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嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵府节录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 嘉不二价值上风羼杂 基金代码 070019
下属基金简称 嘉不二价值上风羼杂 C 下属基金往复代码 016169
基金解决东谈主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同见效日 2010 年 6 月 7 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 羼杂型 往复币种 东谈主民币
运作阵势 无为敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 谭丽 理的日历
证券从业日历 2001 年 7 月 1 日
注：本基金自 2022 年 7 月 15 日起增设 C 类基金份额，嘉不二价值上风羼杂 C 自 2022 年 7 月 15 日起见效。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资决议与投资策略
详见《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金招募讲明书》第十一部分“基金的投资”。
愚弄价值投资规范，精选在基本面上具备中枢竞争力、且市集估值水平具备相对上风的
投资决议 企业投资，并捏续优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力求取得中弥远、捏续、稳
定的逾额收益。
本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融用具及法律规矩或中国证监会允许基
金投资的其他金融用具，具体包括：股票（含存托凭据）、繁衍用具（权证等）、债券（国
债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调理债券（含分歧往复可转债）、钞票救助
证券、央行单子、短期融资券等）、债券回购、银行进款等以及法律规矩或中国证监会
投资范畴 允许基金投资的其他金融用具。
本基金钞票建树范畴：股票钞票占基金钞票的比例为 60-95%；债券等固定收益类资
产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具占基金钞票的比例为 0-40%，其中现款
及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金钞票净值的比例不高出 3%。
本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市集的投资脾气进行矫正应用。领先根据
不同的经济周期及市集趋势研判，决定本基金的大类钞票建树以及行业偏离决策；其次
主要投资策略 在个股给与上，通过长远参议寻找优质企业，愚弄估值规范估算其内在投资价值，并根
据国内市集的独特性及波动性，玄虚筹商可能影响企业投资价值以及市集价钱的统统因
素，发现具备投资价值的个股。
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具体包括：钞票建树策略、行业建树策略、股票给与策略、债券投资策略、繁衍品
投资策略、风险解决策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%
本基金为羼杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市集基金，低于股票
风险收益特征
型基金，属较高风险、较高收益的品种。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表过去发达。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%
N≥30 天 0%
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(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费阵势/年费率或金额 收取方
别
解决费 1.2% 基金解决东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期敷陈表现为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉不二价值上风羼杂 C
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表现的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与进犯领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）市集风险
证券市集价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：策略风
险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司谋略风险。
二）信用风险
指基金在往复经过发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，导致
基金钞票损失。
三）存托凭据的投资风险
本基金的投资范畴包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基
金还将靠近中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭据刊行机制联系的风
险。
四）基金解决经过中共有的风险如流动性风险、解决风险、操作或手艺风险、合规性风险和其它风险。
(二) 进犯领导
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中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎尽力的原则解决和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期表情基金解决东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询阵势
以下贵府详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金托管条约》
《嘉不二价值上风羼杂型证券投资基金招募讲明书》
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