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12月20日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0418,涨0.3%

发布日期:2024-12-21 10:29    点击次数:112

本站音信,12月20日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.0418元,累计净值为1.2331元,较前一交游日高潮0.3%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.3%,近3个月高潮2.03%,近6个月高潮3.91%,近1年高潮7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致盈债券为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比109.66%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复13.85%。基金司理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复9.72%。

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