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嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类
份额）
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、居品好像
嘉实上证科创板生物医药
基金简称 基金代码 021060
ETF 发起麇集
嘉实上证科创板生物医药
下属基金简称 下属基金交游代码 021061
ETF 发起麇集 C
基金惩处东说念主 嘉实基金惩处有限公司 基金托管东说念主 海通证券股份有限公司
基金合同奏效日 2024 年 5 月 29 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作面貌 平凡灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，
基金合同自动拒绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份
额捏有东说念主大会继续基金合同期限。若届时的法律法律证明或监管部门章程发生变化，上述
拒绝章程被取消或编削的，则本基金不错参照届时灵验的法律法律证明或监管部门的章程
其他 彭胀。
基金合同奏效三年后本基金链接存续的，连系 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东说念主应当在如期评释中
给予表露；连系 50 个服务日出现前述情形的，基金惩处东说念主经与基金托管东说念主协商一致，
可对本基金进行计帐，拒绝基金合同，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资观点与投资战略
详见《嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金招募证明书》第九部分“基
金的投资” 。
通过主要投资于观点 ETF，细密追踪处所指数，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化，
投资观点
力求日均追踪偏离度的充足值不向上 0.35%，年化追踪过失不向上 4%。
本基金以观点 ETF 基金份额、处所指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主
投资范围
要投资对象。此外，为更好地齐备投资观点，本基金可极少投资于部分非成份股（包含
嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份额）基金居品贵府摘录更新
科创板、创业板、存托证据终点他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可养息债券(含永诀交游可转债)、可交换债券、
央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票解救证券、养殖用具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中
国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的有计划章程） 。
本基金可根据有计划法律法律证明和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法律证明或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行恰当法子后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于观点 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保捏不低于
基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权终点他金融用具的投
资比例依照法律法律证明或监管机构的章程彭胀。
本基金处所指数指上证科创板生物医药指数终点往日可能发生的变更。
本基金为观点 ETF 的麇集基金。主要通过投资于观点 ETF 齐备对处所指数的细密追踪。
如因处所指数编制法律证明养息或其他身分导致追踪偏离度向上投资观点所述范围，基金管
理东说念主应采取合理挨次幸免追踪偏离度进一步扩大。
主要投资战略 在投资运作经过中，本基金将在概括琢磨合规、风险、恶果、成本等身分的基础上，决
定接收一级商场申赎的面貌或证券二级商场交游的面貌进行观点 ETF 的贸易。
具体投资战略包括：钞票设立战略、股票投资战略、存托证据投资战略、债券投资战略、
钞票解救证券投资战略、养殖品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。
事迹比较基准 上证科创板生物医药指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。
本基金为嘉实上证科创板生物医药 ETF 的麇集基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生
物医药 ETF 来齐备对处所指数的细密追踪。因此，本基金的事迹阐述与上证科创板生物
风险收益特征
医药指数及嘉实上证科创板生物医药 ETF 的阐述密切有计划。本基金的长久平均风险和预
期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币商场基金。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售有计划用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作有计划用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费面貌/年费率或金额 收取方
别
惩处费 0.5% 基金惩处东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金有计划的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证明书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于观点 ETF 的部分不收取惩处费；本基金基金财产中投资于观点 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金如期评释表露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
四、风险揭示与热切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一）本基金独到的风险
本基金投资于观点 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，观点 ETF 投资处所指数成份股及备选成
份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，事迹阐述将会跟着处所指数的波动而波动；同期本基金在宽绰情况
下将保管较高的股票仓位，在股票商场下落的经过中，可能濒临基金净值与处所指数同步下落的风险。
（1）可能具有与观点 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险
（2）观点 ETF 濒临的风险可能胜利或蜿蜒成为本基金的风险
（3）由观点 ETF 的麇集基金变更为胜利投资观点 ETF 处所指数成份股的指数基金的风险。
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嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类份额）基金居品贵府摘录更新
本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任
何判断、推断、保举和保证，发起资金也并无用于对投资者投资耗损的赔偿，投资者及发起资金提供方均
自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额捏有期限自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金
提供方将根据本人情况决定是否链接捏有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动终
止，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会继续基金合同期限；另
外，基金合同奏效三年后本基金链接存续的，连系 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金惩处东说念主应当在如期评释中给予表露；连系 50 个服务日出现前述情
形的，基金惩处东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，拒绝基金合同，无需召开基金份额捏
有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前拒绝的不细目性风险。
二）基金惩处经过中共有的风险，如商场风险、信用风险、流动性风险、惩处风险、操作或技巧风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 热切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪遵法责、憨厚信用、严慎奋力的原则惩处和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘录信息发生裂缝变更的，基金惩处东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的有计划信息，敬请同期良善基金惩处东说念主发布的有计划临时公告等。
五、其他贵府查询面貌
以下贵府详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金托管条约》
《嘉实上证科创板生物医药交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金招募证明书》
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