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永赢坤益债券: 永赢坤益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

发布日期：2024-11-30 18:45    点击次数：191
 永赢基金管制有限公司 永赢坤益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金管制东谈主：永赢基金管制有限公司  基金托管东谈主：广发银行股份有限公司      二零二四年十一月 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  焦躁辅导    永赢坤益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年1月10日获 中国证券监督管制委员会证监许可【2022】48号文准予注册召募。本基金的基金 合同和招募说明书已通过礼貌媒介进行了公开深远。本基金的基金合同于2022年    本招募说明书是对原《永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管制东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将得回不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。    本基金在灵验约束投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取越过 功绩相比基准的投资申诉。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波 动等身分产生波动，投老本基金可能碰到的风险包括：受到经济身分、政事因 素、投资心绪和往复轨制等身分影响的阛阓风险，多量赎回或往复阛阓流动性不 足导致的流动性风险，基金管制运作过程中的管制风险，基金投资过程中产生的 操作风险，合规风险，因交收失约激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引 致的独到风险，其他风险等。    本基金的投资范围为具有爽朗流动性的金融器用，包括债券（国债、金融 债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、地方政府债、次级债、可分离往复 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府提拔机构债券、政府提拔 债券、证券公司短期公司债券）、资产提拔证券、债券回购、信用养殖品、银行 进款（契约进款、通知进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币阛阓 器用、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须 恰当中国证监会关连礼貌。本基金不投资于股票资产，也不投资于可调和债券 （可分离往复可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)    在平时阛阓环境下本基金的流动性风险适中。在特殊阛阓条件下，如证券市 场的成交量发生急剧萎缩、基金发生多数赎回以过火他未能预思的特殊情形下， 可能导致基金资产变现清贫或变现对质券资产价钱变成较大冲击，发生基金份额 净值波动幅度较大、无法进行平时赎回业务、基金不行结束既定的投资决策等风 险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或朝上50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管制东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相避让50%聚首度要求的情形。    本基金将证券公司短期公司债纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公司 债券非公开刊行和往复，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若 刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基 金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利 影响或损失。    本基金将资产提拔证券纳入到投资范围当中，资产提拔证券是一种债券性质 的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产提拔证券不是对某还是营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓往复不活跃导致的流动性风 险等，由此可能变成基金财产损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融会约。投资于 国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金往复 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在礼貌的时期内补足保证 金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到往复敌手或往复敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可约束的阛阓及环境变化， 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 创设机构可能出现计议气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。    投资者购买本基金并不就是将资金当作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当端庄阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵寓纲领等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教导、资产气象等判断基金是否和自 身的风险承受才气相适合，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东谈主或基金管制东谈主寄予的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 接洽章节。侧袋机制实施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并关怀本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净 值高下并不预示其畴昔功绩阐述，基金管制东谈主管制的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩阐述的保证。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者雅瞻念”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合申诉为2024年第3季度申诉，接洽财务数据和净值阐述截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢坤益债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   前言   《永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息深远管制办法》（以下简称“《信息深远办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》（以下简称“《流动性风险 管制礼貌》”）过火他接洽礼貌以及《永赢坤益债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性陈述或者关键遗 漏，并对其信得过性、准确性、圆善性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓苦求召募的。本基金管制东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验纠正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 书》过火更新 要》过火更新 告》 司法解释、行政礼貌以过火他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货礼貌的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息深远管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》及颁布机关对其时常 作念出的纠正 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经接洽政府部门批准莳植并存续的企业法东谈主、办事法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管制办法》及关连法律法例礼貌使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、调和、转托管、依期定额投资及提供基金往复账户信息查 询等行径 礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 公司或接受永赢基金管制有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调和、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面说明的日 期 清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得朝上3个月 放日 其时常作念出的纠正，是范例基金管制东谈主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业 务司法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同效率 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定的条件，苦求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调和为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调和中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调和中转入苦求份 额总和后的余额）朝上上一怒放日基金总份额的10% 结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 据价值、银行进款本息、基金应收款项过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 风险的信用养殖器用 护的金额，各项支付和结算以此金额为盘算基准 及《信息深远办法》礼貌的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子深远网站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往复日以上的逆回购与银行 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产提拔证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往复的债券 等 的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到公谈对待 行处置清理，目的在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险管制器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋 账户 公允价值存在关键概略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在关键概略情味的资产；（三）其他资产价值存在关键概略情味的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪状 情况下的电力和通信故障、系统故障、开采故障、网罗黑客抨击以及中国证监会、 往复所、证券业协会、基金业协会礼貌的其他情形 永赢坤益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    莳植日历：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东谈主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管制公司，驱动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册老本加多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册老本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册老本的28.51%。    基金管制东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关连从业教导。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部产物开发副经理、经理，金融阛阓部总经理助理、副总经理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总经理助 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副经理、鄞州支行往复银行部副经理、鄞州支行公司银行部三部副经理（主办工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票管制部副总经理（主办办事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱老本操作风险管制部经理；新加坡华裔银行集团风险部业务经理、 主席办公室主席极度助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总经理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关连从业教导。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总经理兼董事。   陈巍女士，沉寂董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国疾驰集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，沉寂董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸检会永诀所长处，云知声智能科技股份有限公司沉寂董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，沉寂董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委秘书、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司沉寂董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管制部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关连从业教导。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金管制有限公司高等风控经理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总经理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关连从业教导。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总经理（主办办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关连从业教导。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总经理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关连从业教导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司督察长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关连从业教导。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金经理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总经理助理。现任永赢基金管制有限公司副总经理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关连从业教导。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东谈主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金管制有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券关连从业教导。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司清理登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总经理兼客户服务部 总经理兼东谈主力资源部总经理。现任永赢基金管制有限公司总经理助理。   (1) 现任基金经理情况   谢越女士，硕士，11年证券关连从业教导。曾任浙商证券股份有限公司投资银 行部名目经理、浙商银行股份有限公司金融阛阓部往复员，吉祥银行股份有限公司 资产管制部投资经理，现任永赢基金管制有限公司固定收益投资部基金经理。其在 永赢坤益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 职时间管制基金的产物称呼及管制时期如下表所示： 序号      产物称呼         任职日历              离任日历     永赢宏益债券型证券投          资基金     永赢颐利债券型证券投          资基金     永赢增益债券型证券投          资基金     永赢合益债券型证券投          资基金     永赢邦利债券型证券投          资基金      永赢瑞宁 87 个月依期           金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢鼎利债券型证券投          资基金      永赢安盈 90 天滚动持          资基金     永赢坤益债券型证券投          资基金     永赢安裕 120 天滚动持     有债券型证券投资基金   （2）历任基金经理情况   本基金历任基金经理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、 固定收益投资部总经理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席总 经理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金管制东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 收益； 法律行动；   四、基金管制东谈主的承诺 定，建立健全里面约束轨制，采取灵验要领，防患违抗接洽法律法例、基金合同和 中国证监会接洽礼貌的行动发生。 律法例，建立健全的里面约束轨制，采取灵验要领，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待基金管制东谈主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）深远因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事关连的往复行径；   （7）草率职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律法例或中国证监会辞谢的其他行动。 接洽法律法例及行业范例，老实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行径：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联往复的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额持有 东谈主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。关连往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。关键关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述辞谢性礼貌，如适用于基金，则 基金管制东谈主在履行恰当范例后，本基金投资不再受关连限制或以变更后的礼貌为 准。   （1）依照接洽法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的接洽法律法例、礼貌、基金合同和中国证监会的接洽 礼貌，不深远在职职时间瞻念察的接洽证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计议等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其它任何时势为其它组织或个东谈主进行证券往复；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券往复过火他行径。   五、基金管制东谈主的里面约束轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、灵验性原则、沉寂性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比圆善的里面约束体系。该里面约束体系由一 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 系列业务管制轨制及相应的业务处理、约束范例组成，具体包括约束环境、风险评 估、约束行径、信息雷同、里面监控等要素。   