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嘉实货币商场基金（A 类份额）
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 嘉实货币 基金代码 070008
下属基金简称 嘉实货币 A 下属基金来回代码 070008
基金料理东说念主 嘉实基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 2005 年 3 月 18 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 货币商场基金 来回币种 东说念主民币
运作花样 平凡通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 张文玥 理的日历
证券从业日历 2008 年 6 月 1 日
存续时代内，基金份额捏有东说念主数目畅达 60 个责任日够不上 200 东说念主，或畅达 60 个责任
其他 日基金钞票净值低于东说念主民币 5000 万元，基金料理东说念主文书本基金合同断绝，并报中国
证监会批准。若中国证监会另有法令的，则按其法令办理
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资标的与投资策略
详见《嘉实货币商场基金招募证据书》第十二部分“基金的投资”
。
投资标的 尽力钞票的安全性和流动性，追求着手功绩比较基准的判辨收益。
本基金投资于如下的金融器用：现款；期限在一年以内（含一年）的银行入款、债券回
购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企
投资界限
业债务融资器用、钞票复古证券以及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有雅致流
动性的货币商场器用。
把柄宏不雅经济主义（主要包括：利率水平、通货推广率、GDP 增长率、货币供应量、就
业率水平、外洋商场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例
主要投资策略 鉴别。把柄各类钞票的流动性特征（主要包括：平均日来回量、来回表情、机构投资者
捏多情况、回购典质数目、分拆诊治进度），决定组合中各类钞票的投资比例。
具体包括：举座钞票建设策略、类别钞票建设策略、明细钞票建设策略。
功绩比较基准 税后活期入款利率（即活期入款利率×（１－利息税率））
风险收益特征 本货币商场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
嘉实货币商场基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表将来发扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
赎回费
除法律律例或基金合同另有商定外，本基金份额类别不收取赎回用度。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费花样/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.27% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
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审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金关连的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度连络法令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证据书或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
的基金份额达到或着手 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户捏有的 A 类基金份额升
级为 B 类基金份额，并于升级后的下一责任日起适用 B 类基金份额的关连费率。
的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户捏有的 B 类基金份额左迁为 A
类基金份额，并于左迁后的下一责任日起适用 A 类基金份额的关连费率。
金额以基金按期诠释涌现为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意代，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实货币 A
基金运作概述费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报涌现的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者购买本货币商场基金并不就是将资金四肢入款存放在银行或入款类金
融机构，基金料理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者购买基金时应平稳阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
货币商场基金料理历程中共有的风险如策略风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、
料理风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 弥留领导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎用功的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的关连信息，敬请同期保重基金料理东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见嘉实基金料理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
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嘉实货币商场基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新
《嘉实货币商场基金托管契约》
《嘉实货币商场基金招募证据书》
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