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嘉实匠心答复羼杂A,嘉实匠心答复羼杂C: 嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-03 09:52    点击次数：61
 嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年12月03日更新)             基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                     枢纽辅导   嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 2 月 召募。本基金基金合同于 2021 年 3 月 30 日郑重奏效，自该日起本基金管理东谈主起先管理本 基金。   本招募说明书是对原《嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证本招募说明书的 内容实在、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出骨子性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分推敲自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产维持证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金为羼杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场轨制、交游国法各别等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风 险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金 的招募说明书、基金居品辛劳概要和基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特 性，并充分推敲自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资相干股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的轨则范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游国法等各别带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平日交游，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相干的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应步履后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相干内容并暖热本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能靠近基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东谈主承诺以诚恳信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其畴昔功绩进展。   本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,相干财务数据和净值进展截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。                   嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、引子   《嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理轨则》 （以下简称“《流动性风险管理轨则》”）、《证券投资基金信息流露编报国法第 5 号募说明书的内容与格式>》等相干法律法则以及《嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对 其实在性、准确性、圆善性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的辛劳肯求 召募的。本基金管理东谈主莫得委用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他相干轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改进和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 偏激更新后的版块 表苟且文献以偏激他对基金合同当事东谈主有顾问力的决定、决议、陈说等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或颐养       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 业金融机构进行监督和管理委员会的机构 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相干法律法则轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管理东谈主委用代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调遣、转托管、按期定额投资、基金交游账户查询等业务 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理收场基金备案手续，并取得中国证监会书面说明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同效用 肯求购买基金份额的行径 肯求购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调遣为基金管理东谈主管理的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额) 逾越上一职业日基金总份额的 10% 息、已完好意思的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 其他资产的价值总和 除以狡计日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 流露办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建设代码，合并投资运作，分别狡计和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产维持证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 其更新 方式，将基金颐养投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公正对待 处置计帐，宗旨在于灵验箝制并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户 存在枢纽不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 枢纽不确定性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不确定性的资产        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                            三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限职业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职业公司 30%。  存续期间    不竭计议   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  筹商东谈主     罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和 特定资产管理业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职业公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管理        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处理有计算负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教育。2004 年阁下创 建了全联并购公会；2005 年担任经济蛊卦与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教育、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院履行特邀商议群众、深圳证券交 易所法律专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 更始本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限职业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教育、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众职业室群众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （阁下职业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集 团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、草创证券经纪有限职业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限职业公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   急流先生，平衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高档研究员、解析服务中心首席解析分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   常蓁女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任建 信基金管理公司行业研究员。2010 年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及 基金司理，现任平衡立场投资总监。2020 年 7 月 22 日至 2021 年 8 月 5 日任嘉实销耗精选 股票型证券投资基金基金司理。2015 年 3 月 12 日于今任嘉实答复活泼配置羼杂型证券投资 基金基金司理、2018 年 10 月 11 日于今任嘉实优化红利羼杂型证券投资基金基金司理、 任嘉实答复精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年 2 月 4 日于今任嘉实品性答复羼杂 型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 30 日于今任嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金基金 司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消 费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 为；   （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面遏抑轨制，选定灵验措施，审视违犯相干法律法则、基金合同和中国证监会有 关轨则的行径发生。 规，建立健全的里面遏抑轨制，选定灵验措施，审视下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会轨则退却的其他行径。 律法则及行业程序，诚恳信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行动。   （1）依摄影干法律法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的相干法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相干轨则，泄 漏在职职期间明察的相干证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计算等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他行动。   （五）基金管理东谈主的里面遏抑轨制   为加强里面遏抑，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面遏抑指导主张》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面遏抑体系和里面遏抑轨制。   公司里面遏抑轨制由里面遏抑大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面遏抑大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的撮要和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息流露、信息本事管理、公司财务管理、基金司帐、 东谈主力资源管理、辛劳档案管理、功绩评估有观看、合规管理和风险遏抑、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭职业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面遏抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个法子；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步履，谨防内控轨制 的灵验履行；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对独处；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处。   （5）成本效益原则：运用科学化的计议管理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的遏抑成本达到最好的里面遏抑结果。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面遏抑系统和支撑其灵验性承担最终职业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐扬独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险遏抑委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及相干 总监组成，负责全面评估公司计议管理过程中的各项风险，并提议驻扎化解措施。  （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面遏抑轨制的履行情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会诠释公司里面遏抑履行情况。  （5）合规管理部门：公司管理层嗜好和维持合规风控职业，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门偏激各岗亭的职责和 职业经由、组织治安。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部遏抑轨制的履行情况的监控查验职业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险遏抑第一职业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时诠释的义务。  （7）岗亭职工：公司死力确立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风陡立滞纠合到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职业，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时诠释、反馈的义务。  公司确立“轨制上遏抑风险、本事上量化风险”，积极招揽或选拔先进的风险遏抑技 术和技能，进行里面遏抑和风险管理。  （1）公司慢慢健全法东谈主治理结构，充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东谈主遏抑温柔的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司慢慢建立决策科学、运营程序、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策步履和管理议事国法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规章递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺效用，在授权范围内承担职业；  ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息通常轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全激励顾问机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才智。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权遏抑应当纠合于公司计议行动的遥远，授权遏抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 步履和步履，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内诈欺相应的职责；   ③枢纽业务授权选定书面式样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委用资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等枢纽岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交游、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理箝制。   （9）建立和谨防信息管理系统，严格信息管理，保证客户辛劳等信息安全、实在和完 整。积极谨防信息通常渠谈的教导，建立明晰的诠释系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的诠释门道。   （10）建立和完善客户服务步履，加强基金销售管理，程序基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和步履，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管理部门对公司里面遏抑轨制的履行情况 进行不竭的监督，保证里面遏抑轨制落实；按期评价里面遏抑的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥 相干法律、行政法则、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险遏抑轨制的不竭监督。合规管理部门不竭完善“风险职业授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职业东谈主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应遏抑措施，实时驻扎和化解风险；   ③守护长按照公司轨则，向董事会、计议管理主要负责东谈主诠释公司计议管理的正当合 规情况和合规管理职业开展情况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面遏抑的流露实在、准确；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展不断完善里面遏抑体系和里面控 制轨制。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时候：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   铁心 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档本事职称。   （三）基金托管业务计议情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，承袭“诚恳信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面遏抑体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 弘远投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最纯属的居品线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计算、证券公司定向资产管理计算、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各类客户 提供个性化的托管服务。铁心 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国内 外金融领域的不竭招供和鄙俗好评。   （四）基金托管东谈主的里面遏抑情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面遏抑 COSO 准则 从里面环境、风险评估、遏抑行动、信息与通常、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险遏抑体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇遥远秉持程序运作的原则，将建立系统、高效 的风险驻扎和遏抑体系视为职业重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 题新情况的不断出现，资产托管部不折不扣将风险管理置于与业务发展同等枢纽的位置， 视风险驻扎和遏抑为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管理，将风 险遏抑职业落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次班师通过评估组织里面 遏抑和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属主张的遏抑及灵验性诠释，充分 标明独处第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面遏抑方面的健全性和灵验性的 全面招供，也诠释中国工商银行托管服务的风险遏抑才智依然与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计议管理正当合规；   （2）促进完好意思资产托管业务发展策略和计议方向；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管计议效率和结果；   （5）业务记录、司帐信息和其他计议管理相干信息的实在、准确、圆善、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面遏抑应纠合决策、履行和监督全过程，掩盖资产 托管业务各项业务经由和管理行动，掩盖通盘机构、部门和从业东谈主员。   （2）枢纽性原则。资产托管业务里面遏抑应在全面遏抑基础上，关肃穆要业务事项、 重心业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面遏抑应在机构建设、权责分配及业务经由等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适当性原则。资产托管业务里面遏抑应当与计议规模、业务范围和风险特质相适 应，并进行动态颐养，以合理成本完好意思里面遏抑方向。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面遏抑应坚持风险为本、审慎计议的理念，设立机 构或开展各项计议管理行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面遏抑应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 完好意思存效遏抑。   资产托管业务里面遏抑纳入全行统一的里面遏抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面遏抑基本轨则建立健全资产托管业务里面遏抑体系，作 为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面遏抑基本轨则建立健全里面遏抑体系，建 立与托管业务条线相适当的里面遏抑运行机制，确定各项业务行动的风险遏抑点，制定标 准统一的业务轨制；选定适当的遏抑措施，合理保证托管业务经由的计议效率和结果，组 织开展资产托管业务里面遏抑措施的履行、监督和查验，督促各机构落实遏抑措施。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理职业，根据年度职业重心，按期或 不按期在全行开展相干业务监督查验，将托管业务查验神色整合到全行业务监督查验职业 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价职业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面遏抑的履行机构，负责组织开展本 机构里面遏抑的日常运行及自查职业，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部嗜好里面遏抑轨制的修复，坚持把风险驻扎和遏抑的理念和方法 融入岗亭职责、轨制修复和职业经由中，建立了一整套里面遏抑轨制体系，包括《资产托管 业务管理轨则》、《资产托管业务里面遏抑管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、 《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务枢纽突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东谈主员管理办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、更始、 合同、印记、服务质地、收费、反洗钱、审视利益突破、业务一语气性、有观看、信息系统等 全方面履行里面遏抑措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管 住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建适当资产托管业务特质的风险管 理架构，通过股东托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行修复、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管理等措施，灵验遏抑操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性职业计算和济急预案，具备行之灵验 的灾备规复有计算、充足的迁徙办公开拓、同城异城相结合的备份办公局面、必要的办当事者谈主 员、科学明晰的 AB 岗亭建设及按期演练机制。