交银中证A500指数A,交银中证A500指数C: 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金合同

交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金照料东谈主：交银施罗德基金照料有限公司基金托管东谈主：招商银行股份有限公司二零二四年十二月交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同目录交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第一部分序论一、签订本基金合同的目的、依据和原则权益义务，表率基金运作。（以下简称 “《基金法》”）、（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料轨则》（以下简称“《流动性风险《公开召募证券投资基金运作陶冶第 3 号——指数基金陶冶》和照料轨则》”）、其他关连法律法例。益。二、基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其他与基金相干的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他关连轨则享有权益、承担义务。基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。三、交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金由基金照料东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他关连轨则召募，并经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照料东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当雅致阅读基金招募讲明书、基金合同、基金产物辛勤提要等信息交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪舛误控制未达约定方针、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书。四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露触及本基金的信息，其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基金合同为准。五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的法律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法例的轨则为准。六、本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交游机制相干的风险可能径直或波折成为本基金风险。具体风险烦请查阅本基金招募讲明书“风险揭示”章节内容。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采选将部分基金钞票投资于存托凭证或采选不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭证。七、本基金单一投资者持有基金份额数不得进步基金份额总和的 50%，但在基金运作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫进步前述 50%比例的除外。八、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东谈主履行相应要道后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的关连章节。侧袋机制实施时间，基金照料东谈主将对基金简称进行突出标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相干内容并温情本基金启用侧袋机制时的特定风险。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：《基金合同》或本基金合同：指《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充证 A500 指数型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充资基金招募讲明书》偏激更新份额发售公告》产物辛勤提要》偏激更新司法解释、行政措施以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出的更正《信息败露办法》：指《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其通常作念出的更正《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的更正《流动性风险照料轨则》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关对其通常作念出的更正《指数基金陶冶》：指《公开召募证券投资基金运作陶冶第 3 号——指数交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金陶冶》及颁布机关对其通常作念出的更正务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主正当登记并存续或经关连政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织投资者境内证券期货投资照料办法》（包括其通常更正）及相干法律法例轨则使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称东谈主办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及按期定额投资等业务国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照料东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构投资东谈主基金账户委果立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、确立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等照料有限公司或接受交银施罗德基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同照料的基金份额余额偏激变动情况的账户构办理认购、申购、赎回、调治及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐明的日历产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历不得进步 3 个月灵通日《业务王法》：指中国证券登记结算有限办事公司相干业务王法偏激通常作念出的更正请购买基金份额的步履请购买基金份额的步履定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履告轨则的条件，央求将其持有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调治为基金照料东谈主照料的其他基金基金份额的步履交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同持基金份额销售机构的操作购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购央求的一种投资方式加上基金调治中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调治中转入央求份额总和后的余额）进步上一灵通日基金总份额的 10%的情形行入款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浮浅本息、基金应收款项偏激他钞票的价值总和值和基金份额净值的经由刊及《信息败露办法》轨则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介基金份额持有东谈主服务的用度别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额别基金钞票入彀提销售服务费的基金份额以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同与银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开采行股票、钞票营救证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等额净值的方式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户致公允价值存在要紧不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在要紧不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务事件交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第三部分基金的基本情况一、基金称呼交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金二、基金的类别股票型证券投资基金三、基金的运作方式契约型灵通式四、基金的投资方针本基金领受指数化投资策略，考究追踪中证 A500 指数，追求追踪偏离度与追踪舛误最小化。五、基金的最低召募份额总额本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。六、基金份额面值和认购用度本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。本基金C类基金份额不收取认购用度。A类基金份额具体认购费率按招募说明书及基金产物辛勤提要的轨则实践。七、基金存续期限不按期八、标的指数本基金的标的指数为中证 A500 指数。改日若出现标的指数不相宜要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同变动之外的身分甚而标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会论述并提议解决决议，如调治运作方式，与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。但若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构称呼变更、指数改名等），则无需召开基金份额持有东谈主大会，经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合要道后在轨则媒介上刊登公告。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确按时间，基金照料东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额持有东谈主利益优先原则营救基金投资运作。本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金照料东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要道后实时对相干成份股进行调治。九、基金份额类别本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、不从本类别基金钞票中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度、从本类别基金钞票入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额永别竖立基金代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永别狡计基金份额净值并单独公告。投资者可自行采选认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的调治轨则请见招募讲明书或相干公告。在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，根据基金执走运作情况，经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主可加多或调治基金份额类别竖立、对基金份额分类办法及王法进行调治并在调整实施前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同十、改日条件许可情况下的模式调治若基金照料东谈主注册并成立追踪吞并标的指数的交游型灵通式指数基金（ETF），本基金可变更为该 ETF 的集结基金。该集结基金将其绝大部分基金财产投资于追踪吞并标的指数的 ETF，考究追踪标的指数施展，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。该集结基金具体投资界限及比例等将依据届时灵验的法律法规或监管机构要求笃定。以上变更需经基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有东谈主大会审议。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第四部分基金份额的发售一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。通过各销售机构公开采售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金照料东谈主网站。除法律法例另有轨则外，任何与基金份额发售关连确当事东谈主不得提前发售基金份额。销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确实摄取到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询。相宜法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。二、基金份额的认购本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。投资东谈主认购 A 类基金份额在认购时支付认购用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金钞票入彀提销售服务费。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募讲明书及基金产物辛勤提要中列示。基金认购用度不列入基金财产。灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有东谈主整个，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。基金认购份额具体的狡计方法在招募讲明书中列示。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同认购份额余额的处理方式在招募讲明书中列示。三、基金份额认购金额的限制可屡次认购，认购央求依然登记机构受理不得祛除。体限制请参看招募讲明书或相干公告。体限制和处理方法请参看招募讲明书或相干公告。金照料东谈主不错采选比例阐明等方式对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金照料东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相掩盖前述 50%比例要求的，基金照料东谈主有权断绝该等整个或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。召募限制上限时，基金照料东谈主不错领受比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第五部分基金备案一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金照料东谈主依据法律法例及招募讲明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主办理完了基金备案手续并取得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金照料东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金照料东谈主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履终局前，任何东谈主不得动用。二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式要是召募期限届满，未心仪基金备案条件，基金照料东谈主应当承担下列办事：期活期入款利息；基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限制《基金合同》收效后，团结 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按期论述中赐与败露；团结 50 个办事日出现前述情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第六部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回时势本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募讲明书或其网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购和赎回的灵通日实时期投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时期，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时间变更或其他突出情况，基金照料东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。