让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵寓摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。
一、居品好像
嘉实品性蓝筹一年抓有期混
基金简称 基金代码 014872
合
嘉实品性蓝筹一年抓有期混
下属基金简称 下属基金往来代码 014873
合C
基金料理东谈主 嘉实基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同见效日 2022 年 2 月 11 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 羼杂型 往来币种 东谈主民币
基金合同见效后，本基金对
每一份认购/申购的基金份
额远离接洽一年的“锁定抓
运作方式 其他绽开式 绽开频率
有期”，投资者抓有的基金份
额自锁定到期日的下一责任
日起，方可请求赎回。
启动担任本基金基金经
基金司理 肖觅 理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
注：本基金类型为羼杂型（偏股羼杂型）
。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目的与投资策略
详见《嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
本基金力求在严格闭幕风险的前提下，通过适应的投资策略精选蓝筹股票，竣事基金资
投资目的
产抓续巩固升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托把柄过头他照章刊行上
市的股票）、内地与香港股票商场往来互联互通机制下允许买卖的香港聚积往来所上市
股票（以下简称“港股通标的股票”）
、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可调度债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期
投资鸿沟
融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产复旧证券、债券回购、同行存单、银行存
款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具（但须顺应中国证监会的干系王法）。
本基金可根据干系法律法规和基金合同的商定，参与融资业务。
嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应形势
后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）
，投资于本基金界定的蓝筹股票占非现款资
产的比例不低于 80%。本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年
以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融
器具的投资比例顺应法律法规和监管机构的王法。
资产成就策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析贪图，勾通基本面、商场面、
战术面等多种身分的玄虚考量，研判所处经济周期的位置及将来发展标的，以详情组合
中股票、债券、货币商场器具过头他金融器具的比例，并根据宏不雅经济时事和商场时机
的变化应时进四肢态休养。
股票投资策略：蓝筹股票的界定（本基金所指的蓝筹股票是指基金料理东谈主合计具备
主要投资策略 较高内在价值的上市公司股票，发扬为该上市公司具备锻真金不怕火的交易模式，领有较强盈利
才调，财务气象细腻，市风景位非常，解决结构健康，况且公司股票估值相对合理；本
基金对具备“蓝筹”特色的公司也进行了定量方针的界定）、行业成就策略、个股精选
策略、港股通投资策略、存托把柄投资策略。
其他投资策略包括：债券投资策略、滋生品投资策略、资产复旧证券投资策略、融
资策略、风险料理策略等。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债玄虚金钱指数收益率×20%
本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、商场轨制、往来王法互异等带来的境外商场的风险。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 4页
嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新
注：基金的过往功绩不代表将来发扬；基金合同见效昔日的干系数据根据昔日试验存续期接洽。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
赎回费
本基金不收取赎回费。每笔基金份额抓有期满一年后，基金份额抓有东谈主方可就基金份额提倡赎回请求。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
料理费 1.2% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系王法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期诠释注解裸露为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而间，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂 C
基金运作玄虚费率（年化）
第 3页 共 4页
嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新
注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
商场下落风险：本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票商场与债券商场，因此股市、债市的
变化将影响到基金功绩发扬。本基金天然按照风险收益配比原则，践诺动态的资产成就，但并不成统统抵
御商场全体下落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金料理东谈主将阐扬专科贪图上风，加强对市
场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入贪图，抓续优化组合成就，以闭幕特定风险。
锁定抓有期内不成赎回的风险：基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额远离接洽一年
的“锁定抓有期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可请求赎回业务。在锁定到
期日前，基金份额抓有东谈主靠近不成赎回基金份额的风险。
本基金独到的风险还包括：资产复旧证券投资风险、滋生器具投资风险、港股往来失败风险、汇率风
险、境外商场的风险、融资业务的主要风险、存托把柄的投资风险、接收证券经纪商往来结算模式的风险。
包括商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称牵扯、淳厚信用、严慎竭力于的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的干系信息，敬请同期形状基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询方式
以下贵寓详见嘉实基金料理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金托管合同》
《嘉实品性蓝筹一年抓有期羼杂型证券投资基金招募诠释书》
第 4页 共 4页
|