对于嘉实快线货币市集基金收益支付的公告
(2024 年第 10 号)
公告送出日历:2024 年 10 月 15 日
基金称呼 嘉实快线货币市集基金
基金简称 嘉实快线货币
基金主代码 000917
基金条约成功日 2015 年 6 月 25 日
基金解决东谈主称呼 嘉实基金解决有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露解决办
公告依据
法》、
《嘉实快线货币市集基金基金条约》、
《嘉
实快线货币市集基金招募讲解书》等
收益蚁集支付并自动结转 2024 年 10 月 15 日
为基金份额的日历
自 2024 年 9 月 18 日
收益累计时辰
至 2024 年 10 月 14 日止
基金份额捏有东谈主累计收益=∑基金份额捏有
累计收益筹备公式
东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益逐日
累加)
基金份额捏有东谈主日收益=(基金份额捏有东谈主当
日收益分派前所捏有的基金份额+基金份额
捏有东谈主一皆未支付收益)×当日基金收益/
当日基金份额总数(按截位法保留到分,因去
尾酿成的余额进行再次分派,直到分完为
止。)
收益结转的基金份额可赎回肇端日 2024 年 10 月 16 日
收益支付对象
登记在册的本基金份额捏有东谈主
本基金收益支付容貌为收益再投资容貌
收益支付目的
阐发国度酌量规定,基金向投资者分派的基
税收酌量事项的讲解
金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分派免收分成手续费和再投
用度酌量事项的讲解
资手续费。
(1)本收益支付公告适用于嘉实快线货币市集基金 A 类份额。嘉实快线货币市
场基金 H 类份额阐发逐日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资东谈主
逐日筹备当日收益并分派,计入投资东谈主收益账户。
(2)本基金 A 类份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 10 月 15 日直
接计入其基金账户,2024 年 10 月 16 日起可通过相应的销售机构偏激网点进行
查询及赎回。
(3)2024 年 10 月 15 日,投资者申购或挪动转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分派权利,赎回或挪动转出的本基金 A 类份额享有当日的分派权利。
(4)连接情况下,本基金的收益支付容貌为按日支付,对于当今暂不因循按日
支付的销售机构,仍保留每月 15 日蚁集支付的容貌。若该日为非责任日,则顺
延到下一责任日。
(5)盘考目的
嘉实基金解决有限公司客户奇迹电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
销售机构的称呼及酌量容貌在基金解决东谈主网站(www.jsfund.cn)公示,敬
请投资者属意。
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