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嘉实多益债券A,嘉实多益债券C: 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 09:46    点击次数：103
 嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说          明书                 (2024年12月03日更新)             基金管制东谈主：嘉实基金管制有限公司             基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                     关键辅导   嘉实多益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2024 年 1 月 31 日 证监许可2024209 号《对于准予嘉实多益债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。本 基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日正经成效，自该日起本基金管制东谈主出手管制本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实多益债券型证券投资基金招募诠释书》的更新，原招募诠释 书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管制东谈主保证本招募诠释书的内容 真实、准确、好意思满。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等芜俚提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分探究自身的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管制东谈主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范畴包含国债期 货、信用繁衍品等金融繁衍品、其他公募基金、资产支抓证券等品种，可能给本基金带来 非凡风险。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往复规则互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募诠释书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关系股票市场往复互联互通机制允许买卖的规则范畴内的香港联合往复所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及往复规则等互异带来的独到风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐扬出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下往复日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常往复，港股不行及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金可投资存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风 险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型洞开式证券投资 基金，可能濒临网络度风险、被投资基金收益不达预期的风险以及被投资基金引起的流动 性风险，具体详见本招募诠释书“十七、风险揭示”部分。   基金合同成效后，连气儿 50 个作事日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应实时申报基金托管东谈主，基金合同拒绝，无需召开 基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应圭表后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔 细阅读关系内容并温煦本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金家具府上概要和基 金合同，全面领略本基金的风险收益特征和家具特性，并充分探究自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管制东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）    本基金管制东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其改日事迹阐扬。    本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者雕悍”原则，在作念出投资决策后，基金运 营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。    基金管制东谈主深知个东谈主信息对投资者的关键性，死力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和关系监管要求的规则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管制 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限公司旗下基金家具的整个个东谈主投 资者。基金管制东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将投诚上述承诺进行处理。笃定请温煦嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）泄露的“嘉实基金隐讳政 策”过火后续作出的通常革新。    本招募诠释书还是本基金托管东谈主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,商量财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），相当事项注明除外。                      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、引子   《嘉实多益债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募诠释书”）依据《中 华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》                             （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息泄露管制办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开 召募洞开式证券投资基金流动性风险管制规则》                     （以下简称“《流动性风险管制规则》”）、 《证券投资基金信息泄露内容与形状准则第 5 号》等商量法律 法例以及《嘉实多益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募诠释书不存在职何乌有记录、误导性述说或者首要遗漏，并对 其真实性、准确性、好意思满性承担法律作事。本基金是根据本招募诠释书所载明的府上苦求 召募的。本基金管制东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制 东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他商量规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 革新和补充 基金托管左券》及对该托管左券的任何有用革新和补充 更新后的版块 新 范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有遏抑力的决定、决议、申报等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的革新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》革新的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的革新 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其通常作念出的革新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》革新的《公开召募 证券投资基金信息泄露管制办法》及颁布机关对其通常作念出的革新 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其通常作念出的革新 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 合往复所进行申报，买卖规则范畴内的香港联合往复所上市的股票的往复机制，或有权机 构对该往复机制的修改或调理 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 并存续或经商量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及关系法律法例规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构 管制东谈主奉求代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管、依期定额投资及提供基金往复 账户信息查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非往复过户等 金份额余额过火变动情况的账户        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐述的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 具体往复日安排，由两地证券往复所、证券往复服务公司对市场公布 非港股通往复日，则基金管制东谈主有权决定基金是否洞开基金份额申购、赎回或其他业务） 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同投诚 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其抓有基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额调理为基金管制东谈主管制的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资姿色       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额） 卓越上一作事日基金总份额的 10% 息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 收申购款过火他资产的价值总和 净值除以筹备日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 泄露办法》规则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别筹备和公告 种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额抓有东谈主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产支抓证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或往复的债券等 姿色，将基金调理投资组合的市场冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 处置清理，目的在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 风险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为筹备基准。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                            三、基金管制东谈主 （一） 基金管制东谈主基本情况   称呼     嘉实基金管制有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限作事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限作事公司 30%。  存续期间    抓续计划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  商量东谈主     罗朝伟   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批天下社保基金、企业年金投资管制东谈主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限作事公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限作事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限作事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、资产管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管制          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限作事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩办决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往复 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算盘问集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席盘问参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限作事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座素质。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会各人委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理各人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院素质、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 往复所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀盘问各人、深圳证券交 易所法律专科盘问委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 革命期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神陶冶科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限作事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学素质、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究各人作事室各人。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓作事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限作事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限作事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实资产管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限作事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、创始证券经纪有限作事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限作事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、理解服务中心首席理解分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   高群山先生，博士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 莫尼塔公司研究部宏不雅分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份 有限公司固定收益部副总司理，鹏扬基金管制有限公司专户部副总司理，兴证全球基金管 理有限公司固定收益部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司任职于固收投研 体系。2019 年 3 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金司理， 月 19 日于今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实 稳福羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日于今任嘉实双利债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 1 月 23 日于今任嘉实稳健增利 6 个月抓有期羼杂型证券投资基金基金 司理、2024 年 5 月 7 日于今任嘉实多益债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机 构业务联席首席投资官兼动身惩办决议战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产管制有限公司       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 首席实践官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债） 赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理 张文玥女士。 （三） 基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜； 为；   （四）基金管制东谈主的承诺 立健全里面独揽轨制，采取有用措施，驻扎违反商量法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 里面独揽轨制，采取有用措施，驻扎下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则破损的其他行径。 律法例及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理管制的其他 基金，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则破损的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、现实独揽东谈主或 者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往复的，应当适合本基金的投资看法和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与泄露。首要关联往复应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述首要关联交 易，可是应当按照法律法例或监管规则的要求履行信息泄露义务。   （1）依照商量法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的商量法律法例、规章、基金合同和中国证监会的商量规则，泄 露在职职期间细察的商量证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资蓄意等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券往复过火他行径。   （五）基金管制东谈主的里面独揽轨制   为加强里面独揽，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计划，保障基金份额 抓有东谈主利益，根据《证券投资基金管制公司里面独揽领导意见》并衔接公司具体情况，公司 已建立健全里面独揽体系和里面独揽轨制。   公司里面独揽轨制由里面独揽大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面独揽大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制的纲领和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息泄露、信息期间管制、公司财务管制、基金管帐、      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主力资源管制、府上档案管制、事迹评估侦察、合规管制和风险独揽、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭作事、操作守则等具体诠释。  （1）健全性原则：里面独揽包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个要领；  （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控圭表，爱护内控轨制 的有用实践；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对独处；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处；  （5）成本效益原则：运用科学化的计划管制方法攻讦运作成本，提高经济效益，以合 理的独揽成本达到最好的里面独揽效果。  （1）公司董事会对公司建立里面独揽系统和补助其有用性承担最终作事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐明独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责领导固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险独揽委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司计划管制过程中的各项风险，并建议驻扎化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面独揽轨制的实践情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会论说公司里面独揽实践情况。  （5）合规管制部门：公司管制层青睐和支抓合规风控作事，并保证合规管制部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管制部门过火各岗亭的职责和 作事经由、组织次第。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部独揽轨制的实践情况的监控查验作事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险独揽第一作事东谈主，对本部门业务范畴内 的风险负有管控实时论说的义务。  （7）岗亭职工：公司发愤成立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范畴内承担相 应的内控作事，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   公司确立“轨制上独揽风险、期间上量化风险”，积极接纳或给与先进的风险独揽技 术和妙技，进行里面独揽和风险管制。   （1）公司渐渐健全法东谈主治理结构，充分阐明独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益输送和里面东谈主独揽欢乐的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司渐渐建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策圭表和管制议事规则，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了次第递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察 并以书面姿色承诺投诚，在授权范畴内承担作事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息疏导轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管制轨制，健全激励遏抑机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的工作操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权独揽应当贯串于公司计划行径的遥远，授权独揽的主要内容包括：   ①推进会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 模范和圭表，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范畴内期骗相应的职责；   ③首要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反馈基金资产的状态。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区分各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的肖似。投资、研究、往复、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理遏制。   （9）建立和爱护信息管制系统，严格信息管制，保证客户府上等信息安全、真实和完 整。积极爱护信息疏导渠谈的畅达，建立昭着的论说系统，各级诱惑、部门及职工均有明 确的论说路线。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正派竞争行径。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和圭表，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会雄厚的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管制部门对公司里面独揽轨制的实践情况 进行抓续的监督，保证里面独揽轨制落实；依期评价里面独揽的有用性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适合 商量法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险独揽轨制的抓续监督。合规管制部门抓续完善“风险作事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险作事东谈主，确保整个识别出的枢纽 风险点均有对应独揽措施，实时驻扎和化解风险；  ③督察长按照公司规则，向董事会、计划管制主要负责东谈主论说公司计划管制的正当合 规情况和合规管制作事开展情况。  （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面独揽的泄露真实、准确；  （2）基金管制东谈主承诺根据市场变化和基金管制东谈主发展不休完善里面独揽体系和里面控 制轨制。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息泄露商量东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教授，且具有国外作事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管制蓄意、相信蓄意、企业年金、银行理解家具、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   罢休 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，隐蔽了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，自在了不同客户多元化的投资理解需求，基金托管限制位居同行前方。   （四）托管业务的里面独揽轨制   中国银行托管业务部风险管制与独揽作事是中国银行全面风险独揽作事的组成部分， 继承中国银行风险独揽理念，坚抓“范例运作、稳健计划”的原则。中国银行托管业务部 风险独揽作事贯串业务各要领，通过风险识别与评估、风险独揽措施设定及轨制造就、内 外部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 不绝赢得了基 于“ ISAE3402” 和       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面独揽审计论说。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实， 芜俚有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》的 关系规则，基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违反法律、行政法例和其他商量规则， 或者违反基金合同约定的，应当断绝实践，实时申报基金管制东谈主，并实时向国务院证券监 督管制机构论说。基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据往复圭表还是成效的投资指示违反法 律、行政法例和其他商量规则，或者违反基金合同约定的,应当实时申报基金管制东谈主，并及 时向国务院证券监督管制机构论说。            嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      商量东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东谈主：葛海蛟                                商量东谈主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn          司                     注册地址：上海市中山东一皆 12 号                                住所：上海市中山东一皆 12 号                                法定代表东谈主：张为忠                                商量东谈主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                号兴业银行大厦      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                       法定代表东谈主：吕家进                       商量东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       商量东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       商量东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       商量东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       商量东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        商量东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东谈主：崔庆军                        商量东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东谈主：魏学坤                        商量东谈主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        赛罕区升空南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路                        法定代表东谈主：刘丰                        商量东谈主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：张斌                        商量东谈主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东谈主：李春蓉                        商量东谈主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        中企国际金融中心 A 楼 10 层                        注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南                        部 407 室                        住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                        法定代表东谈主：粟旭                        商量东谈主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        商量东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com      司                 西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8                        号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        商量东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        号 10 楼       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：陶怡                        商量东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        商量东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东谈主：闫振杰                        商量东谈主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        商量东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        商量东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东谈主：梁蓉                        商量东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                        法定代表东谈主：汤蕾                        商量东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        商量东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：周欣                        商量东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        商量东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                大厦 1105                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                        法定代表东谈主：杨健                        商量东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        商量东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东谈主：金佶                        商量东谈主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        商量东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        商量东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东谈主：黄欣                        商量东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区银城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区银城路       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东谈主：郑新林                        商量东谈主：邓琦                        电话：021-68889082                        客服电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        商量东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                丰大厦 4 层 401                        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                        住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                        法定代表东谈主：吴志坚                        商量东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        商量东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        办公区                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区                        法定代表东谈主：姚杨                        商量东谈主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东谈主：戴晓云                        商量东谈主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东谈主：李科                        商量东谈主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        商量东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.citics.com      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        商量东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东谈主：金文忠                        商量东谈主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        商量东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        商量东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                        金融中心 B 座第 22-25 层       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东谈主：何之江                        商量东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东谈主：戴彦                        商量东谈主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东谈主：冉云                        商量东谈主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号                        法定代表东谈主：陶永泽                        商量东谈主：程剑心                        电话：0851-33223390                        客服电话：4008666689                        网址：http://www.hczq.com/                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        商量东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        广场 18-19 层                        注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                        楼 3 层、4 层、5 层                        住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                        层、4 层、5 层                        法定代表东谈主：苏军良                        商量东谈主：林秋红                        客服电话：95547                        网址：http://www.hfzq.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        商量东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                        法定代表东谈主：张斌                        商量东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        商量东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南路                        法定代表东谈主：方磊                        商量东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                CCDI 大楼一楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        商量东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：谭广锋                        商量东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        商量东谈主：林天赐       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        商量东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        商量东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        商量东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区造就路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区造就路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        商量东谈主：史若芬                        电话：028-86645380       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        商量东谈主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        商量东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 总部科研楼                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        商量东谈主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨练区浦明路                        住所：中国(上海)摆脱贸易磨练区浦明路 1500 号                        法定代表东谈主：简梦雯                        商量东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/      司                 注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                        住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223                        室                        法定代表东谈主：付钢                        商量东谈主：张力文                        电话：021-68770223                        传真：021-68770679                        客服电话：021-68809999                        网址：gxjlcn.com                        富大厦 7 楼                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨练区源深路                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区源深路 1088                        号 7 层（现实楼层 6 层）                        法定代表东谈主：陈祎彬                        商量东谈主：汤秀雅                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        商量东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸磨练区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        商量东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        商量东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        商量东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限作事公司             A 座写字楼 16 楼                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：杨柳                        商量东谈主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        富广场 1 号楼 B 座 14 层                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        资产广场 1 号楼 B 座 14 层         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                               法定代表东谈主：王树科                               商量东谈主：张爽爽                               电话：021-68595976                               传真：021-68595766                               客服电话：952303                               网址：http://www.huaruisales.com                               注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                               住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                               法定代表东谈主：马永谙                               商量东谈主：姜帅伯                               电话：021-50701003                               传真：021-50701053                               客服电话：021-50701003                               网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   商量东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                   商量东谈主       刘佳   电话          （021）51150298        传真        （021）51150398        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   承办讼师          廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称呼              容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 住所         26                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 办公地址       26 实践事务合伙东谈主         肖厚发、刘维         商量东谈主           蔡晓慧 电话              010-66001391   传真            010-66001392 承办注册管帐师    张欢快、蔡晓慧        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他商量 规则召募。