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永赢安悦60天持有期中短债债券A,永赢安悦60天持有期中短债债券C: 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

发布日期：2024-11-30 18:55    点击次数：125
    永赢基金料理有限公司 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资            基金       更新招募说明书        (2024 年第 1 号)     基金料理东谈主：永赢基金料理有限公司     基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十一月 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)                        垂死辅导    永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。本基金的基金合同和招募说明书已通过端正媒介进行了公开裸露。本基金 的基金合同于2022年08月30日肃肃成效。    本招募说明书是对原《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书 为准。    基金料理东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、完竣。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场出路作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投 成本基金可能碰到的风险包括：受到经济要素、政事要素、投资情绪和交游轨制 等多样要素影响的商场风险，多量赎回或证券商场交游量不及导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收失约激发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特别风险，料理风险、合规性风险、其他风险等等。    本基金投资于流动性精采的金融器具，包括国债、央行单子、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款偏激他银行存 款）、货币商场器具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许 投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相干端正）。在平方商场环境下本基 金的流动性风险适中。在特殊商场条件下，如证券商场的成交量发生急剧萎缩、 基金发生宽敞赎回以偏激他未能料思的特殊情形下，可能导致基金资产变现坚苦 或变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行平方赎回业务、基金不成达成既定的投资决策等风险。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于 国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采取保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货采取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时期内补足保证 金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产救助证券，资产救助证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产救助证券不是对某一谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救助的证券，所濒临的 风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成 基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。    若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来不利影响或损失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让过程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现 的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可收敛的商场及环境变化， 创设机构可能出现谋划景象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影 响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基金采取信用衍 生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信用繁衍品卖方无力或 隔绝履行信用保护承诺的风险。    本基金诞生最短持有期，每份基金份额的最短持有期为60天，相应基金份额 在最短持有期内不可办理赎回及颐养转出业务。因此基金份额持有东谈主濒临在最短 持有期内不成赎回或颐养转出基金份额的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号)    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跳跃50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金料理东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相回避50%蚁集度要求的情形。法律法例或监管机构 另有端正的，从其端正。    投资者购买本基金并不就是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金料理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当清雅阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵府纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教诲、资产景象等判断基金是否和自 身的风险承受才智相妥当，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并通过基金料理 东谈主或基金料理东谈主托付的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东谈主履行相应 智商后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关连章节。侧袋机制实施时期，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相干内容并激情本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎辛苦的原则料理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净 值上下并不预示其改日功绩阐扬，基金料理东谈主料理的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩阐扬的保证。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者忻悦”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合申诉为2024年第3季度申诉，关连财务数据和净值阐扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第一部分       前言   《永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》（以下简称 “《信息裸露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理端正》 （以下简称“《流动性风险料理端正》”）偏激他关连端正以及《永赢安悦60天持 有期中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性阐发或者要紧遗 漏，并对其真正性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府请求召募的。本基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关连端正 享有权力、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第二部分       释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用革命和补充 有期中短债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用革命和补充 投资基金招募说明书》偏激更新 基金份额发售公告》 基金产物贵府纲目》偏激更新 司法解释、行政司法以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议革命，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其通常作念出的革命 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其通常作念出的革命 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货司法的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》及颁布机关对其通常作念出的革命 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的革命 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关对其通常 作念出的革命 会 的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经关连政府部门批准蛊卦并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投费力理办法》及相干法律法例端正使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 构投资者 监会允许购买证券投资基金的公开召募的资产料理产物以及法律法例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额发售、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资及提供基金交游账户信息查 询等行动 端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东谈主坚贞了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐发的日 期 清理收场，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得跳跃3个月 额而言）起或自基金份额申购阐发日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额转 换转入阐发日（含）（对于颐养转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最 短持有期到期日）的时期为最短持有期。若该对应日为非办事日或不存在对应日历 的，则顺延至下一个办事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及颐养转 出业务，红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期计较。自每份基金份额 的最短持有期到期日的下一办事日（含）起，基金份额持有东谈主可提议赎回请求或转 换转出请求 放日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金       更新招募说明书(2024 年第 1 号) 其通常作念出的修改，是范例基金料理东谈主所料理的盛开式证券投资基金登记方面的业 务司法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同战胜 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 定的条件，请求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额颐养为基金料理 东谈主料理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金颐养中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份 额总和后的余额）跳跃上一盛开日基金总份额的10% 达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 进款本息、基金应收款项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息裸露办法》端正的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 别基金资产入网提销售服务费的基金份额 风险的信用繁衍器具 护的金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实拨给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并 得到公谈对待 行处置清理，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险料理器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、斗争、夭厉、社会动乱、非一方罪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、设备故障、集聚黑客挫折以及中国证监会、 交游所、证券业协会、基金业协会端正的其他情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金料理东谈主    一、基金料理东谈主概况    称号：永赢基金料理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    蛊卦日历：2013年11月7日    磋议电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    磋议东谈主：沈望琦    永赢基金料理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金料理公司，运行注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金料理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相干从业教诲。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部产物开发副司理、司理，金融商场部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金料理有限公司董事长，兼永赢资产料理有限公 司董事长、永赢国际资产料理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总司理助 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱料理部副总司理（主理办事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操气派险料理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相等助理、资金部副总裁、风险部资产欠债料理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相干从业教诲。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理，兼永赢 资产料理有限公司董事、永赢国际资产料理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤立董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，孤立董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊等闲合伙）料理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸历练离别所长处，云知声智能科技股份有限公司孤立董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤立董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险料理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相干从业教诲。