爽朗的约束环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有 力的约束文化。   （1）公司引入了沉寂董事轨制，现在有沉寂董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面约束体系。公司管制层莳植了投资决策委员会、风险约束 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互配合，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健计议和范例运作，意思意思职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续讲授。   公司各层面和各业务部门在详情各自的目的后，对影响目的结束的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关连业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来约束风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务遐想过程中评估关连风险并制定风险约束轨制。   公司对投资、管帐、技能系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的约束轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和圭臬化，并要求圆善的记 录、保存和严格的检验、复核；在岗亭办事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离确立，相互检验、相互制约。   （1）投资约束轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管制决策职能和往复实施职能严格梗阻，实行 聚首往复轨制，建立和完善公谈的往复分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的往复 实施契机。   ②投资授权约束。建立明确的投资决策授权轨制，防患越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并顽强资产确立比例；基金经理在投资决策委员会详情的范 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 围内，负责详情与实施投资策略、建立和调养投资组合并下达投资指示，对于朝上 投资权限的操作需要经过严格的审批范例；往复部负责往复实施。   ③警示性约束。按照法例或公司礼貌确立万般资产投资比例的预警线，往复系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性约束。根据法律、法例和公司关连礼貌，基金辞谢投资受限制的证券 并辞谢从事受限制的行动。往复系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动辅导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。往复部对投资行动进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现极度情况将实时反馈并督促调养。   （2）管帐约束轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和约束规程，确看守帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关连业务 的相互核查监督轨制。   ③为了堤防基金管帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案看守和财务顶住轨制。   （3）技能系统约束轨制   为保证技能系统的安全踏实运行，公司对硬件开采的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的可贵、数据的备份、信息技能东谈主员操作管制、危险处理等方 面齐制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦察、薪酬等内容的东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司莳植了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违法行动的探望范例 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司莳植了反洗钱办事小组当作反洗钱办事的专诚机构，指定专诚东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制办事；各关连部门莳植了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面约束轨制及关连业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立灵验的信断交 流渠谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责关连的信息，信息实时送 交恰当的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司莳植了沉寂于各业务部门的审计部，通过依期或不依期检验，评价公司内 部约束轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面约束轨制的实施情况，确 保公司各项计议管制行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面约束轨制是本公司董事会及管制层的 办事。   （2）上述对于里面约束的深远信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不竭完善里面约束制 度。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路713号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼4层   法定代表东谈主：王凯   成立时期：1988 年7月8日   组织时势：股份有限公司   注册老本：217亿东谈主民币   存续时间：持续计议   基金托管履历批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展银行 证券投资基金托管履历的批复》，证监许可2009363号   接洽东谈主：倪彤欣   接洽电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国东谈主民银行批准成立的我 国首批股份制买卖银行之一，总部设于广东省广州市，注册老本217亿元。三十余 年来，广发银行餐风宿草，极重创业，以我方不竭壮大的发展历程，见证了中国经 济起飞和金融体制鼎新的每一个脚印。   限制2023年12月31日，广发银行总资产3.51万亿元、总欠债3.23万亿元、结束 营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元。   （二）主要东谈主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门， 内设客户营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、内控与综 合管制处，部门全体东谈主员均具备本科以上学历和基金从业履历，部门经理以上东谈主员 均具备研究生以上学历。   部门负责东谈主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业教导， 在概述金融、公司信贷等鸿沟均有深入研究和丰富的实务教导。2013年4月加入广 发银行，先后担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   部门负责东谈主胡杰先生,工商管制硕士，从事银行资管业务管制办事十八年，资 管行业教导丰富。曾任头部大型基金管制有限公经瓦解中心总经理、机构瓦解部副 总裁，私募股权公司高管，大型股份买卖银行北京分行历任支行副行长、行长，二 级分行副行长等职务。2019年加入广发银行，2021年1月，经中国证监会核准资 格，任广发银行资产托管部副总经理。   （三）基金托管业务计议情况   广发银行股份有限公司于2009年5月4日得回中国证监会、银监会核准开办证券 投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363号。限制2024年6 月30日，托管资产范围41,432.16亿元，其中托管71只证券投资基金，范围 水准在行业的最初地位。现在，广发银行资产托管业务建立了完善的产物线，产物 涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管制计议、证券公司客户资产管制计 划、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、信赖计议、银行瓦解产物、QDII托 管、往复资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产物提供全面的托 管服务。   二、基金托管东谈主的里面约束轨制   （一）里面约束目的   严格效率国度接洽托管业务的法律、法例、礼貌、行政性礼貌、行业准则和行 内接洽管制礼貌，遵法计议、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全圆善，确保接洽信息的信得过、准确、圆善、实时，保护基金份额持有 东谈主的正当权益。   （二）里面约束组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管制和运 营部门，专设内控与概述管制处，配备了专职里面监察稽核东谈主员，负责托管业务的 里面约束和风险管制办事，具有沉寂期骗监督稽核办事的权益和才气。   （三）里面风险约束原则   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制约束体系。轨制体系包含管制轨制、 约束轨制、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行； 业务东谈主员具备从业履历；业务管制严格实行复核、审核、检验轨制，授权办事实行 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 聚首约束，业务钤记按规程看守、存放、使用，账户贵寓严格看守，制约机制严格 灵验；业务操作区专诚确立，禁闭管制，实施音像监控；业务信息由专职信息深远 东谈主负责，防患泄密；业求结束自动化操作，防患东谈主为事故的发生，技能系统圆善、 沉寂。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东谈主负有对基金管制东谈主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过火他接洽礼貌，基金托管东谈主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值 和基金净值的盘算、收益分拨、申购赎回以过火他接洽基金投资和运作的事项，对 基金管制东谈主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌， 对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期 编写基金投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基 金清理和核算服务门径中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金费 用的索要与开支情况进行检验监督。   （二）监督过程 例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金管制东谈主发出版面通知，与基金管 理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。 易敌手等内容进行正当合规性监督。 投资运作的正当合规性、投资沉寂性和作风权臣性等方面进行评价，报送中国证监 会。 东谈主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       关连服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管制东谈主网站。   基金管制东谈主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金管制东谈主网站 深远最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 商讨各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东谈主：刘沁宇   三、出具法律成见的讼师事务所   称呼：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主：王和善   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   接洽东谈主：邓炜   承办讼师：邓炜、华涛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢坤益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他接洽礼貌召募。   基金召募苦求于2022年1月10日经中国证监会证监许可【2022】48号文准予募 集注册。   一、基金称呼   永赢坤益债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型怒放式   四、基金存续期限   不依期   五、基金份额的认购   本基金召募时间每份基金份额的驱动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2022年7 月8日至2022年7月13日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200,007,353.99元，折合200,007,353.99份。召募资金在召募期 间产生的利息为0.44元，折合0.44份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账户， 归各基金份额持有东谈主统统。本基金召募时间含本息共召募200,007,354.43元，灵验 认购户数为256户。 永赢坤益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的胜利   根据接洽礼貌，本基金得志基金合同胜利条件，基金合同于2022年07月14日正 式胜利。自基金合同胜利之日起，本基金管制东谈主端庄动手管制本基金。   基金合同胜利后，流畅20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东谈主应当在依期申诉中赐与深远；流畅 建议责罚有规划，如持续运作、调和运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同 等，并于6个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有 礼貌时，从其礼貌。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 招募说明书或其他关连公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等往复方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关连公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平时往复日的往复时期，但基金管制东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券往复阛阓、期货往复阛阓、证券往复所往复 时期、期货往复所往复时期变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放 日及怒放时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息深远办法》的接洽礼貌 在礼貌媒介上公告。   本基金自2022年7月18日起在关连销售机构动手办理日常申购、赎回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者调和。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调和苦求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行盘算； 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 理司法等在效率基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为 准。   基金管制东谈主可在法律法例允许并在对基金份额持有东谈主无骨子性不利影响的情况 下，对上述原则进行调养。基金管制东谈主必须在新司法动手实施前依照《信息深远办 法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的范例，在怒放日的具体业务办理时期内建议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时期内全额托福申购款项，投资东谈主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。若资金在礼貌时期 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将返璧投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有富足的基金份额余额，否 则提交的赎回苦求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构 说明赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求胜利后，基金管制东谈主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复阛阓数据传输延伸、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能约束的 身分影响业务处理过程时，赎回款项划付时期相应顺延。在发生多数赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同接洽条目处理。   基金管制东谈主应以往复时期收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购或赎 回苦求日（T日），在平时情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往复的灵验性进 行说明。T日提交的灵验苦求，投资东谈主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售 机构如实接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。   在不违抗法律法例的前提下，本基金登记机构可根据关连业务司法，对上述业 务办理时期进行调养，基金管制东谈主将于动手实施前按照关连礼貌赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管制东谈主的直销机构（线上直销渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东谈主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额或往复级差有其 他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准，但时常不得低于上述下限。基金管制东谈主 可根据接洽法律法例的礼貌和阛阓情况，调养投资者初次申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管制东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上50%的除外）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受依期定额投资计议时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其整个或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及10份，则必须一次性赎回基金整个份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及10份时，基金管制 东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性整个赎回。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 见关连公告。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见关连公告。 金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采取上述要领对基金范围赐与约束。具 体礼貌见基金管制东谈主关连公告。 额等数目限制。基金管制东谈主必须在调养实施前依照《信息深远办法》的接洽礼貌在 礼貌媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递 减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者如若有多笔申购，适用费率 按单笔分别盘算。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M            申购费率          M＜100 万元            0.80%       M≥500 万元        按笔收取，100 元/笔   本基金的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推 广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的赎回费在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持巧合期递减，即关连基金份额持巧合期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：        持有期限（Y）              赎回费率           Y＜7 日              1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息深远办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公 告。 