国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。（九）基金投资范围本基金的投资范围包括所在指数成份股及备选成份股（含存托笔据）、除标的指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创板以偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托笔据、债券（包括国债、地方政府债、政府守旧机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可调度债券、可交换债券、公开拓行的次级债、分离交游可转债等）、钞票守旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、繁衍器具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的相干国法）。本基金可根据法律律例的国法参与融资、转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在履行适合法子后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于所在指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的 80% 且不低于基金钞票净值的 90%；每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保握不低于基金钞票净值 5% 的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金处罚东说念主在履行适正当子后，不错补救上述投资品种的投资比例。（十）召募范围本基金召募份额总额不少于 1,000 万份，基金召募金额不少于 1,000 万元，其中使用基金处罚东说念主鞭策资金、基金处罚东说念主固有资金、基金处罚东说念主高等处罚东说念主员、中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。发起资金提供方得意握有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有国法的除外。认购份额的高等处罚东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内辞职的，其握有期限的得意不受影响。（十一）召募方式通过各销售机构的销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构” 以及基金处罚东说念主网站公示的基金销售机构名录。销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确实接纳到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述后果为准。关于认购央求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。（十二）单笔最低认购罢休本基金其他销售机构的销售网点每个账户初度认购单笔最低金额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构每个账户初度认购单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 10,000 元，不设级差限制。本基金召募时期对单个基金份额握有东说念主最高累计认购金额不设罢休，招募说明书或本公告另有国法的除外。在不违抗前述国法的前提下，各销售机构对最低认购名额及交游级差有其他国法的，以各销售机构的业务国法为准。基金处罚东说念主可根据市集情况，补救认购金额的数目罢休，基金处罚东说念主必须最迟在补救实施前依照《信息泄漏办法》的相干国法在国法引子上刊登公告。如本基金单个投资东说念主（基金处罚东说念主或其高等处罚东说念主员、基金司理等东说念主员除外）累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 50%，基金处罚东说念主不错选择比例阐述等方式对该投资东说念主的认购央求进行罢休。基金处罚东说念主采纳某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比例要求的，基金处罚东说念主有权断绝该等一齐或部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐述为准。（十三）基金份额发售机构（1）直销机构：中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告称号：中欧基金处罚有限公司住所：中国（上海）解放贸易教师区陆家嘴环路 479 号 8 层办公地址：中国（上海）解放贸易教师区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层法定代表东说念主：窦玉明研讨东说念主：马云歌电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）网址：www.zofund.com （2）其他销售机构各销售机构的具体名单见基金处罚东说念主官网公示的基金销售机构名录。基金管理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网站的基金销售机构名录公示。销售机构不错根据情况变更、增多或者减少其销售城市、网点。各销售机构具体发售时刻以及提供的基金销售服务可能有所相反，具体请询查各销售机构。（十四）召募时刻安排本基金的召募期限为自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月。本基金的召募期为自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日止。基金处罚东说念主可根据基金销售情况在召募期限内适合蔓延、裁减或补救基金的发售时刻，并实时公告。（十五）如遇突发事件偏激它额外情况，以上基金召募期的安排不错适合调整。二、召募方式及相干国法（一）认购账户投资东说念主欲认购本基金，须开立本公司基金账户，照旧有该类账户的投资东说念主无需另行开立。（二）认购方式中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告拆除。