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嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产物府上选录更新
编制日历：2024 年 10 月 25 日
送出日历：2024 年 10 月 28 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。
一、产物简略
嘉实中证细分化工产业主题
基金简称 基金代码 013527
指数发起式
嘉实中证细分化工产业主题
下属基金简称 下属基金往复代码 013527
指数发起式 A
基金处罚东说念主 嘉实基金处罚有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同奏效日 2022 年 9 月 22 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作神气 时常灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，
基金合同自动远离，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份
其他 额握有东说念主大会连接基金合同期限。若届时的法律王法或监管部门章程发生变化，上述
远离章程被取消或更始的，则本基金不错参照届时有用的法律王法或监管部门的章程
推行。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资主见与投资政策
详见《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募施展书》第九部分“基金的投资”
。
良好追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪罪恶的最小化，本基金力求日均追踪偏离度
投资主见
的总计值不逾越 0.35%，年追踪罪恶不逾越 4%。
本基金的投资畛域主要为方向指数成份股和备选成份股。此外，为更好地已毕投资主见，
本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托把柄偏激他照章刊行上市的股
票）、债券钞票（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调停债券
（含分袂往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资
投资畛域 券等）、钞票复旧证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当
中国证监会的预料章程）。
本基金可根据预料法律王法和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在履行稳妥枢纽后，可
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以将其纳入投资畛域。
本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金
应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金接受完全复制方向指数的要领，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照方向指数的成份股构成偏激权重来拟合复制方向指数，并根据方向指数成份股偏激
权重的变动而进行相应疗养，以复制和追踪方向指数。本基金在严格适度基金的日均跟
主要投资政策
踪偏离度和年追踪罪恶的前提下，力求赢得与方向指数一样的投资收益。
具体投资政策包括：股票投资政策、存托把柄投资政策、债券投资政策、钞票复旧证券
投资政策、繁衍品投资政策、融资及转融通证券出借业务政策。
事迹比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制法追踪方向指数的阐扬，具有与方向指
数一样的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表将来阐扬；基金合同奏效过去的预料数据根据过去履行存续期计较。
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三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售预料用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作预料用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
处罚费 0.15% 基金处罚东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金预料的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度预料章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募施展书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论述露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握恐怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金处罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的预料数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
包括方向指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险、方向指数波动的风险、追踪罪恶适度未达商定目
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标或基金投资组合酬金与方向指数酬金偏离的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手办事的风险、
成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品的风险、融资及转融通证券出
借的风险、投资钞票复旧证券的风险、投资存托把柄的风险、发起式基金的风险及基金合同自动远离风险。
包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或本领风险、合规性风险和其他风险。
(二) 伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪称包袱、诚实信用、严慎勉力的原则处罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物府上选录信息发生环节变更的，基金处罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的预料信息，敬请同期关心基金处罚东说念主发布的预料临时公告等。
五、其他府上查询神气
以下府上详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管公约》
《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募施展书》
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