基金照料东谈主可根据执行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购开动公告中轨则。基金照料东谈主自基金合同收效之日起不进步 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时期在赎回开动公告中轨则。在笃定申购开动与赎回开动时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回灵通日前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的开动时期。基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调治央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。三、申购与赎回的原则值为基准进行狡计；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同经登记机构受理的不得祛除；原则，对该持有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐明日历在先的基金份额先赎回，登记阐明日历在后的基金份额后赎回，以笃定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率；投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东谈主必须在新王法开动实施前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。四、申购与赎回的要道投资东谈主必须根据销售机构轨则的要道，在灵通日的具体业务办理时期内提议申购或赎回的央求。投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回央求时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在轨则时期内未全额到账则申购不成立。投资东谈主全额托福申购款项，申购成立；基金登记机构阐明基金份额时，申购收效。基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金登记机构阐明赎回时，赎回收效。投资者赎回央求收效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关连条件处理。基金照料东谈主或基金照料东谈主寄托的登记机构应以交游时期终局前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购或赎回央求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同请，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不堪利，则申购款项本金退还给投资东谈主。基金照料东谈主可在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回央求的阐明时期进行调治，并必须在调治实施日前按照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构照实摄取到申购、赎回央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况，投资者应实时查询。五、申购和赎回的数目限制回的最低份额，具体轨则请参见招募讲明书或相干公告。体轨则请参见招募讲明书或相干公告。份额上限，具体轨则请参见招募讲明书或相干公告。基金照料东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控制。具体请参见招募讲明书或相干公告。份额的数目限制。基金照料东谈主必须在调治实施前依照《信息败露办法》的关连规定在轨则媒介上公告。六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途基金份额在申购时支付申购用度；申购 C 类基金份额不支付申购用度、从该类别基金钞票入彀提销售服务费。极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同担。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇突出情况，经履行适合要道，不错适合蔓延狡计或公告。理方式详见《招募讲明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并在招募讲明书及基金产物辛勤提要中列示。申购 A 类基金份额或 C 类基金份额的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单位为份。详见《招募讲明书》。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募讲明书及基金产物辛勤提要中列示。赎回金额为按执行阐明的 A 类基金份额或 C 类基金份额的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。列入基金财产。基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。各样基金份额的赎回用度归入基金财产的比例依摄影干法律法例设定，具体见招募讲明书的轨则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。体的狡计方法和收费方式由基金照料东谈主根据基金合同的轨则笃定，并在招募讲明书中列示。基金照料东谈主不错在基金合同约定的界限内调治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告。制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命相干法律法例以及监管部门、自律王法的轨则。阛阓情况制定基金促销蓄意，针对投资东谈主按期和不按期地开展基金促销行为。在交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金促销行为时间，基金照料东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金销售用度。七、断绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求：投资东谈主的申购央求。金钞票净值。能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法普通运行。格且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购央求。份额的比例进步 50%，或者变相掩盖 50%蚁合度的。出现上述情形时，基金照料东谈主有权将上述申购央求整个或部分阐明失败。发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金照料东谈主应当根据关连轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况拆除时，基金照料东谈主应实时收复申购业务的办理。八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项：交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。金钞票净值。照料东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。狡计浪漫或发布很是时。格且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金照料东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项时，基金照料东谈主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回申请，基金照料东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部分赐与祛除。在暂停赎回的情况拆除时，基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。九、多半赎回的情形及处理方式若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金调治中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调治中转入央求份额总和后的余额）进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。当基金出现多半赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的钞票组合景色决定全额赎回或部分展期赎回。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才略支付投资东谈主的整个赎回央求时，按普通赎回文节实践。（2）部分展期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰难或认为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采选展期赎回或取消赎回。采选展期赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到整个赎回为止；采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被祛除。展期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到整个赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。（3）本基金如发生多半赎回且单个灵通日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额进步前一灵通日的基金总份额的 20%时，本基金照料东谈主有权采选如下措施：对于基金份额持有东谈主当日进步 20%的赎回央求，不错对其赎回央求展期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采选展期赎回或取消赎回。选择展期赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到整个赎回为止；采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被祛除。展期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到整个赎回为止。对于基金份额持有东谈主未进步上述比例的部分，基金照料东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回申请一并办理。然而，如基金份额持有东谈主在当日采选取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被祛除。（4）暂停赎回：团结 2 个灵通日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在轨则媒介上进行公告。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同当发生上述多半赎回并展期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书轨则的其他方式在 3 个交游日内申诉基金份额持有东谈主，讲明关连处理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金份额的基金份额净值。间，依照《信息败露办法》的关连轨则，最迟于重新灵通日在轨则媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新灵通的公告。十一、基金调治基金照料东谈主不错根据相干法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东谈主照料的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，相干王法由基金照料东谈主届时根据相干法律法例及本基金合同的轨则制定并公告，并提前申诉基金托管东谈主与相干机构。十二、基金的非交游过户基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。秉承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相干辛勤，对于相宜条件的非交游过户央求按基金登记机交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。十三、基金的转托管基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。十四、按期定额投资蓄意基金照料东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资蓄意，具体王法由基金照料东谈主另行轨则。投资东谈主在办理按期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东谈主在相干公告或更新的招募讲明书中所轨则的按期定额投资蓄意最低申购金额。十五、基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。十六、基金份额的转让在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的交游时势或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或相干公告。十八、其他业务在不违犯法律法例及中国证监会轨则的前提下，基金照料东谈主可在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照料东谈主可制定相应的业务王法，并依照《信息败露办法》的关连轨则进行公告。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第七部分基金合同当事东谈主及权益义务一、基金照料东谈主（一）基金照料东谈主简况称呼：交银施罗德基金照料有限公司住所：中国（上海）解放贸易测验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）法定代表东谈主：张宏良建设日历：2005 年 8 月 4 日批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字2005128 号组织花式：有限办事公司注册本钱：2 亿元东谈主民币存续期限：不绝筹商测度电话：（021）61055050 （二）基金照料东谈主的权益与义务但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并照料基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据《基金合同》及关连法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基金合同》及国度关连法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基金合同》轨则的用度；（10）依据《基金合同》及关连法律轨则决定基金收益的分拨决议；（11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权益，为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权益或者实施其他法律步履；（15）采选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在相宜关连法律、法例的前提下，制定和调治关连基金认购、申购、赎回、调治等的业务王法；（17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产；（4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹商方式照料和运作基金财产；（5）确立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相独处，对所照料的不同基金永别照料，永别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采选适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同方法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按关连轨则狡计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；（10）编制季度论述、中期论述和年度论述；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则，履行信息败露及论述义务；（12）保守基金交易奥妙，不流露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主流露；但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按轨则保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相关辛勤不低于法律法例轨则的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在轨则时期发出，何况保证投资者概况按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开辛勤，并在支付合理成本的条件下得到关连辛勤的复印件；（18）组织并干预基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（19）靠近终结、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会并申诉基金托管东谈主；（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的步履承担办事；（23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施其他法律步履；（24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金照料东谈主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；（25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）确立并保存基金份额持有东谈主名册；（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金托管东谈主（一）基金托管东谈主简况称呼：招商银行股份有限公司住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦法定代表东谈主：缪建民成赶紧间：1987 年 4 月 8 日批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号文组织花式：股份有限公司注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元存续时间：不绝筹商基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字200283 号（二）基金托管东谈主的权益与义务但不限于：（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财产；（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相干阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交游资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。