本基金召募苦求还是中国证监会2024年1月31日证监许可2024209号文注册。   （二）基金类型、运作姿色和存续期间   （三）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取姿色的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购 /申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关系费率的确立及费率水平在本基金招募诠释书、 基金家具府上概要或关系公告中列示。   本基金种种基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别筹备和公告种种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。   在不违反法律法例规则且对基金份额抓有东谈主利益无现实不利影响的前提下，基金管制东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或调理基金份额类别确立、对基金 份额分类办法及规则进行调理，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定。基金管制东谈主应在调 整实施日前依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募姿色及风物、召募对象、召募看法   本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管制 东谈主网站列明。基金管制东谈主可通常变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。   适正当律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募看法。   基金管制东谈主不错对召募期间的本基金召募限制确立上限。召募期内卓越召募限制上限时， 基金管制东谈主不错给与比例阐述或其他姿色进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。   （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 份额给与前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A类基金份 额适用费率按单笔A类基金份额的认购苦求分别筹备。本基金A类基金份额的具体认购费率 如下：        认购金额（M，含认购费）              认购费率                M＜500 万元           0.50%               M≥1000 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金C类基金份额认购费率为0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金A类、C类基金份额的出手面值均为东谈主民币1.00元。   （1）当投资者遴荐认购A类基金份额时，认购份额的筹备方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的筹备方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②认购用度为固定金额时，认购份额的筹备方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元   例一：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00 元，则其可得到的A类基金份额筹备如下：   净认购金额=10,000/（1+0.50%）= 9,950.25元   认购用度＝10,000 –9,950.25 = 49.75元   认购份额＝（9,950.25 + 10.00）/1.00 = 9,960.25份   即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到   （2）当投资者遴荐认购C类基金份额时，认购份额的筹备方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元   例二：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假定这10,000元在召募期间产生 的利息为5.00元，则其可得到的C类基金份额筹备如下：   认购份额＝（10,000+5.00）/1.00＝10,005.00份   即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到   （3）认购份额的筹备结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛错产生的损 益归入基金财产。   基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不得动用。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                  七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日正经成效，自该日起本基金管制东谈主出手管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制   基金合同成效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期论说中赐与泄露；连气儿 50 个作事日出 现前述情形的，基金管制东谈主应实时申报基金托管东谈主，基金合同拒绝，无需召开基金份额抓 有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回风物  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说 明书或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物 或按销售机构提供的其他姿色办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的洞开日实时分  投资东谈主在洞开日的洞开时分办理基金份额的申购和赎回，若该作事日为非港股通往复 日，则基金管制东谈主有权决定基金是否洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时分 为证券往复所的正常往复日的往复时分，但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要求 或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若证券往复所往复时分变更或本基金投资于证券往复所之外其他证 券往复风物的往复标的或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时分 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上公告。  本基金自 2024 年 8 月 6 日出手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调理苦求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一洞开日建议的申购、赎回或调理苦求，并按 照下一洞开日的苦求处理。  （三）申购与赎回的原则 进行筹备； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受挫伤并得到自制对待。  基金管制东谈主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上公告。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （四）申购与赎回的圭表   投资东谈主应根据销售机构规则的圭表，在洞开日的洞开时天职建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理规则等在 投诚基金合同和招募诠释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时天职全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（含今日）内支付赎回款项。遇证券、期 货往复所或往复市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制 东谈主及基金托管东谈主所能独揽的身分影响业务处理经由时，赎回款项的支付时分相应顺延。如 出现港股通暂停往复或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往复的非交 收日而导致延长交收，赎回款项的清理交收可延长办理。在发生多数赎回或基金合同载明 的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同商量要求处理。   基金管制东谈主应以往复时分收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天当作申购或赎回苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。本基 金基金份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主 可在 T+2 日后（包括该日） 实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其 他姿色查询苦求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范畴内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行调理，本基金管制东谈主将于出手实施前按照商量规则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管制有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者卓越本基金总份额的 50%，且不得变相隐秘 50%网络度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可苦求将其抓有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东谈主有权 将投资者在该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回 最低份额以各销售机构规则为准。 参见更新的招募诠释书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险独揽的需要，可采取上述一项或多项措施对基金限制赐与独揽，具体以基金管制东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的独揽措施。基金管制东谈主应在调理前依照《信息泄露办法》的 商量规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额给与前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额的申购苦求分别筹备。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）            申购费率               M＜500万元               0.60%               M≥1000万元         按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的 市场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照抓巧合分递减，即关系基金份额抓巧合分越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，对于所收 取的A类基金份额的赎回费，基金管制东谈主将其总额的100%计入基金财产。本基金C类基金份 额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，对于所收取的C类基金份额的赎 回费，基金管制东谈主将其总额的100%计入基金财产。   A类基金份额具体赎回费率如下表所示：       抓有期限（Y）           赎回费率           计入基金财产比例         Y＜7 天            1.50%             100%         Y≥30 天               0               -   C类基金份额具体赎回费率如下表所示：       抓有期限（Y）          赎回费率           计入基金财产比例        Y＜7 天            1.50%              100%        Y≥7 天             0                  - 收费姿色实施日前依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例死守关系法律法例以及监管部门、自律规则的 规则。 定基金促销蓄意，依期或不依期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的筹备姿色   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹备方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49,701.79 元    申购用度＝50,000－49,701.79＝298.21 元    申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的筹备方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回给与“份额赎回”姿色，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行筹备，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的筹备方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的筹备方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （3）赎回金额的筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   例三：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 10 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0.10%＝13.00 元   净赎回金额＝13,000.00-13.00＝12,987.00 元   即：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 12,987.00 元。   例四：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 60 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种基金份额净值在当天收市后筹备， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当延长筹备或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金管制东谈主规则确当日净申购比例上限。 达到或者卓越 50%，或者变相隐秘 50%网络度的情形。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管制东谈主应当根据《信息泄露办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放置时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管制东谈主有权按照爱护存量基 金份额抓有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采取部分阐述等姿色 对该投资东谈主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管制东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。 基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与祛除。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）放置时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理姿色         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额）卓越前一 作事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回 或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有才调支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 圭表实践。   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回苦求有费劲或觉得因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回 或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被祛除。展期的赎回苦求与下一洞开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动展期赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金管制东谈主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一作事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主卓越前一作事日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金管制东谈主有权按照优先阐述其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回苦求的范畴内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予阐述的赎回苦求展期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日不行被全部阐述，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐述当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐述的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）展期办理。展期办理的具体圭表，按照本条 规则的展期赎回或取消赎回的姿色办理；同期，基金管制东谈主应当对展期办理的事宜按照《信 息泄露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管制东谈主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得 卓越 20 个作事日，并应当按照《信息泄露办法》的规则在规则媒介上进行公告。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   当发生上述多数赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书规则的其他姿色在 3 个往复日内申报基金份额抓有东谈主，诠释商量处理方法，并依照 《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的种种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管制东谈主须依照《信息泄露办法》，最迟于再行洞开日在规则媒介上刊登 再行洞开申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金调理   本基金自 2024 年 8 月 6 日出手办理基金份额的调理业务。投资东谈主在洞开日的洞开时分 办理基金份额的调理业务，若该作事日为非港股通往复日，则基金管制东谈主有权决定基金是 否洞开调理业务，具体办理时分为证券往复所的往复日的往复时分，但基金管制东谈主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停调理业务时除外。   基金管制东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关系规则由基金管制 东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与关系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的洞开状态、往复限制及调理名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实践。   （3）基金调理份额的筹备   基金调理采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础筹备。筹备公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金调理的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①给与份额调理原则，即基金调理以份额苦求；   ②当日的调理苦求不错在当日往复收尾时分前祛除，在当日的往复时分收尾后不得撤 销；   ③基金调理价钱以苦求调理应日基金份额净值为基础筹备；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金 调理只可在归并销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管制 东谈主管制的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东谈主可在不挫伤基金份额抓有东谈主权益的情况下窜改上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调理的圭表   ①基金调理的苦求姿色         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金投资者必须根据基金管制东谈主和基金销售机构规则的手续，在洞开日的业务办理时 间建议调理的苦求。   投资者提交基金调理苦求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。   ②基金调理苦求的阐述   基金管制东谈主应以在规则的基金业务办理时分段内收到基金调理苦求确当天当作基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管制东谈主管制的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管制东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东谈主可根据市场情况制定或调理基金调理的商量限制并实时公告。   （5）基金调理的注册登记   投资者苦求基金调理得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东谈主可在法律法例允许的范畴内，对上述注册登记办理时分进行调理，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调理与多数赎回   当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管制东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐述；但基金管制东谈主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐述的调理苦求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调理的情形及处理姿色   ①发生下列情况之一时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所或期货往复所往复时分非正常停市，导致基金管制东谈主无法筹备当日基 金资产净值；   （d）基金资产限制过大，使基金管制东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；   （e）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当不绝接受转入苦求，可能会导致本基金总限制卓越基金管制东谈主规则的本基金总 限制上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金管制东谈主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东谈主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者卓越 50%，或者变相隐秘 50%网络度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或挫伤现有基金份额抓有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额卓越单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额卓越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通往复且港股通往复逐日额度不及；   （l）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东谈主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所或期货往复所往复时分非正常停市，导致基金管制东谈主无法筹备当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上洞开日发生多数赎回；   （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或挫伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；   （f）发生不绝接受转出苦求将挫伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理业务的解释权归基金管制东谈主，基金管制东谈主不错根据市场情况在不违抗商量 法律法例和《基金合同》的规则之前提下调理上述调理的收费姿色、费率水平、业务规则及 商量限制，但应在调理成效前依照《信息泄露办法》的商量规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关系具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十三）基金的非往复过户      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非往复过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非往复过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额抓有东谈主归天，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法通知和协助实践申报书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系府上，对于适合条件的非往复过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的模范收费。  （十四）基金的转托管  基金份额抓有东谈主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）依期定额投资蓄意  基金管制东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资蓄意，具体规则由基金管制东谈主另行规则。 投资东谈主在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东谈主在关系公告或更新的招募诠释书中所规则的依期定额投资蓄意最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有规则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的规则或关系公告。  （十八）基金管制东谈主在不违反法律法例、且对基金份额抓有东谈主的利益无现实不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往复所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行审议。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资看法   本基金在严格独揽风险的前提下，通过主动的投资管制，力求完了基金资产的耐久稳 健升值。 （二） 投资范畴   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调理债券（含分离往复可转债，下同）、可交换债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括左券 入款、依期入款过火他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型洞开式 证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”）、繁衍器具（国债期货、信用繁衍品）、现金以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当圭表后， 不错将其纳入投资范畴。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本 基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例所有不卓越基金资产的 20%； 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资 产净值的 0-10%。本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投 资比例适正当律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，衔接基本面、战术面、资金面等多种身分 轮廓考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，在独揽风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济风物和市 场时机的变化应时进行动态调理。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并衔接多样固定收益类资产在特定经济风物下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在适合本基金关系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的预计改日的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最关键的筹划，本基金管制东谈主将根据关系身分的研判调理 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩小组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券和资产支抓证券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债（含资产支抓证券，下同）的信用等级不低于 AA+。 本基金抓有的全部信用债中，信用等级 AA+的信用债的比例不卓越全部信用债的 20%，信用 等级 AAA 的信用债的比例不低于全部信用债的 80%；短期融资券、超短期融资券等短期信用 债及无债项评级的债券给与刊行东谈主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金抓 有信用债期间，如果其信用等级下降，不适合上述投资约定的，基金管制东谈主应当在该信用 债可往复之日起 3 个月内调理至适合上述要求。评级机构以基金管制东谈主招供的机构（评级 机构不包含中债资信评估有限作事公司）为准。   本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要温煦个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析衔接的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，衔接限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过给与“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层修养与公司治理分析、运营与财务状态分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深化分析挖掘发 借主体的计划状态、现金流、发展趋势等情况，严格投诚嘉实信用分析经由，实践嘉实信 用投资次第。   a.个别债券遴荐   起始，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究结果，实践“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次第，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调理个这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付姿色、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等筹划，衔接组合管制层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）    再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用筹划不错包括但不限于：更雄厚或增 强的现金流、通过摆脱现金流增强去杠杆的财务才调、资产估值更利于支抓债务、更宽广 的公司管制、更雄厚或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的筹划不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才调、发债企业隐蔽债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业赢得资金的路线减少、发债企业发生管制层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 看法价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    b.行业配置    宏不雅信用环境变化，影响归并发债东谈主的背信概率，影响不同发债东谈主间的背信关系度， 影响既定信用等级发债东谈主在信用周期不同阶段的背信损失率，影响不同信用等级发债东谈主的 背信概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性互异显贵，不同行业的潜在背信率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深化的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    c.信用风险独揽措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，独揽 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓漫步、各项关键偿债筹划范畴 等描写性统计筹划，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水和缓事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和独揽组合信用 风险显露。    （3）期限结构配置策略    本基金对归并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合遏抑条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调理的配置姿色包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将给与骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于赢得丰厚的价差收益即本钱利得收入。    （5）息差策略       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   可调理债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深化挖掘以明确该可调理债券/可交换债券的债底 保护，驻扎信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才调以确定可转 换债券/可交换债券中耐久的高涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利才调、治理结构等方面进行覆按，精选信用背信风险小 的可调理债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相衔接的基础上，结 合可调理债券/可交换债券的往复价钱、调理条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴荐合适的调理时机。   本基金给与“从上至下”和“从下到上”相衔接，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基安分析为基础，同期衔接数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在探究行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动礼貌的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态调理；   （2）个股投资策略：本基金主要给与价值型策略，将给与“从下到上”的姿色，衔接 定量、定性分析，覆按和筛选具有轮廓相比上风的个股当作投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值筹划。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深化研究的基础上，通过定性分析和定量分析相衔接 的姿色，筛选具有相比上风的存托凭证当作投资标的。   （4）港股通标的股票投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往复互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本 基金将死守上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。   本基金投资于全市场股票 ETF。   对于指数基金及指数增强基金等被迫管制的家具，本基金将根据基金的指数标的、基 金的限制和流动性、追踪舛错等量化筹划筛选，并衔接本基金的投资看法及基金投资策略 进行投资，当作基金投资策略的有用补充。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金的繁衍品投资将严格投诚中国证监会及关系法律法例的遏抑，合理利用国债期 货、信用繁衍品等繁衍器具，将根据风险管制的原则，以对冲投资组合的风险、有用管制 现金流量或攻讦建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管制东谈主针对国债期货往复制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、往复实践及风险独揽各要领的独处运作，并明确关系岗亭职责。  （2）信用繁衍品投资策略  本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品往复。本基金将根据 所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的往复敌手方、创设机 构的风险管制，合理分散往复敌手方、创设机构的网络度，对往复敌手方、创设机构的财 务状态、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法探望与严格的准入管制。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策圭表 置等建议领导性意见。 对宏不雅经济运行状态、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 投资看法及流动性管制等身分，对投资组合进行动态调理。 （四） 投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例所有不卓越基金资产的 20%；    （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；    （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金管制东谈主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不卓越该证券的 10％；    （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；    （8）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得卓越该资产支 抓证券限制的 10％；    （9）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 卓越其种种资产支抓证券所有限制的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当适合下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金抓有的债券 总市值的 30%；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有（轧差筹备）应当适合基金合同对于债券投资比例的商量约定；   ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 往复日基金资产净值的 30%；   （12）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不抓有合约类信用繁衍品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得卓越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金所有不 得卓越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基 金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行调理；   （13）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及依期洞开式基金等流通受 限基金）的市值所有不得卓越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金管制东谈主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓一致；   （16）基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并筹备；   （18）本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%；   （19）本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 连接基金除外）抓有单只基金不卓越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近依期论说泄露的限制为准；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告泄露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（12）、（14）、（15）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金管制东谈主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调理，但中国 证监会规则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致 使基金投资不适合前款第（19）项规则的比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往复日内进行调 整，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   为爱护基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理管制的其他 基金，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则破损的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、现实独揽东谈主或 者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往复的，应当适合本基金的投资看法和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与泄露。首要关联往复应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述首要关联交 易，可是应当按照法律法例或监管规则的要求履行信息泄露义务。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实践；如法律法例或监管 部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破损行径等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调理或修改后的规则实践，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 （五） 事迹相比基准   中债总资产（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% （东谈主民币计价）         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金采选被市场平常认同的中证 800 指数和恒生指数当作股票部分的事迹相比基准， 中债总资产（总值）指数当作固定收益部分的事迹相比基准。此外，本基金还参考预期的大 类资产配置比例确立了事迹相比基准的权重。   如果上述事迹相比基准波及的指数住手发布或变改称呼，或者关系法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的事迹相比基准推出，经基金管制东谈主与基金托管东谈主 协商一致，本基金不错变更事迹相比基准并实时公告，而不消召开基金份额抓有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于羼杂型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往复规则互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管制东谈主代表基金期骗推进、债权东谈主或基金份额抓有东谈主权利的处理原则及方法 利，保护基金份额抓有东谈主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合论说   基金管制东谈主的董事会及董事保证本论说所载府上不存在乌有记录、误导性述说或首要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。            嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）      本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本论说中的财务筹划、净值阐扬和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在乌有记录、 误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合论说所载数据罢休 2024 年 9 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              名堂               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                        45,176,985.08               5.49       其中：债券                       709,363,574.11             86.17            资产支抓证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -       资产 (1) 论说期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比 代码            行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                          2,369,884.00          0.30  B    采矿业                               6,185,274.00          0.79  C    制造业                              24,233,137.08          3.08  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                               8,506,363.00          1.08  E    建筑业                                           -            -  F    批发和零卖业                                        -            -  G    交通运输、仓储和邮政业                                   -            -  H    住宿和餐饮业                                        -            -  I    信息传输、软件和信息期间服       务业                                  821,925.00          0.10  J    金融业                               3,060,402.00          0.39               嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  K       房地产业                                             -         -  L       租出和商务服务业                                         -         -  M       科学研究和期间服务业                                       -         -  N       水利、环境和民众设施管制业                                    -         -  O       住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P       陶冶                                               -         -  Q       卫生和社会作事                                          -         -  R       文化、体育和文娱业                                        -         -  S       轮廓                                               -         -          所有                                    45,176,985.08    5.75 (2) 论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）  序号                债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：战术性金融债                      -                         -             嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                                                           占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                        级 01                        级 02                        级 02 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资战术     无。 (2) 论说期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望，        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 或在论说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，海通证券股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、中国造就银行股份有限公司出当今论说编制日前一年内 受到监管部门公开非难或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策圭表适合公司投资管制轨制的关系规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号        称呼                     金额（元） (4) 论说期末抓有的处于转股期的可调理债券明细  序号    债券代码     债券称呼      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释  无。 (6) 投资组合论说附注的其他翰墨描写部分  无。             嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                           十、基金的事迹   基金管制东谈主依照恪遵法守、老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本论说期基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实多益债券 A                                          事迹相比                        净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                   率模范差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                          率模范差                         ②        率③                                           ④ 月 07 日 （基金合 同成效 日）至 月 30 日 嘉实多益债券 C                                          事迹相比                        净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                   率模范差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                          率模范差                         ②        率③                                           ④ 月 07 日 （基金合 同成效 日）至 月 30 日    该时分区间历任基金司理   本基金在该时分区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准收益率变动 的相比        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：  （1）本基金合同成效日 2024 年 05 月 07 日至论说期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同成效日 6 个月为建仓期，本论说 期处于建仓期内。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金抓有的种种有价证券、基金份额、银行入款本息和基金应收的 申购款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的看护和贬责  本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构和基金销售机构以其自有 的财产承担其自身的法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章祛除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清理睬产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往复风物的往复日以及国度法律法例规则需 要对外泄露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支抓证券、 国债期货合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业管帐准则》、 监管部门商量规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应给与最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往复日的报价不行真实反馈公允 价值的，打法报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征探究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值期间确定公允价值。给与估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，打法估值进行调理并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及首要变化身分，调理最近往复市价，确定公允价钱；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定 收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至现实收款日历间中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未期骗回售权的中式长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在往复所市场上市往复的公拓荒行的可调理债券等有活跃市场的含转股权的 债券，实行全价往复的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价往复的债券中式估 值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价；如最近往复日后经济环境发生了重 大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及首要变化身分，调理最近往复市价，确定公 允价钱；   （5）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值期间确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支抓证券，给与估值期间确定公允价值；   （6）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，打法市场报价进行调理以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应给与估值期间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，给与估值期间确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初度公开 刊行股票时公司推进公拓荒售股份、通过大批往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会商量规则确 定公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价估值；对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应当给与估值期间确定其公 允价值。   （1）上市基金估值         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  投资于往复所往复型洞开式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 连接基金和货币 ETF），按 估值日所投资基金的收盘价进行估值。  （2）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往复等特殊情 况，基金管制东谈主根据以下原则进行估值：  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往复，且最近往复日后市场环境未发生 首要变化，按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后市场环境发生了首要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及首要变化身分调理最近 往复市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金管制东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等身分 合理确定公允价值。 最近往复日后经济环境未发生首要变化的，给与最近往复日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。 机构未提供估值价钱的，依照商量法律法例及企业管帐准则要求给与合理估值期间，确定 公允价值。 新规则估值。  如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及关系 法律法例的规则或者未能充分爱护基金份额抓有东谈主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商惩办。  基金管制东谈主担任本基金的管帐作事方，负责本基金资产净值筹备和基金管帐核算。就 与本基金商量的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （五）估值圭表 金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失归入基金财产。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度 另有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照规则对外公布。   （六）估值障碍的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值障碍时，视为 该类基金份额净值障碍。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值障碍，导致其他当事东谈主遭受损失的，作事东谈主应当对由于该估值障碍遭受损不当事东谈主 （“受损方”）的平直损失按下述“估值障碍处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据筹备差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值障碍作事方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍作事方承担；由于估值障碍作事方 未实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主变成损失的，由估值障碍作事方对平直损失承担 补偿作事；若估值障碍作事方还是积极调和，况且有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿作事。估值障碍作事方打法更正 的情况向商量当事东谈主进行阐述，确保估值障碍已得到更正。   （2）估值障碍的作事方对商量当事东谈主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，况且仅对 估值障碍的商量平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值障碍而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值障碍 作事方仍打法估值障碍负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值障碍作事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范畴内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如 果赢得不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是赢得的不当得利返还的总和卓越其现实损失的差额部分支付给估值错 误作事方。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （4）估值障碍调理给与尽量收复至假定未发生估值障碍的正确情形的姿色。   估值障碍被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值障碍发生的原因确定 估值障碍的作事方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍变成的损失进行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的作事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值障碍的更正向商量当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹备出现障碍时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛错 不当作基金资产估值障碍处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所，或证券经纪机构，或第三方估值 机构，或证券登记结算机构及入款银行等级三方机构发送的数据障碍，或国度管帐战术、 市场规则变更等非基金管制东谈主或基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取 必要、妥当、合理的措施进行查验，仍未能发现障碍，由此变成的基金资产估值障碍，基 金管制东谈主和基金托管东谈主罢免补偿作事，但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施减弱或放置由此变成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东谈主负责筹备，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个估值日往复收尾后筹备当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核阐述后发送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主按照《信息泄露办法》的规则进行泄露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露主袋账 户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指罢休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决议以公告为准，若基金合同成效起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分配姿色是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 金管制东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分配决议。归并类别内的每份基金份额享有同 瓜分配权；   在对基金份额抓有东谈主利益无现实不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分配原 则和支付姿色进行调理，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明罢休收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时分、分配数额及比例、分配姿色等内容。   （五）收益分配决议的确定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》 的商量规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹备方法，依照业 务规则实践。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规则。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 支或基金合同另有约定的除外；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付姿色   本基金基金财产中投资于本基金管制东谈主管制的其他基金份额的部分不收取管制费。本 基金的管制费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管制东谈主管制的其他基金份额所 对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管制费的筹备方法如 下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管制东谈主管制的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金管制费逐日筹备，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的姿色于次月初 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本 基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他基金份额所        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的筹备方法 如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日筹备，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的姿色于次月初 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的筹备方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日筹备，按月支付，经基金管制东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的姿色于次月初 5 个作事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。 按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践。基金 财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 商量税收征收的规则代扣代缴。本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金管制东谈主口头缴纳。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战术 按照商量规则编制基金管帐报表； 式阐述。  （二）基金的年度审计 师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介公告。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十六、基金的信息泄露   （一）本基金的信息泄露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流 动性风险管制规则》、基金合同过火他商量规则。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与调理的，本基金按照其最新规则实践，无需基金份额抓有东谈主大会审 议批准。   （二）信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的规则泄露基金信息，并保证所泄露信息的真实性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会规则时天职，将应予泄露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及适合《信息泄露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者芜俚按照基金合 同约定的时分和姿色查阅或者复制公开泄露的信息府上。   （三）本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息泄露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄露的信息给与阿拉伯数字；除相当诠释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东谈主大 会召开的规则及具体圭表，诠释基金家具的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募诠释书应当按照法律法例和监管要求泄露影响基金投资者决策的全部事 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息泄露及      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额抓有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募诠释书的信息发生首要变更的， 基金管制东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东谈主 不再更新基金招募诠释书。  （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产看护及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具府上概如果基金招募诠释书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金家具府上概要的信息发生首要变更的，基金管制东谈主应当 在三个作事日内，更新基金家具府上概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的，基金管制东谈主不再更新基金家具府上概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当按照《信息泄露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具府上概要、基金合同和基金托管左券登 载在规则网站上，并将基金家具府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规则网站上。  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露招募说 明书确当日按照《信息泄露办法》的规则登载于规则媒介上。  基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息泄露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 规则网站泄露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄露洞开日的种种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站泄露半年度和年 度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在基金合同、招募诠释书等信息泄露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹备姿色及商量申购、赎回费率，并保证投资者芜俚在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登 载在规则网站上，并将年度论说辅导性公告登载在规则报刊上。