在枢纽突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务一语气性营运影响进度的评估，应时弃取或挨次启动“原局面现场+居家”、“部 分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种有计算，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运网罗，向客户提供一语气性 服务，确保托管居品日常交游的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步履   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相干基金法则的轨则，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行径、基金参与银行间债券市场、基      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月起先。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管合同或相干基金法律 法则轨则的行径，应实时以书面式样陈说基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到陈说后应 实时查对，并以书面式样对基金托管东谈主发出回函说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 陈说县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主有枢纽违游记径，应立即诠释中国证监会，同期陈说基金 管理东谈主限期纠正。           嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      筹商东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           上江街 888 号                                住所：黑龙江省哈尔滨市谈里区上江街 888 号                                法定代表东谈主：邓新权                                筹商东谈主：徐静                                电话：0451-87792591                                客服电话：95537                                网址：http://www.hrbb.com.cn          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东谈主：李海超                                筹商东谈主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                筹商东谈主：杨菲     嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       传真：010-66107914                       客服电话：95588                       网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                       ltd.com                       街 69 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                       法定代表东谈主：谷澍                       筹商东谈主：林葛                       电话：(010)85108227                       传真：(010)85109219                       客服电话：95599                       网址：https://www.abchina.com/cn                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东谈主：葛海蛟                       筹商东谈主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路                       法定代表东谈主：任德奇                       筹商东谈主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                       法定代表东谈主：缪建民                       筹商东谈主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        法定代表东谈主：方合英                        筹商东谈主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com      司                 注册地址：上海市中山东沿路 12 号                        住所：上海市中山东沿路 12 号                        法定代表东谈主：张为忠                        筹商东谈主：江逸舟、赵守良                        电话：(021)61618888                        传真：(021)63604199                        客服电话：95528                        网址：http://www.spdb.com.cn                        江滨中正途 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东谈主：吕家进                        筹商东谈主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东谈主：吴利军                        筹商东谈主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东谈主：李民吉                        筹商东谈主：贾荣                        客服电话：95577      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.hxb.com.cn                        住所：上海市黄浦区中山南路 688 号                        法定代表东谈主：金煜                        筹商东谈主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东谈主：王凯                        筹商东谈主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东谈主：谢永林                        筹商东谈主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        筹商东谈主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 70 号                        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东谈主：徐力                        筹商东谈主：施传荣                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：关文杰                        筹商东谈主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东谈主：景在伦                        筹商东谈主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东谈主：张荣森（代）                        筹商东谈主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：夏平                        筹商东谈主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹                        筹商东谈主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东谈主：李光安                        筹商东谈主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展正途                        住所：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展正途 599 号                        新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                        法定代表东谈主：任念念宇                        筹商东谈主：何佳                        电话：(0991)8824667                        传真：(0991)8824667                        客服电话：(0991)96518                        网址：http://www.uccb.com.cn                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东谈主：曾勇                        筹商东谈主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        号                        住所：重庆市江北区永平门街 6 号                        法定代表东谈主：杨秀明                        筹商东谈主：彭彦曦                        电话：023-63792129                        传真：023-63792238                        客服电话：956023                        网址：http://www.cqcbank.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        筹商东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/      司                 号                        住所：重庆市江北区金梵衲路 36 号                        法定代表东谈主：谢文辉                        筹商东谈主：范亮                        电话：023-67637962                        传真：023-67637709                        客服电话：95389                        网址：http://www.cqrcb.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东谈主：梁邦海                        筹商东谈主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东谈主：赵小中                        筹商东谈主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        买卖银行大厦 6 层                        注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                        买卖银行大厦                        住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号买卖                        银行大厦                        法定代表东谈主：姚志萍                        筹商东谈主：张晓芳、邱素萍                        电话：0592-5315938 0592-2270316                        传真：0592-5050839                        客服电话：4008588888                        网址：http://www.xmbankonline.com      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东谈主：崔庆军                        筹商东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东谈主：魏学坤                        筹商东谈主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        中路二段 210 号                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号                        法定代表东谈主：黄卫忠                        筹商东谈主：杨舟                        电话：0731-89828900                        客服电话：0731-96599                        网址：www.hunan-bank.com                        汇金融中心                        注册地址：湛江经济本事开发区乐山路 27 号钞票                        汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商                        铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                        住所：湛江经济本事开发区乐山路 27 号钞票汇金                        融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层                        法定代表东谈主：蒋丹                        筹商东谈主：陈静                        电话：0759-3309132                        传真：0759-2631600                        客服电话：4000961818                        网址：www.gdnybank.com                        天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                        住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                        商务区东区 1-6 栋      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东谈主：张正海                        筹商东谈主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东谈主：李光林                        筹商东谈主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                        法定代表东谈主：郭浩                        筹商东谈主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        正途 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                        法定代表东谈主：周时辛                        筹商东谈主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：张斌                        筹商东谈主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        号                        住所：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号                        法定代表东谈主：吴言林                        筹商东谈主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东谈主：陈峣                        筹商东谈主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路线 98 号青岛海尔                        洲际旅馆 B 座 20 层                        法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                        筹商东谈主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        筹商东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东谈主：吴卫国                        筹商东谈主：张裕                        电话：021-38509735      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8                        号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        筹商东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        号 10 楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：陶怡                        筹商东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        筹商东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        筹商东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        筹商东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东谈主：梁蓉                        筹商东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                        法定代表东谈主：汤蕾                        筹商东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        筹商东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：周欣                        筹商东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        注册地址：北京市北京经济本事开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济本事开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        筹商东谈主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        筹商东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东谈主：巩巧丽                        筹商东谈主：秦琼                        电话：021-80134149      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                大厦 1105                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                        法定代表东谈主：杨健                        筹商东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        筹商东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        筹商东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        筹商东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东谈主：黄欣                        筹商东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东谈主：张晓杰                        筹商东谈主：姜颖                        电话：13522549431                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城路                        法定代表东谈主：郑新林                        筹商东谈主：邓琦                        电话：021-68889082                        客服电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                        住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        筹商东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                丰大厦 4 层 401                        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                        住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                        法定代表东谈主：吴志坚                        筹商东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        筹商东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路                        法定代表东谈主：许欣                        筹商东谈主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        筹商东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东谈主：李科                        筹商东谈主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区商城路                        住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区商城路 618                        号                        法定代表东谈主：贺青                        筹商东谈主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        筹商东谈主：谢欢然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东谈主：张纳沙                        筹商东谈主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华沿路 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        筹商东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        升空一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空                        一街 2 号 618 室                        法定代表东谈主：林传辉                        筹商东谈主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        筹商东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东谈主：王晟                        筹商东谈主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        