但不限于：（1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则持有并安全督察基金财产；（2）建设挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备填塞的、及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；（3）确立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对所托管的不同的基金永别竖立账户，独处核算，分账照料，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；（5）督察由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；（6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主流露；但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金照料东谈主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关连的信息败露事项；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具想法，说明基金照料东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金照料东谈主有未实践《基金合同》轨则的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否采选了适合的措施；（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相干辛勤不低于法律法例轨则的最低期限；（12）确立并保存基金份额持有东谈主名册；（13）按轨则制作相干账册并与基金照料东谈主查对；（14）依据基金照料东谈主的指示或关连轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；（17）干预基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（18）靠近终结、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会和银行业监督照料机构，并申诉基金照料东谈主；（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；（20）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；（21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。三、基金份额持有东谈主基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同件。吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章并按照基金合同和招募讲明书的轨则转让或者央求赎回其持有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项哄骗表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛勤；（7）监督基金照料东谈主的投资运作；（8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。包括但不限于：（1）雅致阅读并征服《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）温情基金信息败露，实时哄骗权益和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；（5）在其持有的基金份额界限内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的有限办事；（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；（7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金交游经由中因任何原因得回的欠妥得利；（9）征服基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干交游及业交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同务王法；（10）提供基金照料东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和补充，并保证其真确性；（11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第八部分基金份额持有东谈主大会基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。一、召开事由律法例、中国证监会另有轨则的除外：（1）隔断《基金合同》，基金合同另有轨则的除外；（2）更换基金照料东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调治基金运作方式；（5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方针、界限或策略，基金合同另有轨则的除外；（9）变更基金份额持有东谈主大会要道，基金合同另有轨则的除外；（10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）调低基金销售服务费率；（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（3）在法律法例和《基金合同》轨则的界限内调治本基金的申购费率、在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式；（4）因相应的法律法例、登记机构的相干业务王法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；（6）在法律法例允许的情况下，且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主履行适合要道后，推出新业务或服务；（7）在相宜法律法例及本基金合同轨则、何况对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的前提下，加多或调治本基金份额类别的竖立、对基金份额分类办法及王法进行调治；（8）若将来本基金照料东谈主注册并成立追踪吞并标的指数的交游型灵通式指数基金（ETF），则基金照料东谈主在履行适合要道后有权决定将本基金调治为该基金的集结基金，并相应修改《基金合同》；（9）在不违犯法律法例及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主、登记机构、销售机构调治关连基金认购、申购、赎回、调治、收益分拨、非交游过户、转托管等业务的王法；（10）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。二、会议召集东谈主及召集方式金照料东谈主召集；提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合；开基金份额持有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得欺压、过问；益登记日。三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议花式；（2）会议拟审议的事项、议事要道和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设测度东谈主姓名及测度电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要申诉的其他事项。中讲明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同系方式和测度东谈主、表决想法寄交的截止时期和收取方式。决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金照料东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票着力。四、基金份额持有东谈主出席会议的方式基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授相宜法律法例、《基金合同》和会议申诉的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记辛勤相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。申诉载明的花式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内连续公布相干教导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金照料东谈主经申诉不干预收取表决想法的，不影响表决着力；（3）本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法；（4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决想法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授符正当律法例、《基金合同》和会议申诉的轨则，并与基金登记机构纪录相符。蚁集、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有东谈主向其授权代表进行授权；本基金亦可领受蚁集、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大会并表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议申诉中列明，会议要道比照现场开会和通信方式开会的要道进行。五、议事内容与要道议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定隔断《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法例、基金合同和中国证监会另有轨则的除外）、法律法例及《基金合交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条文矩要道笃定和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干预会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和测度方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计整个灵验表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并（法律法例、《基金合同》和中国证监会另有轨则的除外）以很是决议通过方为灵验。基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲授，不然提交相宜会议申诉中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议申诉轨则的表决想法视为灵验表决，表决想法微辞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。七、计票（1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当场公布计票结果。（3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新清点结果。（4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的着力。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八、收效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介上公告。要是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的突出约定若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。十、本部分对基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要道、表决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相干内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第九部分基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要道一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形（一）基金照料东谈主职责隔断的情形有下列情形之一的，基金照料东谈主职责隔断：（二）基金托管东谈主职责隔断的情形有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换要道（一）基金照料东谈主的更换要道的新任基金照料东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效，新任基金照料东谈主应当相宜法律法例及中国证监会轨则的经验条件；金照料东谈主；持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主办理基金照料业务的嘱咐手续，临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时摄取。新任基金照料东谈主或者临时基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照料东谈主关连的称呼字样。（二）基金托管东谈主的更换要道的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经干预大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效，新任基金托管东谈主应当相宜法律法例及中国证监会轨则的经验条件；金托管东谈主；持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告；辛勤，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时摄取。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金照料东谈主核对基金钞票总值和净值；东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。