实时在原央求网点或通过基金处罚东说念主的客户服务中心查询认购央求是否被顺利受理。售机构如实接纳到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述后果为准。关于认购央求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。（三）认购用度本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减。本基金对通过基金处罚东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老磋商筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：（1）寰宇社会保障基金；（2）不错投资基金的地方社会保障基金；（3）企业年金单一磋商以及聚合磋商；（4）企业年金理事会奉求的特定客户钞票处罚磋商；（5）企业年金待业金产物；（6）职业年金磋商；（7）养老议论基金；（8）个东说念主税收递延型生意养老保障等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金处罚东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告基金处罚东说念主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东说念主。通过基金处罚东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠认购费率见下表：认购金额（M）费率/用度认购费率 M＜500 万元 0.08% M≥500 万元每笔 1000 元其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：认购金额（M）费率/用度认购费率 M＜500 万元 0.80% M≥500 万元每笔 1000 元投资东说念主如若有多笔认购，适用费率按单笔永别绸缪。（1）若投资者采纳认购 A 类基金份额，则认购份额的绸缪公式为：当认购用度适用比例费率时，认购份额的绸缪公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购用度=认购金额-净认购金额认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元当认购用度为固定金额时，认购份额的绸缪次第如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元认购份额的绸缪保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此缺陷产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资东说念主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.80%，假定这 100,000 元在认购时期产生的利息为 29.50 元，则其可得到的 A 类基金份额数绸缪如下：净认购金额＝100,000/(1+0.80%)=99,206.35 元认购用度＝100,000-99,206.35=793.65 元认购份额＝（99,206.35+29.50）/1.00=99,235.85 份中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告即：投资东说念主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购期达成时，假定这 100,000 元在认购时期产生的利息为 29.50 元，投资东说念主账户登记有本基金 A 类基金份额 99,235.85 份。（2）若投资者采纳认购 C 类基金份额，则认购份额的绸缪公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元认购份额的绸缪保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此缺陷产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资东说念主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这算如下：认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份即：投资东说念主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期达成时，假设这 100,000 元在认购时期产生的利息为 30.00 元，投资东说念主账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。（四）召募资金利息的处理有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主统共，其中利息转份额以登记机构的记载为准。（五）发售机构本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构”，如在召募时期补救销售机构，请见基金处罚东说念主网站公示的基金销售机构名录。三、本基金认购的开户与认购法子（一）使用账户说明投资东说念主认购本基金应开立本公司灵通式基金基金账户。本基金份额发售期内各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。投资者不得积恶利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得违法融资或匡助他东说念主违法进行认购。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告（二）本公司直销中心办理开户（或账户注册）与认购的法子低于 1 万元的投资东说念主持理开户（或账户注册）、认购手续，追加认购单笔最低认购金额为 1 万元。本基金召募时期逐日 9:30－16:30（周六、周日和节沐日不受理央求）。投资东说念主认购本基金，需开立本公司灵通式基金基金账户，如已开立则不需重新办理。在基金召募时期，投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。