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销计议，依期或不 依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按关连监管部门要求履行必要手 续后，基金管制东谈主不错恰当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵守关连法律法例以及监管部 门、自律司法的礼貌。   七、申购份额、赎回金额的盘算方式   （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的盘算方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的盘算方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份的基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金，则其对应的申购用度为100元，假设 永赢坤益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额的份数盘算如下:   申购用度＝100.00元   净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元   申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则其可得到5,238,000.00份基金份额。   （2）上述盘算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行盘算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的盘算方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述盘算结果均按四舍五入方法，保留零碎少点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例三：假设两笔赎回苦求的赎回基金份额均为10,000份，但持巧合期吊唁不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和得回的赎回金额 盘算如下：                           赎回 1                赎回 2 赎回份额（份，a）                 10,000              10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持巧合期 T                     6天                  40 天 适用赎回费率（c）                  1.5%                 0 赎回总额（元，d=a×b）             11,000              11,000 赎回用度（e=c×d）               165.00                0 赎回金额（f=d-e）             10,835.00           11,000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   基金份额净值单元为元，盘算结果保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后计 算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行恰当范例，不错恰当延 迟盘算或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调养实施前依照《信息深远办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 当日基金资产净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 申购时。 领受估值技能仍导致公允价值存在关键概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 额占基金总份额的比例达到或者朝上50%，或者变相避让50%聚首度的情形。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范围上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管制东谈主应当根据接洽礼貌在礼貌媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第8、10项情形时，基金管制东谈主不错采取比例说明等方式对该 投资东谈主的申购苦求进行限制，基金管制东谈主有权断绝该等整个或者部分申购苦求。如 果投资东谈主的申购苦求被整个或部分断绝，被断绝部分的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。如若法律 法例、监管机构要求调养导致上述第8项内容取消或变更的，基金管制东谈主在履行适 当范例后，有权修改或取消上述限制，而无谓召开基金份额持有东谈主大会，并在招募 说明书或关连公告中明确。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 领受估值技能仍导致公允价值存在关键概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后， 基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎 回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分予 以烧毁。在暂停赎回的情况舍弃时，基金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理并公 告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调和中转入苦求份额总和后 的余额）朝向前一怒放日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才气支付投资东谈主的整个赎回苦求时，按 平时赎回范例实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有清贫或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下 一个怒放日不绝赎回，直到整个赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回苦求将被烧毁。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到整个赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多数赎回，基金管制东谈主决定进行缓期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东谈主当日赎回苦求朝上上一怒放日基金总份额10%以上的部分，基金 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出10%的赎回苦求实施缓期办理，缓期 的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额 净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到整个赎回为止。可是如该基金份额持有 东谈主在提交赎回苦求时遴荐“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回苦求将被撤 销。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东谈主当日 未朝向前述比例的赎回苦求，基金管制东谈主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求一并办理。 基金管制东谈主在履行恰当范例后，有权根据那时阛阓环境调养前述比例和办理要领， 并在礼貌媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：流畅2个怒放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管制东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得朝上20个办事日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者基金 管制东谈主网站等方式在3个往复日内通知基金份额持有东谈主，说明接洽处理方法，并在2 日内在礼貌媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的接洽礼貌，在礼貌媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行怒放 的公告。   十三、基金调和   基金管制东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的调和业务，基金调和不错收取一定的调和费，关连规 则由基金管制东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与关连机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 骨子性不利影响的前提下，履行关连范例后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 招供的往复场地或者往复方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金管制东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非往复过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非往复过户或者按影相 关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵寓，对于恰当条件的非往复过户苦求按基金登记机构的礼貌办 理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   十七、依期定额投资计议   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资计议，具体司法由基金管制东谈主另行 礼貌并赐与公告。投资东谈主在办理依期定额投资计议时可自行约定每期申购金额，每 期申购金额必须不低于基金管制东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期 定额投资计议最低申购金额。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律 法例或监管部门另有礼貌的除外。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 制”部分的礼貌或关连公告。   二十、如关连法律法例允许，在履行关连范例后，基金管制东谈主办理其他基金业 务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业务司法。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资目的   本基金在灵验约束投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取越过业 绩相比基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有爽朗流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、地方政府债、次级债、可分离往复可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府提拔机构债券、政府提拔债券、证 券公司短期公司债券）、资产提拔证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（契约 进款、通知进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币阛阓器用、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会 关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调和债券（可分离往复可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往复日日终扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当范例后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行气象、国度货币战略和财政战略及老本阛阓资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，概述运用类属确立策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略、信用养殖品投资策略、息差策略、资产提拔证券投资策略、国债期货投资 策略、证券公司短期公司债券投资策略等多种投资策略，发愤避让风险并结束基金 资产的升值保值。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金将概述分析万般属相对收益情况、利差变化气象、信用风险评级、流动 性风险管制等身分来详情万般属确立比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高申诉的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低申诉的类属。   本基金根据中长久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的畴昔 走势，并形成对畴昔阛阓利率变动场地的预期，动态调养组合的久期。当预期收益 率弧线下移时，恰当提高组合久期，以共享债券阛阓高潮的收益；当预期收益率曲 线上移时，恰当裁减组合久期，以避让债券阛阓下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线时势的变化进行合 理确立。本基金在详情固定收益资产组合平均久期的基础上，将聚拢收益率弧线变 化的揣测，当令领受追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调养。   本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要关怀信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：滥觞分析经济周期和关连阛阓变化情况，其次 分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，终末概述分析信用利差弧线整 体及分行业走势，详情本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将领受最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行再行订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，聚拢对近似债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 券、超短期融资券、短期公司债之外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不朝上 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 主要参照基金管制东谈主采取的评级机构出具的信用评级，不错聚拢基金管制东谈主的里面 信用评级进行概述认定。基金持有信用债时间，如若其评级下降、基金范围变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再恰当上述约定，应在评级报密告布之 日或不再恰当上述约定之日起3个月内调养至恰当约定。所指信用债包括金融债 （不包括战略性金融债）、企业债、公司债、中期单子、次级债、可分离往复可转 债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府提拔机构债券、政府提拔债券、 证券公司短期公司债券。   本基金在进行信用养殖品投资时，将根据风险管制的原则，以风险对冲为目的 参与信用养殖品往复，获取信用养殖品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特质。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而详情是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东谈主将严格约束回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产提拔证券主要包括资产典质贷款提拔证券、住房典质贷款提拔证券等证券 品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、提拔资产的组成及质地、提前偿还 率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产提拔证券价值的身分进行分析，并辅助 领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产提拔证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   国债期货当作利率养殖品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险 水平。管制东谈主将按照关连法律法例的礼貌，聚拢对宏不雅经济时势和战略趋势的判 断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性 等目的进行分析，最大限定保证基金资产安全。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深入调研分析，聚拢刊行 东谈主资产欠债气象、盈利才气、现款流、计议踏实性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失约风险等概述评估结果，及第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何往复日日终扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应 保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的整个基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产提拔证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的整个资产提拔证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产提拔证券的比例，不得朝上 该资产提拔证券范围的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的整个基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产提拔证 券，不得朝上其万般资产提拔证券系数范围的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产提拔证券。基 金持有资产提拔证券时间，如若其信用等级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与整个卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得朝上本基 金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于归并信用保护卖方的万般信用衍 生品口头本金系数不得朝上基金资产净值的10%；因证券期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不恰当上述礼貌 投资比例的，基金管制东谈主应当在3个月内调养；   （12）本基金如投资于国债期货，还应遵守如下投资组合限制：   ①在职何往复日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资 产净值的 15%；   ②本基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有 的债券总市值的 30%；   ③本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 朝上上一往复日基金资产净值的 30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当恰当基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   如若法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行 恰当范例后，则本基金投资不再受关连限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不恰当上 述礼貌投资比例的，基金管制东谈主应当在10个往复日内进行调养。但法律法例、中国 证监会礼貌的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同胜利之日起动手。   为可贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联往复的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额持有 东谈主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。关连往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。