筹商东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点商议电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：张剑                        筹商东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东谈主：杨华辉                        筹商东谈主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        筹商东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华沿路 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华沿路 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        筹商东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        筹商东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        筹商东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东谈主：范力                        筹商东谈主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东谈主：金文忠                        筹商东谈主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                        住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东谈主：王军      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        筹商东谈主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东谈主：刘秋明                        筹商东谈主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        筹商东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        筹商东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祯祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        筹商东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东谈主：章宏韬      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        筹商东谈主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东谈主：陈照星                        筹商东谈主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东谈主：王文卓                        筹商东谈主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn                        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                        注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                        大厦 39 层                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        法定代表东谈主：宁敏                        筹商东谈主：初晓                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东谈主：王献军                         筹商东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         筹商东谈主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东谈主：戚侠                         筹商东谈主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东谈主：徐朝日                         筹商东谈主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         筹商东谈主：严泽文                         客服电话：95336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大                         谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东谈主：俞洋                         筹商东谈主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（世界）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         筹商东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         筹商东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         筹商东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新本事开发区高新                         正途 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新本事开发区高新正途       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东谈主：庞介民                         筹商东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东谈主：高振营                         筹商东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东谈主：王达                         筹商东谈主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         注册地址：天津经济本事开发区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济本事开发区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东谈主：安志勇                         筹商东谈主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：祝瑞敏                         筹商东谈主：付婷                         客服电话：95321       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东谈主：李福春                         筹商东谈主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东谈主：董祥                         筹商东谈主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东谈主：葛小波                         筹商东谈主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         国际钞票中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东谈主：刘宛晨                         筹商东谈主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com                         务外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东谈主：鲁智礼       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东谈主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         注册地址：深圳市前海深港蛊卦区南山街谈梦海                         正途 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港蛊卦区南山街谈梦海正途                         法定代表东谈主：李剑峰                         筹商东谈主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东谈主：吴礼顺                         筹商东谈主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东谈主：王作义                         筹商东谈主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东谈主：苏军良                         筹商东谈主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                         正途 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                         法定代表东谈主：郑宇                         筹商东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         筹商东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东谈主：李鹏                         筹商东谈主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：窦长宏                         筹商东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东谈主：翁振杰                         筹商东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖抽象楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公买卖抽象楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         筹商东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东谈主：徐丽峰                         筹商东谈主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东谈主：赵洪波                         筹商东谈主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东谈主：刘强                         筹商东谈主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区世纪正途                         法定代表东谈主：祝健                         筹商东谈主：赵婧玥       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东谈主：张海文                         筹商东谈主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东谈主：李刚                         筹商东谈主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         法定代表东谈主：张斌                         筹商东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         筹商东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南路                         法定代表东谈主：方磊                         筹商东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                CCDI 大楼一楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         筹商东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：谭广锋                         筹商东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         法定代表东谈主：盛超                         筹商东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         筹商东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         法定代表东谈主：王珺                         筹商东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         筹商东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区修复路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         筹商东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区杨高南路                         法定代表东谈主：张俊                         筹商东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 总部科研楼                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东谈主：李柳娜                         筹商东谈主：邵爱静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨真金不怕火区浦明路                         住所：中国(上海)摆脱贸易磨真金不怕火区浦明路 1500 号                         法定代表东谈主：简梦雯       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         筹商东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         筹商东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         筹商东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         筹商东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠                         筹商东谈主：吴迪       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限职业公司             A 座写字楼 16 楼                         注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         筹商东谈主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         富广场 1 号楼 B 座 14 层                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                         法定代表东谈主：王树科                         筹商东谈主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                         住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                         法定代表东谈主：马永谙                         筹商东谈主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com       司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                               司）                               住所：深圳市前海深港蛊卦区前湾沿路 1 号 A 栋                               法定代表东谈主：顾敏                               筹商东谈主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号         嘉实基金管理有限公司   住所         中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   筹商东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律主张书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                 筹商东谈主   刘佳   电话          （021）51150298      传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 称号           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 履行事务合伙东谈主      毛鞍宁             筹商东谈主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册司帐师      贺耀、马剑英       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他相干 轨则召募。     本基金召募肯求依然中国证监会 2021 年 2 月 1 日证监许可2021323 号文注册。 （二）基金类型和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。相干费率的建设及费率水平在本基金招募说 明书或相干公告中列示。   本基金各类基金份额分别建设代码，合并投资运作，分别狡计和公告各类基金份额净值 和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得彼此调遣。   在不违犯法律法则轨则且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或颐养基金份额类别建设、对基金 份额分类办法及国法进行颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管理东谈主应在调 整实施日前依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募方向   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理东谈主 网站列明。基金管理东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   稳妥法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募方向。   基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募规模建设上限。召募期内逾越召募规模上限时， 基金管理东谈主不错选拔比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额选拔前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，适用费率按单 笔分别狡计。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）        认购费率            M＜100 万元          1.2%            M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1 元。   （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份数的狡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    其中：认购份额的狡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此症结产生的损 益归入基金财产。    例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息为    净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元    认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元    认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份数的狡计方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数狡计如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入故意账户，在基金召募行径结果前，任何 东谈主不得动用。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2021 年 3 月 30 日郑重奏效，自该日起本基金管理东谈主起先管理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   基金合同奏效后，一语气 20 个职业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期诠释中给以流露；一语气 60 个职业日出 现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会诠释并提议处理有计算，如持 续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说 明书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日的洞开时候办理基金份额的申购和赎回，若该职业日为非港股通交游 日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为上海证券交游所、 深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的平日交游日的交游时候，但基金管理东谈主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券交游所交游时候变更或本基金投资于证券交游所之外其他证 券交游局面的交游标的或有其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2021 年 6 月 29 日起先办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调遣肯求，登记机构有权 断绝，如登记机构罗致的，视为投资东谈主不才一洞开日提议的申购、赎回或调遣肯求，并按 照下一洞开日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 进行规章赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公正对待。   基金管理东谈主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东谈主必须在 新国法起先实施前依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的步履      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资东谈主应根据销售机构轨则的步履，在洞开日的洞开时候内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理国法等在 效用基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求奏效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理东谈主 及基金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理经由时，赎回款项的支付时候相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。在发生大批赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相干条目处理。   