（三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要道交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主；管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介上联合公告。（四）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主摄取基金照料业务或新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主摄取基金财产和基金托管业务前，原任基金照料东谈主或原任基金托管东谈主应不绝履行相干职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益变成毁伤的步履。原任基金照料东谈主或原任基金托管东谈主在不绝履行相干职责时间，仍有权按照本基金合同的约定收取基金照料费或基金托管费。（五）本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和要道的约定，但凡直接援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十部分基金的托管基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则签订托管契约。签订托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息败露及互相监督等相处事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十一部分基金份额的登记一、基金份额的登记业务本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东谈主基金账户委果立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、确立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等。二、基金登记业务办理机构本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主寄托的其他相宜条件的机构办理，但基金照料东谈主照章应当承担的办事不因寄托而罢职。基金照料东谈主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理契约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、计帐及基金交游阐明、披发红利、确立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。三、基金登记机构的权益基金登记机构享有以下权益：调治，并依照关连轨则于开动实施前在轨则媒介上公告；四、基金登记机构的义务基金登记机构承担以下义务：务；细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿办事，但司法强制搜检情形及法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形除外；其他必要的服务；法承担相应的补偿办事；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十二部分基金的投资一、投资方针本基金领受指数化投资策略，考究追踪中证 A500 指数，追求追踪偏离度与追踪舛误最小化。二、投资界限本基金的投资界限为具有细密流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府营救债券、政府营救机构债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、可调治债券（含可分离交游可调治债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票营救证券、货币阛阓用具、债券回购、同行存单、银行入款（含契约入款、按期入款偏激他银行入款）、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会相干轨则）。本基金可根据法律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。改日在法律法例允许的前提下，本基金可根据相干法律法例轨则参与融券业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合要道后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行适合要道后，不错调治上述投资品种的投资比例。三、投资策略本基金主要领受组合复制策略及适合的替代性策略以更好的追踪标的指数，完了基金投资方针。在普通阛阓情况下，力图控制本基金日均追踪偏离度的实足交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同值不进步 0.35%，年追踪舛误不进步 4%。如因指数编制王法调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛误进步上述界限，基金照料东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量调治而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票长期停牌、阛阓流动性不及等情况发生时，基金照料东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪舛误。（1）组合复制策略本基金主要采选完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地调治。（2）替代性策略对于出现阛阓流动性不及、因法律法例原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法得回填塞数目的股票时，或出于其他基金照料东谈主认定不允洽投资的股票或可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因，基金照料东谈主将通过投资成份股、非成份股等进行替代。本基金将以裁减追踪舛误和流动性照料为目的，轮廓研讨流动性和收益性，适合参与债券投资。本基金投资股指期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，主要采选流动性好、交游活跃的股指期货合约，以裁减股票仓位调治的交游成本，提高投资成果，从而更好地追踪标的指数，完了投资方针。本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、钞票池结构及钞票池钞票所在行业景气变化等身分的有计划，测度钞票池改日现款流变化；有计划标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切温情流动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用久期照料、收益率弧线、个券采选和把捏阛阓交易契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用有计划和流动性照料，选交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同择风险调治后的收益高的品种进行投资，以期得回长期庄重收益。本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交游的股票投资策略实践。本基金将在条件允许的情况下，本着严慎原则，限定参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金限制以及基金申购赎回情况等身分的有计划和判断，决定融资限制。本基金照料东谈主将充分研讨融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。为了更好地实现投资方针，在加强风险堤防并征服审慎原则的前提下，本基金可根据投资照料需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等身分的基础上，合理笃定出借证券的界限、期限和比例。改日，跟着投资用具的发展和丰富，基金照料东谈主不错在不改换投资方针的前提下，在履行适合要道后相应调治和更新相干投资策略，并在招募讲明书中更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会。四、投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；（2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票营救证券的比例，不得进步基金钞票净值的 10％；（4）本基金持有的整个钞票营救证券，其市值不得进步基金钞票净值的（5）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）钞票营救证券的比例，不得超过该钞票营救证券限制的 10％；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（6）本基金照料东谈主照料的整个基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票营救证券，不得进步其各样钞票营救证券整个限制的 10％；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票营救证券。基金持有钞票营救证券时间，要是其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与整个卖出；（8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得进步该基金钞票净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚而基金不相宜该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（11）本基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；（12）本基金参与股指期货交游，则：金钞票净值的 10%；值之和，不得进步基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票营救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；持有的股票总市值的 20%；狡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关连约定；不得进步上一交游日基金钞票净值的 20%；（13）本基金参与融资业务后，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同票与其他有价证券市值之和，不得进步基金钞票净值的 95%；（14）本基金参与转融通证券出借业务，需征服下列投资限制：上的出借证券应纳入《流动性风险照料轨则》所述流动性受限证券的界限；均狡计；因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资不相宜上述轨则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践；（16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的关连约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起开动。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合要道后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的轨则为准。为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷办事的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；（7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻扰的其他行为。基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、执行控制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，堤防利益突破，确立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。相干交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述轨则，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合要道后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为准。五、功绩相比基准本基金功绩相比基准：中证 A500 指数收益率×95%＋东谈主民币银行活期入款利率（税后）×5% 改日若出现标的指数不相宜要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分甚而标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会论述并提议解决决议，如调治运作方式，与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。但若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构称呼变更、指数改名等），则无需召开基金份额持有东谈主大会，经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合要道后在轨则媒介上刊登公告。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确按时间，基金照料东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额持有东谈主利益优先原则营救基金投资运作。本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金照料东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同行里面决策要道后实时对相干成份股进行调治。六、风险收益特征本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪中证 A500 指数，具有与标的指数同样的风险收益特征。七、基金照料东谈主代表基金哄骗鼓舞或债权东谈主权益的处理原则及方法护基金份额持有东谈主的利益；东谈主牟取任何欠妥利益。八、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施要道、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书的轨则。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十三部分基金的财产一、基金钞票总值基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、股指期货合约、银行入款本息、基金应收款项偏激他钞票的价值总和。二、基金钞票净值基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据相干法律法例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。四、基金财产的督察和刑事办事本基金财产独处于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主督察。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事办事外，基金财产不得被处分。基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章祛除或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实践。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十四部分基金钞票估值一、估值日本基金的估值日为本基金相干的证券交游时势的交游日以及国度法律法例轨则需要对外败露基金净值的非交游日。二、估值对象基金所领有的股票、债券、钞票营救证券、生息用具和其他投资等不绝以公允价值计量的金融钞票及欠债。三、估值原则基金照料东谈主在笃定相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会计准则》、监管部门关连轨则。（一）对存在活跃阛阓且概况获取调换钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交游日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交游日的报价不可真确反应公允价值的，打发报价进行调治，笃定公允价值。与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中研讨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，要是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作为特征研讨。此外，基金照料东谈主不应试虑因其多量持有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息营救的估值技巧笃定公允价值。领受估值技巧笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行调治并笃定公允价值。