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嘉实方舟一年抓有期搀和型证券投资基金（A 类份额）
基金家具尊府节录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本节录提供本基金的贫穷信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。
一、家具简略
基金简称 嘉实方舟一年抓有期搀和 基金代码 016824
下属基金简称 嘉实方舟一年抓有期搀和 A 下属基金交游代码 016824
基金处理东说念主 嘉实基金处理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2023 年 6 月 20 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 搀和型 交游币种 东说念主民币
逐日申购。基金合同奏效后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额远离盘算一年的
运作神气 其他盛开式 盛开频率 “锁定抓有期”，投资者抓有
的基金份额自锁定到期日的
下一职责日起，方可恳求赎
回。
运行担任本基金基金经
基金司理 张庆平 理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
运行担任本基金基金经
基金司理 顾晶菁 理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 19 日
运行担任本基金基金经
基金司理 轩璇 理的日历
证券从业日历 2012 年 5 月 1 日
基金合同奏效后，运动 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金处理东说念主应当在如期论说中给予透露；运动 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。
注：本基金基金类型为偏债搀和型。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资策略
详见《嘉实方舟一年抓有期搀和型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。
投资方针 本基金在严格规章风险的前提下，通过积极主动的投资处理，力图结束基金资产的恒久
嘉实方舟一年抓有期搀和型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府节录更新
持重升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭据过火他照章刊行上市的
股票）、内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许交易的香港纠合交游所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可调理债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超
短期融资券、中期单据等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行入款、繁衍工
具（股指期货、股票期权、国债期货、信用繁衍品）、现款以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的磋磨法律解说） 。
投资边界
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在履行适合设施后，可
以将其纳入投资边界。
本基金的投资组合比例为：投资于股票资产、可调理债券和可交换债券的系数比例占基
金资产的 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不向上股票资产的 50%。本基金
应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不向上基金
资产的 20%。其他金融用具的投资比例适正当律法例和监管机构的法律解说。
资产成立策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析讨论，勾引基本面、策略面、资金
面等多种身分空洞考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展标的，在规章风险的前提
下，确信组合中股票、债券、货币市集用具过火他金融用具的比例，并根据宏不雅经济形
势和市集时机的变化应时进行动态疗养。
债券和资产解救证券投资策略：本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、
收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并勾引各式固定收益类资产在特定经济形
势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适合本基金磋磨投资比例法律解说的前提下，
决定组合的久期水平、期限结构和类属成立，并在此基础之上实行积极的债券投资组合
主要投资策略 处理，力图取得较高的投资收益。
股票投资策略：本基金采用“从上至下”和“从下到上”相勾引，精选行业和个股的策
略。以公司行业讨论员的基分内析为基础，同期勾引数目化的系统选股要领，精选价值
被低估的投资品种。
繁衍品投资策略：本基金的繁衍品投资将严格征服中国证监会及磋磨法律法例的管理，
合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用繁衍品等繁衍用具，将根据风险处理的
原则，主要聘用流动性好、交游活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用繁衍
品进行交游，以对冲投资组合的风险、有用处理现款流量或镌汰建仓或调仓历程中的冲
击成本等。
中债总资产(总值)指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
功绩比较基准
（东说念主民币计价）
本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金和债券型
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市集轨制、交游法律解说各别等带来的境外市集的风险。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
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(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表畴昔进展；基金合同奏效过去的磋磨数据根据过去施行存续期盘算。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售磋磨用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/抓有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥10,000,000 1,000 元/笔
赎回费
本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额远离盘算一年的“锁定抓有期”，投资
者抓有的基金份额自锁定到期日的下一职责日起，方可恳求赎回。
(二) 基金运作磋磨用度
以下用度将从基金资产中扣除：
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费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
处理费 0.6% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金磋磨的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关法律解说和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证据书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期论说透露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实方舟一年抓有期搀和 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的磋磨数据为基准测算。
四、风险揭示与贫穷领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金是搀和型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基
金功绩进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产成立，但并不成彻底造反市集全体下落
风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金处理东说念主将阐扬专科讨论上风，加强对市集、上市公司基
本面和固定收益类家具的潜入讨论，抓续优化组合成立，以规章特定风险。
基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额远离盘算一年的“锁定抓有期”，投资者抓有
的基金份额自锁定到期日的下一职责日起，方可恳求赎回。因此基金份额抓有东说念主濒临在锁定抓有期内不成
赎回基金份额的风险。
本基金的投资边界包括存托凭据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭据刊行机制磋磨的风
险，包括存托凭据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权力等方面存在各别可能激励的
风险；存托凭据抓有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的特等安排可能激励的风险；存托契约自动管理存
托凭据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱各别以及波动的风险；存托凭据抓有东说念主权益被摊薄的
风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息透露监管方面与境内可能存在
各别的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。
基金合同奏效后，运动 50 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000
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嘉实方舟一年抓有期搀和型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府节录更新
万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。
本基金独有的风险还包括：资产解救证券投资风险、港股交游失败风险、汇率风险、境外市集的风险、
股指期货、国债期货、股票期权投资风险、信用繁衍品的投资风险。
具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或期间风险、合规性风险和其他风险。
(二) 贫穷领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎戮力的原则处理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府节录信息发生首要变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的磋磨信息，敬请同期关心基金处理东说念主发布的磋磨临时公告等。
五、其他尊府查询神气
以下尊府详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实方舟一年抓有期搀和型证券投资基金托管契约》
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