关键关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性礼貌，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当范例后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的礼貌为准，且该 等事项无需召开基金份额持有东谈主大会。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-概述指数（全价）收益率。   中债-概述指数（全价）是由中央国债登记结算有限办事公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有庸俗的阛阓代表性，涵盖主要往复阛阓（银行间阛阓、 往复所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（长久、中期、短期等）， 约略很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水辞让变动趋势。中债-概述指数（全价） 各名目的值的时期序列愈加圆善，有益于愈加深入地研究和分析阛阓。在概述计议 了指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金遴荐阛阓认同度较高的中债-概述指数（全价）收益率当作功绩相比基准。   如若中央国债登记结算有限办事公司住手盘算编制该指数或调动指数称呼，基 金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准 并根据《信息深远办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。若畴昔阛阓 发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加恰当的功绩相比基准，基金管制东谈主 有权根据阛阓发展气象及本基金的投资范围和投资策略，调养本基金的功绩相比基 准。基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更功绩比 较基准并根据《信息深远办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和 股票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金期骗关连权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所 成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策范例 永赢坤益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 2 号)      （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格效率国度接洽法律、法例和 基金合同的接洽礼貌。      （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。      （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。      （1）通过里面沉寂研究，并模仿其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主中分析申诉，为投资决策委员会和基金经理提供 决策依据。      （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资目的和对阛阓 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理建议的资产确立有规划或重 大投资决定。      （3）在既定的投资目的与原则下，由基金经理遴荐恰当投资策略的品种进行 投资。      （4）基金经理下达往复指示到往复室进行往复。      （5） 动态的组合管制：基金经理将追踪证券阛阓和证券刊行东谈主的发展变化， 聚拢本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调养，使之不竭得到优化。      （6）固定收益团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析申诉。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合申诉      基金管制东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在不实纪录、误导性陈述 或关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带办事。      基金托管东谈主广发银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于2024年10月22日复 核了本申诉中的财务目的、净值阐述和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在 不实纪录、误导性陈述或者关键遗漏。      本组合申诉所载数据限制日为2024年09月30日。                                       占基金总资产的比例 序号           名目             金额（元）                                          （%） 永赢坤益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2024 年第 2 号)       其中：股票                               -                  -       其中：债券              2,419,490,955.87               100.04       资产提拔证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返                                           -                  -       售金融资产      本基金本申诉期末未持有股票。      本基金本申诉期末未持有港股通投资股票。      本基金本申诉期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：战略性金融债           1,094,748,166.17               52.74 永赢坤益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                                        占基金资产 序号 债券代码               债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                         （%） 投资明细         本基金本申诉期末未持有资产提拔证券。 细         本基金本申诉期末未持有贵金属。         本基金本申诉期末未持有权证。         本基金本申诉期内未投资股指期货。         本基金本申诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开质问、处罚说明         本申诉期内,基金投资的前十名证券的刊行主体中信银行股份有限公司在申诉 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额系数为15642万元。本基金管制东谈主在严格遵 遵法律法例、本基金《基金合同》和公司管制轨制的前提下履行了关连的投资决策 范例，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同礼貌备选股票库之外的 股票。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金本申诉期末未持有其他各项资产。   本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调和债券。   本基金本申诉期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分 基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管制东谈主依照信守职守、老实信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢坤益债券型证券投资基金净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益 阶段          率圭臬差 基准收益      ①-③                   ②-④        率①             率圭臬差             ②    率③                       ④ 月 14 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2022年7月14日为基金合同胜利日。 永赢坤益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、期货合约、信用养殖品、单子价 值、银行进款本息和基金应收款项以过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相沉寂。   四、基金财产的看守和贬责   本基金财产沉寂于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看守。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章烧毁或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券、期货往复场地的往复日以及国度法律法 规礼貌需要对外深远基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产提拔证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在详情关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐 准则》、监管部门接洽礼貌。   （一）对存在活跃阛阓且约略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近往复日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 往复日的报价不行信得过反馈公允价值的，打发报价进行调养，详情公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技能中计议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制当作特征 计议。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有富足可 利用数据和其他信息提拔的估值技能详情公允价值。领受估值技能详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，打发估值进 行调养并详情公允价值。   四、估值方法 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能详情公允价值。 往复所阛阓挂牌转让的资产提拔证券，领受估值技能详情公允价值；   （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以说明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应领受估值技能详情其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各异，未上市时间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 结算价的，且最近往复日后经济环境未发生关键变化的，领受最近往复日结算价估 值。 进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值办事不因寄予而罢职；采取的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照接洽法律法例、行业协会的关连礼貌及企业管帐准则 要求领受合理估值技能详情公允价值。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新礼貌估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例 及关连法律法例的礼貌或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据接洽法律法例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公布。   五、估值范例 的余额数目盘算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由此产生的流弊计 入基金财产。基金管制东谈主不错莳植大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度 另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东谈主每个办事日盘算基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按礼貌 对外公布。   六、估值过失的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的要领确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值过失时， 视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的责 任东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平不行预思、不行幸免、 不行克服，则属不可抗力，由此而变成投资东谈主的往复贵寓灭失或被过失处理或变成 其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿办事，但因 该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失办事方应实时 调和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由 于估值过失办事方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值过失办事方已经积极调和，况兼有协助 义务确当事东谈主有富足的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应抵偿办事。估值过失办事方打发更正的情况向接洽当事东谈主进行说明，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值过失的办事方对接洽当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 况兼仅对估值过失的接洽径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值过失办事方仍打发估值过失负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不 整个返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失办事方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的权利；如若得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经得回的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的 总和朝上其推行损失的差额部分支付给估值过失办事方。   （4）估值过失调养领受尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   （5）按法律法例礼貌的其他原则处理估值过失。 永赢坤益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)   估值过失被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的 原因详情估值过失的办事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进 行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向接洽当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值盘算出现过失时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的要领防患损失进一步扩大。   （2）当估值过失偏差达到或朝上基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值过失偏差达到或朝上基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。如若行业 另有通行作念法，在不抵拒法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金管制东谈主与基 金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所变成的流弊不当作基金资产估值过失处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所、登记机构及进款银行等 第三方机构发送的数据过失，或国度管帐战略、阛阓司法变更等非基金管制东谈主与基 金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、恰当、合理的要领进 行检验，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基金托 管东谈主罢职抵偿办事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的要领放松或消 除由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责盘算，基金托管东谈主负责进行复 核。基金管制东谈主应于每个办事日往复收尾后盘算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核说明后发送给基金管制 东谈主，由基金管制东谈主按礼貌对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并深远 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停深远侧袋账户的基金净值信 息。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨有规划以公告为准，若基金合同胜利不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在不违抗法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管制东谈主、登记机构可对基金收益分拨的接洽业务司法进行调养，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有规划   基金收益分拨有规划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有规划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有规划由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的接洽礼貌在礼貌媒介公告。   在收益分拨有规划公布后，基金管制东谈主依据具体有规划的礼貌就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算方法，依 照《业务司法》实施。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的礼貌。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 有礼貌的除外； 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的盘算方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的盘算 方法如下：   H＝E×0.08%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据接洽法例及相应契约规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌或关连公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度接洽税收征收的礼貌代扣代缴。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：如若基金合同胜利少于2个月，不错并入下一个管帐年度深远； 计核算，按照接洽礼貌编制基金管帐报表； 以两边招供的方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息深远办法》的接洽礼貌在礼貌媒介公告。 永赢坤益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息深远   一、本基金的信息深远应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息深远办法》、《流 动性风险管制礼貌》、基金合同过火他接洽礼貌。关连法律法例对于信息深远的规 定发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息深远义务东谈主   本基金信息深远义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会礼貌的 天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。   