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10月29日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0434,涨0.03%

发布日期:2024-11-04 09:21    点击次数:65

本站音讯,10月29日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0434元,累计净值为1.2713元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.08%,近3个月高潮0.18%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报12.87%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报-0.04%。

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