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金料理有限公司高等风控司理。现任永赢基金料理有限公 司风险料理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相干从业教诲。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金料理有限公司合规部副总司理（主理办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相干从业教诲。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产料理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相干从业教诲。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金料理有限公司合规部总 监。现任永赢基金料理有限公司督察长，兼永赢资产料理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相干从业教诲。曾任交银施罗德 基金料理有限公司研究员、基金司理；九泰基金料理有限公司投资总监；永赢基金 料理有限公司总司理助理。现任永赢基金料理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 料理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相干从业教诲。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系料理负责东谈主；鑫元基金料理有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金料理有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券相干从业教诲。曾任光大保德信基金料理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金料理有限公司清理登记部总监；圆信永丰基金料理 有限公司清理登记部总监；永赢基金料理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金料理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，9年证券相干从业教诲。曾任宁波银 行金融商场部流动性料理岗。现任永赢基金料理有限公司固定收益投资部总司理助 理。其在职时期料理基金的产物称号及料理时期如下表所示： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)  序号      产物称号               任职日历              离任日历     永赢天天利货币商场基             金     永赢迅利中高等级短债      债券型证券投资基金     永赢开泰中高等级中短     债债券型证券投资基金     永赢欣益纯债一年如期          投资基金      永赢安悦 60 天持有期            基金     永赢中证同行存单 AAA           资基金     永赢安泰中短债债券型        证券投资基金      永赢季季享 90 天持有           资基金     永赢鑫盛搀杂型证券投           资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金料理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律行径；   四、基金料理东谈主的承诺 定，建立健全里面收敛轨制，采取有用门径，宝贵违背关连法律法例、基金合同和 中国证监会关连端正的行径发生。 律法例，建立健全的里面收敛轨制，采取有用门径，宝贵下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待基金料理东谈主料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事相干的交游行动；   （7）冒失株连，不按照端正履行职责；   （8）法律法例或中国证监会谢绝的其他行径。 关连法律法例及行业范例，丰足信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或 行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱推行。相干交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以披 露。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述谢绝性端正，如适用于基金，则 基金料理东谈主在履行适当智商后，本基金投资不再受相干限制或以变更后的端正为 准。   （1）依照关连法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的关连法律法例、司法、基金合同和中国证监会的关连 端正，不泄露在职职时期瞻念察的关连证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资贪图等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何风光为其它组织或个东谈主进行证券交游；   （5）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他行动。   五、基金料理东谈主的里面收敛轨制   基金料理东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤立性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完竣的里面收敛体系。该里面收敛体系由一 系列业务料理轨制及相应的业务处理、收敛智商组成，具体包括收敛环境、风险评 估、收敛行动、信息相易、里面监控等要素。   精采的收敛环境包括科学的公司治理、有用的监督料理、合理的组织结构和有 力的收敛文化。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）公司引入了孤立董事轨制，现在有孤立董事3 名。董事会下设经历审查 与薪酬委员会、审计及风险料理委员会等专科委员会，其中审计及风险料理委员会 负责评价与完善公司里面收敛体系。公司料理层蛊卦了投资决策委员会、风险收敛 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互合营，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司相持稳健谋划和范例运作，喜爱职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行络续诠释。   公司各层面和各业务部门在确定各自的宗旨后，对影响宗旨达成的风险要素进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相干业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来收敛风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估相干风险并制定风险收敛轨制。   公司对投资、管帐、本事系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的收敛轨制。 在业务料理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和尺度化，并要求完竣的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离诞生，相互查验、相互制约。   （1）投资收敛轨制   ①投资决策与推行相分离。投费力理决策职能和交游推行职能严格防碍，实行 蚁集交游轨制，建立和完善公谈的交游分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的交游 推行契机。   ②投资授权收敛。建立明确的投资决策授权轨制，宝贵越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并刚毅资产树立比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和诊疗投资组合并下达投资指示，对于跳跃 投资权限的操作需要经过严格的审批智商；交游部负责交游推行。   ③警示性收敛。按照法例或公司端正诞生各种资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④谢绝性收敛。根据法律、法例和公司相干端正，基金谢绝投资受限制的证券 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并谢绝从事受限制的行径。交游系统通过预先的设定，对上述谢绝进行自动辅导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行径进行一线监控；风险料理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现很是情况将实时反馈并督促诊疗。   （2）管帐收敛轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和收敛规程，确看守帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主相干业务 的相互核查监督轨制。   ③为了驻守基金管帐在资金头寸料理上出现透支风险，制定了资金头寸料理制 度。   ④制定了完善的档案看守和财务打法轨制。   （3）本事系统收敛轨制   为保证本事系统的安全贯通运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网 络安全料理、软硬件的鄙吝、数据的备份、信息本事东谈主员操作料理、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源料理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、窥探、薪酬等内容的东谈主事料理轨制， 确保东谈主力资源的有用料理。   （5）监察轨制   公司蛊卦了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违游记径的拜访智商 和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司蛊卦了反洗钱办事小组算作反洗钱办事的特意机构，指定特意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规料理办事；各相干部门蛊卦了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面收敛轨制及相干业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，通过建立有用的信拒却 流渠谈，公司职工及各级料理东谈主员不错充分了解与其职责相干的信息，信息实时送 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交适当的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司蛊卦了孤立于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查验，评价公司内 部收敛轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面收敛轨制的推行情况，确 保公司各项谋划料理行动的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和救助里面收敛轨制是本公司董事会及料理层的 使命。   （2）上述对于里面收敛的裸露真正、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展束缚完善里面收敛制 度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准蛊卦机关和批准蛊卦文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织风光：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东谈主民币   存续时期：络续谋划   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日肃肃在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。限定2024年6月30日，兴业银 行资产总额达10.35万亿元，达成营业收入1130.43亿元，同比增长1.80%，达成归 属于母公司推动的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴业银行永远相持“真挚 服务，相伴成长”的谋划理念，接力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门诞生及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详尽料理处、证券基金处、信 托保障处、判辨私募处、需求救助处、稽核监察处、投资监督处、运行料理处，共 有职工100余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业经历。   三、基金托管业务谋划情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经历。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。限定2024年9月30日，兴业银行共托管证券投资 基金743只，托管基金的基金资产净值共计25025.72亿元，基金份额共计23824.75 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 亿份。   四、基金托管东谈主的里面收敛轨制   （一）里面收敛宗旨   严格战胜国度关连托管业务的法律法例、行业监管司法和行内关连料理端正， 称职谋划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关连信息的真正、准确、完竣、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面收敛组织结构   兴业银行基金托管业务里面收敛组织架构由总行里面收敛委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营料理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面收敛组织依照本行相干轨制对本行托管业务风险料理和里面收敛实 施料理。   （三）里面收敛原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 风险领域； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控宗旨，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及谋划料理 的需要，应时进行相应修改和完善；里面收敛存在的问题应当大约得到实时反馈和 纠正； 现存效收敛。   （四）里面收敛轨制及门径 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 严格的东谈主员行径范例等一系列司法轨制。 实施风险收敛门径。 控。 理念，并坚贞承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和智商   基金托管东谈主负有对基金料理东谈主的投资运作运用监督权的职责。根据《基金法》                                    、 《运作办法》、基金合同偏激他关连端正，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的计较、收益分拨、申购赎回以偏激他关连基金投资和运作的事项，对基金 料理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和关连 法律法例端正的行径，应实时以书面风光文告基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收 到文告后应实时查对并以书面风光对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发 现基金料理东谈主有要紧违游记径，立即申诉中国证监会，同期，文告基金料理东谈主限期 纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关连端正，或者 违背基金合同约定的，应当隔绝推行，立即文告基金料理东谈主，并实时向中国证监会 申诉。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游智商仍是成效的投资指示违背法律、行政 法例和其他关连端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金料理东谈主，并及 时向中国证监会申诉。