本基金信息深远义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的礼貌深远基金信息，并保证所深远信息的信得过性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息深远义务东谈主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予深远的基金信息 通过恰当中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息披 露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介深远，并保证基金投 资者约略按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开深远的信息贵寓。   三、本基金信息深远义务东谈主承诺公开深远的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开深远的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信息 深远义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开深远的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开深远的基金信息   公开深远的基金信息包括： 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金产物贵寓纲领 有东谈主大会召开的司法及具体范例，说明基金产物的特质等触及基金投资者关键利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息深远及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生关键变 更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站 上；除关键变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金拆开运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。基金合同胜利后，基金产物贵寓纲领的信息发生关键变更的，基 金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在礼貌网站及基金 销售机构网站或营业网点；除关键变更事项之外，基金产物贵寓纲领其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管制东谈主不再更新基 金产物贵寓纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在礼貌 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓纲领、基金合同和 基金托管契约登载在礼貌网站上，并将基金产物贵寓纲领登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在礼貌网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于礼貌媒介上。   （三）基金合同胜利公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在礼貌媒介上登载基金合同 胜利公告。   （四）基金净值信息 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金合同胜利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在礼貌网站深远一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点深远怒放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站深远半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经履行恰当范例，不错恰当延伸盘算或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息深远文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的盘算方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在礼貌网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所 审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在礼貌网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在礼貌网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同胜利不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉 或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其 他焦躁信息”项下深远该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中深远基金组结伙产情况过火流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （七）临时申诉   本基金发生关键事件，接洽信息深远义务东谈主应当在2日内编制临时申诉书，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 关键影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关连行动受到关键行政处罚、刑事处罚； 际约束东谈主或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联往复事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 变更； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生关键影响的其他事项或中国证监会礼貌或基金合同约定的其他事项。   （八）走漏公告   在基金合同存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，关连信息深远义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开走漏。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理申诉   基金合同拆开的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在礼貌网站上，并将 清理申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   （十一）投资资产提拔证券的信息深远   基金管制东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中深远其持有的资产提拔证券总额、 资产提拔证券市值占基金净资产的比例和申诉期内统统的资产提拔证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度申诉中深远其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证 券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产提拔证券明细。   （十二）投资国债期货的信息深远   基金管制东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) （更新）等文献中深远国债期货往复情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及是否恰当既定 的投资战略和投资目的。   （十三）投资信用养殖品的信息深远   基金管制东谈主应当在基金季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉及招募说明 书（更新）等文献中详备深远信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制时间的信息深远   本基金实施侧袋机制的，关连信息深远义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的礼貌进行信息深远，详见招募说明书的礼貌。   （十五）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息深远事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息深远管制轨制，指定专诚部门及高 级管制东谈主员负责管制信息深远事务。   基金信息深远义务东谈主公开深远基金信息，应当恰当中国证监会关连基金信息披 露内容与面貌准则等法律法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金业 绩阐述数据、基金依期申诉、更新的招募说明书、基金产物贵寓纲领、基金清理报 告等公开深远的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子确 认。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊深远本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子深远网站报送拟深远的基金信 息，并保证关连报送信息的信得过、准确、圆善、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上深远信息外，还不错根据需要在 其他行家媒介深远信息，可是其他行家媒介不得早于礼貌媒介深远信息，况兼在不 同媒介上深远归并信息的内容应当一致。   为基金信息深远义务东谈主公开深远的基金信息出具审计申诉、法律成见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到基金合同拆开后10年。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求深远信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息深远服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律司法的关连礼貌。前述自主深远如产生信息深远用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息深远文献的存放与查阅   照章必须深远的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例 礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息深远的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸深远基金信息： 时； 产价值时； 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所 成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，说明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调和。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或调和侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调和苦求将 被断绝。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在关连公 告中礼貌。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分深远。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个往复日内完成对主袋账户投资组 合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与处置侧袋账户资产关连的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的商讨、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息深远   侧袋机制实施时间，基金管制东谈主应当暂停深远侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金依期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关连信息在依期申诉中单独进行深远，包括但不限于：申诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不当作基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生关键影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等焦躁信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关连用度发生情况等焦躁信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主将 在每次处置变现后按礼貌实时发布临时公告。   （六）特定资产处置清理   基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有规划，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否整个完成变现，基金管制东谈主齐应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时遴聘恰当《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并深远专项审计成见，具体如下：   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关连事宜取得恰当《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所的专科成见。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 成见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 成见，内容应包含侧袋账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，打发申诉时间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报深远，实施恰当范例并发表审计成见。   当侧袋账户资产整个完成变现后，基金管制东谈主应参照基金清理申诉的关连要 求，遴聘恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并深远专项审计成见。   三、本部分对于侧袋机制的关连礼貌，但凡径直援用法律法例或监管司法的部 分，如将来法律法例或监管司法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行恰当范例后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险辅导   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资心绪和往复轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   老本阛阓是国民经济的焦躁组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着焦躁的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的推行气象将对质券阛阓的资产价值产生焦躁影 响，从而对基金投资形成风险。   利爽径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值变成投资者推行收 益水平下降的风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回比当年较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购往复中往复敌手在回购到期时，不行偿还整个或部分证券或价款，变成基金净值 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至整个组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险深远程度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因计议情况恶化等身分发生失约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用等级裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券往复敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓往复量不及，导致证券不行飞速、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，甚至莫得富足的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有爽朗流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、地方政府债、次级债、可分离往复可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府提拔机构债券、政府提拔债券、证 券公司短期公司债券）、资产提拔证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（契约 进款、通知进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币阛阓器用、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会 关连礼貌，同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高聚首度的特 征，概述评估在平时阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管制要领   基金出现多数赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东谈主在单个怒放日苦求赎回基金份额朝上基金总份额一定比例以上 的，对于该单个基金份额持有东谈主在单个怒放日朝向前一怒放日基金总份额一定比例 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 以上的那部分赎回苦求，基金管制东谈主有权采取缓期办理的要领。详见本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管制器用的情形、范例及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性迷糊等顶点情况下发生无法打发投资者多数赎回的情 形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的礼貌，严慎及第缓期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 器用当作辅助要领。对于万般流动性风险管制器用的使用，基金管制东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 范例并与基金托管东谈主协商一致。在推交运用万般流动性风险管制器用时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①缓期办理多数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多数赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理多数赎回苦求的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主濒临无法整个赎回或无法实时得回赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回苦求的情形及范例。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回苦求，投资东谈主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金减速支付赎回款项的情形及范例。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金坚持续持有期少于7日的投资者，应当收取1.5%的赎回费，该赎回费全 额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及范例。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调养，使得阛阓的冲击成本约略 分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   ⑦启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手深远基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和调和。因特定资产的变刻下期具有概略情味， 最终变现价钱也具有概略情味况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的常识、教导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制技能等身分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面约束存在劣势或者东谈主为身分变成操作无理或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权违法往复、管帐部门诈骗、往复过失、IT系统故障 等风险。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违抗国度法律、法例、监管部门的礼貌以及基金合 同接洽礼貌而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独到的风险 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动变成的利率风险。