基金年度论说中的财务会 计论说应当经适合《证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说 登载在规则网站上，并将中期论说辅导性公告登载在规则报刊上。  基金管制东谈主应当在季度收尾之日起十五个作事日内，编制完成基金季度论说，将季度 论说登载在规则网站上，并将季度论说辅导性公告登载在规则报刊上。  基金合同成效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年 度论说。  如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期论说“影响投资者决策的其他关键信息” 项下泄露该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度论说和中期论说中泄露基金组合股产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生首要事件，商量信息泄露义务东谈主应当依照《信息泄露办法》的商量规则编制 临时论评话，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同拒绝、基金清理；  （3）本基金调理基金运作姿色、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管制东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金管制东谈主变更抓有百分之五以上股权的推进、变更现实独揽东谈主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金管制东谈主高等管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专诚基金托管部门负责东谈主发生 变动；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （10）基金管制东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓越百分之五十，基金管制东谈主、基金托 管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理因基金管制业务关系行径受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行径受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、现实独揽 东谈主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往复事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提姿色和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价障碍达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并展期办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）调理本基金基金份额类别确立；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （23）基金管制东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个作事日、40 个作事日、45 个作事日出现基金份额抓有东谈主数目 起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拒绝的不确定性 风险进行辅导；   （25）基金信息泄露义务东谈主觉得可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场好意思丽传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东谈主权益的，关系 信息泄露义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开露出。   基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生基金合同拒绝事由的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在规则网站上，并将清理 论说辅导性公告登载在规则报刊上。   基金管制东谈主在依期论说和招募诠释书等文献中应泄露投资于其他基金的关系情况并揭 示关系风险：1、投资策略、抓仓情况、损益情况、净值泄露时分等；2、往复及抓有基金 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等；3、本基金抓有的基 金发生的首要影响事件，如调理运作姿色、与其他基金合并、拒绝基金合同以及召开基金 份额抓有东谈主大会等；4、本基金投资于基金管制东谈主以及基金管制东谈主关联方管制基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息泄露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   基金管制东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募诠释书（更新）等文 件中泄露国债期货往复情况，包括投资战术、抓仓情况、损益情况、风险筹划等，并充分 揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资战术和投资看法等。   基金管制东谈主应当在依期论说及招募诠释书（更新）等文献中详备泄露信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否适合既定的投资看法及策略。   基金管制东谈主应在基金年度论说及中期论说中泄露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和论说期内整个的资产支抓证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度论说中泄露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金管制东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募诠释书（更新）等 文献中泄露参与港股通标的股票往复的关系情况。   （六）信息泄露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管制轨制，指定专诚部门及高等管制 东谈主员负责管制信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当适合中国证监会关系基金信息泄露内容 与形状准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论说、       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 更新的招募诠释书、基金家具府上概要、基金清表面说等公开泄露的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴荐一家报刊泄露本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证关系 报送信息的真实、准确、好意思满、实时。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄露信息，可是其他民众媒介不得早于规则媒介泄露信息，况且在不同媒介上泄露 归并信息的内容应当一致。  为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构， 应当制作作事底稿，关系档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息泄露服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律规则的关系 规则。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息泄露文献的存放与查阅  照章必须泄露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息泄露的情形  当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长泄露基金信息： 业时；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用适合《证 券法》规则的管帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。 基金管制东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎 回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求卓越前一作事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主筹备各项 投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需探究主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主打法主袋账户资产进行估值并泄露 主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户商量的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复往复等姿色收复流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等姿色，实时向侧袋账户份 额抓有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用适合《证券法》 规则的管帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息泄露  在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期论说中泄露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥当程 序后，可平直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行状态将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的计划状态受多种身分影响，如市场、期间、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用状态恶化，导致信用评 级下降甚而到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不行速即调动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金往复过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调 整的费劲，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  投资东谈主在洞开日的洞开时分办理基金份额的申购和赎回，若该作事日为非港股通往复 日，则基金管制东谈主有权决定基金是否洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时分 为证券往复所的正常往复日的往复时分，但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要求 或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金合同成效后，若证券往复所往复时分变更或本基金投资于证券往复所之外其他证 券往复风物的往复标的或有其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时分 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介上公告。  （1）投资市场的流动性风险  基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股票 ETF、资产 支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、信用繁衍品、现金等。上述资产 均存在范例的往复风物，运作时分长，市场透明度较高，运作姿色范例，历史流动性状态 精良，正常情况下芜俚实时自在基金变现需求，保证基金按时打法赎回要求。极点市场情 况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到 赎回款项。根据过往教授统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当 遭遇极点市场情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性 风险打法措施，保护基金投资者的正当权益。  （2）投资行业的流动性风险  本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，衔接基本面、战术面、资金面等多种身分 轮廓考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，在独揽风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济风物和市 场时机的变化应时进行动态调理。  债券等固定收益类资产投资方面，本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走 势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并衔接多样固定收益类资产在特定经济 风物下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适合本基金关系投资比例规则的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，力求获取较高的投资收益。  股票投资方面，本基金给与“从上至下”和“从下到上”相衔接，精选行业和个股的 策略。以公司行业研究员的基安分析为基础，同期衔接数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。  基金投资方面，本基金投资于全市场股票 ETF。对于指数基金及指数增强基金等被迫 管制的家具，本基金将根据基金的指数标的、基金的限制和流动性、追踪舛错等量化筹划 筛选，并衔接本基金的投资看法及基金投资策略进行投资，当作基金投资策略的有用补充。  因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在轮廓探究宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资看法，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。  （3）投资资产的流动性风险       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以攻讦基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及依期洞开式基金等流通受限基金）的市 值所有不得卓越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产，包括可在往复所、银行间市 场正常往复的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个作事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个作事日内芜俚阐述收到的种种应收款项等，上述资产流动 秉性况精良。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额）卓越前一 作事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管制东谈主可能给与以卑劣动性风险管制措施，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分展期赎回，并有权对当日苦求赎回的份额卓越前一作事日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分展期办理；   （2）暂停赎回；   （3）给与舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管制东谈主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 轮廓运用种种流动性风险管制器具，对赎回苦求等进行限度调理，当作特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）展期办理多数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多数赎回的情形 及处理姿色”，详备了解本基金展期办理多数赎回苦求的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及圭表。   （3）减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理姿色”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及圭表。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时分将可能比一般正常情形下有所延长。  （4）收取短期赎回费  本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及圭表。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被展期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错给与舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本芜俚分配给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到自制对待。  （7）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及圭表。  侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用遏制并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调理，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变面前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期论说中泄露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的作事。  基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   启用侧袋机制后，基金管制东谈主筹备各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需探究主袋 账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄露的事迹筹划不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东谈主对经济风物和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制期间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或期间风险   指关系当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面独揽存在劣势或者东谈主为身分变成操作 诞妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法往复、管帐部门讹诈、往复障碍、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的多样往复行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响往复的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管制东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金 合同商量规则的风险。   （七）本基金独到的风险   本基金是债券型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹阐扬。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行十足对抗市场合座下落风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金管制东谈主 将阐明专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深化研究，抓续 优化组合配置，以独揽特定风险。   本基金投资资产支抓证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收 益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东谈主将濒临无法在合理的 时天职以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款开端为基础 资产改日现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合往复整个限公司开市前阶段，当日额度使 用完了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续往复时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不行通过港股通进行买入往复的风险。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金可投资港股通标的股票，在往复时天职提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最散伙算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限作事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔往复，确定往复现实适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往复互联互通机制”投资于香港市场，在市 场过问、投资额度、可投资对象、税务战术等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不休调理，这些限制身分的变化可能对本基金过问或退出当地市场变成勤奋，从而对投资 收益以及正常的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。  （2）香港市场往复规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常往复，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复服务公司认定的往复 荒谬情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分配或者调理等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的抓有当作筹备基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊往复风险。  本基金可投资股票 ETF，且投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%。可能濒临 以下风险：       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）网络度风险  归并基金公司管制被投资的基金组合在投资立场、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金抓有归并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能濒临较高的网络度，不利于风险分散。  （2）被投资基金收益不达预期的风险  本基金投资看法的完了建立在被投资基金投资看法完了的基础上。如果由于被投资基 金管制东谈主未能完了投资看法，则本基金存在达不成投资看法的风险。  （3）被投资基金引起的流动性风险  由于本基金投资的其他基金份额可能发生暂停赎回或减速支付赎回款项/对价的情形， 进而限制抓有东谈主赎回变现的权利，因此本基金可能存在不行以下达赎回指示时的被投资基 金价钱变现全部资产的风险。  本基金还投资于国债期货、信用繁衍品等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属于高风险 投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货往复给与保证金往复姿色，基金 资产可能由于无法实时筹措资金自在建立或者补助国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。  为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。  本基金可投资存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风 险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境外基础证券刊行 东谈主的推进在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证抓有东谈主在分成 派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动遏抑存托凭证抓有东谈主 的风险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东谈主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息泄露监管方 面与境内可能存在互异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致 的其他风险。