办理基金账户开户（或账户注册）须提交以下材料：（1）个东说念主投资者必须提交以下材料（包括但不限于）： ① 本东说念主面前有用的身份证明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正反面复印件）； ② 本公司灵通式基金基金账号（若有）原件及复印件； ③ 填妥的《灵通式基金账户业务央求表》一式两份，并经本东说念主有用签名； ④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件（正反面，反面需有本东说念主有用签名）； ⑤ 得意函； ⑥ 填妥的《投资东说念主风险承受智商测评问卷（当然东说念主）》； ⑦ 填妥并签署《个东说念主税收住户身份声明文献》； ⑧ 填妥并签署《投资者类型及风险匹配陈诉书及投资者阐述函》。注：根据《证券期货投资者适合性处罚办法》第八条国法第（五）项认定为专科投资者的央求过程如下： ① 填妥并签署《世俗投资者变调为专科投资者央求及阐述书》； ② 提供相干金融机构出具的钞票证明或管事单元出具的收入证明； ③ 提供相干金融机构出具的最近 2 年投资记载原件；或者具有属于《证券期货投资者适合性处罚办法》第八条第（一）项国法的专科投资者的高等处罚东说念主员、得回职业资历认证的从事金融相干业务的注册管帐师和讼师的从业经历，则可提供管事单元出具的在任证明。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告（2）机构投资者必须提交以下材料（包括但不限于）： ① 本公司灵通式基金基金账号（若有）原件及复印件； ② 出示营业派司（若非使用“三证合一”后含长入社会信用代码的营业执照，还需提供组织机构代码证、税务登记证）原件或事迹法东说念主、社会团体或其他组织的专揽部门或民政部门颁发的注册登记文凭原件，提供加盖单元公章的复印件； ③ 基金业务授权奉求书原件（加盖公章和法定代表东说念主章/负责东说念主章）； ④ 提供法定代表东说念主/负责东说念主身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正反面复印件）； ⑤ 业务承办东说念主有用身份证明原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正反面复印件）； ⑥ 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，并加盖公司公章）的《预留印鉴卡》一式两份； ⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明原件，提供复印件； ⑧ 填妥的《灵通式基金账户业务央求表》,并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主签章； ⑨ 得意函； ⑩ 填妥的《传真奉求公约书》一式两份,并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主签章； ? 填妥的《投资东说念主风险承受智商测评问卷（机构版）》； ? 提供加盖单元公章的《投资者类型及风险匹配陈诉书及投资者阐述函》； ? 提供填妥并加盖单元公章和法东说念主代表东说念主签章的《机构税收住户身份声明文献》； ? 若机构类型是萎靡非金融机构，还需提供填妥及端正东说念主署名的《端正东说念主税收住户身份声明文献》； ? 如以相干产物口头开立基金账户，还须提供相干产物的批复及证明文献； ? 加盖单元公章的机构禀赋证明文献复印件； ? 提供填妥并加盖单元公章和承办东说念主签章的《非当然东说念主客户受益统共东说念主信中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告息相聚表》及我司要求的其他反洗钱材料。注：根据《证券期货投资者适合性处罚办法》第八条国法，除（一）、（二）、（三）项列明的机构可径直认定成专科投资者除外，根据第（四）项认定为专科投资者的央求过程如下： ① 填妥并加盖单元公章及法东说念主章《世俗投资者变调为专科投资者央求及确认书》； ② 提供加盖单元公章的最近 1 年经审计的财务报表； ③ 提供加盖单元公章的最近 1 年相干金融机构出具的钞票证明； ④ 由相干金融机构出具的最近 2 年投资记载原件。注：上述指定银行账户是指投资东说念主开户时预留并阐述的看成赎回、分成、退款的独一结算账户,原则上银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。（1）个东说念主投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）： ① 本东说念主面前有用的身份证明原件及复印件； ② 加盖有用银行受理章的银行付款笔据回单联原件及复印件； ③ 填妥的《灵通式基金交游业务央求表》一式两份，并经本东说念主有用签名。（2）机构投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）： ① 已填妥的《灵通式基金交游业务央求表》一式两份,并加盖其在本公司的有用预留印鉴； ② 加盖有用银行受理章的银行付款笔据回单联原件及复印件； ③ 承办东说念主面前有用的身份证明原件及复印件。注：如投资者风险承受智商与认购基金的风险不匹配（除最低风险承受智商投资者），投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者阐述书》再可持续交游。投资东说念主需按照中欧基金处罚有限公司直销中心的国法，在办理认购前将足额资金汇入中欧基金处罚有限公司直销专户。直销专户一：户名：中欧基金处罚有限公司开户银行：中国树立银行股份有限公司上海浦东分行中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告银行账号：31001520313050011627 直销专户二：户名：中欧基金处罚有限公司开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行银行账号：216200100100162028 直销专户三：户名：中欧基金处罚有限公司开户银行: 交通银行股份有限公司上海第一支行银行账号: 310066726018800101573 直销专户四：户名：中欧基金处罚有限公司开户银行：中国工商银行上海市分行营业部银行账号：1001244319025808016 投资东说念主所填写的汇款单子在汇款用途中必须注明认购的基金称号或基金代码以及投资东说念主姓名（如为个东说念主投资者须注明身份证件号码）,并确保在募集中束日 16:30 前到账。