基金管理东谈主应以交游时候结果前受理灵验申购或赎回肯求确当天算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询肯求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实罗致到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务国法，对上述业务办理时 间进行颐养，本基金管理东谈主将于起先实施前按摄影干轨则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者逾越本基金总份额的 50%，且不得变相逃匿 50%聚会度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与 风险遏抑的需要，可选定上述一项或多项措施对基金规模给以遏抑，具体以基金管理东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的遏抑措施。基金管理东谈主应在颐养前依照《信息流露办法》的 相干轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别 狡计。具体如下：            申购金额（含申购费）              申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按摄影干公告轨则的费率履行；机构投资者通过本基金管理东谈主直         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率若是低于 0.6％，则按 0.6％履行。基金招募说明书及相干公告轨则的相应申购 费率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按摄影干公告轨则的优惠费率履行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东谈主发布了《嘉实基金管理有限公司对于增多通达明端 收费基金居品的公告》，自 2021 年 6 月 29 日起，增多通达本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、按期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                      基金网上直销                   持有期限（T）                                     后端申购优惠费率                     T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持巧合候递减，即相干基金份额持巧合候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。相不竭持有期少于 30 天的投 资东谈主，赎回费全额计入基金财产；相不竭持有期大于即是 30 天但少于 90 天的投资东谈主，赎回 费总额的 75%计入基金财产；相不竭持有期大于即是 90 天但少于 180 天的投资东谈主，赎回费 总额的 50%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所 收取的基金份额赎回费，基金管理东谈主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                       N＜7 天               1.5%                      N≥180 天                   0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     持有期限（N）            赎回费率                       N＜7 天               1.5%                       N≥30 天               0 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。 益无骨子性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计算，按期或不按期地开展基金 促销行动。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作程序遵摄影干法律法则以及监管部门、自律国法的 轨则。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购用度＝50,000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46915.31份A类基金份额。   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各类基金份额净值为基准进行 狡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的狡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额狡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10,000 份，但持巧合候短长不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和取得的赎回金额狡计如下：                          赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）           10,000        10,000      10,000    基金份额净值（元，b）           1.1000        1.2000      1.3000      持巧合候N              T＜7天         30天≤T＜180天        T≥180天      适用赎回费率（c）           1.5%          0.5%        0    赎回总额（元，d=a×b）         11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）          165.00        60.00       0.00       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      赎回金额（f=d-e）     10,835.00   11,940.00   13,000.00 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当步履，不错适当延长狡计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平日运行。 值本事仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管理东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者逾越 50%，或者变相逃匿 50%聚会度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据《信息流露办法》的轨则在轨则媒介 上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管理东谈主有权按照谨防存量基         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或选定部分说明等方式 对该投资东谈主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值本事仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求 东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。 基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回 的情况排斥时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额)逾越前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平日赎回 步履履行。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回肯求有鬈曲或觉得因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取延期赎回 或取消赎回。弃取延期赎回的，将自动转入下一个洞开日陆续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一洞开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部 分作自动延期赎回处理。   若基金发生大批赎回且基金管理东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主逾越前一职业日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金管理东谈主有权按照优先说明其他赎回肯求 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予说明的赎回肯求延期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日不成被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）延期办理。延期办理的具体步履，按照本条 轨则的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对延期办理的事宜按照《信 息流露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内陈说基金份额持有东谈主，说明相干处理方法，并依照 《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金管理东谈主须依照《信息流露办法》，最迟于再行洞开日在轨则媒介上刊登       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 再行洞开申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金调遣   本基金自 2021 年 6 月 29 日起先办理基金份额的调遣业务。本基金在洞开日的洞开时 间办理基金份额的调遣，若该职业日为非港股通交游日，则本基金不洞开调遣，具体办理 时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日的交游时候，但基金管理东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停调遣业务时除外。   基金管理东谈主不错根据相干法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相干国法由基金管理 东谈主届时根据相干法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与相干机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的洞开状态、交游限制及调遣名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调遣时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时,不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。   （3）通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   （4）基金调遣份额的狡计   基金调遣选定未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。   （1）基金调遣的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①选拔份额调遣原则，即基金调遣以份额肯求；   ②当日的调遣肯求不错在当日交游结果时候前取销，在当日的交游时候结果后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以肯求调遣当日基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在吞并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金管理 东谈主管理的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不损伤基金份额持有东谈主权益的情况下更正上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调遣的步履   ①基金调遣的肯求方式   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构轨则的手续，在洞开日的业务办理时 间提议调遣的肯求。   投资者提交基金调遣肯求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣肯求的说明   基金管理东谈主应以在轨则的基金业务办理时候段内收到基金调遣肯求确当天算作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管理东谈主管理的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东谈主可根据市场情况制定或颐养上述基金调遣的相干限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者肯求基金调遣告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行颐养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调遣与大批赎回   当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金管理东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选定相 同的比例说明；但基金管理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未说明的调遣肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法平日运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所、期货交游所或外汇市场交游时候非平日停市，导致基金管理东谈主无法 狡计当日基金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平日运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值本事仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当陆续接受转入肯求，可能会导致本基金总规模逾越基金管理东谈主轨则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金管理东谈主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金管理东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者逾越 50%，或者变相逃匿 50%聚会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益；       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额逾越单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额逾越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所、期货交游所或外汇市场交游时候非平日停市，导致基金管理东谈主无法 狡计当日基金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上洞开日发生大批赎回；   （e）发生陆续接受转出肯求将损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值本事仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不抵触相干 法律法则和《基金合同》的轨则之前提下颐养上述调遣的收费方式、费率水平、业务国法及 相干限制，但应在颐养奏效前依照《信息流露办法》的相干轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其相干具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、稳妥法律法则的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文牍和协助履行陈评话要求登记机构将基金份额持有东谈阁下有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干辛劳，对于稳妥条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的步履收费。   （十四）基金的转托管      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的步履收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）按期定额投资计算  基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资计算，具体国法由基金管理东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理按期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所轨则的按期定额投资计算最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或相干公告。  （十八）基金管理东谈主在不违犯法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开持有东谈主大会进行审议。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资方向   本基金选拔从下到上的投资方法，以基本面分析为驻足点，在科学严格管理风险的前 提下，精选具有中枢竞争力的优质公司进行投资，力图完好意思基金资产的中经久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板偏激他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须稳妥中国证监会的相干轨则）。   本基金可根据相干法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当步履后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例稳妥法律法则和监管机构的规 定。 （三） 投资策略   本基金充分阐扬基金管理东谈主研究上风，在经济转型升级、以高质地发展为方向的大背 景下，潜入研究行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双轮回彼此促 进及发展过程中各类股票的投资契机，力图通过潜入的基本面研究精选个股，以谋求逾额 收益。   A、资产配置策略   在大类资产配置上，本基金通过公司所开发使用的大类资产配置模子，抽象推敲宏不雅 因素、市场因素、以及估值因素的有计算，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的 的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   B、股票投资策略   本基金主要通过对各子行业的基本面、国度政策、行业整合契机、行业市场进展、主 题投资契机以及行业的估值情况进行抽象检会，基于对各子行业的发展远景和举座投资机 会的分析进行子行业之间的合理配置和活泼颐养。   本基金将充分阐扬投资研究团队从下到上的选股才智，基于对个股潜入的基本面研究 和雅致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。   本基金管理东谈主选定定性分析与定量分析相结合的方法，充分推敲不同行业的特质，分 别从资产的优质进度和价钱的合感性两方面进行潜入分析，力图以合理的价钱买入优质公 司。对优质公司的判断主要从好生意、好行业、好公司三个维度来伸开，最终选出自负条 件的优质公司以后，管理东谈主将结合对公司的估值分析、价钱比拟等，在合理的水平下进行 买入，力图通过较永劫候的持有以取得合理的答复。   定性方面，通过分析公司的买卖模式、行业趋势、中枢竞争力等方面来弃取功绩增速 较快、不竭性较强的公司。 等方面研判备选公司的增长不竭性、利润弹性以及扩张后劲，从中寻找具有独到买卖模式 并可能带来爆发增长，或者通过规模效应可能形成苍劲壁垒的公司。 分析备选公司所处的行业环境是否故意于公司快速、踏实成长。 护城河、是否有从行业中脱颖而出、成为行业首领的才智。 有治理结构改善带来发展加快的公司。   针对筛选出的具有中枢竞争上风和细密买卖模式及产业远景的公司，基金管理东谈主还将 选定定量分析的方法，通过对上市公司内在价值的潜入分析，挖掘具备估值上风的上市公 司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵 活运用各类估值方法评估公司的价值，检会净资产收益率（ROE）、市盈增长比率（PEG）、 市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、摊销前利润（EV/EBITDA）                                                      、 摆脱现金流贴现（DCF）、资产欠债结构等一系列有计算，优选竞争实力、治理结构、发展空 间、估值水平均较合理的优质公司，构建投资组合。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将谨守上述投资策略，将稳妥上述选股步履的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济气象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，弃取投资价值高的存托凭证进行投资。   C、债券投资策略   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合各式固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳妥本基金相干投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的掂量畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最枢纽的有计算，本基金管理东谈主将根据相干因素的研判颐养 组合久期。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要暖热个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层教化与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，潜入分析挖掘发 借主体的计议气象、现金流、发展趋势等情况，严格效用嘉实信用分析经由，履行嘉实信 用投资治安。   D、繁衍品投资策略   本基金的繁衍品投资将严格效用中国证监会及相干法律法则的顾问，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等繁衍器具，将根据风险管理的原则，主要弃取流动性好、交游 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、灵验管理 现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、交游活跃的期货合约。本基金        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结结伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管理东谈主针对股指期货交游制订严格的授权管理轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游履行及风险遏抑各法子的独处运作，并明确相干岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管理东谈主针对国债期货交游制订严格的授权管理轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游履行及风险遏抑各法子的独处运作，并明确相干岗亭职责。  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要宗旨，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验遏抑风险的前提下，弃取流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结结伙票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管理东谈主将针对股票期权交游制订严格的授权管理轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科才智，严格驻扎股票期权投资的 风险。  E、资产维持证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，掂量资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，掂量提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切暖热流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管理、收益率弧线、个券弃取和阁下市场交游契机等积极策略，在严格遏抑风 险的情况下，通过信用研究和流动性管理，弃取风险颐养后的收益高的品种进行投资，以 期取得经久踏实收益。  F、融资策略  为更好地完好意思投资方向，在加强风险驻扎并效用审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资业务。若相干融资业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规 定。  G、风险管理策略  本基金将鉴戒国外风险管理的告捷训诲，并结合公司现存的风险管理经由，在各个投 资法子中来识别、度量和遏抑投资风险，并通过颐养投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   具体而言，在大类资产配置策略的风险遏抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险遏抑上，本基金将严格效用公司的里面规章轨制，遏抑单 一个股投资风险。   （八）投资决策依据和决策步履   （1）国度相干法律、法则、基金合同和基金管理东谈主管理轨制的相干轨则。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议指导性主张。   （2）提议投资建议：研究员以表里部研究诠释、实地调研以偏激他信息开始算作参考， 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在效用投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 诠释。   （5）动态的组合管理：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资方向及流动性管理等因素，对投资组合进行动态颐养。 （四） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；          嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产维持证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产维持证券的比例，不得逾越该资产维持 证券规模的 10％；    （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产维持证券，不得 逾越其各类资产维持证券统共规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，若是其信用等第下降、不再稳妥投资步履，应在评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与股指期货交游，应当效用下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与国债期货交游，应当效用下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得逾越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统共（轧差狡计）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金参与股票期权交游，应当效用下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计；    （15）本基金管理东谈主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；    （21）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例 的，基金管理东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起先。   为谨防基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不方正的证券交游行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实践遏抑东谈主或 者与其有枢纽狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联交游的，应当稳妥本基金的投资方向和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。相干交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以流露。枢纽关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则履行；如法律法则或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门颐养或修改后的轨则履行。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债抽象钞票指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，抽象反应中国 A 股市场上市股票价         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 格的举座进展，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债抽象钞票指数为中央国 债登记结算有限职业公司编制并发布。该指数的样本券包括了买卖银行债券、央行单子、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、方位债、中期单子、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，抽象反应归还券市场整 体价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值算作样本券的权重因子，逐日狡计债券市场 举座进展，是面前市场上较为巨擘的反应债券市场举座走势的基准指数之一，适蛊卦为本 基金债券部分的功绩比拟基准。   若是今后法律法则发生变化，或上述功绩比拟基准波及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场重大接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。   经基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当步履后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各别等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理东谈主代表基金诈欺相干权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事务所主张后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合诠释      基金管理东谈主的董事会及董事保证本诠释所载辛劳不存在虚假纪录、误导性述说或枢纽 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职业。      本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日 复核了本诠释中的财务有计算、净值进展和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在虚假 纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。      本投资组合诠释所载数据铁心 2024 年 9 月 30 日（“诠释期末”），本诠释所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神色             金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     551,796,146.79          91.50       其中：债券                        396,012.35            0.07             资产维持证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 52,631,070.57 元，占基金资产净值的比 例为 8.76%。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 诠释期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                         13,235,398.00          2.20  B    采矿业                                          -            -  C    制造业                             411,211,821.23         68.40  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                                          -            -  E    建筑业                                          -            -  F    批发和零卖业                                       -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                  -            -  H    住宿和餐饮业                            8,803,730.00          1.46  I    信息传输、软件和信息本事服       务业                                1,334,424.00          0.22  J    金融业                              27,385,701.10          4.56  K    房地产业                             24,328,871.00          4.05  L    租出和商务服务业                          2,624,800.00          0.44  M    科学研究和本事服务业                       10,237,928.48          1.70  N    水利、环境和全球设施管理业                                -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                -            -  P    莳植                                           -            -  Q    卫生和社会职业                                2,402.41         0.00  R    文化、体育和文娱业                                    -            -  S    抽象                                           -            -       统共                              499,165,076.22         83.04 (2) 诠释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别          公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%） 通服气务                         24,016,056.46                    4.00 非必需销耗品                       23,881,879.12                    3.97 必需销耗品                         4,733,134.99                    0.79 动力                                      -                        - 金融                                      -                        - 医疗保健                                    -                        - 工业                                      -                        - 信息本事                                    -                        - 原材料                                     -                        - 房地产                                     -                        - 公用行状                                    -                        - 统共                           52,631,070.57                    8.76         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (1) 诠释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                       占基金资产净值比例  序号    股票代码       股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                          （%） 注：诠释期末本基金持有的“宁德期间”市值占净值比例被迫逾越 10%，已于 2024 年 10 月 11 日颐养至 10%以下。  序号             债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                        -                        -                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码       债券称号     数目（张） 公允价值（元）                                                          （%） 注：诠释期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细   无。          嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 细     无。     无。 (1) 诠释期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 诠释期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在诠释编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，招商银行股份有限公司出当今诠释编制 日前一年内受到监管部门公开驳诘或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步履稳妥公司投资管理轨制的相干轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  序号        称号                     金额（元） (4) 诠释期末持有的处于转股期的可调遣债券明细  序号    债券代码     债券称号      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） (5) 诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合诠释附注的其他笔墨姿色部分  无。             嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                             十、基金的功绩   基金管理东谈主依照恪遵法守、诚恳信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本诠释期基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实匠心答复羼杂 A                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率步履差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率步履差                           ②        率③                                              ④ 月 30 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实匠心答复羼杂 C                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率步履差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率步履差                           ②        率③                                              ④ 月 30 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日          嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳妥基金合同约定。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相干法律法则、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的支撑和刑事职业  本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则刑事职业外，基金财产不得被刑事职业。  基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章松手、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游局面的交游日以及国度法律法则轨则需要对 外流露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金管理东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业司帐准 则》、监管部门相干轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不成实在反应公允 价值的，支吾报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征推敲。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息维持的估值本事确定公允价值。选拔估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及枢纽变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱；       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值本事确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产维持证券，选拔估值本事确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，支吾市场报价进行颐养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应选拔估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显然各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化的，选拔最近交游日结算价 估值。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步履及相干 法律法则的轨则或者未能充分谨防基金份额持有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金管理东谈主担任本基金的司帐职业方，负责本基金资产净值狡计和基金司帐核算。就 与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。   （五）估值步履 的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有 轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为 该类基金份额净值舛讹。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，职业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职业。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：辛劳申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职业方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担；由于估值舛讹职业方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹职业方对径直损失承担 补偿职业；若估值舛讹职业方依然积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职业。估值舛讹职业方支吾更正 的情况向相干当事东谈主进行说明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职业方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹 职业方仍支吾估值舛讹负责。若是由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然取得的不当得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值舛讹颐养选拔尽量规复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相干当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 选定合理的措施审视损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。  （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的症结 不算作基金资产估值舛讹处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金管理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然选定必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主受命补偿职业， 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施减弱或排斥由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管理东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的说明  基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基 金管理东谈主应于每个估值日交游结果后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按照 《信息流露办法》的轨则进行流露。  （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指铁心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完好意思收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配有计算以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金管理东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分配有计算。吞并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分配原 则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分配有计算   基金收益分配有计算中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有计算的确定、公告与实施   本基金收益分配有计算由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息流露办法》 的相干轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业 务国法履行。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提步履和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的狡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日狡计，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商处理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商处理。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，按月支付，经基金管理东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法则及相应合同轨则，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管理东谈主口头缴纳。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按摄影干轨则编制基金司帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介公告。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险管理轨则》、基金合同偏激他相干轨则。相干法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给以颐养的，本基金按照其最新轨则履行，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的实在性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及稳妥《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大概按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息辛劳。   （三）本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开流露的信息应选拔中语文本。