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同四、估值方法证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重大变化身分，调治最近交游市价，笃定公允价钱；（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开采行未上市的股票，领受估值技巧笃定公允价值；（3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开采行股票时公司鼓舞公开采售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会关连轨则笃定公允价值。取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至执行收款日历间建议中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全价，同期应充分研讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。转股权的债券，实行全价交游的债券，中式估值日收盘价行为估值全价；实行净价交游的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息营救的估值技巧笃定其公允价值无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。值。金有互异的，产物将在相干税金调治日或执行支付日进行相应的管帐处理。券投资基金业协会发布的相干轨则进行估值。金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。确保基金估值的自制性。按国度最新轨则估值。如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及相干法律法例的轨则或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因，两边协商处理。根据关连法律法例，基金钞票净值狡计和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基金的基金管帐办事方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金关连的会计问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的想法，按照基金照料东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。五、估值要道的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急调交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同整机制，具体可参见相干公告。国度另有轨则的，从其轨则。基金照料东谈主于每个办事日狡计各样基金份额的基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按轨则公告。如遇突出情况，经履行适合要道，不错适合蔓延狡计或公告。或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将基金钞票净值、各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主依据基金合同和相干法律法例的轨则对外公布。六、估值浪漫的处理基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值浪漫。本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作经由中，要是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的舛误变成估值浪漫，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛误的办事东谈主应当对由于该估值浪漫碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值浪漫处理原则”给予补偿，承担补偿办事。上述估值浪漫的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平无法预思、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力，按照下述轨则实践。由于不可抗力原因变成投资东谈主的交游辛勤灭失或被浪漫处理或变成其他错误等，因不可抗力原因出现估值浪漫确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿办事，但因该估值浪漫取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。（1）估值浪漫已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值浪漫办事方应及时配合各方，实时进行更正，因更正估值浪漫发生的用度由估值浪漫办事方承担；由于估值浪漫办事方未实时更正已产生的估值浪漫，给当事东谈主变成损失的，由估交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同值浪漫办事方对径直损失承担补偿办事；若估值浪漫办事方已经积极配合，何况有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值浪漫办事方打发更正的情况向关连当事东谈主进行阐明，确保估值浪漫已得到更正。（2）估值浪漫的办事方对关连当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对估值浪漫的关连径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值浪漫而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值浪漫办事方仍打发估值浪漫负责。要是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不整个返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值浪漫责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥得利返还的总和进步其执行损失的差额部分支付给估值浪漫办事方。（4）估值浪漫调治领受尽量收复至假定未发生估值浪漫的正确情形的方式。（5）按法律法例轨则的其他原则处理估值浪漫。估值浪漫被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要道如下：（1）查明估值浪漫发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值浪漫发生的原因笃定估值浪漫的办事方；（2）根据估值浪漫处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值浪漫变成的损失进行评估；（3）根据估值浪漫处理原则或当事东谈主协商的方法由估值浪漫的办事方进行更正和补偿损失；（4）根据估值浪漫处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值浪漫的更正向关连当事东谈主进行阐明。（1）基金份额净值狡计出现浪漫时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施退缩损失进一步扩大。（2）浪漫偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同金托管东谈主并报中国证监会备案；浪漫偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的办事，经阐明后按以下条件进行补偿： ①本基金的基金管帐办事方由基金照料东谈主担任，与本基金关连的管帐问题，如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议执行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ②若基金照料东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，由此给基金份额持有东谈主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照舛误进度各自承担相应的办事。 ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次重新计算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ④由于基金照料东谈主提供的信息浪漫（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值狡计浪漫而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔付。（4）前述内容如法律法例或者监管部门另有轨则的，从其轨则。要是行业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形业时；商阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同八、基金净值的阐明各样基金份额的基金钞票净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个灵通日交游终局后狡计当日各样基金份额的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核阐明后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主依据基金合同和相干法律法规的轨则对基金净值赐与公布。九、突出情形的处理差不行为基金钞票估值浪漫处理。结算公司、指数编制机构及入款银行品级三方机构发送的数据浪漫，或国度管帐计策变更、阛阓王法变更等，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然已经采选必要、适合、合理的措施进行搜检，然而未能发现该浪漫而变成的基金钞票估值浪漫，基金管理东谈主、基金托管东谈主罢职补偿办事。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的措施削弱或拆除由此变成的影响。十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十五部分基金用度与税收一、基金用度的种类用度。二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。照料费的狡计方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照料费 E 为前一日的基金钞票净值基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.15%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金钞票中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。 C 类基金份额的销售服务费将挑升用于本基金的推行、销售与基金份额持有东谈主服务。规及相应契约轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同目。四、实施侧袋机制时间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募讲明书的轨则。五、基金税收本基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关连税收征收的轨则代扣代缴。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十六部分基金的收益与分拨一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指控制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完了收益的孰低数。三、基金收益分拨原则务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；可供分拨利润进行评价，在相宜收益分拨相干轨则的前提下，基金照料东谈主可进行收益分拨；金照料东谈主也可根据执行情况在其他日历对本基金进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准；若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨；金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈主可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额永别采选不同的收益分拨方式；基金照料东谈主可在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后对上述原则进行修改或调治，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。四、收益分拨决议基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同五、收益分拨决议的笃定、公告与实施本基金收益分拨决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告。法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则。六、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务王法》实践。七、实施侧袋机制时间的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规定。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十七部分基金的管帐与审计一、基金管帐计策管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露；管帐核算，按照关连轨则编制基金管帐报表；并以两边招供的方式阐明。二、基金的年度审计共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十八部分基金的信息败露一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性风险照料轨则》、《基金合同》偏激他关连轨则。相干法律法例对于信息败露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。二、信息败露义务东谈主本基金信息败露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予败露的基金信息通过相宜中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息败露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者概况按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息辛勤。三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除很是讲明外，货币单元为东谈主民币元。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同五、公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：（一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物辛勤提要《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会召开的王法及具体要道，讲明基金产物的特点等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息披露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在轨则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募讲明书。作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金产物辛勤提要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物辛勤提要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物辛勤提要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东谈主不再更新基金产物辛勤提要。基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物辛勤提要、《基金合同》和基金托管契约登载在轨则网站上，并将基金产物辛勤提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。（二）基金份额发售公告基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募讲明书确当日登载于轨则媒介上。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（三）《基金合同》收效公告基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》收效公告。