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嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵府选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 嘉不二价值上风搀和 基金代码 070019
下属基金简称 嘉不二价值上风搀和 A 下属基金往来代码 070019
基金惩处东谈主 嘉实基金惩处有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同成功日 2010 年 6 月 7 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 搀和型 往来币种 东谈主民币
运作神气 闲居灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基金经
基金司理 谭丽 理的日历
证券从业日历 2001 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值确认
(一) 投资计算与投资策略
详见《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金招募评释书》第十一部分“基金的投资”。
诳骗价值投资要道，精选在基本面上具备中枢竞争力、且阛阓估值水平具备相对上风的
投资计算 企业投资，并捏续优化投资组合中风险与收益的匹配进度，力求赢得中恒久、捏续、稳
定的逾额收益。
本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律国法或中国证监会允许基
金投资的其他金融器用，具体包括：股票（含存托证据）、繁衍器用（权证等）、债券（国
债、金融债、企业（公司）债、次级债、可篡改债券（含折柳往来可转债）、钞票救济
证券、央行单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等以及法律国法或中国证监会
投资领域 允许基金投资的其他金融器用。
本基金钞票设置领域：股票钞票占基金钞票的比例为 60-95%；债券等固定收益类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用占基金钞票的比例为 0-40%，其中现款
及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金钞票净值的比例不逾越 3%。
本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票阛阓的投资脾性进行转变应用。最初根据
不同的经济周期及阛阓趋势研判，决定本基金的大类钞票设置以及行业偏离有计算；其次
在个股选拔上，通过深远磋议寻找优质企业，诳骗估值要道估算其内在投资价值，并根
主要投资策略
据国内阛阓的荒谬性及波动性，抽象辩论可能影响企业投资价值以及阛阓价钱的通盘因
素，发现具备投资价值的个股。
具体包括：钞票设置策略、行业设置策略、股票选拔策略、债券投资策略、繁衍品
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投资策略、风险惩处策略。
功绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%
本基金为搀和型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币阛阓基金，低于股票
风险收益特征
型基金，属较高风险、较高收益的品种。
(二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日确认。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售考虑用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 1.2%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
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N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对
应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。详
见本基金《招募评释书》及考虑公告。
(二) 基金运作考虑用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
惩处费 1.2% 基金惩处东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成功后与基金考虑的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度考虑国法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论说露出为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机代，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉不二价值上风搀和 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露出的考虑数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）阛阓风险
证券阛阓价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：计谋风
险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司筹备风险。
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二）信用风险
指基金在往来经过发生交收失言，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现失言、闭幕支付到期本息，导致
基金钞票损失。
三）存托证据的投资风险
本基金的投资领域包括存托证据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基
金还将靠近中国存托证据价钱大幅波动以致出现较大圆寂的风险，以及与中国存托证据刊行机制考虑的风
险。
四）基金惩处经过中共有的风险如流动性风险、惩处风险、操作或时刻风险、合规性风险和其它风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东谈主依照恪称株连、赤诚信用、严慎勉力的原则惩处和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府选录信息发生枢纽变更的，基金惩处东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的考虑信息，敬请同期关切基金惩处东谈主发布的考虑临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金托管条约》
《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金招募评释书》
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