同期选拔外文文本的，基金信息流露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息选拔阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品辛劳概要 召开的国法及具体步履，说明基金居品的特性等波及基金投资者枢纽利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息流露及基金      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金 管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金居品辛劳概要的信息发生枢纽变更的，基金管理东谈主应当在 三个职业日内，更新基金居品辛劳概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品辛劳概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管理东谈主不再更新基金居品辛劳概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当按照《信息流露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在轨则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品辛劳概要、基金合同和基金托管协 议登载在轨则网站上，并将基金居品辛劳概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在轨则网站上。  B、基金份额发售公告  基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的轨则登载于轨则媒介上。  C、基金合同奏效公告  基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息流露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同奏效公告。  D、基金净值信息  基金合同奏效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在 轨则网站流露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露洞开日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站流露半年度和年 度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛劳。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  F、基金按期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释  基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登 载在轨则网站上，并将年度诠释辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年度诠释中的财务会 计诠释应当经过稳妥《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。  基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释 登载在轨则网站上，并将中期诠释辅导性公告登载在轨则报刊上。  基金管理东谈主应当在季度结果之日起十五个职业日内，编制完成基金季度诠释，将季度 诠释登载在轨则网站上，并将季度诠释辅导性公告登载在轨则报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者年 度诠释。  如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期诠释“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下流露该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、诠释期内持有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管理东谈主应当在基金年度诠释和中期诠释中流露基金组合资产情况偏激流动性风险 分析等。  G、临时诠释  本基金发生枢纽事件，相干信息流露义务东谈主应当依照《信息流露办法》的相干轨则编制 临时诠释书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生枢纽影 响的下列事件： 所； 托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主故意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行径受到 枢纽行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有枢纽狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   H、澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场高尚传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息流露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄澈。   I、基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   J、计帐诠释   发生基金合同断绝事由的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在轨则网站上，并将计帐 诠释辅导性公告登载在轨则报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息流露        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   L、中国证监会轨则应予公开流露的其他信息。   在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按期诠释和招募说明书（更新）等文献中流露股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险有计算等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策和投资目 标等。   基金管理东谈主应在按期信息流露文献中流露参与股票期权交游的相干情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险有计算、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策和投资方向。   基金管理东谈主应在基金年度诠释及中期诠释中流露其持有的资产维持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和诠释期内通盘的资产维持证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度诠释中流露其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值 占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券 明细。   基金应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按期诠释和招募说明书（更新）等文献中 流露参与港股通标的股票交游的相干情况。   基金管理东谈主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按期诠释和招募说明书（更新）等 文献中流露参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理 情况等。   （六）信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定故意部门及高档管理 东谈主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息流露内容 与格式准则等法则的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期诠释、更新的招募说明书、 基金居品辛劳概要、基金计帐诠释等公开流露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 管理东谈主进行书面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中弃取一家报刊流露本基金信息。基金管理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干 报送信息的实在、准确、圆善、实时。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介流露信息，况兼在不同媒介上流露 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计诠释、法律主张书的专科机构， 应当制作职业底稿，相干档案的保存期限不低于法律法则轨则的最低年限。  基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的 前提下，自主进步信息流露服务的质地。具体要求应当稳妥中国证监会及自律国法的相干 轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法则轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息流露的情形  当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长流露基金信息： 业时；      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议司帐师事务所主张后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘用稳妥《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并流露专项审计主张。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主狡计各项 投资运作有计算和基金功绩有计算时仅需推敲主袋账户资产。  基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相干要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户相干的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管理东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，选定将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用稳妥《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并流露专项审计主张。   （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 枢纽影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告,并在基金按期诠释中流露特定资产的运 作情况。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行气象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，若是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的计议气象受多种因素影响，如市场、本事、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产维持证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评 级下降甚而到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成飞速转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金交游过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调 整的鬈曲，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  投资东谈主在洞开日的洞开时候办理基金份额的申购和赎回，若该职业日为非港股通交游 日，则本基金不洞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为上海证券交游所、 深圳证券交游所的平日交游日的交游时候，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要 求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同奏效后，若证券交游所交游时候变更或本基金投资于证券交游所之外其他证 券交游局面的交游标的或有其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的交游局面，运作时候长，市场透明度较高，运作方式程序，历史流动性气象细密，正 常情况下大概实时自负基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往训诲统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市 场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时启动流动性风险支吾措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金通过产业精选和个股研究相结合，一方面通过产业精选分析产 业景气周期的变化和产业容颜的变化，筛选具备投资契机的产业；另一方面，通过对公司 定性分析、计议分析和估值探讨，判断公司投资价值。弃取在景气度上行产业的优质上市 公司，组成本基金的投资组合。   债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期遏抑和结构分散策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大概提供踏实收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在抽象推敲宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资方向，行业分散度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得逾越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个职业日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场平日交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个职业日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个职业日内大概说明收到的各类应收款项等，上述资产流动 脾气况细密。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额)逾越前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金管理东谈主可能选拔以下贱动性风险管理措施，以控 制因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日肯求赎回的份额逾越前一职业日基金总份额 20%的单个 赎回肯求东谈主部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）选拔舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管理东谈主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 抽象运用各类流动性风险管理器具，对赎回肯求等进行限定颐养，算作特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的补助措施，包括但不限于：   ① 延期办理大批赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、大批赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金延期办理大批赎回肯求的情形及步履。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及步履。   ③减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及步履。   在此情形下，投资东谈主罗致赎回款项的时候将可能比一般平日情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金相不竭持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步履。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行颐养，使得市场的冲击成本大概分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公正对待。  ⑦实施侧袋机制。  投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及步履。  侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，宗旨在于灵验箝制并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额平日洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金定 期诠释中流露诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和 承诺的职业。  基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东谈主狡计各项投资运作有计算和基金功绩有计算时仅需推敲主袋 账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的功绩有计算不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管理风险  在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理本事等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或本事风险      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   指相干当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面遏抑存在劣势或者东谈主为因素形成操作 诞妄或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门欺骗、交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式交游行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而 影响交游的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金管理东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律法则的轨则，或者基金投资违犯法则及基金 合同相干轨则的风险。   （七）本基金特有的风险   本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成实足抵挡市场举座着落风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金管理东谈主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入研究，不竭 优化组合配置，以遏抑特定风险。   本基金投资资产维持证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流掂量风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产维持证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产维持证券持有东谈主将靠近无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产维持证券而遭受损失的风险。资产维持证券的还款开始为基础 资产畴昔现金流，现金流掂量风险是指由于对基础资产的现金流掂量发生偏差导致的资产 维持证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用收场的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所不竭交游时段，当日额 度使用收场的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入交游的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最斥逐算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限职业公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，确定交游实践适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在 市场参预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能 会不断颐养，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地市场形成费力，从而对投 资收益以及平日的申购赎回产生径直或曲折的影响。  （2）香港市场交游国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平日交游，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 荒谬情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有算作狡计基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交游选拔保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金自负建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。  本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权算作一种金融繁衍品，具备一些 特有的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金自负建立或者支撑繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远逾越普通证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将靠近融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产履行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的遏抑，平仓的数额可能逾越全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游选定相应措施，举例提高融资保证金比例、支撑担保 比例和强制平仓的条件等，以谨防市场安祥运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、甚而提前参预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时靠近强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手爽约产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会靠近 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各别可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈欺 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动顾问存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不竭信息流露监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管理东谈主自身径直遏抑 才智之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干步履后，基金合同应当断绝： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐诠释出具法 律主张书；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有计算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈阁下有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干枢纽事项应实时公告；基金财产计帐诠释经稳妥《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐诠释报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则轨则的最 低年限。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A.基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息辛劳；  （7）监督基金管理东谈主的投资运作；  （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并效用基金合同、招募说明书、基金居品辛劳概要、业务国法以及基金 管理东谈主按照轨则就本基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖热基金信息流露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有限职业；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；  （9）确切提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常给以更新和补充；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B．