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易方达上风价值一年握有期夹杂型基金中基金（FOF）
（易方达上风价值一年握有夹杂（FOF）A）基金产
品费力选录更新
编制日历：2024年11月14日
送出日历：2024年11月15日
本选录提供本基金的进击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。
一、家具概况
易方达上风价值一年握
基金简称 基金代码 013287
有夹杂（FOF）
易方达上风价值一年握
下属基金简称 下属基金代码 013287
有夹杂（FOF）A
易方达基金顾问有限公 上海浦东发展银行股份
基金顾问东谈主 基金托管东谈主
司 有限公司
基金条约奏效日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 交往币种 东谈主民币
每个灵通日申购，但关于
运作方法 其他灵通式 灵通频率 每份基金份额设定一年
最短握有期限
驱动担任本基金
基金司理 张浩然 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-14
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资战略
本基金主要投资于基金顾问东谈主旗下的基金，在放置全体下行风险的前
投资方针
提下，追求突出功绩比较基准的投资陈述。
本基金的投资限制包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开
召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII
基金及香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科
创板过火他照章刊行上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票市集
交往互联互通机制允许贸易的香港证券市集股票（以下简称“港股通
股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、场合政
投资限制
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、
可鬈曲债券、可交换债券）、资产支撑证券、债券回购、银行进款、
同行存单、货币市集器用及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履
行合适能力后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本
基金资产的80%，股票型基金、夹杂型基金（指根据如期论说最近四
个季度股票投资占基金资产的比例均在60%以上的夹杂型基金）占基
金资产的比例为50%-80%，投资于基金顾问东谈主旗下基金的比例不低于
本基金非现款资产的80%，投资于港股通意见股票的比例不跨越股票
资产的50%。本基金保握现款或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
本基金主要投资于基金顾问东谈主旗下的基金，通过定量与定性相集结的
分析秩序精选出具有竞争上风的基金，力图扫尾基金资产的恒久升值。
基金顾问东谈主针对全市集基金建立了消灭的基金评价体系，根据评价体
系的分析成果建立了可选基金池，本基金所投资的沿途基金皆应是可
选基金池中的基金。基金顾问东谈主针对不同类型的基金将弃取不同的评
价秩序。
本基金的基金成就秩序将弃取中枢-卫星战略，将基金资产区别为投资
基金顾问东谈主旗下基金的中枢组合以及投资其他顾问东谈主旗下基金的卫星
组合。本基金投资中枢组合的比例不低于非现款资产的80%。
主要投资战略 在构建中枢组合时，基金顾问东谈主将弃取积极的投资作风，恒久资产配
置将以股票型基金、夹杂型基金为主。基金顾问东谈主将主要弃取股票估
值模子细目职权类资产的成就比例，通过对职权类资产估值水平的判
断放置职权类资产仓位。在具体的基金成就秩序上，基金顾问东谈主将以
可选基金池中的基金顾问东谈主旗下的基金为样本空间，弃取或者握续获
取沉稳收益、作风沉稳、逻辑自洽的意见进行成就。其他顾问东谈主旗下
的基金将行动本基金的卫星组合，对中枢组合形成补充。在构建卫星
组合时，基金顾问东谈主将以可选基金池中的非顾问东谈主旗下的基金为样本
空间，抽象筹议收益水平、作风沉稳性、与顾问东谈主旗下基金的互补性、
流动性等身分进行成就。
功绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中债新抽象指数（金钱）收益率×40%
本基金为夹杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征
市集，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票
市集交往互联互通机制投资的风险等独有风险。本基金通过内地与香
港股票市集交往互联互通机制投资的风险详见招募证明书。
注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解选藏情况。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金条约奏效往时技能的关联数据按现实存续期盘算。基金的过往功绩不代表异日进展。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费方法
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
通过本公司直销中心申
购的寰球社会保障基
金、照章建立的基本养
老保障基金、照章制定
的企业年金筹谋筹集的
资金过火投资运营收益
形成的企业补充养老保
险基金（包括企业年金
申购费（前
M 收费）
划）、不错投资基金的其
他社会保障基金、以及
照章登记、认定的慈善
组织；将来出现的不错
投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个
东谈主养老账户、经养老基
金监管部门招供的新的
养老基金类型
按笔收
M ≥ 500 万元 取，100 同上
元/笔
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取， 同上
赎回费 N ≥ 365 天 0.00%
注：1.淌若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
握有期限，基金份额握有东谈主在自尊最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
顾问费 年费率 1.00% 基金顾问东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 30,000.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额 120,000.00 元 规章袒露报刊
详见招募证明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金投资于本基金顾问东谈主所顾问的基金的部分不收取顾问费。本基金顾问费按前一
日基金资产净值扣除前一日所握有本基金顾问东谈驾御理的其他基金公允价值后的余额（若为负
数，则取0）的1.00%年费率计提。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取
托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所握有基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
最终现实金额以基金如期论说袒露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定顾问费率+托管费率+其他运作用度估量占基金逐日平均资产
净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报袒露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应适宜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投资者投成本基金每份基金份额需要握有至少一年以上且不上市交往，濒临在一年最短
握有期内赎回无法阐明及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。
本基金主要投资于基金顾问东谈主旗下的基金，与全市集基金比较，基金顾问东谈主旗下基金在数目、
类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作形成影响，并进而影响本基金的收益水
平；此外，基金顾问东谈主发生计算风险时本基金的功绩也可能受到较大影响。除了前述本基金
对每份基金份额设定一年最短握有期、主要投资于基金顾问东谈主旗下的基金的独有风险外，投
成本基金可能际遇的独有风险包括但不限于：（1）无法得回收益以至耗费本金的风险；
（2）
职权类资产成就较高而濒临资产成就风险；（3）主要投资于基金所濒临的独有风险，包括
但不限于因主要投资于基金而濒临的被投资基金功绩不达方针影响本基金投资功绩进展的
风险、赎回资金到账时辰较晚影响投资东谈主资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs
的独有风险、投资于可上市交往基金的二级市集投资风险、被投资基金的运作风险和关联政
策风险；（4）本基金投资限制包括内地与香港股票市集交往互联互通机制允许贸易的香港
证券市集股票而濒临的香港股票市集及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资限制包括
科创板股票、存托把柄、资产支撑证券等非常品种而濒临的其他非凡风险。此外本基金还将
濒临市集风险、流动性风险、顾问风险、税收风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表
述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。投成本基金可能
濒临的风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。
（二）进击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金顾问东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎极力的
原则顾问和阁下基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》筹谋的一切争议应尽量通过协商、协调路线贬责，如经友好
协商未能贬责的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金条约》。
基金家具费力选录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期热心基金顾问东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他费力查询方法
以下费力详见基金顾问东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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