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       相干服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金料理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   磋议电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   磋议东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金料理东谈主网站。   基金料理东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金料理东谈主网站 裸露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 征询各销售机构。   二、登记机构   永赢基金料理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   磋议电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   磋议东谈主：刘沁宇   三、出具法律主意的讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路100号上海环球金融中心9层/24层/25层 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东谈主：王慈详   电话：（021）5878 5888   传真：（021）5878 6866   磋议东谈主：邓炜   承办讼师：邓炜、潘激鸿   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   推行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   磋议东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第六部分       基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关连端正召募。   基金召募请求于2022年6月24日经中国证监会证监许可【2022】1348号文准予 召募注册。   一、基金称号   永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型盛开式   对于每份基金份额，自基金合同成效日（含）（对于认购份额而言）起或自基 金份额申购阐发日（含）（对于申购份额而言）或自基金份额颐养转入阐发日（含） （对于颐养转入份额而言）起，至60天对应日的前一日（即最短持有期到期日）的 时期为最短持有期。若该对应日为非办事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个 办事日。每份基金份额的最短持有期内，不办理赎回及颐养转出业务，红利再投资 所得份额的持有期，按原份额的持有期计较。自每份基金份额的最短持有期到期日 的下一办事日（含）起，基金份额持有东谈主可提议赎回请求或颐养转出请求。   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募时期每份基金份额的运行面值为东谈主民币1.00元，召募期为2022年8 月15日至2022年8月26日。经安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）验资，本次 召募的净认购金额为238,888,636.00元，折合238,888,636.00份。召募资金在召募 时期产生的利息为10,337.46元，折合10,337.46份，已分别计入各基金份额持有东谈主 的基金账户，归各基金份额持有东谈主悉数。本基金召募时期含本息共召募 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                第七部分        基金合同的成效   根据关连端正，本基金险恶基金合同成效条件，基金合同于2022年08月30日正 式成效。自基金合同成效之日起，本基金料理东谈主肃肃动手料理本基金。   基金合同成效后，贯穿20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金料理东谈主应当在如期申诉中给以裸露；贯穿 提议处置有盘算，如络续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同 等，并于六个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第八部分      基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回风光   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在 招募说明书或其他相干公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东谈主网站公示。若基金料理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相干公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风光或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时期   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份 额最短持有期届满后的下一个办事日（含）起办理基金份额赎回及颐养转出业务。 盛开日的具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的平方交游日的交游时 间，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游商场、期货交游商场、证券交游所交游 时期、期货交游所交游时期变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述盛开 日及盛开时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正 在端正媒介上公告。   本基金自2022年10月19日起在相干销售机构动手办理日常申购业务，自2022年   对于每份基金份额，自其最短持有期到期日下一办事日（含）起才能办理该基 金份额的赎回及颐养转出业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者颐养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或颐养请求 且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额净值为基准进行计较； 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待； 理司法等在战胜基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   基金料理东谈主可在法律法例允许并在对基金份额持有东谈主无本质性不利影响的情况 下，对上述原则进行诊疗。基金料理东谈主必须在新司法动手实施前依照《信息裸露办 法》的关连端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的智商   投资东谈主必须根据销售机构端正的智商，在盛开日的具体业务办理时期内提议申 购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托付申购款项，投资东谈主全额交 付申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购成效。若资金在端正时期 内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将送还投资东谈主账户，基金料理东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回请求时，应确保账户内有富饶的基金份额余额，否 则提交的赎回请求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回请求时，赎回成立；登记机构 阐发赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回请求成效后，基金料理东谈主将在T＋7日 （包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游商场数据传输蔓延、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能收敛的 要素影响业务处理经逾期，赎回款项划付时期相应顺延。在发生宽敞赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 同关连条件处理。   基金料理东谈主应以交游时期扫尾前受理有用申购和赎回请求确本日算作申购或赎 回请求日（T日），在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行阐发。T日提交的有用请求，投资东谈主可在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐发情况。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售 机构确乎接收到请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于请求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权力。因投资东谈主怠于履行查询等各项 义务，以致其相干权益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   在不违背法律法例的前提下，本基金登记机构可根据相干业务司法，对上述业 务办理时期进行诊疗，基金料理东谈主将于动手实施前按影相干端正给以公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金料理东谈主的直销机构（线上直销渠谈除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 机构申购，初度申购的单笔最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东谈主民币10元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其 他端正的，以各销售机构的业务端正为准，但通常不得低于上述下限。基金料理东谈主 可根据关连法律法例的端正和商场情况，诊疗投资者初度申购和追加申购本基金的 最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或采取如期定额投资贪图时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金料理东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的50%（运作过程中， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除外）。   基金份额持有东谈主可将其一王人或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金一王人份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金料理东谈主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一王人赎回。 见相干公告。 本基金盛开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给以进一步限制，基 金料理东谈主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额不跳跃1000万元（个东谈主投资者、公募资产料理 产物、职业年金、企业年金贪图、待业金产物及基金料理东谈主以自有资金投资的情况 除外）。基金料理东谈主不错诊疗单一投资者单日申购金额上限，具体端正请参见更新 的招募说明书或相干公告。   基金料理东谈主不错端正本基金的总范畴名额、单日累计申购金额/净申购金额上 限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体端正 请参见相干公告。 金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔绝 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 料理东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采取上述门径对基金范畴给以收敛。具 体端正见基金料理东谈主相干公告。 额等数目限制。基金料理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息裸露办法》的关连端正在 端正媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 申购用度。投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。A类基金份额具体 申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M               申购费率 M＜100 万元                    0.40% M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔    A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的 商场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申 购用度。   本基金不收取赎回用度，但每笔基金份额持有满60天后，基金份额持有东谈主方可 就基金份额提议赎回请求。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公 告。 持有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销贪图，如期或不 如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期，按相干监管部门要求履行必要手 续后，基金料理东谈主不错适当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例受命相干法律法例以 及监管部门、自律司法的端正。   七、申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者采用申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.40%）＝49,800.80元   申购用度＝50,000－49,800.80＝199.20元   申购份额＝49,800.80/1.0500＝47,429.33份   即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,429.33份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数计较如下:   申购用度＝1,000.00元   净申购金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元   申购份额＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额的基 金份额净值为1.0500元，则其可得到5,237,142.86份A类基金份额。   （2）当投资者采用申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回采取“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述计较结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设某投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元， 则不收取赎回费，其取得的赎回金额计较如下：   赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元   即：投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，则其可获 得的赎回金额为12,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金分为A类和C类基金份额，各种基金份额单独诞生代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独计较和公告基金份额净值。本基金各种基金份额净值单 位为元，计较结果均保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后计较，并按照基金合 同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当智商，不错适当蔓延计较或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续。 理相应的登记手续。 并最迟于诊疗实施前依照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介上公告。   