基金管制东谈主将阐述专科研 究上风，加强对阛阓和债券类产物的深入研究，持续优化组合确立，以约束特定风 险。 回的要领以打发多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不行 实时赎回份额的风险。 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般 债券不同，资产提拔证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为提拔的证券，所濒临的风 险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不 匹配产生的信用风险、阛阓往复不活跃导致的流动性风险等，由此可能变成基金财 产损失。 受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金往复轨制，当相应期 限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损失。国债期货采 用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在礼貌的时期内补足保证金，按礼貌将被强制平 仓，可能给投资带来较大损失。 刊行和往复，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在交 易转让过程中因无法找到往复敌手或往复敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可约束的阛阓及环境变化，创设 机构可能出现计议气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体计议情况或 利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。   （八）其他风险   在怒放式基金的各式往复行动或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者 差错而影响往复的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来 自基金管制公司、登记机构、销售机构、证券往复所、期货往复所、外汇往复所、 证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不行平时实施，导致 基金资产的损失。   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危险、行业竞争、代理商失约、基金托管东谈主失约等 超出基金管制东谈主自身径直约束才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，可是，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不行保证其收益或本金安全。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第十九部分      基金合同的变更、拆开与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜利后两日内在礼貌媒介公告。   二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关连范例后，基金合同应当拆开： 托管东谈主连结的；   三、基金财产的清理 算小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉； 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的整个剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产清理申诉经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申诉登载 在礼貌网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容摘抄   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同胜利之日起，根据法律法例和基金合同沉寂运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及接洽法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗 了基金合同及国度接洽法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得回基金合同礼貌的用度；   （10）依据基金合同及接洽法律礼貌决定基金收益的分拨有规划；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调和苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗关连权利，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16）在恰当接洽法律、法例的前提下，制订和调养接洽基金认购、申购、赎 回、调和、转托管、基金份额转让、依期定额投资和非往复过户等的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同胜利之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备富足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互沉寂，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的要领使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法恰当基金合同等法律文献的礼貌，按接洽礼貌盘算并公告基金净值信息，详情基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制基金季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌，履行信息深远及申诉 义务；   （12）保守基金买卖机密，不深远基金投资计议、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他接洽礼貌另有礼貌外，在基金信息公开深远前应予守密，不 向他东谈主深远，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨有规划，实时向基金份额持有东谈主分拨 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连 贵寓，保存时期不低于法律法例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时期发出，况兼保 证投资者约略按照基金合同礼貌的时期和方式，随时查阅到与基金接洽的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临结果、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会并 通知基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管 东谈主违抗基金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金 事务的行动承担办事；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不行胜利， 基金管制东谈主承担整个召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期届满后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 不限于：   （1）自基金合同胜利之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全看守基金财 产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗基金合 同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成关键损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓司法，为基金开设银行账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）莳植专诚的基金托管部门，具有恰当要求的营业场地，配备富足的、合 格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互沉寂；对所托管的不同的基金分别确立账户，沉寂核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金管制东谈主代表基金签订的与基金接洽的关键合同及接洽凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的银行账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开深远前赐与守密，不得向他东谈主深远，但照章向监管机构、司法 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径接洽的信息深远事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具成见，说明 基金管制东谈主在各焦躁方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如若基金管制 东谈主有未实施基金合同礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当的要领；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期限 不低于法律法例礼貌的最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或接洽礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他接洽礼貌，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临结果、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会和 银行业监督管制机构，并通知基金管制东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，愉快担抵偿办事，其抵偿办事不 因其退任而罢职；   （20）按礼貌监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基 金管制东谈主因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）实施胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有礼貌或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开深远的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）端庄阅读并效率基金合同、招募说明书、产物贵寓纲领等信息深远文 件；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息深远，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同拆开的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的欠妥得利； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未莳植基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后莳植基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的莳植按照关连法律法例的要求实施。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有礼貌的除外：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调和基金运作方式；   （5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会范例；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就归并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）加多、减少或调养本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及司法 进行调养、调养申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生关键变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构调养接洽认购、申购、赎 回、调和、基金份额的转让、非往复过户、转托管、依期定额投资等业务司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得禁锢、搅扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）      、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过火接洽方 式和接洽东谈主、表决成见寄交的截止时期和收取方式。 成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管制东谈主到指 定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主办 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明恰当法律法例、基金合同和会 议通知的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高慢，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大融会知载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大融会知载明的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在2个办事日内流畅公布相 关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知 礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通知不参 加收取表决成见的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决成见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理 东谈主出具的寄予东谈主办有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明恰当法律法 规、基金合同和会议通知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式鸠合拢的方式召开，会议 范例比照现场开会和通信开会的范例进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通知中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权，授权方式不错领受书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的关键事项，如基金合同的关键修改、决 定拆开基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会辩论的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，滥觞由大会主办东谈主按照下列第（七）条文矩范例详情和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如若基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓 名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东谈主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计整个灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所礼貌的须以极度 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有礼貌或本基金 合同另有约定外，调和基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、拆开基金 合同、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄说明，不然提交符 合会议通知中礼貌的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头恰当 会议通知礼貌的表决成见视为灵验表决，表决成见暧昧不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决成见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议动手后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后通知在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。   （3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起2日内在礼貌媒介上公告。如若领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施胜利的基金份额持有东谈主大 会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有不休力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关连基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的关连礼貌以本节特殊约定内容 为准，本节莫得礼貌的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决 条件等礼貌，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、拆开与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 胜利后两日内在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关连范例后，基金合同应当拆开： 托管东谈主连结的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉； 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的整个剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产清理申诉经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申诉登载 在礼貌网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。   四、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根 据提交仲裁时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的， 对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度、讼师用度由 败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不绝诚恳、勤勉、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港极度行 政区、澳门极度行政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同底本一式三份，除上报接洽监管机构一份外，基金管制东谈主、基金托管 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效力。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 场地和营业场地查阅。 永赢坤益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号)              第二十一部分     托管契约的内容摘抄     一、基金托管契约当事东谈主     （一）基金管制东谈主     称呼：永赢基金管制有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、27层     法定代表东谈主：马宇晖     成立时期：2013年11月7日     批准莳植机关及批准莳植文号：中国证券监督管制委员会证监许可20131280 号     注册老本：玖亿元东谈主民币     组织时势：有限办事公司     计议范围：基金召募；基金销售；特定客户资产管制、资产管制和中国证监会 许可的业务。     