嘉实致诚纯债债券: 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新(2024年12月24日)

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新编制日历：2024 年 12 月 20 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本纲要提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。一、家具大略基金简称嘉实致诚纯债债券基金代码 018169 基金解决东谈主嘉实基金解决有限公司基金托管东谈主浙商银行股份有限公司基金合同成效日 2023 年 3 月 30 日上市往复所及上市日历 - 基金类型债券型往复币种东谈主民币运作方法无为盛开式盛开频率每个盛开日开动担任本基金基金经基金司理程剑理的日历证券从业日历 2006 年 9 月 1 日开动担任本基金基金经基金司理祝杨理的日历证券从业日历 2012 年 7 月 1 日开动担任本基金基金经基金司理张博洋理的日历证券从业日历 2012 年 8 月 1 日基金合同成效后，相连 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金解决东谈主应当在如期评释中给予露馅；相连 50 个工其他作日出现前述情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律规则或中国证监会另有规则时，从其规则。二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资指标与投资策略详见《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。本基金力求在严格肃除风险的前提下，通过积极主动的投资解决，兑现基金钞票的永久投资指标肃穆升值。本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分离往复可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、如期入款过火他银行存投资限制款）、国债期货、现款等，以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系规则）。本基金不投资于股票等权利类钞票，也不投资于可调遣债券（可辩认往复可转债的纯债嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新部分以外）、可交换债券。如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行妥当要领后，可以将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例相宜法律规则和监管机构的规则。一、债券投资策略本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等成分，并蚁集多样固定收益类钞票在特定经济场面下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金干系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合解决，力求取得较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略和息差策主要投资策略略。二、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将证据风险解决的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以解决投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。基金解决东谈主针对国债期货往复制订严格的授权解决轨制和投资有策划进程，确保征询分析、投资有策划、往复实践及风险肃除各方法的孤苦运作，并明确干系岗亭职责。事迹比较基准中债总全价指数收益率本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于股票型基风险收益特征金、羼杂型基金。 (二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新注：基金的过往事迹不代表改日弘扬；基金合同成效畴前的干统共据证据畴前践诺存续期野心。三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方法/费率 /抓有期限（N） M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% （前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费方法/年费率或金额收取方别解决费 0.3% 基金解决东谈主、销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主审计费用信息披露费基金合同成效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度谈判规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募阐明书或其更新。注：1、本基金往复证券、期货、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。金额以基金如期评释露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算第 3页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）注：基金解决费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干统共据为基准测算。四、风险揭示与紧要教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，各种债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、阛阓需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资见解的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱弘扬低于预期的风险。本基金解决东谈主将阐扬专科征询上风，加强对阛阓和固定收益类家具的潜入征询，抓续优化组合配置，以肃除特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因阛阓中的各种变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。本基金投资钞票复旧证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指阛阓利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票复旧证券收益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，钞票复旧证券抓有东谈主将濒临无法在合理的时候内以公允价钱出售钞票复旧证券而碰到弃世的风险。钞票复旧证券的还款泉源为基础钞票改日现款流，现款流展望风险是指由于对基础钞票的现款流展望发生偏差导致的钞票复旧证券本息无法按期或足额偿还的风险。本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货往复继承保证金往复方法，基金钞票可能由于无法实时筹措资金得志建立或者防守国债期货头寸所条款的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在弃世可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲阛阓风险的使用过程中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约见解价钱波动不一致而濒临基差风险。基金合同成效后，相连 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。具体包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或时期风险、合规性风险和其他风险。 (二) 紧要教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金解决东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤奋的原则解决和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具贵府纲要信息发生环节变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关爱基金解决东谈主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询方法以下贵府详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金托管合同》第 4页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金家具贵府纲要更新《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募阐明书》第 5页共 5页

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