基金管理东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相干法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度相干法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相干法律轨则决定基金收益的分配有计算；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣肯求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行径进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法则的前提下，制订和颐养相干基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户偏激他相干业务的业务国法；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以诚恳信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；  （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此独处，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥基 金合同等法律文献的轨则，按相干轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）按照法律轨则要求编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他相干轨则，履行信息流露及诠释义务；   （12）保守基金买卖奥密，不涌现基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他相干轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开流露前应予守密，不向他东谈主涌现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有计算，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相干轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相干辛劳不低 于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛劳在轨则时候发出，况兼保证投资者 大概按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相干的公开辛劳，并在支付合理 成本的条件下得到相干辛劳的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近松手、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会并陈说基金 托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿职业，其补偿职业不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金管理 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （27）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利和义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全支撑基金财产；  （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯基金合同及国度 法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成枢纽损失的情形，应申报中国证监会， 并选定必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相干市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；  （7）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）以诚恳信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；  （2）设立故意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业局面，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别建设账户，独处核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；  （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相干的枢纽合同及相干凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、基金合同偏激他相干轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开流露前给以守密， 不得向他东谈主涌现；  （8）复核、审查基金管理东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相干的信息流露事项；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具主张，说明基金管理 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金管理东谈主有未履行基金 合同轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选定了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干辛劳不低于法律法则要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按轨则制作相干账册并与基金管理东谈主查对；  （14）依据基金管理东谈主的指示或相干轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相干轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金管理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近松手、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会和银行监管 机构，并陈说基金管理东谈主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，原意担补偿职业，其补偿职业不因其退任 而受命；  （20）按轨则监督基金管理东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金管理东谈主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；  （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈阁下有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 份额持有东谈主大会：  （1）断绝基金合同；  （2）更换基金管理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调遣基金运作方式；  （5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金步履；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步履；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、颐养本基金的基 金份额类别的建设；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管理东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围内颐养相干 基金认购、申购、赎回、调遣、非交游过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金管理东谈主，基 金管理东谈主应当配合。 而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、插手。   C、召开基金份额持有东谈主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议陈说。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委用诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、委用的公证机关偏激筹商方式和筹商东谈主、书 面表决主张送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面陈说基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票效力。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期稳妥以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈阁下有基金份 额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用诠释稳妥法律法则、基金合同和会议陈说的轨则， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈阁下有的登记辛劳相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决主张截止时候当年送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈说后，在 2 个职业日内一语气公布相干辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈说轨则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决主张；基金托管东谈主或基金管理东谈主经陈说不参与书面表决主张统计的， 不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面主张或授权他东谈主代表出具书面主张基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面主张或授 权他东谈主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的代理东谈主出具的委用东谈主 持有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用诠释应稳妥法律法则、基金合同和会议 陈说的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议陈说中列明。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。   E、议事内容与步履   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的陈说后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会阁下东谈主按照下列第 G 条文定步履确定和公布计票东谈主， 然后由大会阁下东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会阁下东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能阁下大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表阁下；若是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能阁下 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或阁下基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主姓名（或单元称号）和筹商方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决主张截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所陈说的收取表决主张截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交稳妥会议 陈说中轨则的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳妥会议陈说规 定的书面表决主张视为灵验表决，表决主张暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主应当在会 议起先后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的阁下东谈主应当在会议起先后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会阁下东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议阁下东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会阁下东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决主张的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果稳妥法律法则和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议奏效后应按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上公告。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有顾问力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈阁下有或代表的基金份额或表 决权稳妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的阁下东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息流露办法》的相干轨则在轨则媒介 公告。   B、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干步履后，基金合同应当断绝： 邻接的；   C、基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐诠释出具法 律主张书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有计算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东谈阁下有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干枢纽事项应实时公告；基金财产计帐诠释经稳妥《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐诠释报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则轨则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入处理。协商、长入不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有顾问力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，陆续忠实、勤奋、尽责地履行基金合 同轨则的义务，谨防基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的效力   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募聚合束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后奏效。 日止。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金合同各方当事东谈主具有同等的法律顾问力。 东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效力。 和营业局面查阅。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十一、基金托管合同的内容摘抄    （一）基金托管合同当事东谈主    A、基金管理东谈主    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东谈主：经雷    成立时候：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册本钱：1.5 亿元东谈主民币    组织式样: 有限职业公司（外商投资、非独资）    计议范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：不竭计议    电话： (010)65215588    传真： (010)65185678    筹商东谈主： 罗朝伟    B、基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东谈主：郭明    成立时候：1984 年 1 月 1 日    组织式样：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行故意诈欺中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：不竭计议    计议范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；支撑箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 年金受托管理服务；年金账户管理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信拜访、商议、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   A 基金托管东谈主根据相干法律法则的轨则和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板偏激他照章刊行上市的股 票、存托凭证）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须稳妥中国证监会的相干轨则）。   本基金可根据相干法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当步履后， 不错将其纳入投资范围。   B 基金托管东谈主根据相干法律法则的轨则及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例稳妥法律法则和监管机构 的轨则。   （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制： 资产的 0-50%）； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；          嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 逾越该证券的 10％； 的 10％； 券规模的 10％； 资产维持证券，不得逾越其各类资产维持证券统共规模的 10％； 维持证券期间，若是其信用等第下降、不再稳妥投资步履，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交游日基金资产净值的 20%；          嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得逾越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统共（轧差狡计）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交游日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计； 的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理且由本基金托 管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不稳妥 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 行上市的股票合并狡计；   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基 金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金 管理东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起起先。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适当步履后， 则本基金投资不再受相干限制。   对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制等事项颐养的，基金管理东谈主应提 前陈说基金托管东谈主。经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理东谈主通晓基 金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等因素影响，基金管理东谈主应为基 金托管东谈主系统颐养预留所需的合理必要时候。   C 基金托管东谈主根据相干法律法则的轨则及《基金合同》的约定对下述基金投资退却行径 进行监督：   根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实践遏抑东谈主或 者与其有枢纽狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联交游的，应当稳妥本基金的投资方向和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。相干交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以流露。枢纽关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等作 出强制性颐养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则履行；如法律法则或监管部 门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等颐养或      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 修改属于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门 颐养或修改后的轨则履行。   D 基金托管东谈主依据相干法律法则的轨则和以下约定对基金管理东谈主参与银行间债券市场 投资进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市场交游的交游敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供稳妥法律法则及行业步履的银行间市场交游敌手的名单， 并按照审慎的风险遏抑原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金托管 东谈主在收到名单后 2 个职业日内回函说明收到该名单。基金管理东谈主应按期或不按期对银行间 市场现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市场交游敌手时须提 前书面陈说基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个职业日内回函说明收到后，对名单进行更新。 基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明颐养的名单起先奏效，新名单奏效前已与 本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算。   若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市场交游敌手进行交游，应及 时提醒基金管理东谈主取销交游，经提醒后基金管理东谈主仍履行交游并形成基金资产损失的，基 金托管东谈主不承担职业，发生此种情形时，基金托管东谈主有权诠释中国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间市场交游的交游方式的遏抑   基金管理东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定的该 交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按照事前 约定的交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主与交游敌手再行确定交游 方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职业。   （3）基金管理东谈主参与银行间市场交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中国银行、中 国修复银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主在陈说基金托管东谈主后，不错根据那时 的市场情况颐养中枢交游敌手名单。在与中枢交游敌手之外的交游敌手进行交游时，由于 交游敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应要求相干职业东谈主进行补偿。基金托管东谈主的监 督职业仅限于根据已提供的名单，审核交游敌手是否在名单内列明。   E 对于银行进款投资   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付才智 等波及到进款银行弃取方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国修复银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行之外的银行进款出 现由于进款银行信用风险而形成的损失机，基金管理东谈主应要求相干职业东谈主进行补偿。基金 管理东谈主在陈说基金托管东谈主后，不错根据那时的市场情况对于中枢进款银行名单进行颐养。 基金托管东谈主的监督职业仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   F 基金托管东谈主对基金投资流通受限证券的监督      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）基金投资流通受限证券，应效用《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 相干问题的陈说》等相干法律法则轨则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并作假足一致，包括由《上市 公司证券刊行管理办法》程序的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一按期限锁按期的可交游证券,不包括由于发布枢纽音书或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主 董事会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险遏抑轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例遏抑情况。   