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11月20日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0334,跌0.01%

发布日期:2024-11-21 08:02    点击次数:67

本站音尘,11月20日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0334元,累计净值为1.1885元,较前一交游日着落0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.67%,近6个月上升1.27%,近1年上升3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈诉5.38%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈诉1.23%。

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