九、隔绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东谈主可隔绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 受投资东谈主的申购请求。 资东谈主的申购请求。 当日基金资产净值。 申购时。 采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金料理东谈主应当暂停接受基金申购请求。 份额占本基金总份额的比例达到或者跳跃50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或跳跃50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平方运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范畴上限的，或接受 该申购请求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金料理东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金料理东谈主应当根据关连端正在端正媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7、10项情形时，基金料理东谈主不错采取比例阐发等方式对该 投资东谈主的申购请求进行限制，基金料理东谈主有权隔绝该等一王人或者部分申购请求。如 果投资东谈主的申购请求被一王人或部分隔绝，被隔绝部分的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况遗弃时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除基金合同约定的最短持有期到期日下一个办事日起（含）可办理基金份额的 赎回外，基金料理东谈主不接受投资东谈主的赎回请求。   发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎 回款项： 资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 当日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。 采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金料理东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎 回请求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分予 以取销。在暂停赎回的情况遗弃时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公 告。因发生暂停赎回等情形导致相应基金份额最短持有期到期后无法办理赎回的， 基金料理东谈主有权相应顺延。   十一、宽敞赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份额总和后 的余额）跳跃前一盛开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了宽敞赎回。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当基金出现宽敞赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才智支付投资东谈主的一王人赎回请求时，按 平方赎回智商推行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回请求有坚苦或觉得 因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回请求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入 下一个盛开日赓续赎回，直到一王人赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一王人赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生宽敞赎回，基金料理东谈主决定进行宽限办理的情形下，对于单 个基金份额持有东谈主当日赎回请求跳跃上一盛开日基金总份额10%以上的部分，基金 料理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出10%的赎回请求实施宽限办理，宽限 的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金 份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。然则如该基金份额 持有东谈主在提交赎回请求时采用“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回请求将 被取销。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东谈主 当日未跳跃前述比例的赎回请求，基金料理东谈主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并办理。   （4）暂停赎回：贯穿2个盛开日以上（含本数）发生宽敞赎回，如基金料理东谈主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减速支付赎回 款项，但不得跳跃20个办事日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述宽敞赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他方式在3个交游日内文告基金份额持有东谈主，说明关连处理方法， 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并在两日内在端正媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头盛开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的关连端正，在端正媒介上刊登基金从头盛开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确从头盛开申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头盛开 的公告。   十三、基金颐养   本基金自2022年10月31日起在相干销售机构动手办理日常颐养转出业务。   基金料理东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 料理东谈主料理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，相干规 则由基金料理东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前文告 基金托管东谈主与相干机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 本质性不利影响的前提下，履行相干智商后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 招供的交游风光或者交游方式进行份额转让的请求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金料理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、妥当法律法例的其它非交游过户或者按影相 关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的相干贵府，对于妥当条件的非交游过户请求按基金登记机构的端正办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理，并按基金登记机构端正的尺度收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。   十七、如期定额投资贪图   本基金自2022年10月19日起在相干销售机构动手办理如期定额投资业务。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律 法例或监管部门另有端正的除外。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的相干公告。   二十、如相干法律法例允许，在履行相干智商后，基金料理东谈主办理其他基金业 务，基金料理东谈主将制定和实施相应的业务司法。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第九部分       基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格收敛投资组合风险的前提下，力图达成基金资产的历久贯通增 值。   二、投资范围   本基金投资于流动性精采的金融器具，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款偏激他银行进款）、货 币商场器具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会相干端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不跳跃三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司 短期公司债券等金融器具。   其中剩余期限是指计较日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以计较日至下一个行权日的履行剩余天数计 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计较日至下一个利率诊疗日的实 际剩余天数计较。   如法律法例或中国证监会对剩余期限计较方法另有端正的从其端正。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当智商后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景象、国度货币战略和财政战略及成本商场资金 环境的研究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详尽运用资产树立策略、债券投资组合策略、信用繁衍品 投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略，努力收敛风险并达成基金资产的增 值保值。   本基金在充分商量基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，团结经济周 期、宏不雅战略场所及收益率弧线分析，从上至下决定资产树立及组合久期，并依据 里面信用评级系统，长远挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的债券组合投资收益。   在债券组合的构建和诊疗上，本基金详尽运用久期树立、期限结构树立、类属 资产树立、收益率弧线策略、杠杆放大策略等组合料理技能进行日常料理。   （1）久期诊疗策略   在全面分析宏不雅经济环境与战略趋向等要素的基础上，本基金将通过诊疗债券 资产组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。当预期商场总体利率水平诽谤 时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在商场利率履行着落时取得 债券价钱飞腾所产生的成本利得；反之，当预期商场总体利率水平飞腾时，则诽谤 组合久期，以幸免债券价钱着落的风险带来的成本损失，并取得较高的再投资收 益。   （2）期限结构树立策略   本基金在对宏不雅经济周期和货币战略分析下，对收益率弧线形态可能变化给予 场所性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、改日各期限的供给分散以及投资 者的期限偏好，估计收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。 通过采取蚁集策略、两头策略和梯形策略等，在历久、中期和短期债券间进行动态 诊疗，从而达到预期收益最大化的目的。   （3）类属资产树立策略 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   类属资产树立策略是指现款、不同类型固定收益品种之间的树立。在确定组合 久期和期限结构分散的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定 各子类资产的树立权重，即确定债券、进款、回购以及现款等资产的比例。   类属树立主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价钱将飞腾的类 属，减持相对高估、价钱将着落的类属，从而获取较高的总答复。   （4）收益率弧线策略   收益率弧线风光变化代表长、中、短期债券收益率各异变化，雷同久期债券组 合在收益率弧线发生变化时各异较大。通过对统一类属下的收益率弧线形态和期限 结构变动进行分析，率先不错确定债券组合的宗旨久期树立区域并确定采取枪弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的 比拟，不错进行增陡、减斜和凸度变化的交游。   （5）杠杆策略   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式 融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额 收益的操作方式。   （6）信用策略   本基金所指信用债包括金融债券（不包括战略性金融债）、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助 机构债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券。本基金通过主动承担适度的信 用风险来获取信用溢价，主要激情信用债收益率受信用利差弧线变动趋势和信用变 化两方面影响，相应地采取以下两种投资策略： 析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，终末详尽分析信用利差弧线合座 及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，团结对近似债券信用利差的分析以及对 改日信用利差走势的判断，采用信用利差被高估、改日信用利差可能着落的信用债 进行投资。   本基金投资的信用借主体评级或债项评级不低于AA+（含）。其中，除短期融资 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 券、超短期融资券、短期公司债除外的信用债依据债项评级；短期融资券、超短期 融资券、短期公司债依据主体评级；对于莫得债项评级或者债项评级与前述评级要 求不一致的，参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不跳跃 主要参照基金料理东谈主采取的评级机构出具的信用评级，不错团结基金料理东谈主的里面 信用评级进行详尽认定。基金持有信用债时期，要是其评级着落、基金范畴变动、 变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再妥当上述约定，应在评级申诉讦布之 日或不再妥当上述约定之日起3个月内诊疗至妥当约定。   （7）个券策略   对于国债、央行单子、战略性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济 变量和宏不雅经济战略的分析，估计改日收益率弧线的变动趋势，详尽商量组合流动 性决定投资品种；对于信用类债券，本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用景象、 信用债券商场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断商场信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、各种属信用债券的投资比例。依靠里面评级系统分 析各信用债券的相对信用水平、失约风险及表面信用利差，采用信用利差被高估、 改日信用利差可能着落的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、改日信用利差 可能飞腾的信用债券。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的长远调研分析，团结刊行 东谈主资产欠债景象、盈利才智、现款流、谋划贯通性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、失约风险等详尽评估结果，中式具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   本基金在进行信用繁衍品投资时，将根据风险料理的原则，以风险对冲为目的 参与信用繁衍品交游，获取信用繁衍品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险 收益特质。   国债期货算作利率繁衍品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险 水平。本基金按照风险料理原则，以套期保值为目的参与国债期货投资。料理东谈主将 按影相干法律法例的端正，团结对宏不雅经济形势和战略趋势的判断，对国债期货和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等宗旨进行分析， 在最大限定保证基金资产安全的基础上，努力达成资产的历久贯通升值。