基金管理东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个职业日将上述辛劳书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛劳后两个职业日 内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述辛劳。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供稳妥法律法则要求的 相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。基金管理东谈主应保证上述信息 的实在、圆善，并应至少于拟履行投资指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有实足的时候进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相干问题的通 知》轨则，对基金管理东谈主是否效用法律法则进行监督，并审核基金管理东谈主提供的相干书面信 息。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。若是基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职业。若是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东谈主原意担连带职业。 算、各类基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 相干信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。 基金托管合同相干轨则时，应实时以书面式样陈说基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到 书面陈说后应实时查对，并以书面式样向基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义 进行解释或举证。       嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。 基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违犯《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游步履尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大概监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违犯法律法则轨则或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即通 知基金管理东谈主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控有计算或依据交游步履依然成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈说基金管 理东谈主。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时候内恢复基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东谈主应积极配合提供相干数据辛劳和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有枢纽违游记径，应立即诠释中国证监会，同期陈说基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无方正意义，断绝、破碎基金托管东谈主根据本合同轨则诈欺监督权，或选定 拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议训诲仍不 改正的，基金托管东谈主应诠释中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交游账户偏激他投资 所需账户、复核基金管理东谈主狡计的基金资产净值和各类基金份额净值，根据管理东谈主指示办 理计帐交收、相干信息流露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 履行或无故延长履行基金管理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本托管合同偏激他相干轨则时，基金管理东谈主应实时以书面式样陈说基金托管东谈主限 期纠正，基金托管东谈主收到陈说后应实时查对说明并以书面式样向基金管理东谈主发出回函。在 限期内，基金管理东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。 基金托管东谈主对基金管理东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应诠释中国证 监会。基金管理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违游记径，应立即诠释中国证监会和银行业监督管 理机构，同期陈说基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应就基金管理东谈主合理的疑义进行解释。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干辛劳以供基 金管理东谈主核查托管财产的圆善性和实在性，在轨则时候内恢复基金管理东谈主并改正。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金托管东谈主无方正意义，断绝、破碎基金管理东谈主根据本合同轨则诈欺监督权，或选定 拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议训诲仍不 改正的，基金管理东谈主应诠释中国证监会。   （四）基金财产支撑   A 基金财产支撑的原则 分、分配基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与独处。 相干当事东谈主确定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金托管东谈主应实时陈说基金管理东谈主选定措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理 东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应给以必要协助，基金托管东谈主在已履 行实时陈说义务的情况下对此不承担职业，因管理东谈主原因导致托管东谈主无法履行陈说义务的， 基金托管东谈主不承担职业。   除依据法律法则和基金合同的轨则外，基金托管东谈主不得委用第三东谈主托管基金财产。   B 基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的银行存 款。该账户的开设和管意义基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入行动，均需通过基金 托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自负开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管理当稳妥《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他轨则。   C 基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职业公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金证券账户的开立和使用，限于自负开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。   D 债券托管账户的开立和管理 业拆借市场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职业公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东谈主支撑，基金管理东谈主保存副本。   E 其他账户的开设和管理   在本托管合同执意日之后，本基金被允许从事稳妥法律法则轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及相干账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主 根据相干法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干国法使用并 管理。   F 基金财产投资的相干银行进款证实书等什物证券的支撑   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；属于基金托 管东谈主实践灵验遏抑下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的职业应 由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实践灵验遏抑或支撑的证券不承担 支撑职业。   G 与基金财产相干的枢纽合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相干的枢纽合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管理东谈主支撑。除本合同另有轨则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相干的枢纽合同 时应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个职业日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部 门，支撑期限不低于法律法则轨则的最低年限，法律法则或监管部门另有轨则的，从其规 定。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值狡计和司帐核算   A 基金资产净值的狡计      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该 类基金资产净值除以狡计日该类基金份额总额，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值 精度济急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东谈主应每个估值日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法则或基金合同的 轨则暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 偏激他法律、法则的轨则。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责狡计，基 金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个估值日交游结果后狡计当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核后以 两边招供的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按轨则给以公布。   基金管理东谈主为本基金的司帐职业方，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在平 等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主张，按照基金管理东谈主对基金净值信息的狡计结 果对外给以公布。法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国 家最新轨则估值。   B 基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及枢纽变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 日后经济环境发生了枢纽变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化因素，颐养 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产维持证券，选拔估值本事确定公允价值； 活跃市场上未经颐养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，支吾市场报价进行颐养以说明估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应选拔估值本事确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。   （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在显然各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化的，选拔最近交游日结算 价估值。   （5）吞并债券/股票同期在两个或两个以上市场交游的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的公正性。   （8）估值狡计中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票履行。   （10）相干法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步履及相干 法律法则的轨则或者未能充分谨防基金份额持有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金管理东谈主担任本基金的司帐职业方，负责本基金资产净值狡计和基金司帐核算。就 与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给以公布。   过后诠释基金托管东谈主狡计正确的，基金托管东谈主对基金管理东谈主公布的狡计结果所形成的 损失不负补偿职业。   C 估值差错处理   因基金估值舛讹给投资者形成损失的应按照基金合同和本合同约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为 该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，职业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：辛劳申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职业方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担；由于估值舛讹职业方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹职业方对径直损失承担 补偿职业；若估值舛讹职业方依然积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职业。估值舛讹职业方支吾更正 的情况向相干当事东谈主进行说明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职业方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）因估值舛讹而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹 职业方仍支吾估值舛讹负责。若是由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然取得的不当得利返还的总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值舛讹颐养选拔尽量规复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相干当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 选定合理的措施审视损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的症结 不算作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金管理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然选定必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主受命补偿职业， 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施减弱或排斥由此形成的影响。   D 基金账册的建立      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按摄影干各方约定的吞并记账方法 和司帐处理原则，分别独速即建设、登录和支撑本基金的全套账册，对相干各方各自的账 册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   如遇荒谬情况由管理东谈主与托管东谈主协商处理。   E 基金按期诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金管理东谈主应当在三个 职业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明 书。   基金管理东谈主在季度结果之日起 15 个职业日内完成季度诠释编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期诠释编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度诠释编制 并公告。基金管理东谈主在 5 个职业日内完成月度诠释，在月度诠释完成当日，对诠释加盖公 章后，以加密传真方式将相干诠释提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个职业日内进行 复核，并将复核结果实时书面陈说基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个职业日内完成季度诠释， 在季度诠释完成当日，将相干诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个职业日 内进行复核，并将复核结果书面陈说基金管理东谈主。基金管理东谈主在一个月内完成中期诠释， 在中期诠释完成当日，将相干诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进 行复核，并将复核结果书面陈说基金管理东谈主。基金管理东谈主在一个半月内完成年度诠释，在 年度诠释完成当日，将相干诠释提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复 核，并将复核结果书面陈说基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以相干各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核主张书，相干各方各自留存一份。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之 日之前就相干报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐诠释、中期诠释或年度诠释复核收场后，需盖印说明或出具 相应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时辅导。        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   F 暂停估值的情形 营业时； 基金管理东谈主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东谈主名册的支撑   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前相干国法分别支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方式不错采 用电子或文档的式样。登记机构的保存期限不低于法律法则轨则的最低年限。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个职业日 内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》断绝日等波及到基金枢纽事项日历的基金份额 持有东谈主名册应于发寿辰后十个职业日内提交。   基金托管东谈主以电子版式样妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法则轨则的最低年限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用 于基金托管业务之外的其他用途，并应效用守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按有 关法则轨则各自承担相应的职业。   （七）争议处理方式   相干各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相干的一切争议，除经友好协商 不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有顾问力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，相干各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，陆续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管合同轨则的义务，谨防基金份额持有东谈主的正当权益。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本合同受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统治。   （八）基金托管合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A 托管合同的变更与断绝   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管合同的变更应当报中国证监会备案。 本合同约定事项如与法律法则、《基金合同》的轨则相突破的，应以法律法则及《基金合同》 的轨则为准。   发生以下情况之一的，本托管合同断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主松手、照章被取销、收歇或有其他基金托管东谈主接纳基金资产；   （3）基金管理东谈主松手、照章被取销、收歇或有其他基金管理东谈主接纳基金管理权；   （4）发生法律法则、中国证监会轨则或《基金合同》轨则的断绝事项。   B 基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组接纳基金财产之前，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管合同的规 定陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同轨则的义务，谨防基金份额持有东谈主的正当权益。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐诠释出具法 律主张书；        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   （4）按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并 在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东谈阁下有的该类基金份额比 例进行分配。吞并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具 有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则清偿前，不分配给基金份额持有东谈主。   C 基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干枢纽事项应实时公告；基金财产计帐诠释经稳妥《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐诠释报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在轨则网站上，并将计帐诠释辅导性 公告登载在轨则报刊上。   D 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则轨则的最 低年限。         嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神色。主要服务内容如下：    （一）辛劳寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个职业日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平日收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）按期定额投资计算    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资计算， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资计算的相干国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可取得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管理东谈主网站完好意思基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩诠释及基金管理东谈主最新动态等辛劳。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛劳修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户辛劳查询等各类业务。    （四）商议服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十三、其他应流露事项     以下信息流露事项已通过轨则媒介（含基金管理东谈主网站）公开流露。 序号                  临时诠释称号                      流露时候      易日暂停申购、赎回、调遣及按期定额投资业务安排的公告      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实匠心答复羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司

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