（四）基金净值信息《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在轨则网站永别败露一次 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点永别败露灵通日的 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站败露半年度和年度临了一日 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的狡计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛勤。（六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述基金照料东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载在轨则网站上，并将年度论述教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度论述中的财务管帐论述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。基金照料东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登载在轨则网站上，并将中期论述教导性公告登载在轨则报刊上。基金照料东谈主应当在季度终局之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论述，将季度论述登载在轨则网站上，并将季度论述教导性公告登载在轨则报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按期论述“影响投资者决策的其他紧要信息”项下败露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的突出情形除外。基金照料东谈主应当在基金年度论述和中期论述中败露基金组结伙产情况偏激流动性风险分析等。（七）临时论述本基金发生要紧事件，关连信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的规定编制临时论述书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：务所；事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东谈主变更；负责东谈主发生变动；基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同业务相干步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；执行控制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外；方式和费率发生变更；《基金合同》收效后，团结 30、40、45 个办事日出现基金份额持有东谈主数量起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形，基金照料东谈主应当发布教导性公告；格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。（八）流露公告在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开流露。（九）基金份额持有东谈主大会决议基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金照料东谈主、基金托管交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东谈主应当履行相干信息败露义务。（十）实施侧袋机制时间的信息败露本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募讲明书的轨则进行信息败露，详见招募讲明书的轨则。（十一）计帐论述基金合同隔断的，基金照料东谈主应当照章组织计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐论述。计帐论述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律想法书。计帐小组应当将计帐论述登载在轨则网站上，并将计帐论述教导性公告登载在轨则报刊上。（十二）基金投资钞票营救证券情况本基金可投资钞票营救证券，基金照料东谈主应在基金年度论述及中期论述中披露其持有的钞票营救证券总额、钞票营救证券市值占基金净钞票的比例和论述期末整个的钞票营救证券明细。基金照料东谈主应在基金季度论述中败露其持有的钞票营救证券总额、钞票营救证券市值占基金净钞票的比例和论述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票营救证券明细。（十三）基金投资股指期货情况本基金可投资股指期货，基金照料东谈主需按照法例要求在季度论述、中期论述、年度论述等按期论述和招募讲明书（更新）等文献中败露股指期货交游情况，包括交游计策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资计策和投资方针等。（十四）基金参与融资和转融通证券出借业务情况本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金照料东谈主应当在季度论述、中期论述、年度论述等按期论述和招募讲明书（更新）等文献中败露参与融资和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等。本基金参与转融通证券出借业务的，基金照料东谈主应当在基金按期论述等文献中就论述期内发生的要紧关联交游事项作念注重讲明。改日在法律法例允许的前提下，本基金可依据法律法例的相干轨则参与融券交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同业务，并相应履行信息败露义务。（十五）中国证监会轨则的其他信息。六、信息败露事务照料基金照料东谈主、基金托管东谈主应当确立健全信息败露照料轨制，指定挑升部门及高档照料东谈主员负责照料信息败露事务。基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息败露内容与模式准则等法律法例的轨则。基金托管东谈主应当按摄影干法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金照料东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期论述、更新的招募讲明书、基金产物辛勤提要、基金计帐论述等相干基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐明。基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中采选一家败露信息的报刊。基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信息的真确、准确、齐全、实时。基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球媒介败露信息，然而其他寰球媒介不得早于轨则媒介败露信息，何况在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论述、法律想法书的专业机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的前提下，自主栽种信息败露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的相干轨则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。七、信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法规轨则将信息置备于各自办公时势，供社会公众查阅、复制。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第十九部分基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐一、《基金合同》的变更东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法规轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并按轨则报中国证监会备案。自决议收效后依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告。二、《基金合同》的隔断事由有下列情形之一的，经履行相干要道后，《基金合同》应当隔断：基金托管东谈主连结的；动之外的身分甚而标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处理决议进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东谈主大会；三、基金财产的计帐成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组长入收受基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐论述；（5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法律想法书；（6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。五、基金财产计帐剩余钞票的分拨依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的整个剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产计帐的公告计帐经由中的关连要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在轨则网站上，并将计帐论述教导性公告登载在轨则报刊上。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二十部分违约办事一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违犯《基金法》等法律法例的轨则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主变成损害的，应当永别对各自的步履照章承担补偿办事；因共同步履给基金财产或者基金份额持有东谈主变成毁伤的，应当承担连带补偿办事，对损失的补偿，仅限于径直损失。然而发生下列情况的，当事东谈主免责：定行为或不行为而变成的损失等；变成的损失等。二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利益的前提下，《基金合同》概况不绝履行的应当不绝履行。非违约方当事东谈主在任责界限内有义务实时采选必要的措施，奋勉退缩损失的扩大。莫得采选适合措施甚而损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因退缩损失扩大而支拨的合理用度由违约方承担。三、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可控制的身分导致业务出现差错，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然已经采选必要、适合、合理的措施进行搜检，然而未能发现浪漫的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢职赔偿办事。然而基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的措施削弱或拆除由此造成的影响。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二十一部分争议的处理和适用的法律各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚恳、勤奋、尽责地履行基金合同轨则的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二十二部分基金合同的着力《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。《基金合同》经基金照料东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章并在募逼近束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明后收效。《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。《基金合同》自收效之日起对包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律着力。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势和营业时势查阅，但应以《基金合同》原本为准。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二十三部分其他事项《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关连法律法例协商处理。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同第二十四部分基金合同内容节录一、基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权益、义务（一）基金照料东谈主的权益根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金照料东谈主的权益包括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并照料基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据《基金合同》及关连法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基金合同》及国度关连法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基金合同》轨则的用度；（10）依据《基金合同》及关连法律轨则决定基金收益的分拨决议；（11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权益，为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权益或者实施其他法律步履；（15）采选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在相宜关连法律、法例的前提下，制定和调治关连基金认购、申购、赎回、调治等的业务王法；（17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。（二）基金照料东谈主的义务根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金照料东谈主的义务包括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产；（4）配备填塞的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹商方式照料和运作基金财产；（5）确立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相独处，对所照料的不同基金永别照料，永别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采选适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按关连轨则狡计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；（10）编制季度论述、中期论述和年度论述；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则，履行信息败露及论述义务；（12）保守基金交易奥妙，不流露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主流露；但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同律等外部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按轨则保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相关辛勤不低于法律法例轨则的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在轨则时期发出，何况保证投资者概况按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开辛勤，并在支付合理成本的条件下得到关连辛勤的复印件；（18）组织并干预基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（19）靠近终结、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会并申诉基金托管东谈主；（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的步履承担办事；（23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施其他法律步履；（24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金照料东谈主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；（25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）确立并保存基金份额持有东谈主名册；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金托管东谈主的权益根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金托管东谈主的权益包括但不限于：（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财产；（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相干阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交游资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。