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊疗和更新相干投资策略，并在招 募说明书更新或相干公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东谈主料理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％，十足按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一王人资产救助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产救助证券的比例，不得跳跃该 资产救助证券范畴的10％；   （8）本基金料理东谈主料理的一王人基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产救助证 券，不得跳跃其各种资产救助证券共计范畴的10％；   （9）本基金持有资产救助证券时期，要是其信用等级着落、不再妥当投资标 准，应在评级申诉讦布之日起3个月内给以一王人卖出；   （10）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，投入世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得缓期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用 繁衍品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金不得跳跃本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于统一信用保护卖方的各种信用 繁衍品口头本金共计不得跳跃基金资产净值的 10%；因证券、期货商场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述 端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内诊疗；   （15）本基金参与国债期货交游，应当战胜下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关连约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得跳跃上一交游日基金资产净值的30%；   （16）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货商场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述 端正投资比例的，基金料理东谈主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会端正的 特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的关连约定。上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与查验自基金合同成效之日起动手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当智商后本 基金投资不再受相干限制。   为鄙吝基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱推行。相干交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以披 露。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述谢绝性端正，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适当智商后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的端正为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债-详尽全价（1-3年）指数收益率*90%+一年期 如期进款利率(税后)*10%。   本基金是债券型基金，主要投资于中短期债券，是以本基金中式中债-详尽全 价（1-3年）指数收益率算作功绩比拟基准。中债-详尽全价（1-3年）指数是详尽 反应银行间债券商场和沪深交游所债券商场的跨商场中短期债券的指数，对中短期 债券价钱变动趋势有很强的代表性。   一年期如期进款利率采取中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币一年期进款基准 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 利率。   此功绩比拟基准能较好的反应本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基 金的功绩阐扬，妥贴营为本基金的功绩比拟基准。要是法律法例发生变化，或指数 公司罢手计较编制该指数或革新指数称号，或改日商场发生变化导致此功绩比拟基 准不再适用或有愈加妥贴的功绩比拟基准，基金料理东谈主有权根据商场发展景象及本 基金的投资范围和投资策略，并经与基金托管东谈主协商一致后，在报中国证监会备案 后变更功绩比拟基准并根据《信息裸露办法》进行公告，而无需召开基金份额持有 东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀杂型基金和 股票型基金。   七、基金料理东谈主代表基金运用相干权力的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施智商、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。   九、投资决策依据和决策智商   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格战胜国度关连法律、法例和 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金合同的关连端正。       （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。       （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。       （1）通过里面孤立研究，并鉴戒其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析申诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。       （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资宗旨和对商场 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产树立有盘算或重 大投资决定。       （3）在既定的投资宗旨与原则下，由基金司理采用妥当投资策略的品种进行 投资。       （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。       （5）动态的组合料理：基金司理将追踪证券商场和证券刊行东谈主的发展变化， 团结本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的诊疗，使之束缚得到优化。       （6）投资团队根据商场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 指定专员进行日常追踪，出具风险分析申诉。同期，风险料理部对本基金投资过程 进行日常监督。       十、基金投资组合申诉       基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在演叨记录、误导性阐发 或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。       基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年10月22日复 核了本申诉中的财务宗旨、净值阐扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在 演叨记录、误导性阐发或者要紧遗漏。       本组合申诉所载数据限定日为2024年09月30日。                                           占基金总资产的比例 序号             面目               金额（元）                                              （%）        其中：股票                            -                  - 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号)        其中：债券               2,715,257,340.86                93.75        资产救助证券                                -                 -        其中：买断式回购的买入返                                              -                 -        售金融资产       本基金本申诉期末未持有股票。       本基金本申诉期末未持有港股通投资股票。       本基金本申诉期末未持有股票。                                                占基金资产净值比例 序号          债券品种           公允价值（元）                                                   （%）        其中：战略性金融债                152,569,287.86              5.27 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                                                          占基金资产 序号 债券代码               债券称号      数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细         本基金本申诉期末未持有资产救助证券。 细         本基金本申诉期末未持有贵金属。         本基金本申诉期末未持有权证。         本基金本申诉期内未投资股指期货。         本基金本申诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开指责、处罚说明         本申诉期内,基金投资的前十名证券的刊行主体广州银行股份有限公司在申诉 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额共计为1168万元。本基金料理东谈主在严格战胜 法律法例、本基金《基金合同》和公司料理轨制的前提下履行了相干的投资决策程 序，不存在挫伤基金份额持有东谈主利益的行径。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同端正备选股票库之外的 股票。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 序号               称号                金额（元）       本基金本申诉期末未持有处于转股期的可颐养债券。       本基金本申诉期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。    基金料理东谈主依照信守株连、丰足信用、辛苦尽责的原则料理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢安悦60天持有期中短债债券A净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                          功绩比拟                净值增长 功绩比拟           净值增长           基准收益 阶段             率尺度差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率尺度差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢安悦60天持有期中短债债券C净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟                          功绩比拟                净值增长 功绩比拟           净值增长           基准收益 阶段             率尺度差 基准收益      ①-③                     ②-④           率①             率尺度差                ②    率③                          ④ 月 30 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月30日为基金合同成效日。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、期货合约、单子价值、银行进款 本息和基金应收款项以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产 账户相孤立。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产孤立于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其 他权力。除照章律法例和基金合同的端正责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推行。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交游风光的交游日以及国度法律法 规端正需要对外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、信 用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业管帐 准则》、监管部门关连端正。   （一）对存在活跃商场且大约获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采取最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交游日的报价不成真正反应公允价值的，支吾报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中商量不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征 商量。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有富饶可 利用数据和其他信息救助的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值进 行诊疗并确定公允价值。   四、估值方法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行 估值；   （3）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值本事确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产救助证券，采取估值本事确定公允价值；   （4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应采取估值本事确定其公允价 值；   （5）交游所上市交游的可颐养债券，中式逐日收盘价算作估值全价进行估 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显明各异，未上市时期商场利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 进行估值，但料理东谈主照章应当承担的估值使命不因托付而免除；采取的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照关连法律法例及企业管帐准则要求采取合理估值本事 确定公允价值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采取最近交游日结算价估值。如法律 法例今后另有端正的，从其端正。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新端正估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、智商 及相干法律法例的端正或者未能充分鄙吝基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关连法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主意，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   五、估值智商 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入，由此产生的错误计入基金财产。