本站音问，11月27日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计求教5.17%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时刻累计求教2.69%。

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