科创技巧: 华安上证科创板新一代信息技巧交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录更新

华安上证科创板新一代信息技巧交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录更新编制日历：2024 年 10 月 25 日送出日历：2024 年 10 月 28 日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。一、产物好像基金简称华安上证科创板新一代信息技巧 ETF 基金代码 588260 基金惩办东说念主华安基金惩办有限公司基金托管东说念主光大证券股份有限公司基金合同生上市交游所及效日上市日历日基金类型股票型交游币种东说念主民币运作花样庸俗洞开式洞开频率每个洞开日运转担任本基金基金司理的 2022 年 5 月 18 日基金司理苏卿云日历证券从业日历 2007 年 7 月 13 日科创技巧（扩位简称：科创信其他场内简称息 ETF）二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资筹备与投资策略细目请阅读《招募阐述书》中“基金的投资”章节的洽商内容。讲求追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。本基金力图日均追踪偏离度的投资筹备完全值不逾越 0.2%，年追踪舛错不逾越 2%。本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融用具，包括处所指数成份股（含存托证据）过火备选成份股（含存托证据）、其他股票（包括科创板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托证据）、股指期货、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、地方政府债券、中期单子、可调度债券（含离别交游可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、钞票营救证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币阛阓用具以及投资鸿沟法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会洽商章程）。本基金将根据法律规定的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行适当法度后，不错将其纳入投资鸿沟。基金的投资组合比例为：投资于处所指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备第 1页共 5页付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货过火他金融用具的投资比例依照法律规定或监管机构的章程实行。淌若法律规定对该比例要求有变更的，基金惩办东说念主在履行适当法度后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。本基金的处所指数为上证科创板新一代信息技巧指数。主要投资策略 4、债券投资策略功绩比较基准上证科创板新一代信息技巧指数收益率本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀杂型风险收益特征基金。本基金主要投资于处所指数成份股及备选成份股，具有与处所指数相通的风险收益特征。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页注：基金合同成效过去不悦圆善当然年度的，按履行期限操办净值增长率,基金的过往功绩不代表将来弘扬三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售洽商用度投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的法度收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的洽商用度。 (二) 基金运作洽商用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费花样/年费率或金额收取方惩办费 0.15% 基金惩办东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主审计用度 50,000.00 元管帐师事务所信息清楚费 120,000.00 元章程清楚报刊《基金合同》成效后与基金洽商的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、基金的洽商账户的开户用度、账户诊治用度等用度，以及其他用度按照国度洽商章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新。注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。以基金依期发挥清楚为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）注：基金惩办费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的洽商数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫指示第 3页共 5页 (一) 风险揭示基金的《招募阐述书》等销售文献。应全面了解本基金的产物特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：阛阓风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技巧风险、本基金的特定风险等。本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金；本基金主要投资于处所指数成份股及备选成份股，具有与处所指数相通的风险收益特征。（1）科创板股票的投资风险投资科创板股票存在的风险包括但不限于：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时期更短，退市速率更快；退市情形更多，新增市值低于章程法度、上市公司信息清楚或者表率运作存在首要错误导致退市的情形；实行法度更严，彰着丧失捏续筹备才略，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备贸易本质的关联交游保管收入的上市公司可能会被退市；且不再成立暂停上市、收复上市和再行上市法子，上市公司退市风险更大。科创板个股皆集来悛改一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技巧和政策新兴产业限制。打开阔企业为初创型公司，企业将来盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各异，举座投资难度加大，个股阛阓风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停铁心，第六日运转涨跌幅铁心在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之高潮。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，举座板块流动性可能弱于 A 股，基金组合存在无法实时变现过火他洽商流动性风险。科创板为新设板块，初期可投处所较少，投资者容易皆集投资于极少个股，阛阓可能存在高皆集度状况，举座存在皆集度风险。科创板企业均为阛阓招供度较高的科技改动企业，在企业筹备及盈利模式上存在趋同，是以科创板个股洽商性较高，阛阓弘扬欠安时，系统性风险将更为显贵。国度对高新技巧产业扶捏力度及深爱进度的变化会对科创板企业带来较大影响，海外经济神色变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。（2）处所指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险处所指数并不成完全代表扫数股票阛阓。处所指数成份股的平均答复率与扫数股票阛阓的平均答复率可能存在偏离。（3）处所指数波动的风险处所指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备气象、投资东说念主豪情和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（4）基金投资组合答复与处所指数答复偏离的风险由于处所指数调整成份股或变更编制法子、处所指数成份股发生配股或增发等活动导致成份股在处所指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作洽商的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪舛错。第 4页共 5页（5）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交游价钱的折溢价限制在一定鸿沟内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。（6）IOPV 操办造作的风险证券交游所发布的由基金惩办东说念主或其寄予的机构操办的基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 操办也可能出现造作。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资有筹备可能导致示寂，需投资东说念主自行承担成果。（7）退市风险因本基金不再妥当证券交游所上市条目被闭幕上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前闭幕上市，导致基金份额不成连续进行二级阛阓交游的风险。（8）投资者申购失败的风险（9）投资者赎回失败的风险（10）基金份额赎回对价的变现风险（11）股指期货等金融繁衍品投资风险（12）钞票营救证券投资风险（13）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险（14）处所指数变更的风险（15）第三方机构劳动的风险（16）参与融资业务的风险（17）参与转融通证券出借业务的风险（18）存托证据的投资风险（19）追踪舛错未达商定筹备的风险（20）指数编制机构住手劳动风险（21）成份股停牌或误期的风险 (二) 紧迫指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金惩办东说念主依照恪尽责守、老诚守信、严慎致力于的原则惩办和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》洽商的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海金融仲裁院，按照该机构届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的洽商信息，敬请同期暖和基金惩办东说念主发布的洽商临时公告等。五、其他贵府查询花样以下贵府详见基金惩办东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户劳动电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募阐述书（二）依期发挥、包括基金季度发挥、中期发挥、年度发挥（三）基金份额净值（四）基金销售机构及洽商花样（五）其他紧迫贵府第 5页共 5页

让建站和SEO变得简单

科创技巧: 华安上证科创板新一代信息技巧交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵府节录更新

热点资讯

相关资讯