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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-084
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工想记号询院集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的信得过、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
越过教导：
卖出捏有的“设研转债”。戒指本公密告出前的终末一个交游日，“设研转债”
的收盘价为 117.98 元/张。投资者接纳回售可能会带来失掉，敬请投资者详确风
险。
河南省中工想记号询院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券捏有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永远补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
证据《公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件见效。
现将“设研转债”回售相关事项公告如下：
一、回售条件抽象
（一）导致回售条件见效的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时激动大
会和“设研转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议，鉴别审议通过了《对于间隔
部分召募资金投资阵势并将剩余召募资金永远补充流动资金的议案》，本旨公司
间隔召募资金投资阵势“区域就业中心树立及就业智商栽培阵势”并将剩余募
集资金永远补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日透露于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于间隔部分召募资金投资阵势并将剩余募
集资金永远补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》
《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等相关端正，经激动大会批准变更召募
资金投资项谋略，上市公司应当在激动大和会事后二十个交游日内赋予可调度公
司债券捏有东谈主一次回售的权益。同期，证据公司《召募评释书》的商定，“设研
转债”的附加回售条件见效。
（二）附加回售条件
若本次刊行可调度公司债券召募资金运用的引申情况与公司在召募评释书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用
途的，可调度公司债券捏有东谈主享有一次回售的权益。可调度公司债券捏有东谈主有权
将其捏有的可调度公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。捏有东谈主在附加回售条件讲理后，不错在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不引申回售的，不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
证据《召募评释书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 蓄意
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）
。 证据相关
税收法律和法例的相关端正，对于捏有“设研转债”的个东谈主投资者和证券投资基
金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.746 元/张；对于捏有“设研转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售实质
可得为 100.932 元/张；对于捏有“设研转债”的其他债券捏有者，公司对当期
可转债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.932 元/张。
（四）回售权益
“设研转债”捏有东谈主可回售部分冒失一谈未转股的“设研转债”。“设研转
债”捏有东谈主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售动作和付款方式
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》
《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等相关端正，经激动大会批准变更召募
资金投资项谋略，上市公司应当在激动大和会事后二十个交游日内赋予可转债捏
有东谈主一次回售的权益。相关回售公告至少发布三次，其中在回售引申前、激动大
会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售引申时候至少发布一次，余下
一次回售公密告布的时代视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露上述相关回售的公告，敬请投资者详确查阅。
（二）回售事项的申报期
诓骗回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售申报期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日不错
撤单。回售申报仍是阐发，不行废弃。要是申报当日未能申报获胜，可于次日继
续申报（限申报期内）。债券捏有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本
次回售权的无条件放胆。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券捏有东谈主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述端正的回售价钱回售“设研转债”，公司委派中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务公法，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影
响。
三、回售时候的交游
“设研转债”在回售期内将不拒绝游，但暂停转股。在并吞交游日内，若
“设研转债”捏有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下
端正管理苦求：交游、回售、转托管。
特此公告
河南省中工想记号询院集团股份有限公司董事会
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