若投资东说念主认购资金在当日 16:30 之前未到本公司直销账户的，采纳认购有用期蔓延的，则当日提交的央求顺延受理，受理日历（即有用央求日）以资金到账日为准；若由于银行原因，当日无法阐述到账资金的投资东说念主信息，则当日提交的央求顺延至投资东说念主信息阐述后受理。以上情况最阻误至募集中束日。直销中心可详细多样突发事件对上述安排作适合补救。至召募期达成，以下情形将被认定为无效认购。形成无效认购的，中欧基金处罚有限公司和直销专户的开户银行不承担任何管事：（1）投资东说念主划来资金，但未办理开户手续或开户不顺利的；（2）投资东说念主划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被阐述的；（3）投资东说念主划来的认购资金少于其央求的认购金额的；（4）投资东说念主的认购资金在召募期达成日具体国法时点前仍未到账的；（5）其它导致认购无效的情况。投资东说念主认购无效或认购失败，认购款项将于基金合同奏效后三个管事日内划中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告往投资东说念主来款账户。如投资东说念主未开户或开户不顺利，其认购资金将璧还其来款账户。（三）其他销售机构的开户与认购法子以各销售机构的国法为准。四、算帐与交割行为达成前，任何东说念主不得动用。生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主统共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。金的权益登记。五、基金的验资与基金合同的奏效本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的总金额不少于 1000 万元，且得意发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年的条款下，基金召募期届满或基金处罚东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资叙述需对发起资金提供方偏激握有份额进行挑升说明。基金处罚东说念主自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条款的，自基金处罚东说念主持理罢了基金备案手续并取得中国证监会书面阐述之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金处罚东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同奏效事宜给予公告。基金处罚东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募行为达成前，任何东说念主不得动用。如若召募期限届满，未幽闲基金备案条款，基金处罚东说念主应当承担下列管事：期活期进款利息；中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告基金处罚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。六、本次召募当事东说念主或中介机构（一）基金处罚东说念主称号：中欧基金处罚有限公司住所：中国（上海）解放贸易教师区陆家嘴环路 479 号 8 层法定代表东说念主：窦玉明诞诞辰期：2006 年 7 月 19 日批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号组织时势：有限管事公司注册老本：2.20 亿元存续期限：握续计划研讨电话：021-6860 9600 （二）基金托管东说念主称号：交通银行股份有限公司住所：中国（上海）解放贸易教师区银城中路 188 号（邮政编码：200120）法定代表东说念主：任德奇成随即间：1987 年 3 月 30 日批准诞盼愿关及批准诞生文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民银行银发［1987］40 号文基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号组织时势：股份有限公司注册老本：742.63 亿元东说念主民币存续时期：握续计划（三）发售机构发售机构名单详见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况” 中的“（十三）基金份额发售机构”。中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告（四）登记机构称号：中欧基金处罚有限公司住所：中国（上海）解放贸易教师区陆家嘴环路 479 号 8 层办公地址：中国（上海）解放贸易教师区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层法定代表东说念主：窦玉明总司理：刘建平成立日历：2006 年 7 月 19 日电话：021-68609600 传真：021-68609601 研讨东说念主：杨毅（五）出具法律意见书的讼师事务所称号：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼负责东说念主：韩炯承办讼师：早晨、陆奇电话：021-31358666 传真：021-31358600 研讨东说念主：陆奇（六）审计基金财产的管帐师事务所称号：安永华明管帐师事务所（额外世俗搭伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层邮政编码：100738 实行事务搭伙东说念主：毛鞍宁电话：010-58153000 传真：010-85188298 业务研讨东说念主：许培菁中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金份额发售公告承办管帐师：许培菁、张亚旎七、发售用度本次基金发售中发生的与基金相干的法定信息泄漏费、管帐师费和讼师费等刊行用度由基金处罚东说念主承担，不从基金财产中支付。中欧基金处罚有限公司

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