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同成效后，连气儿 50 个作事日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应实时申报基金托管东谈主，基金合同拒绝，无需召开 基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战斗、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商背信、基金托管东谈主背信等超出基金管制东谈主自身平直 独揽才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介公告。  （二）基金合同的拒绝事由  有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当拒绝： 邻接的；  （三）基金财产的清理 产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的规则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清表面说；  （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；  （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 能实时变现、结算保证金关系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分配  依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范畴内按种种别基金份 额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的商量首要事项应实时公告；基金财产清表面说经适合《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算论说报中国证监会备案后按照《信息泄露办法》的规则由基金财产清理小组进行公告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十、基金合同的内容撮要  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金管制东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）依据基金合同及商量法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了基金合 同及国度商量法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及商量法律规则决定基金收益的分配决议；  （9）在基金合同约定的范畴内，断绝或暂停受理申购、赎回及调理苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行径进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调理商量基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往复过户过火他关系业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；  （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划姿色 管制和运作基金财产；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此独处，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他商量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取妥当合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合基 金合同等法律文献的规则，按商量规则筹备并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；  （10）按照法律规则要求编制季度论说、中期论说和年度论说；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他商量规则，履行信息泄露及论说义务；  （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他商量规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有东谈主分配基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他商量规则召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按规则保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系府上，保 存期限不低于法律法例规则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时分发出，况且保证投资者 芜俚按照基金合同规则的时分和姿色，随时查阅到与基金商量的公开府上，并在支付合理 成本的条件下得到商量府上的复印件；  （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会并申报基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担补偿作事，其补偿作事不因其退任而罢免；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理商量基金事务的行 为承担作事；  （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行径；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （24）基金管制东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行成效，基金管制 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   B、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反基金合同及国度 法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有适合要求的营业风物，配备填塞的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险独揽、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别确立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他商量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金商量的首要合同及商量凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照基金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、基金合同过火他商量规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开泄露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （8）复核、审查基金管制东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径商量的信息泄露事项；  （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，诠释基金管制 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金管制东谈主有未实践基金 合同规则的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否采取了妥当的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系府上，保存期限不低于法 律法例规则的最低期限；  （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；  （13）按规则制作关系账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或商量规则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他商量规则，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会和银行业监 督管制机构，并申报基金管制东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答允担补偿作事，其补偿作事不因其退任 而罢免；  （20）按规则监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金管制东谈主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；  （21）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  C、基金份额抓有东谈主  基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至 其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）按照规则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）崇敬阅读并投诚基金合同、基金家具府上概要、招募诠释书、业务规则以及基金 管制东谈主按照规则就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温煦基金信息泄露，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其抓有的基金份额范畴内，承担基金耗损或者基金合同拒绝的有限作事；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的不当得利；  （9）果真提供基金管制东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常赐与更新和补充；  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额抓有东谈主大会  基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会事宜，除法律法例 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额抓有东谈主大会：  （1）拒绝基金合同；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调理基金运作姿色；  （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资看法、范畴或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会圭表；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。 商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范畴内，且对现有基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响的前 提下，调理本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费姿色、调理本基金的基金份 额类别的确立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范畴内调理商量 基金认购、申购、赎回、调理、非往复过户、转托管、收益分配等业务的规则；   （6）对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集姿色 基金份额抓有东谈主大会由基金管制东谈主召集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金管制东谈主，基 金管制东谈主应当配合。 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基 金份额抓有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辞谢、侵扰。   C、召开基金份额抓有东谈主大会的申报时分、申报内容、申报姿色 法》的规则在规则媒介公告会议申报。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决姿色；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设商量东谈主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信姿色、奉求的公证机关过火商量姿色和商量东谈主、书 面表决意见送达的截止时分和收取姿色。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面申报基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D、基金份额抓有东谈主出席会议的姿色   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适合以下条件时，不错 进行基金份额抓有东谈主大会议程：        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主抓有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说适正当律法例、基金合同和会议申报的规则， 况且抓有基金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他姿色在收取表决意见截止时分过去送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面姿色或基金合同约定的其他姿色进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的姿色视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个作事日内连气儿公布关系辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议申报规则的姿色统计基金份 额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经申报不参与书面表决意见统计的， 不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的奉求东谈主 抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说应适正当律法例、基金合同和会议 申报的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他姿色进行表决，具体姿色 由会议召集东谈主确定并在会议申报中列明。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他姿色，具体姿色在会议申报中列明。   E、议事内容与圭表   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的申报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，起始由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定圭表确定和公布计票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和 商量姿色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时分前至 少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以相当决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的姿色通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作姿色、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方 为有用。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额抓有东谈主大会采取记名姿色进行投票表决。   采取通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证解说，不然提交适合会议 申报中规则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适合会议申报规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议出手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金 份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额抓有 东谈主大管帐票完成且计票结果适正当律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额抓有东谈主大会决议成效后应按照《信息泄露办法》的规则在规则媒介上公告。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践成效的基金份额抓有东谈主大会的决 议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有遏抑力。   I、本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金的基金管制东谈主应现代表其基 金份额抓有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会，并在 死守本基金基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下期骗关系投票权利，无需召开本基金的 基金份额抓有东谈主大会审议。基金管制东谈主需将表决意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表 决意见在依期论说中赐与泄露。   J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份 额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关系基金份额抓有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表 决权适合该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规则， 但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）  （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息泄露办法》的商量规则在规则媒介公告。  B、基金合同的拒绝事由  有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当拒绝： 邻接的；  C、基金财产的清理 产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的规则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清表面说；  （5）聘用管帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；  （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 能实时变现、结算保证金关系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范畴内按种种别基金份 额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的商量首要事项应实时公告；基金财产清表面说经适合《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算论说报中国证监会备案后按照《信息泄露办法》的规则由基金财产清理小组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商量的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入惩办。协商、长入不行惩办的，任何一方应当将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有遏抑力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤勉、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱护基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统率，并从其解释。   （五）基金合同的服从   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在召募合束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成效。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律遏抑力。 抓有一份，每份具有同等的法律服从。 和营业风物查阅。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）              二十一、基金托管左券的内容撮要  （一）基金托管左券当事东谈主  A、基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”）  称呼：嘉实基金管制有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立时分：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督管制委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限作事公司（外商投资、非独资）  注册本钱：1.5 亿元东谈主民币  计划范畴：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务  存续期间：抓续计划  B、基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  成立时分：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：股份有限公司  注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计划范畴：接纳东谈主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信探望、盘问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构计划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：抓续计划  （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查           嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   A、基金托管东谈主根据商量法律法例的规则，对基金管制东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金投资于国内照章刊行上市的债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调理债券（含分离往复可转债，下同）、可交换债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括左券 入款、依期入款过火他银行入款）、股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的股 票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票往复型洞开式 证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”）、繁衍器具（国债期货、信用繁衍品）、现金以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥当圭表后， 不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、 可调理债券和可交换债券的比例所有不卓越基金资产的 20%；投资于港股通标的股票的比 例占股票资产的 0-50%。本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应 当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例适正当律法例和监管 机构的规则。   