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嘉实品性发现夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物费力纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 嘉实品性发现夹杂 基金代码 013855
下属基金简称 嘉实品性发现夹杂 A 下属基金交往代码 013855
基金照拂东谈主 嘉实基金照拂有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同班师日 2022 年 3 月 17 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 交往币种 东谈主民币
运作状貌 平庸怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金经
基金司理 蔡丞丰 理的日历
证券从业日历 2008 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目的与投资政策
详见《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。
本基金在严格终结风险的前提下，通过潜入的计议挖掘优质公司，力求达成基金资产的
投资目的
握续结识升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托笔据偏激他照章刊行上
市的股票）、内地与香港股票市集交往互联互通机制下允许买卖的香港齐集交往所上市
股票（以下简称“港股通目的股票”） 、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可休养债券（含诀别交往可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资
券、超短期融资券、中期单子等）、资产营救证券、债券回购、同行存单、银行进款、
股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须合适中国证监会的计议规章）。
投资限制 本基金可根据计议法律法则和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在执行顺应要道
后，不错将其纳入投资限制。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通
目的股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于品性发现主题计议证券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例合适法律法则和监管机构的规章。
嘉实品性发现夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲目更新
本基金充分阐扬基金照拂东谈主计议上风，在经济转型升级、以高质料发展为目的的大
布景下，潜入计议行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内海外双轮回相
互促进及发展经由中各种股票的投资契机，力求通过潜入的基本面计议，寻找具有爽朗
产业出息、生意形态，相配是优质解决结构的公司，以谋求逾额收益。
本基金所界定的“品性发现”主题主如若指具备景气的行业出息、可握续的生意模
主要投资政策
式、积极的商量理念、爽朗的企业文化、优秀的公司解决等品性的优质企业；本基金关
注驱动企业恒久发展的优秀品性，通过定性或者定量的状貌，潜入分析上市公司基本面，
从下到上构建投资池。
具体投资政策包括：资产成立政策、品性发现主题计议证券的界定、股票投资政策、
债券投资政策、养殖品投资政策、资产营救证券投资政策、融资政策、风险照拂政策。
事迹比较基准 中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债抽象钞票指数收益率×20%
本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通目的股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资目的、市集轨制、交往国法相反等带来的境外市集的风险。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表改日发扬；基金合同班师往时的计议数据根据往时施行存续期打算。
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嘉实品性发现夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲目更新
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售计议用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费状貌/费率
/握有期限（N）
申购费 M （前收费） M≥10,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0%
(二) 基金运作计议用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费状貌/年费率或金额 收取方
别
照拂费 1.2% 基金照拂东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同班师后与基金计议的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度计议规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证据书或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
金额以基金按期评释露出为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意候，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实品性发现夹杂 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金照拂费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露出的计议数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
包括市集下落风险、资产营救证券投资风险、港股交往失败风险、汇率风险、境外市集的风险、其他
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嘉实品性发现夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物费力纲目更新
投资风险、融资业务的风险、存托笔据的投资风险、秉承证券经纪商交往结算形态的风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、照拂风险、操作或技能风险、合规性风险和其他风险。
(二) 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照拂东谈主依照恪称牵扯、憨厚信用、严慎死力的原则照拂和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物费力纲目信息发生要紧变更的，基金照拂东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的计议信息，敬请同期见原基金照拂东谈主发布的计议临时公告等。
五、其他费力查询状貌
以下费力详见嘉实基金照拂有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金托管左券》
《嘉实品性发现夹杂型证券投资基金招募证据书》
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