万家中证同行存单AAA指数7天握有期: 万家中证同行存单AAA指数7天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领(更新)

万家中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领（更新）编制日历：2024 年 10 月 09 日送出日历：2024 年 10 月 15 日本纲领提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。一、居品好像万家中证同行存单 AAA 指数基金简称基金代码 015955 基金经管东说念主万家基金经管有限公司基金托管东说念主兴业银行股份有限公司基金合同成效日 2022 年 6 月 23 日上市走动所及上市日历 - 基金类型搀杂型走动币种东说念主民币每个绽开日绽开申购，对每运作容貌其他绽开式绽开频率份基金份额修复 7 天的最短握有期限开动担任本基金基金经基金司理郅元理的日历证券从业日历 2013 年 7 月 9 日异日若出现场合指数不允洽要求（因成份券价钱波动等指数编制款式变动之外的因素致使场合指数不允洽要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会申报并其他休止条件提议惩处决策，如更换基金场合指数、诊疗运作容貌，与其他基金团结、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。基金份额握有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。注：本基金基金类型为搀杂型（固定收益类）二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹算与投资计谋万家中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领（更新）请投资者阅读《招募阐发书》第九部分了解审视情况本基金主要投资于同行存单，通过指数化投资，密切追踪场合指数，追求追踪偏离度及投资筹算追踪差错的最小化。本基金主要投资于场合指数的成份券及备选成份券。为更好地兑现投资筹算，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可诀别走动可转债的纯债部分、政府支握债券、政府因循机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等非金融企业债务融资用具、金钱因循证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、条约入款、通知入款等）、现款等货币市集用具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的权衡章程）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应门径投资规模后，不错将其纳入投资规模。本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券（可诀别走动可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资于场合指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金金钱的 80%；本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限定，在履行顺应门径后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。本基金为指数基金，主要剿袭抽样复制和动态最优化的款式，投资于场合指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券看成替代，构造与场合指数风险收益特征雷同的金钱组合，以兑现对场合指数的灵验追踪。在平时市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不向上 0.2%，年化追踪差错不向上 2%。如因指数编制主要投资计谋公法诊疗或其他成分导致追踪差错向上上述规模，基金经管东说念主应采用合理活动幸免追踪差错进一步扩大。当场合指数成份券发生长远负面事件靠近退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金经管东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对权衡成份券进行诊疗。具体计谋包括：1、优化抽样复制计谋；2、替代性计谋；3、债券投资计谋；4、金钱因循证券投资计谋。功绩比较基准中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主民币一年如期入款利率（税后）×5% 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币市集基金。本基金主风险收益特征要投资于场合指数成份券及备选成份券，具有与场合指数雷同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表第 2页共 5页万家中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领（更新） (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日阐扬。三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售权衡用度申购费本基金不收取申购费，从基金金钱入网提销售工作费。赎回费本基金对每份基金份额修复 7 天的最短握有期限，不再收取赎回费。 (二) 基金运作权衡用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费容貌/年费率或金额收取方经管费 0.20% 基金经管东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售工作费 0.20% 销售机构审计用度 48,000.00 元司帐师事务所第 3页共 5页万家中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领（更新）信息线路费 120,000.00 元章程线路报刊其他用度按照关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金走动证券等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金权衡的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和握有东说念主大会用度等，按实践发生额从基金金钱扣除。上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期申报线路为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）握有技能 0.46% 注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的权衡数据为基准测算。四、风险揭示与进犯提醒 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金风险和收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币市集基金。本基金主要投资于场合指数成份券及备选成份券，具有与场合指数雷同的风险收益特征。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险等；本基金的投资规模包括金钱因循证券，可能给本基金带来寥落风险。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募阐发书的商定。本基金的具体风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。本基金主要投资于同行存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同行存单的刊行主体出现违约时，本基金可能靠近无法收取投资收益以至损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再允洽法例矩程或基金合同商定时，经管东说念主将需要在规如期限内完成诊疗，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市蚁集的各样投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金失掉的风险。本基金对每份基金份额设定最短握有期限，对投资者而言存在流动性风险。本基金主要运作容貌修复为允许投资者每个绽开日申购，但关于每份基金份额设定 7 天的最短握有期限，最短握有期限内基金份额握有东说念主不可就该基金份额提议赎回或诊疗转出苦求。即投资者要探讨在最短握有期限届满前资金不可赎回及诊疗转出的风险。基金经管东说念主自基金合同成效之日起不向上 1 个月开动办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能靠近基金份额在基金合同成效之日起 1 个月内不可赎回的风险。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪差错限制未达商定筹算、指数编制机构住手工作、成份券违约等潜在风险。当本基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东说念主履行相应门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐发书的关联章节。侧袋机制履行技能，基金经管东说念主将对基金简称进行畸形符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读权衡内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特定风险。 (二) 进犯提醒中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表第 4页共 5页万家中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金居品尊府纲领（更新）明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎接力的原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品尊府纲领信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的权衡信息，敬请同期暖和基金经管东说念主发布的权衡临时公告等。各方当事东说念主本旨，因《基金合同》的签订、内容、履行和发挥或与《基金合同》关联的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、调解门道惩处，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。五、其他尊府查询容貌以下尊府详见基金经管东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管条约、招募阐发书如期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报基金份额净值基金销售机构及权衡容貌其他进犯尊府第 5页共 5页

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