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嘉实快线,嘉实快线货币A: 对于嘉实快线货币市集基金收益支付的公告(2024年第10号)

发布日期:2024-10-21 11:56    点击次数:196
   对于嘉实快线货币市集基金收益支付的公告               (2024 年第 10 号)            公告送出日历:2024 年 10 月 15 日 基金称呼                 嘉实快线货币市集基金 基金简称                 嘉实快线货币 基金主代码                000917 基金条约成功日              2015 年 6 月 25 日 基金解决东谈主称呼              嘉实基金解决有限公司                      《公开召募证券投资基金信息裸露解决办 公告依据                      法》、                        《嘉实快线货币市集基金基金条约》、                                        《嘉                      实快线货币市集基金招募讲解书》等 收益蚁集支付并自动结转          2024 年 10 月 15 日 为基金份额的日历                      自 2024 年 9 月 18 日 收益累计时辰                      至 2024 年 10 月 14 日止                     基金份额捏有东谈主累计收益=∑基金份额捏有 累计收益筹备公式                     东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益逐日                     累加)                     基金份额捏有东谈主日收益=(基金份额捏有东谈主当                     日收益分派前所捏有的基金份额+基金份额                     捏有东谈主一皆未支付收益)×当日基金收益/                     当日基金份额总数(按截位法保留到分,因去                     尾酿成的余额进行再次分派,直到分完为                     止。) 收益结转的基金份额可赎回肇端日     2024 年 10 月 16 日 收益支付对象                     登记在册的本基金份额捏有东谈主                      本基金收益支付容貌为收益再投资容貌 收益支付目的                      阐发国度酌量规定,基金向投资者分派的基 税收酌量事项的讲解                      金收益,暂免征收所得税                      本基金本次收益分派免收分成手续费和再投 用度酌量事项的讲解                      资手续费。 (1)本收益支付公告适用于嘉实快线货币市集基金 A 类份额。嘉实快线货币市 场基金 H 类份额阐发逐日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资东谈主 逐日筹备当日收益并分派,计入投资东谈主收益账户。 (2)本基金 A 类份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 10 月 15 日直 接计入其基金账户,2024 年 10 月 16 日起可通过相应的销售机构偏激网点进行 查询及赎回。 (3)2024 年 10 月 15 日,投资者申购或挪动转入的本基金 A 类份额不享有当日 的分派权利,赎回或挪动转出的本基金 A 类份额享有当日的分派权利。 (4)连接情况下,本基金的收益支付容貌为按日支付,对于当今暂不因循按日 支付的销售机构,仍保留每月 15 日蚁集支付的容貌。若该日为非责任日,则顺 延到下一责任日。 (5)盘考目的   嘉实基金解决有限公司客户奇迹电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。   销售机构的称呼及酌量容貌在基金解决东谈主网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者属意。