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股票简称：山鹰海外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-128
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰海外控股股份公司
对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次辅导性公
告
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性叙述无意首要
遗漏，并对其实践的着实性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
紧迫实践辅导：
??可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日
??兑付本息金额：113元东谈主民币/张（含税）
??兑付资金披发日：2024年11月21日
??可转债摘牌日：2024年11月21日
??可转债终末交曩昔：2024年11月15日
??可转债终末转股日：2024年11月20日
自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”合手有东谈主仍不错依据商定
的条目将“山鹰转债”调度为公司股票。
经中国证券监督贬责委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公配置行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰海外控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公配置行 23,000,000
张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交往所挂
牌交往，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
把柄《上市公司证券刊行注册贬责方针》、《上海证券交往所股票上市国法》
及《山鹰海外控股股份公司公配置行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《募
集诠释书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项辅导公告如下：
一、兑付决策
本次刊行的可转债到期后 5 个交曩昔内，公司将按债券面值的 113%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为
二、可转债住手交曩昔
把柄《上海证券交往所股票上市国法》等国法，“山鹰转债”将于 2024 年
在住手交往后、转股期已矣前（即 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日），
“山鹰转债”合手有东谈主仍不错依据商定的条目将“山鹰转债”调度为公司股票。
公司股票今日收盘价与转股价钱（1.54 元/股）存在一定互异，请投资者注
意转股可能存在的风险。
三、兑付债券登记日（可转债到期日）
“山鹰转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 20 日，本次兑付的对象
为升天 2024 年 11 月 20 日上海证券交往所收市后在中国证券登记结算有限牵累
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”举座
合手有东谈主。
四、兑付本息金额与兑付资金披发日
“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113.00 元东谈主民币/张（含税），兑付资金
披发日为 2024 年 11 月 21 日。
五、兑付方针
“山鹰转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划
入“山鹰转债”合手有东谈主资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2024 年 11 月 18 日起，“山鹰转债”将住手交往。自 2024 年 11 月 21 日
起，“山鹰转债”将在上海证券交往所摘牌。
七、其他
有关部门：证券部
有关电话：021-62376587
特此公告。
山鹰海外控股股份公司董事会
二〇二四年十月十六日
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