（四）基金托管东谈主的义务根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金托管东谈主的义务包括但不限于：（1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则持有并安全督察基金财产；（2）建设挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备填塞的、及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；（3）确立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对所托管的不同的基金永别竖立账户，独处核算，分账照料，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；（5）督察由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关连的要紧合同及关连凭证；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主流露；但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金照料东谈主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关连的信息败露事项；（10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具想法，说明基金照料东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金照料东谈主有未实践《基金合同》轨则的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否采选了适合的措施；（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相干辛勤不低于法律法例轨则的最低期限；（12）确立并保存基金份额持有东谈主名册；（13）按轨则制作相干账册并与基金照料东谈主查对；（14）依据基金照料东谈主的指示或关连轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关连轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；（17）干预基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（18）靠近终结、照章被祛除或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会和银行业监督照料机构，并申诉基金照料东谈主；（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；（20）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；（21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。（五）基金份额持有东谈主的权益基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金份额持有东谈主的权益包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章并按照基金合同和招募讲明书的轨则转让或者央求赎回其持有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项哄骗表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛勤；（7）监督基金照料东谈主的投资运作；（8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。根据《基金法》、《运作办法》偏激他关连轨则，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：（1）雅致阅读并征服《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）温情基金信息败露，实时哄骗权益和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；（5）在其持有的基金份额界限内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的有限办事；（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；（7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金交游经由中因任何原因得回的欠妥得利；（9）征服基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干交游及业务王法；（10）提供基金照料东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和补充，并保证其真确性；（11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的要道和王法基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。（一）召开事由律法例、中国证监会另有轨则的除外：（1）隔断《基金合同》，基金合同另有轨则的除外；（2）更换基金照料东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调治基金运作方式；（5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方针、界限或策略，基金合同另有轨则的除外；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（9）变更基金份额持有东谈主大会要道，基金合同另有轨则的除外；（10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）调低基金销售服务费率；（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法例和《基金合同》轨则的界限内调治本基金的申购费率、在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式；（4）因相应的法律法例、登记机构的相干业务王法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；（6）在法律法例允许的情况下，且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主履行适合要道后，推出新业务或服务；（7）在相宜法律法例及本基金合同轨则、何况对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的前提下，加多或调治本基金份额类别的竖立、对基金份额分类办法及王法进行调治；（8）若将来本基金照料东谈主注册并成立追踪吞并标的指数的交游型灵通式指数基金（ETF），则基金照料东谈主在履行适合要道后有权决定将本基金调治为该基金的集结基金，并相应修改《基金合同》；（9）在不违犯法律法例及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金照料东谈主、登记机构、销售机构调治关连基金认购、申购、赎回、调治、交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同收益分拨、非交游过户、转托管等业务的王法；（10）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。（二）会议召集东谈主及召集方式金照料东谈主召集；提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合；求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合；开基金份额持有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得欺压、过问；益登记日。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（三）召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议花式；（2）会议拟审议的事项、议事要道和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设测度东谈主姓名及测度电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要申诉的其他事项。中讲明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联系方式和测度东谈主、表决想法寄交的截止时期和收取方式。决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金照料东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票着力。（四）基金份额持有东谈主出席会议的方式基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授相宜法律法例、《基金合交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同同》和会议申诉的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记辛勤相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。申诉载明的花式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内连续公布相干教导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决想法；基金托管东谈主或基金照料东谈主经申诉不干预收取表决想法的，不影响表决着力；（3）本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法；（4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同出具表决想法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲授符正当律法例、《基金合同》和会议申诉的轨则，并与基金登记机构纪录相符。蚁集、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有东谈主向其授权代表进行授权；本基金亦可领受蚁集、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大会并表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议申诉中列明，会议要道比照现场开会和通信方式开会的要道进行。（五）议事内容与要道议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定隔断《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法例、基金合同和中国证监会另有轨则的除外）、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条文矩要道笃定和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干预会议东谈主员姓名交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同（或单元称呼）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和测度方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计整个灵验表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并（法律法例、《基金合同》和中国证监会另有轨则的除外）以很是决议通过方为灵验。基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲授，不然提交相宜会议申诉中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议申诉轨则的表决想法视为灵验表决，表决想法微辞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当场公布计票结果。（3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新清点结果。（4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的着力。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）收效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介上公告。要是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。（九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的突出约定若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。（十）本部分对基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要道、表决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。三、基金收益分拨原则、实践方式（一）基金收益分拨原则交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；可供分拨利润进行评价，在相宜收益分拨相干轨则的前提下，基金照料东谈主可进行收益分拨；金照料东谈主也可根据执行情况在其他日历对本基金进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准；若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨；金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈主可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额永别采选不同的收益分拨方式；基金照料东谈主可在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后对上述原则进行修改或调治，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。（二）收益分拨决议基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。（三）收益分拨决议的笃定、公告与实施本基金收益分拨决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告。法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则。四、与基金财产照料、运用关连用度的索取、支付方式与比例（一）基金用度的种类交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同用度。（二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。照料费的狡计方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照料费 E 为前一日的基金钞票净值基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.15%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金钞票中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。 C 类基金份额的销售服务费将挑升用于本基金的推行、销售与基金份额持有东谈主服务。规及相应契约轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；目。（四）实施侧袋机制时间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募讲明书的轨则。（五）基金税收本基金运作经由中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关连税收征收的轨则代扣代缴。