存续时间：持续计议     接洽电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称呼：广发银行股份有限公司     住所：广州市越秀区东风东路713号     法定代表东谈主：王凯     成立时期：1988年7月8日     组织时势：股份有限公司     注册老本：197亿元     批准莳植机关和莳植文号：中国东谈主民银行银复1988292号     存续时间：持续计议     基金托管履历批文及文号：证监许可2009363号     计议范围：摄取公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 卡业务；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；外汇存、贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借债；外汇担保；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；刊行和代理刊行 股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理海外信用卡的刊行及付款业 务；离岸金融业务；资信探望、商讨、见证业务；经中国银监会等批准的其他业 务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行动期骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有爽朗流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、地方政府债、次级债、可分离往复可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府提拔机构债券、政府提拔债券、证 券公司短期公司债券）、资产提拔证券、债券回购、信用养殖品、银行进款（契约 进款、通知进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币阛阓器用、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须恰当中国证监会 关连礼貌。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可调和债券（可分离往复可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往复日日终扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当范例后，不错调养上述投资品种的投资比例。 资限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）本基金在职何往复日日终扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应 保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制且由本托管东谈主托管的整个基金持有一家公司刊行的证 券，不朝上该证券的10％，十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条目礼貌的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产提拔证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的整个资产提拔证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （7）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产提拔证券的比例，不得朝上 该资产提拔证券范围的10％；   （8）本基金管制东谈主管制且由本托管东谈主托管的整个基金投资于归并原始权益东谈主 的万般资产提拔证券，不得朝上其万般资产提拔证券系数范围的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产提拔证券。基 金持有资产提拔证券时间，如若其信用等级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与整个卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不持有合约类信用 养殖品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金不得朝上本基 金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于归并信用保护卖方的万般信用衍 生品口头本金系数不得朝上基金资产净值的10%；因证券期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不恰当上述礼貌 投资比例的，基金管制东谈主应当在3个月内调养；   （12）本基金如投资于国债期货，还应遵守如下投资组合限制：   ①在职何往复日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资 产净值的15%； 永赢坤益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ②本基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 朝上上一往复日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，系数（轧差盘算）应当恰当基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   如若法律法例或监管部门对《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的礼貌为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履 行恰当范例后，则本基金投资不再受关连限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不恰当上 述礼貌投资比例的，基金管制东谈主应当在10个往复日内进行调养。但法律法例、中国 证监会礼貌的特殊情形或《基金合同》另有约定的除外。   基金管制东谈主应当自《基金合同》胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合同》的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合《基金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自《基金合同》生 效之日起动手。   对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调养的，基金管制东谈主应提 前通知基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管制东谈主 默契基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据起头或系统开发等身分影响，基金 管制东谈主应为基金托管东谈主系统调养预留所需的合理必要时期。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金管制东谈主应按照基 金托管东谈主要求的面貌提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关连技能系统，对基金 推行投资是否恰当《基金合同》对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。 资辞谢行动进行监督：   根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联往复的，应当恰当基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额持有 东谈主利益优先原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实施。关连往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与披 露。关键关联往复应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性礼貌，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行恰当范例后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的礼貌为准，且该 等事项无需召开基金份额持有东谈主大会。 督：   基金管制东谈主参与银行间阛阓往复,应按照审慎的风险约束原则评估往复敌手资 信风险，并自主遴荐往复敌手。基金托管东谈主发现基金管制东谈主与银行间阛阓的丙类会 员进行债券往复的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管制东谈主，基金 管制东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金管制东谈主应确保可行性说明内容真 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实、准确、圆善。基金托管东谈主分歧基金管制东谈主提供的可行性说明进行骨子审查。基 金管制东谈主同意，经提醒后基金管制东谈主仍实施往复并变成基金资产损失的，基金托管 东谈主不承担办事。   基金管制东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往复时，以DVP（券款兑付）的 往复结算方式进行往复。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的支 付才气等触及到进款银行遴荐方面的风险。基金管制东谈主应基于审慎原则评估进款银 行信用风险并据此遴荐进款银行。因基金管制东谈主违抗上述原则给基金变成的损失， 基金托管东谈主不承担任何办事，关连损失由基金管制东谈主先行承担。基金管制东谈主履行先 行赔付办事后，有权要求关连办事东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金 管制东谈主履行先行赔付办事。   （1）基金投资流通受限证券，应效率《对于基金投资非公开刊行股票等流通 受限证券接洽问题的通知》等接洽法律法例礼貌。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管制办法》范例的非公开发 行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往复证券, 不包括由于发布关键音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 往复中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金管制东谈主董事会批准的接洽基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险约束制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动 性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投 资比例约束情况。   基金管制东谈主应至少于初次实施投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基 金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富足的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓 后两个办事日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供恰当法律法 规要求的接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 永赢坤益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期 等。基金管制东谈主应保证上述信息的信得过、圆善，并应至少于拟实施投资指示前两个 办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富足的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券接洽 问题的通知》礼貌，对基金管制东谈主是否效率法律法例进行监督，并审核基金管制东谈主 提供的接洽书面信息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要 求基金管制东谈主在投资流通受限证券前就该风险的舍弃或堤防要领进行补充书面说 明，并保留搜检基金管制东谈主风险管制部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估 申诉等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝实施接洽指示。因断绝实施该 指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权申诉中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。 如若基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如若基金托管东谈主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主愉快担连带办事。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所 成见后，不错依照法律法例及《基金合同》的约定启用侧袋机制，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，《基金合同》约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照关连法律法例的礼貌和《基金合同》、招募说明书的 约定实施。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主提交的基金资产净值盘算、基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开 支及收入详情、基金收益分拨、关连信息深远、基金宣传推介材料中登载基金功绩 阐述数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过火他运作违抗《基金法》、《基 金合同》、基金托管契约接洽礼貌时，应实时以书面时势通知基金管制东谈主限期纠 正，基金管制东谈主收到通知后应实时查对，并以书面时势或两边约定的方式向基金托 管东谈主发出回函，进行解释或举证。 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对基金托管东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉 中国证监会。   对于依据往复范例尚未成交的且基金托管东谈主在往复前约略监控的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例礼貌或者违抗《基金合同》约定的，应当拒 绝实施，立即通知基金管制东谈主，并向中国证监会申诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据往复范例已经成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当 立即通知基金管制东谈主，并申诉中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在礼貌时期内答 复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管制东谈主应积极配合提供关连数据 贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违法行动，应立即申诉中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无正派事理，断绝、禁锢基金托管东谈主根据托管契约礼貌期骗监督 权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托 管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等 投资所需账户、复核基金管制东谈主盘算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理清理交收、关连信息深远和监督基金投资运作等行动。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 无故未实施或无故延伸实施基金管制东谈主资金划拨指示、深远基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管契约过火他接洽礼貌时，基金管制东谈主应实时以书 面时势通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对说明并以书面 时势向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对通知县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管制东谈主通知的违法事 项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应申诉中国证监会。基金管制东谈主有义务要求基 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有关键违法行动，应立即申诉中国证监会和银行业 监督管制机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金管制东谈主合理的 疑义进行解释。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵寓 以供基金管制东谈主核查托管财产的圆善性和信得过性，在礼貌时期内回复基金管制东谈主并 改正。   基金托管东谈主无正派事理，断绝、禁锢基金管制东谈主根据本契约礼貌期骗监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主 建议劝诫仍不改正的，基金管制东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产看守   （一）基金财产看守的原则 权、不得与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得相互抵销；基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律办事，其债 权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利；非因基金财产自身承担的债 务，不得对基金财产强制实施。 运用、贬责、分拨基金的任何财产。如若基金财产在基金托管东谈主看守时间损坏、灭 失的，应由该基金托管东谈主承担抵偿办事。 资所需账户。 管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的圆善 与沉寂。 托管契约的约定看守基金财产。   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管制东谈主负 责与接洽当事东谈主详情到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托 管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通知基金管制东谈主采取要领进行催收。由此给基金变成 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的，基金管制东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应当赐与必 要的协助，但对此不承担办事。   除依据法律法例和《基金合同》的礼貌外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基 金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具 有托管履历的买卖银行开设的永赢基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金 管制东谈主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等接洽礼貌后，由基金管制东谈主遴聘恰当 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的 验资申诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成， 基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的整个资金划入基金托管东谈主为基金开立的资 产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金管制东谈主按规 定办理退款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主或基金管制东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专 户，看守基金的银行进款。该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切 货币进出行径，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。基金管制东谈主应照章履行 反洗钱及受益统统东谈主识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就关连信息 的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及说明材料的信得过性、准确 性。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的管制应恰当《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行 条例》、《东谈主民币利率管制礼貌》、《利率管制暂行礼貌》、《支付结算办法》以及银行 业监督管制机构的其他礼貌。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管制 行间同行拆借阛阓的往复履历，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限办事公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设银行间 债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的清理。 回购主契约，底本由基金托管东谈主看守，基金管制东谈主保存副本。   （六）期货账户的开立和管制   基金管制东谈主应依据关连期货往复所或期货公司的关连礼貌开立和管制期货账 户，基金托管东谈主协助提供开立国债期货业务关连账户及苦求往复编码所需的基金托 管东谈主关连信息。   （七）其他账户的开设和管制   在托管契约签订日之后，本基金被允许从事恰当法律法例礼貌和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及关连账户的开设和使用，由基金管制 东谈主协助基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立接洽账 户。该账户按接洽司法使用并管制。   （八）基金财产投资的接洽银行进款文凭等什物证券、银行依期进款存单等有 价凭证的看守   基金财产投资的接洽银行进款文凭等什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的看守库。属于基金托管东谈主推行灵验约束下的什物证券在基金托管东谈主看守时间的损 坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机 构推行灵验约束或看守的证券不承担看守办事。   （九）与基金财产接洽的关键合同的看守 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金接洽的关键合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金管制东谈主看守。除托管契约另有礼貌外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金 接洽的关键合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管制东谈主和基金托 管东谈主至少各持有一份底本的原件。基金管制东谈主在合同签署后5个办事日内通过专东谈主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金 管制东谈主和基金托管东谈主各自文献看守部门不低于法律法例礼貌的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得摇荡。   五、基金资产净值盘算和管帐核算   （一）基金资产净值的盘算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照 每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目盘算，精准到 不错莳植大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东谈主应每个办事日对基金资产估值。估值原则应恰当《基金合同》、《证 券投资基金管帐核算业务指示》过火他法律、法例的礼貌。基金资产净值和基金份 额净值由基金管制东谈主负责盘算，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个办事日往复 收尾后盘算当日的基金资产净值和基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制东谈主，由 基金管制东谈主依据《基金合同》和关连法律法例的礼貌对基金净值信息赐与公布。   根据《基金法》，基金管制东谈主盘算并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审 查基金管制东谈主盘算的基金净值信息。因此，本基金的管帐办事方是基金管制东谈主，就 与本基金接洽的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一 致的成见，按照基金管制东谈主对基金净值的盘算结果对外赐与公布。法律法例以及监 管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最新礼貌估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产提拔证券、信 用养殖品、其它投资等资产及欠债。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金的估值方法为：   （1）证券、期货往复所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估 值； 易所阛阓挂牌转让的资产提拔证券，领受估值技能详情公允价值； 下，应以活跃阛阓上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调养以说明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应领受估值技能详情其公允价 值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值技能详情公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各异，未上市时间阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上阛阓往复的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生关键变化的，领受最近往复日结算价 估值。   （6）信用养殖品的估值方法：信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 价进行估值，但管制东谈主照章应当承担的估值办事不因寄予而罢职；采取的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依照接洽法律法例、行业协会的关连礼貌及企业管帐准 则要求领受合理估值技能详情公允价值。   （7）持有的银行进款或通知进款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。   （10）关连法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值方法、 范例及关连法律法例的礼貌或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据接洽法律法例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公布。   （三）估值过失处理   估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失办事方应实时调和各 方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担；由于估值 过失办事方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值过失办事 方对径直损失承担抵偿办事；若估值过失办事方已经积极调和，况兼有协助义务的 当事东谈主有富足的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿 办事。估值过失办事方打发更正的情况向接洽当事东谈主进行说明，确保估值过失已得 到更正。   估值过失的办事方对接洽当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅 对估值过失的接洽径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   因估值过失而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错 误办事方仍打发估值过失负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不整个返 还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失办事方应抵偿 永赢坤益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求 托福欠妥得利的权利；如若得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经得回的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的总和超 过其推行损失的差额部分支付给估值过失办事方。   估值过失调养领受尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法例矩的第（8）项条目进行估值时，所造 成的流弊不当作基金资产估值过失处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所及登记机构及进款银行品级三方 机构发送的数据过失，或国度管帐战略、阛阓司法变更等非基金管制东谈主与基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、恰当、合理的要领进行检 查，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基金托管东谈主 罢职抵偿办事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的要领放松或舍弃由 此变成的影响。   当基金管制东谈主盘算的基金净值信息与基金托管东谈主的盘算结果不一致时，关连各 方应本着勤勉尽责的立场再行盘算查对，如若终末仍无法达成一致，应以基金管制 东谈主的盘算结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该往复日基金净值信息盘算顺 延过失而引起的损失由基金管制东谈主承担抵偿办事，基金托管东谈主不负抵偿办事。   （四）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并深远 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停深远侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按照关连各方约定的归并 记账方法和管帐处理原则，分别独随即确立、登录和看守本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的盘算和公告的，以基金管制东谈主的账册 为准。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （六）基金依期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别沉寂编制。   基金招募说明书的信息发生关键变更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更 新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；除了关键变更事项之外，基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管制 东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在礼貌网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载 在礼貌网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金管制东谈主应当在每 年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在礼貌网站上， 并将年度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当 经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主完成季度申诉后，将接洽申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后实时进行复核，并将复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管制东谈主完成中期报 告后，将接洽申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后实时进行复核，并将 复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度申诉完成后，将接洽申诉提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后实时复核，并将复核结果书面通知基金管制 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以关连各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托 管业务部门专用章的复核成见书，关连各方各自留存一份。如若基金管制东谈主与基金 托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐申诉、中期申诉或年度申诉复核完毕后，需盖印说明 或出具相应的复核说明书，以备有权机构对关连文献审核时辅导。   （七）暂停估值的情形 业时； 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   六、基金份额持有东谈主名册的看守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看守，基金管制东谈主 和基金托管东谈主应分别看守基金份额持有东谈主名册。看守方式不错领受电子或文档的形 式，保存期限不低于法律法例礼貌的期限。如不行妥善看守，则按关连法例承担责 任。   基金托管东谈主因编制基金依期申诉等合理原因要求基金管制东谈主提供关连贵寓时， 基金管制东谈主应将接洽贵寓送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真 实性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应效率守密义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份额持有东谈主名册， 应按接洽法例礼貌各自承担相应的办事。   七、基金接洽文献和档案的保存   基金管制东谈主、基金托管东谈主按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、往复记录和焦躁合同等，保存期限不低于法律法例礼貌的最低期限，对关连信 息负有守密义务，但司法强制检验情形及法律法例礼貌的其它情形除外。其中，基 金管制东谈主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵寓，基金 托管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵寓。   基金管制东谈主签署关键合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东谈主处。 基金管制东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等接洽的合同、契约传真给基金 托管东谈主。   基金管制东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金的 接洽文献。   八、争议责罚方式   两边当事东谈主同意，因托管契约而产生的或与托管契约接洽的一切争议，如经友 好协商、融合未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 永赢坤益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 会，按照提交仲裁时该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是结尾的，对两边均有不休力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理时间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，不绝诚恳、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约礼貌的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当 权益。   托管契约受中华东谈主民共和国法律（为托管契约之目的，在此不包括香港极度行 政区、澳门极度行政区和台湾地区法律）统领。   九、基金托管契约的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管契约的变更与拆开   托管契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管契约的变更报中国 证监会备案。托管契约约定事项如与法律法例、《基金合同》的礼貌相突破的，应 以法律法例及《基金合同》的礼貌为准。   发生以下情况之一的，托管契约拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东谈主结果、照章被烧毁、收歇或有其他基金托管东谈主给与基金资 产；   （3）基金管制东谈主结果、照章被烧毁、收歇或有其他基金管制东谈主给与基金管制 权；   （4）法律法例、中国证监会或《基金合同》礼貌的拆开事项。   （二）基金财产的清理 立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东谈主、恰当《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办事主谈主员。 永赢坤益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律成见书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的整个剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产清理申诉经恰当《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理申诉登载 在礼貌网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢坤益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及往复   投资者不错通过以下方式进行接洽的开户、往复业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工商讨： 户贵寓，包括基金持多情况、基金往复明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工商讨服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、往复说明及关连基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短笃信务。内容包 括基金净值、往复说明及关连基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议商讨、建议、投诉等 永赢坤益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金管制东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管制东谈主将依期或不依期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他时势的交流 行径，为投资者提供与基金管制东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应深远事项   以下信息深远事项已通过礼貌信息深远媒介进行公开深远。 序号             公告事项                    深远日历       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲领更新(2023 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度申诉       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度申诉       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度申诉       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲领更新(2024 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢坤益债券型证券投资基金的基金经理变                 更公告       永赢坤益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者堤防              金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司高等管制东谈主员变更公                    告       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度申诉       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者堤防              金融欺骗的声明       永赢坤益债券型证券投资基金基金产物贵寓           纲领更新(2024 年第 2 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度申诉 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年中期报                告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者堤防             金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者堤防             金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者堤防             金融欺骗的声明       永赢坤益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季               度申诉 永赢坤益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管制东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 永赢坤益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者如若需要了解更详备的信息，可向基金管制东谈主、基金托管东谈主或销售机构 苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公场地。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                    永赢基金管制有限公司

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