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长盛中证 A100 指数证券投资基金基金家具而已提要更新
长盛中证 A100 指数证券投资基金
基金家具而已提要更新
编制日历：2024 年 10 月 25 日
送出日历：2024 年 10 月 28 日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 长盛中证 A100 指数 基金代码 519100
基金管束东谈主 长盛基金管束有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金公约成效日 2006 年 11 月 22 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作模式 平时绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基金经
基金司理 陈亘斯 理的日历
证券从业日历 2009 年 03 月 31 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资盘算推算与投资计谋
（投资者阅读《招募阐扬书》 “基金的投资”章节了解留模式况）
本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次第敛迹和数目化风险管束妙技，力图
投资盘算推算 保合手基金净值收益率与事迹忖度基准之间的年追踪盘曲在 4%以下，以终了对基准指数的
有用追踪。
本基金场合指数为中证 A100 指数。本基金投资于具有精良流动性的金融器用，包括中
证 A100 指数成份股、备选成份股、新股（如一级阛阓首次刊行或增发）等，现款或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、
投资界限
存出保证金、应收申购款等。本基金还不错投资于法律划定及中国证监会允许基金投资
的其他金融器用。待金融繁衍家具推出后，本基金不错依照法律划定或监管机构的章程
诈欺金融繁衍家具进行风险管束。
本基金为富余被迫式指数基金，原则上选拔复制指数投资计谋，按照个股在基准指数中
主要投资计谋 的基准权重构建股票组合，并字据基准指数成份股偏执权重的变动而进行相应调遣，以
复制和追踪基准指数。
事迹比较基准 中证 A100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄进款利率（税后）×5%
本基金为被迫投资型指数基金，风险中等，将获取证券阛阓平均收益率。其风险成分主
要来自于阛阓风险和追踪盘曲的风险。由于选拔被迫投资计谋，在投资管束上将最大限
风险收益特征
度的漫步非系统性风险。对于追踪盘曲的风险，本基金将通过严格的投资次第敛迹和数
量化的风险管束妙技，力图限度本基金的追踪盘曲在截至界限内。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金过往事迹不代表改日阐扬。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率
/合手有期限（N）
M＜50 万 1.5%
申购费 50 万≤M＜200 万 1.2%
（前收费） 200 万≤M＜500 万 1.0%
M≥500 万 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥2 年 0%
注：待业金费率等干系内容详见本基金招募阐扬书。
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(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
管束费 0.75% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 章程露馅报刊
《基金公约》成效后与基金干系的讼师费、
基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券来往
用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户
其他用度 的开户及崇尚用度等用度，以及干系法律法 干系职业机构
规和《基金公约》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。用度类别详见本基金《基
金公约》及《招募阐扬书》或其更新。
注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期敷陈露馅为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
合手巧合分 0.97%
注：基金运作笼统费率=固定管束费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均财富净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报露馅的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基
金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金主要靠近的惯例风险有：流动性风险（包括但不限于多半赎回风险、启用侧袋机制等流动性风
险管束器用带来的风险等）、阛阓风险、信用风险、基金来往价钱与份额净值发生偏离的风险、操立场险、
工夫系统风险、网罗安全风险、合规性风险、弗成抗力风险、投资者融会风险等。
本基金主要靠近的特定风险：追踪盘曲风险；场合指数变更风险；追踪盘曲限度未达商定盘算推算的风险；
指数编制机构罢手职业的风险；成份股停牌的风险等。
(二) 要紧教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎神勇的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事东谈主。
基金家具而已提要信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
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基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的干系临时公告等。
对于本基金争议责罚模式详见本基金基金公约，请投资者务必防范阅读干系内容。
五、其他而已查询模式
以下而已详见基金管束东谈主网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]
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