五、基金财产的投资标的和投资限制（一）投资方针本基金领受指数化投资策略，考究追踪中证 A500 指数，追求追踪偏离度与追踪舛误最小化。（二）投资界限本基金的投资界限为具有细密流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府营救债券、政府营救机构债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、可调治债券（含可分离交游可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票营救证券、货币阛阓用具、债券回购、同行存单、银行入款（含契约入款、按期入款偏激他银行入款）、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会相干轨则）。本基金可根据法律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。改日在法律法例允许的前提下，本基金可根据相干法律法例轨则参与融券业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合要道后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行适合要道后，不错调治上述投资品种的投资比例。（三）投资策略本基金主要领受组合复制策略及适合的替代性策略以更好的追踪标的指数，完了基金投资方针。在普通阛阓情况下，力图控制本基金日均追踪偏离度的实足值不进步 0.35%，年追踪舛误不进步 4%。如因指数编制王法调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛误进步上述界限，基金照料东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量调治而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票长期停牌、阛阓流动性不及等情况发生时，基金照料东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪舛误。（1）组合复制策略本基金主要采选完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地调治。（2）替代性策略对于出现阛阓流动性不及、因法律法例原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法得回填塞数目的股票时，或出于其他基金照料东谈主认定不允洽投资的股票或可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因，基金照料东谈主将通过投资成份股、非成份股等进行替代。本基金将以裁减追踪舛误和流动性照料为目的，轮廓研讨流动性和收益性，适合参与债券投资。本基金投资股指期货将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，主要采选流动性好、交游活跃的股指期货合约，以裁减股票仓位调治的交游成本，提高投资成果，从而更好地追踪标的指数，完了投资方针。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、钞票池结构及钞票池钞票所在行业景气变化等身分的有计划，测度钞票池改日现款流变化；有计划标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切温情流动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用久期照料、收益率弧线、个券采选和把捏阛阓交易契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用有计划和流动性照料，选择风险调治后的收益高的品种进行投资，以期得回长期庄重收益。本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交游的股票投资策略实践。本基金将在条件允许的情况下，本着严慎原则，限定参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金限制以及基金申购赎回情况等身分的有计划和判断，决定融资限制。本基金照料东谈主将充分研讨融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。为了更好地实现投资方针，在加强风险堤防并征服审慎原则的前提下，本基金可根据投资照料需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等身分的基础上，合理笃定出借证券的界限、期限和比例。改日，跟着投资用具的发展和丰富，基金照料东谈主不错在不改换投资方针的前提下，在履行适合要道后相应调治和更新相干投资策略，并在招募讲明书中更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会。（四）投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；（2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票营救证券的比例，不得进步交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金钞票净值的 10％；（4）本基金持有的整个钞票营救证券，其市值不得进步基金钞票净值的（5）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）钞票营救证券的比例，不得超过该钞票营救证券限制的 10％；（6）本基金照料东谈主照料的整个基金投资于吞并原始权益东谈主的各样钞票营救证券，不得进步其各样钞票营救证券整个限制的 10％；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票营救证券。基金持有钞票营救证券时间，要是其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与整个卖出；（8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得进步该基金钞票净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚而基金不相宜该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；（11）本基金钞票总值不进步基金钞票净值的 140%；（12）本基金参与股指期货交游，则：金钞票净值的 10%；值之和，不得进步基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票营救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；持有的股票总市值的 20%；交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同狡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关连约定；不得进步上一交游日基金钞票净值的 20%；（13）本基金参与融资业务后，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得进步基金钞票净值的 95%；（14）本基金参与转融通证券出借业务，需征服下列投资限制：上的出借证券应纳入《流动性风险照料轨则》所述流动性受限证券的界限；均狡计；因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资不相宜上述轨则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践；（16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的关连约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起开动。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合要道后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的轨则为准。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷办事的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；（5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；（7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻扰的其他行为。基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、执行控制东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，堤防利益突破，确立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。相干交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。要紧关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述轨则，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合要道后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为准。（五）功绩相比基准本基金功绩相比基准：中证 A500 指数收益率×95%＋东谈主民币银行活期入款利率（税后）×5% 改日若出现标的指数不相宜要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分甚而标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会论述并提议解决决议，如调治运作方式，与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。但若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构称呼变更、指数改名等），则无需召开基金份额持有东谈主大会，经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合要道后在轨则媒介上刊登公告。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确按时间，基金照料东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额持有东谈主利益优先原则营救基金投资运作。本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金照料东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要道后实时对相干成份股进行调治。六、基金钞票净值的狡计方法和公告方式（一）估值方法证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及重大变化身分，调治最近交游市价，笃定公允价钱；（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开采行未上市的股票，领受估值技巧笃定公允价值；（3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开采行股票时公司鼓舞公开采售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会关连轨则笃定公允价值。取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至执行收款日历间建议中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同或推选估值全价，同期应充分研讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。转股权的债券，实行全价交游的债券，中式估值日收盘价行为估值全价；实行净价交游的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。前情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信息营救的估值技巧笃定其公允价值无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。值。金有互异的，产物将在相干税金调治日或执行支付日进行相应的管帐处理。券投资基金业协会发布的相干轨则进行估值。金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。确保基金估值的自制性。按国度最新轨则估值。如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及相干法律法例的轨则或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因，两边协商处理。根据关连法律法例，基金钞票净值狡计和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同承担。本基金的基金管帐办事方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金关连的会计问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的想法，按照基金照料东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。（二）估值要道的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急调整机制，具体可参见相干公告。国度另有轨则的，从其轨则。基金照料东谈主于每个办事日狡计各样基金份额的基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按轨则公告。如遇突出情况，经履行适合要道，不错适合蔓延狡计或公告。或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个办事日对基金钞票估值后，将基金钞票净值、各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主依据基金合同和相干法律法例的轨则对外公布。（三）暂停估值的情形业时；商阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；（四）基金净值信息的公告方式《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在轨则网站永别败露一次 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点永别败露灵通日的 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站败露半年度和年度临了一日 A 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。七、基金合同变更、解除和隔断的事由、要道以及基金财产计帐方式（一）《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并按轨则报中国证监会备案。自决议收效后依照《信息败露办法》的轨则在轨则媒介公告。（二）《基金合同》的隔断事由有下列情形之一的，经履行相干要道后，《基金合同》应当隔断：基金托管东谈主连结的；动之外的身分甚而标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处理决议进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东谈主大会；（三）基金财产的计帐成立计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组长入收受基金财产；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐论述；（5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法律想法书；（6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。八、争议处理方式各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚恳、勤奋、尽责地履行基金合同轨则的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》原本一式三份，除上报关连监管机构一份外，基金照料东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律着力。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同的办公时势和营业时势查阅，但应以《基金合同》原本为准。交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同本页无正文，为《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。基金照料东谈主：交银施罗德基金照料有限公司（公章）法定代表东谈主或授权代表：基金托管东谈主：招商银行股份有限公司（公章）法定代表东谈主或授权代表：签订地点：签订日：二〇年月日

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