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、可调理债券和可交换债券的比例所有不卓越基金资产的 20%；   （2）本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；   （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （5）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不 含本基金所投资的基金份额），不卓越该证券的 10％；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；   （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；   （8）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产支抓证券的比例，不得卓越该资产支 抓证券限制的 10％；          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）    （9）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各 类资产支抓证券，不得卓越其种种资产支抓证券所有限制的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与国债期货往复，应当适合下列投资限制：    ①本基金在职何往复日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往复日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金抓有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有（轧差筹备）应当适合基金合同对于债券投资比例不低于基金资产的 80% 的商量约定；    ⑤本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 往复日基金资产净值的 30%；    （12）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部洞开式基金抓有一家上市公司发 行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制且由本基金 托管东谈主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可 流通股票的 30%；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及依期洞开式基金等流通受 限基金）的市值所有不得卓越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金管制东谈主不得主 动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓一致；    （15）基金资产总值不得卓越基金资产净值的 140%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并筹备；    （17）本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%；    （18）本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 连接基金除外）抓有单只基金不卓越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近依期论说泄露的限制为准；       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （19）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近依期报 告泄露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （20）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。   除上述（3）、（13）、（14）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规则投资比 例的，基金管制东谈主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行调理，但中国证监会规 定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投 资不适合前款第（18）项规则的比例的，基金管制东谈主应当在 20 个往复日内进行调理，但中 国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的商量约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。 或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联往复的，应当适合本基金的投资看法和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与泄露。首要关联往复应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述首要关联交 易，可是应当按照法律法例或监管规则的要求履行信息泄露义务。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实践；如法律法例或监管 部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破损行径等，且该等调理 或修改属于非强制性的，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门调理或修改后的规则实践，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主应根据商量法律法例的规则、《基金合同》和本左券的约定，对基金资 产净值筹备、种种基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分配、关系信息泄露材料中登载基金事迹阐扬数据等进行复核。   C、基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管制东谈主违反法律法例的规则 及本左券的约定，应实时辅导基金管制东谈主，基金管制东谈主收到辅导后应实时查对阐述并改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对辅导事项进行复查。基金管制东谈主对基金托管东谈主辅导的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会论说。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   D、基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违反法律法例及本左券的规则，应当断绝执 行，实时辅导基金管制东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会论说。基金托管东谈主发 现基金管制东谈主依据往复圭表还是成效的指示违反法律法例和其他商量规则，或者违反本协 议约定的，应当实时辅导基金管制东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会论说。   E、基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规则时 间内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管制东谈主应积极配合提供关系数据府上和 轨制等。   F、如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、在本左券的有用期内，在不违反自制、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主投诚关系法 律法例过火行业监管要求的基础上，基金管制东谈主有权对基金托管东谈主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金管制东谈主筹备的基金 资产净值和种种基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、关系信息泄露和监督 基金投资运作等行径。   B、基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无正 当事理未实践或延长实践基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法例、 《基金合同》及本左券商量规则时，应实时以书面体式申报基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到申报后应实时查对并以书面体式对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有 权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主申报的违法 事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应依照法律法例的规则论说中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关系府上以供 基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和真实性，在规则时天职恢复基金管制东谈主并改正。对基 金管制东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督论说的，基金托管东谈主应积极配合提供 关系数据府上和轨制等。   （四）基金财产的看护   A、基金财产看护的原则 《基金合同》及本左券另有规则，不得自走运用、贬责、分配基金的任何财产。 需其他账户。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 金财产的好意思满与独处。 金托管东谈主不得奉求第三东谈主托管基金财产。   B、《基金合同》成效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金管制东谈主晓谕住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额抓有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等商量规则的，由基金管制东谈主在法依期 限内聘用适合《证券法》规则的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资论说。出具的验 资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。   基金管制东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和管制 托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。   D、基金进行依期入款投资的账户开设和管制   基金管制东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户关系信息变更 过程中，基金管制东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关系府上。   E、基金证券账户、结算备付金账户的开设和管制 算有限作事公司开设证券账户。 金管制东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限作事公司的规则实践。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   F、其他账户的开设和管制   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事适正当律法例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主 根据商量法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立商量账户。该账户按商量规则使用并 管制。   G、债券托管专户的开设和管制   基金合同成效后，基金管制东谈主负责以基金的口头苦求并取得过问天下银行间同行拆借 市场的往复履历，并代表基金进行往复；由基金管制东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理完了之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限作事公司与银 行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行银行间债券市场债券和资金的清理。   H、基金财产投资的商量有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善看护。 基金托管东谈主对其之外机构现实有用独揽的有价凭证不承担作事。   I、与基金财产商量的首要合同及商量凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法例看护由基金管制东谈主代表基金签署的与基金商量的首要合同及 商量凭证。基金管制东谈主代表基金签署商量首要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有规则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少 各抓有一份蓝本的原件。首要合同由基金管制东谈主与基金托管东谈主按规则各自看护，看护期限 不少于法律法例规则的最低年限。   对于无法取得两份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一 致并加盖公章的合同复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范畴内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值筹备和管帐核算   A、基金资产净值的筹备和复核 值日该类别基金资产净值除以估值日该类别基金份额总和后的价值，精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金管制东谈主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有规则的，从其规则。 同》的规则暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过火他法律法例的规则。基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东谈主负责筹备， 基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估值日筹备得出当日的种种基金份额净值，并在盖       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 章后以两边约定的姿色发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主打法净值筹备结果进行复核，并以 两边约定的姿色将复核结果传送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按规则对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及关系法律法例的规则或者未能充分爱护基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 生估值障碍时，视为该类基金份额净值估值障碍。当基金份额净值出现障碍时，基金管制 东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大；当计价 障碍达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当申报基金托管东谈主并报中国证监会 备案；当计价障碍达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，申报基金托管 东谈主并在报中国证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 误，导致该基金财产或基金份额抓有东谈主的平直损失，关系作事方应依据基金合同及本左券 的约定承担作事。若基金托管东谈主筹备的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担作事； 若基金管制东谈主对外公布的基金净值信息经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也答允担 部分未正确履行复核义务的作事；基金托管东谈主不承担基金管制东谈主未接受基金托管东谈主的正确 复核意见进行信息泄露产生的作事。如果上述障碍变成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不 当得利，且基金管制东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿作事，则基金管制东谈主应负责向不当 得利之主体看法返还不当得利，基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补 基金管制东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额 进行分配。管制东谈主应确保基金份额数据的真实性、准确性，对于因管制东谈主提供的基金份额 数据障碍导致基金净值筹备障碍的，托管东谈主不承担作事。 构，或登记结算机构及入款银行等级三方机构发送的数据障碍，或国度管帐战术变更、市 场规则变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必 要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现障碍的，由此变成的基金资产估值障碍，基 金管制东谈主和基金托管东谈主罢免补偿作事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施减弱或放置由此变成的影响。 达成一致，基金管制东谈主不错按照其对基金份额净值的筹备结果对外赐与公布。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户的基金净值信息。   B、基金管帐核算   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独随即确立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务筹划进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个作事日内完成。在《基金合同》成效后，基金招募诠释书的信息发生首要变 更的，基金管制东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上。基金 招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金 管制东谈主不再更新基金招募诠释书。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度论说辅导性公告登载在规则报刊上。基金管制东谈主应当在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登载在规则网站上，并将 中期论说辅导性公告登载在规则报刊上。基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编 制完成基金年度论说，将年度论说登载在规则网站上，并将年度论说辅导性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》成效不及两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中期报 告或者年度论说。   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将商量报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面申报基金管制东谈主。基金管制东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核关系报表及论说。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理姿色为准。若两边无法达成一致， 以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的论说上加盖 托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐述，两边各 自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成 一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中 国证监会备案。        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）   （六）基金份额抓有东谈主名册的看护   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。基金份额 抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和看护，基金管制东谈主和基金托管东谈主 应分别看护基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不行妥 善看护，则按关系法律法例承担作事。   在基金托管东谈主要求或编制中期论说和年度论说前，基金管制东谈主应将商量府上送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不 得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投诚守密义务。   （七）适用法律与争议惩办姿色   A、本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港相当行政区、澳门 相当行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金管制东谈主与基金托管东谈主之间因本左券产生的或与本左券商量的争议可通过友好协 商、长入惩办。但若争议未能以协商、长入姿色惩办的，任何一方应当将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，并按中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有遏抑力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本左券确当事东谈主仍应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤勉、 尽责地履行本左券的其他规则，爱护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （八）基金托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理   A、托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何突破。变更后的新左券应当报中国证监会备案。本左券约定事 项如与法律法例、《基金合同》的规则相突破的，应以法律法例及《基金合同》的规则为准。   B、托管左券的拒绝   发生以下情况，经履行妥当圭表后，本托管左券应当拒绝： 同》约定的拒绝事项。   C、基金财产的清理   基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及商量法律法例的规则对本基金的财产进 行清理。          嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额抓有东谈主的服务    基金管制东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初度基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个作事日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和往复对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留商量姿色。    （二）依期定额投资蓄意    基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资蓄意， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资蓄意的商量规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额抓有东谈主均可通过基金管制东谈主网站完了基金往复查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东谈主网站获取基金和基金管制东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、事迹论说及基金管制东谈主最新动态等府上。    本基金管制东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销往复业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管制东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、往复密 码修改、往复苦求查询和账户府上查询等种种业务。    （四）盘问服务 家具与服务等信息，可拨打基金管制东谈主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。       嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十三、其他应泄露事项     以下信息泄露事项已通过规则媒介（含基金管制东谈主网站）公开泄露。 序号                 临时论说称呼                         泄露时分      及依期定额投资业务的公告      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）          二十四、招募诠释书存放及查阅姿色  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。      嘉实多益债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅姿色  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司



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