让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
易方达上风价值一年执有期羼杂型基金中基金（FOF）
（易方达上风价值一年执有羼杂（FOF）C）基金居品
辛劳摘录更新
编制日历：2024年11月14日
送出日历：2024年11月15日
本摘录提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品概况
易方达上风价值一年执
基金简称 基金代码 013287
有羼杂（FOF）
易方达上风价值一年执
下属基金简称 下属基金代码 013288
有羼杂（FOF）C
易方达基金经管有限公 上海浦东发展银行股份
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 有限公司
基金契约奏效日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 来回币种 东说念主民币
每个怒放日申购，但关于
运作神色 其他怒放式 怒放频率 每份基金份额设定一年
最短执有期限
运行担任本基金
基金司理 张浩然 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-14
二、基金投资与净值施展
(一) 投资筹商与投资战略
本基金主要投资于基金经管东说念主旗下的基金，在限度举座下行风险的前
投资筹商
提下，追求杰出功绩比较基准的投资答复。
本基金的投资边界包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开
召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII
基金及香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科
创板过甚他照章刊行上市的股票、存托字据）、内地与香港股票市集
来回互联互通机制允许交易的香港证券市集股票（以下简称“港股通
股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政
投资边界
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可调度债券、可交换债券）、资产救援证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币市集器具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行允洽设施后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本
基金资产的80%，股票型基金、羼杂型基金（指根据依期论说最近四
个季度股票投资占基金资产的比例均在60%以上的羼杂型基金）占基
金资产的比例为50%-80%，投资于基金经管东说念主旗下基金的比例不低于
本基金非现款资产的80%，投资于港股通所在股票的比例不逾越股票
资产的50%。本基金保执现款或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金主要投资于基金经管东说念主旗下的基金，通过定量与定性相网络的
分析顺次精选出具有竞争上风的基金，力求杀青基金资产的恒久升值。
基金经管东说念主针对全市集基金竖立了兼并的基金评价体系，根据评价体
系的分析成果竖立了可选基金池，本基金所投资的沿途基金王人应是可
选基金池中的基金。基金经管东说念主针对不同类型的基金将聘请不同的评
价顺次。
本基金的基金竖立顺次将聘请中枢-卫星战略，将基金资产辞别为投资
基金经管东说念主旗下基金的中枢组合以及投资其他经管东说念主旗下基金的卫星
组合。本基金投资中枢组合的比例不低于非现款资产的80%。
主要投资战略 在构建中枢组合时，基金经管东说念主将聘请积极的投资作风，恒久资产配
置将以股票型基金、羼杂型基金为主。基金经管东说念主将主要聘请股票估
值模子详情职权类资产的竖立比例，通过对职权类资产估值水平的判
断限度职权类资产仓位。在具体的基金竖立顺次上，基金经管东说念主将以
可选基金池中的基金经管东说念主旗下的基金为样本空间，取舍概况执续获
取镇定收益、作风镇定、逻辑自洽的所在进行竖立。其他经管东说念主旗下
的基金将动作本基金的卫星组合，对中枢组合形成补充。在构建卫星
组合时，基金经管东说念主将以可选基金池中的非经管东说念主旗下的基金为样本
空间，概述考虑收益水平、作风镇定性、与经管东说念主旗下基金的互补性、
流动性等身分进行竖立。
功绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中债新概述指数（金钱）收益率×40%
本基金为羼杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征
市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票
市集来回互联互通机制投资的风险等专有风险。本基金通过内地与香
港股票市集来回互联互通机制投资的风险详见招募诠释书。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解瞩目情况。
(二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组搭伙产竖立图表
(三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金契约奏效往常技术的关联数据按实验存续期诡计。基金的过往功绩不代表畴昔施展。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费神色
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：1.本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天诡计，下同）的
最短执有期限，基金份额执有东说念主在安闲最短执有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 1.00% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.15% 基金托管东说念主
销售处事费 年费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额 30,000.00 元 管帐师事务所
信息知道费 年用度金额 120,000.00 元 执法知道报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金投资于本基金经管东说念主所经管的基金的部分不收取经管费。本基金经管费按前一
日基金资产净值扣除前一日所执有本基金经管东说念主宰理的其他基金公允价值后的余额（若为负
数，则取0）的1.00%年费率计提。本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取
托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所执有基金托管东说念主托管的其他基金
公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
最终实验金额以基金依期论说知道为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定经管费率+托管费率+销售处事费率+其他运作用度共计占基金
逐日平均资产净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投资者投成本基金每份基金份额需要执有至少一年以上且不上市来回，面对在一年最短
执有期内赎回无法说明及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。
本基金主要投资于基金经管东说念主旗下的基金，与全市集基金比拟，基金经管东说念主旗下基金在数目、
类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作形成影响，并进而影响本基金的收益水
平；此外，基金经管东说念主发生运筹帷幄风险时本基金的功绩也可能受到较大影响。除了前述本基金
对每份基金份额设定一年最短执有期、主要投资于基金经管东说念主旗下的基金的专有风险外，投
成本基金可能遭逢的专有风险包括但不限于：（1）无法取得收益甚而耗损本金的风险；
（2）
职权类资产竖立较高而面对资产竖立风险；（3）主要投资于基金所面对的专有风险，包括
但不限于因主要投资于基金而面对的被投资基金功绩不达筹商影响本基金投资功绩施展的
风险、赎回资金到账技术较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs
的专有风险、投资于可上市来回基金的二级市集投资风险、被投资基金的运作风险和关联政
策风险；（4）本基金投资边界包括内地与香港股票市集来回互联互通机制允许交易的香港
证券市集股票而面对的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资边界包括
科创板股票、存托字据、资产救援证券等特地品种而面对的其他非凡风险。此外本基金还将
面对市集风险、流动性风险、经管风险、税收风险、基金法律文献中波及基金风险特征的表
述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。投成本基金可能
面对的风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。
（二）进攻教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称牵累、老诚信用、严慎奋勉的
原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金契约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》关联的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯经管，如经友好
协商未能经管的最终将通过仲裁神色处理，详见《基金契约》。
基金居品辛劳摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他辛劳查询神色
以下辛劳详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
|