基金料理东谈主不错蛊卦大额赎回情形下的净值 精度救急诊疗机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并 按端正公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金料理东谈主按端正对外公布。   六、估值缺点的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值缺点。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值缺点，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的责 任东谈主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺点使命方应实时 调解各方，实时进行变嫌，因变嫌估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由 于估值缺点使命方未实时变嫌已产生的估值缺点，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值缺点使命方仍是积极调解，况兼有协助 义务确当事东谈主有富饶的时期进行变嫌而未变嫌，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应补偿使命。估值缺点使命方支吾变嫌的情况向关连当事东谈主进行阐发，确保估值错 误已得到变嫌。   （2）估值缺点的使命方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值缺点的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺点使命方仍支吾估值缺点负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一王人返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值缺点使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权力；要是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的 总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值缺点使命方。   （4）估值缺点诊疗采取尽量规复至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）按法律法例端正的其他原则处理估值缺点。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   估值缺点被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智商如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值缺点发生的 原因确定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺点形成的损失进 行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺点的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行变嫌，并就估值缺点的变嫌向关连当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现缺点时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的门径宝贵损失进一步扩大。   （2）当估值缺点偏差达到或跳跃该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值缺点偏差达到或跳跃该类基金份额 净值的0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第8项进行估值时， 所形成的错误不算作基金资产估值缺点处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据缺点，或国度管帐战略、商场司法变更等非基金料理东谈主 与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适当、合理的措 施进行查验，但未能发现缺点的，由此形成的基金资产估值缺点，基金料理东谈主和基 金托管东谈主免除补偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径削弱 或遗弃由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 认后，基金料理东谈主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托 管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个办事日交游扫尾后计较当日的基金资产净 值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按端正对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分         基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨有盘算以公告为准，若基金合同成效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去相应类别的每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面 值； 同。统一类别的基金份额享有同瓜分拨权； 取得的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日一 致；   在不违背法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金料理东谈主、登记机构可对基金收益分拨的关连业务司法进行诊疗，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有盘算   基金收益分拨有盘算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   五、收益分拨有盘算委果定、公告与实施   本基金收益分拨有盘算由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的关连端正在端正媒介公告。   在收益分拨有盘算公布后，基金料理东谈主依据具体有盘算的端正就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》推行。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的端正。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十四部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。料理费的计较方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金 托管东谈主发送基金料理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计较方 法如下：   H＝E×0.05%÷当年履行天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年履行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起5个工 作日内从基金财产中一次性划付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主支付给销售机构。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关连法例及相应合同规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相干公告。   五、基金税收 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度关连税收征收的端正代扣代缴。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十五部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：要是基金合同成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度裸露； 计核算，按照关连端正编制基金管帐报表； 以两边招供的方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的关连端正在端正媒介公告。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)               第十六部分        基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险料理端正》、基金合同偏激他关连端正。相干法律法例对于信息裸露的规 定发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会端正的 天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真正性、准确性、完竣 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予裸露的基金信息 通过妥当中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息披 露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介裸露，并保证基金投 资者大约按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵府。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信息 裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开裸露的信息采取阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金产物贵府纲目 有东谈主大会召开的司法及具体智商，说明基金产物的特质等波及基金投资者要紧利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站 上；除要紧变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少 每年更新一次。基金隔绝运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。基金合同成效后，基金产物贵府纲目的信息发生要紧变更的，基 金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵府纲目，并登载在端正网站及基金 销售机构网站或营业网点；除要紧变更事项之外，基金产物贵府纲目其他信息发生 变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金料理东谈主不再更新基 金产物贵府纲目。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在端正 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府纲目、基金合同和 基金托管合同登载在端正网站上，并将基金产物贵府纲目登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载于端正媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载基金合同 成效公告。   （四）各种基金份额的基金净值信息 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少 每周在端正网站裸露一次各种基金份额的基金份额净值和各种基金份额的基金份额 累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露盛开日的各种基金份额 的基金份额净值和各种基金份额的基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站裸露半年 度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和各种基金份额的基金份额累计 净值。   遇特殊情况，经履行适当智商，不错适当蔓延计较或公告。   （五）各种基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明各种基金份额 申购、赎回价钱的计较方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在端正网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所 审计。   基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在端正网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在端正网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   基金合同成效不及2个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉 或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其 他垂死信息”项下裸露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有 份额变化情况及本基金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中裸露基金组结伙产情况偏激流动 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有端正的，从其端正。   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，关连信息裸露义务东谈主应当在2日内编制临时申诉书，并 登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相干行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际收敛东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正或基金合同约定的其他事项。   （八）清晰公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场崇高传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主 权益的，相干信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开清晰。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）清理申诉   基金合同隔绝的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在端正网站上，并将 清理申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   （十一）投资资产救助证券的信息裸露   基金料理东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中裸露其持有的资产救助证券总额、 资产救助证券市值占基金净资产的比例和申诉期内悉数的资产救助证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度申诉中裸露其持有的资产救助证券总额、资产救助证 券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救助证券明细。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （十二）投资国债期货的信息裸露   基金料理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中裸露国债期货交游情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、 风险宗旨等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否妥当既定 的投资战略和投资宗旨。   （十三）投资信用繁衍品的信息裸露   基金料理东谈主应当在基金季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉及招募说明 书（更新）等文献中详备裸露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况 等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的投资目 标及策略。   （十四）实施侧袋机制时期的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，相干信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的端正进行信息裸露，详见招募说明书的端正。   （十五）中国证监会端正的其他信息。   六、信息裸露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露料理轨制，指定特意部门及高 级料理东谈主员负责料理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当妥当中国证监会相干基金信息披 露内容与格式准则等法律法例的端正。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对 基金料理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金功绩阐扬数据、基金如期申诉、更新的招募说明书、 基金产物贵府纲目、基金清理申诉等公开裸露的相干基金信息进行复核、审查，并 向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊裸露本基金信息。基 金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证相干报送信息的真正、准确、完竣、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他群众媒介裸露信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介裸露信息，况兼在不 同媒介上裸露统一信息的内容应当一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计申诉、法律主意书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同隔绝后10年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息裸露服务的质地。具体要求应当妥当中国证监 会及自律司法的相干端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例 端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况之一时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金信 息： 时； 产价值时； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十七部分          侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施智商   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和颐养。基金份 额持有东谈主请求申购、赎回或颐养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或颐养请求将 被隔绝。   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权力，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东谈主在相干公 告中端正。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金料理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购请求。基金料理东谈主应照章向投资者进行充分裸露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨应当以主袋账 户资产为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取料理费。   基金料理东谈主不错将与处置侧袋账户资产相干的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的征询、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额险恶基金合同收益分拨条件的情形下，基 金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施时期，基金料理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金如期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相干信息在如期申诉中单独进行裸露，包括但不限于：申诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金料理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及智商、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等垂死信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、相干用度发生情况等垂死信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主将 在每次处置变现后按端正实时发布临时公告。   （六）特定资产处置清理   基金料理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有盘算，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一王人完成变现，基金料理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和隔绝侧袋机制后，实时遴聘妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计主意，具体如下：   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相办事宜取得妥当《中 华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所的专科主意。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 主意的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 主意，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，支吾申诉时期基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报裸露，推行适当智商并发表审计主意。   当侧袋账户资产一王人完成变现后，基金料理东谈主应参照基金清理申诉的相干要 求，遴聘妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并裸露专项审计主意。   三、本部分对于侧袋机制的相干端正，但凡平直援用法律法例或监管司法的部 分，如将来法律法例或监管司法修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行适当智商后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第十八部分          风险辅导   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资情绪和交游轨制等多样要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战略、财政战略、产业战略、区域发展战略等国度战略的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本商场是国民经济的垂死组成部分，在宏不雅经济运行中阐扬着垂死的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的履行景象将对质券商场的资产价值产生垂死影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率飞腾时，基金持有的债券价 格着落，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货推广风险，是由于通货推广、货币贬值形成投资者履行收 益水平着落的风险。   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比曩昔较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为擢升合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不成偿还一王人或部分证券或价款，形成基金净值 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致悉数这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（尺度差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险表露程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因谋划情况恶化等要素发生失约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自己信用等级诽谤导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不成赶快、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现宽敞赎回，以致莫得富饶的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于流动性精采的金融器具，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款偏激他银行进款）、货 币商场器具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会相干端正）。同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高蚁集度的特征，详尽评估在平方商场环境下本基金的流动性风 险适中。   （3）宽敞赎回情形下的流动性风险料理门径   基金出现宽敞赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东谈主在单个盛开日请求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上 的，基金料理东谈主有权对其采取宽限办理赎回请求的门径。详见本招募说明书“第八 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、智商及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性衰退等顶点情况下发生无法支吾投资者赎回需求的情 形时，基金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的端正，严慎中式宽限办理宽敞赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款 项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险料理器具算作援救措 施。对于各种流动性风险料理器具的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决策 的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批智商并与基金托 管东谈主协商一致。在履走运用各种流动性风险料理器具时，投资者的赎回请求、赎回 款项支付等可能受到相应影响：   ①宽限办理宽敞赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、宽敞赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理宽敞赎回请求的情形及智商。   在此情形下，投资东谈主濒临无法一王人赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、宽敞赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回请求的情形及智商。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回请求，投资东谈主在暂停赎回时期将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、宽敞赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金减速支付赎回款项的情形及智商。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及智商。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的商场冲击成本而进行诊疗，使得商场的冲击成本大约 分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   ⑥实施侧袋机制   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手裸露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和颐养。因特定资产的变面前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   基金料理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中基金料理东谈主的常识、教诲、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理本事等要素影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面收敛存在过错或者东谈主为要素形成操作演叨或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游缺点、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金料理或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的端正以及基金合 同关连端正而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金特别的风险 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 此，本基金需要承担由于商场利率波动形成的利率风险。基金料理东谈主将阐扬专科研 究上风，加强对商场和债券类产物的长远研究，络续优化组合树立，以收敛特定风 险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采取保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大损 失。国债期货采取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时期内补足保证金，按 端正将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产救助证券不是对某一谋划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救助的证券，所濒临的风险 主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产 损失。 濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让过程中因无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的 风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可收敛的商场及环境变化，创设 机构可能出现谋划景象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用 繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体谋划情况或 利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。本基金采取信用繁衍品对冲信 用债的信用风险，当信用债出现失约时，存在信用繁衍品卖方无力或隔绝履行信用 保护承诺的风险。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回的门径以支吾宽敞赎回，因此在宽敞赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成 实时赎回份额的风险。 额在最短持有期内不可办理赎回及颐养转出业务。因此基金份额持有东谈主濒临在最短 持有期内不成赎回或颐养转出基金份额的风险。   （九）其他风险   在盛开式基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者 差错而影响交游的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来 自基金料理公司、登记机构、销售机构、证券交游所、期货交游所、证券登记结算 机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些商场行径受到限制或合同不成平方推行，导致 基金资产的损失。   斗争、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商失约、基金托管东谈主失约等 超出基金料理东谈主自身平直收敛才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，然则，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分     基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效后两日内在端正媒介公告。   二、基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相干智商后，基金合同应当隔绝： 托管东谈主相接的；   三、基金财产的清理 算小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同隔绝情形出面前，由基金财产清理小组联合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律主意书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有盘算，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申诉登载 在端正网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十部分          基金合同的内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权力、义务   （一）基金料理东谈主的权力与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并料理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关连法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背 了基金合同及国度关连法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要 门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同端正的用度；   （10）依据基金合同及关连法律端正决定基金收益的分拨有盘算；   （11）在基金合同约定的范围内，隔绝或暂停受理申购、赎回与颐养请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用相干权力，为基金的利益 运用因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权力或者实 施其他法律行径；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （16）在妥当关连法律、法例的前提下，制订和诊疗关连基金认购、申购、赎 回、颐养、如期定额投资和非交游过户等的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权力。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以丰足信用、严慎辛苦的原则料理和运用基金 财产；   （4）配备富饶的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤立，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连端正外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的门径使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当基金合同等法律文献的端正，按关连端正计较并公告各种基金份额的基金净 值信息，确定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制基金季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关连端正，履行信息裸露及申诉 义务；   （12）保守基金生意奥妙，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏激他关连端正另有端正外，在基金信息公开裸露前应予掩饰，不 向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有盘算，实时向基金份额持有东谈主分拨 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连端正召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干 贵府，保存时期不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时期发出，况兼保 证投资者大约按照基金合同端正的时期和方式，随时查阅到与基金关连的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关连基金 事务的行径承担使命；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权力或实施其他 法律行径；   （24）基金料理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效， 基金料理东谈主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权力与义务 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全看守基金财 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背基金合 同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应 呈报中国证监会，并采取必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权力。 不限于：   （1）以丰足信用、辛苦尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）蛊卦特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业风光，配备富饶的、合 格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别诞生账户，孤立核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关连端正外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金料理东谈主代表基金坚贞的与基金关连的要紧合同及关连凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、基金合同偏激他关连端正另有端正 外，在基金信息公开裸露前给以掩饰，不得向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机关等有权机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关连的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具主意，说明 基金料理东谈主在各垂死方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；要是基金料理 东谈主有未推行基金合同端正的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的门径；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府，保存期限 不低于法律法例端正的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作相干账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关连端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关连端正，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会和 银行业监督料理机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应许担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而免除；   （20）按端正监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基 金料理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权力与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权力。 括但不限于：   （1）清雅阅读并战胜基金合同、招募说明书、基金产物贵府纲目等信息裸露 文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）激情基金信息裸露，实时运用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同隔绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的智商和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有端正或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未蛊卦基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后蛊卦基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的蛊卦按影相干法律法例的要求推行。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有端正的除外：   （1）隔绝基金合同；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）诊疗基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬谢尺度或调高销售服务费，但法律法 规要求诊疗该等酬谢尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会智商；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金料理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会： 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或诊疗本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及司法 进行诊疗、罢手现存基金份额类别的销售、诊疗申购费率、调低赎回费率，调低销 售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权力义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构诊疗关连认购、申购、赎 回、颐养、非交游过户、转托管等业务司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金料理东谈主，基金料理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告基金 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻止、干涉。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议风光；   （2）会议拟审议的事项、议事智商和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激磋议方 式和磋议东谈主、表决主意寄交的截止时期和收取方式。 主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主到指 定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金料理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明妥当法律法例、基金合同和会 议文告的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄气，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大知道知载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大知道知载明的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个办事日内贯穿公布相 关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金料理东谈主）到指定地点对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告 端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文告不参 加收取表决主意的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主意的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决主意的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主意的代理 东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明妥当法律法 规、基金合同和会议文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相团结的方式召开，会议 智商比照现场开会和通信开会的智商进行。基金份额持有东谈主不错采取书面、集聚、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并运用表决权，授权方式不错采取书 面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与智商   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决 定隔绝基金合同、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会计划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第（七）条端正智商确定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金料理东谈主授权代表 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一王人有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以相等 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有端正或本基金 合同另有约定外，颐养基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔绝基金 合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交符 合会议文告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥当 会议文告端正的表决主意视为有用表决，表决主意迁延不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决主意的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议动手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议动手后晓喻在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上 公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起2日内在端正媒介上公告。要是采取通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行成效的基金份额持有东谈主大 会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、 基金托管东谈主均有敛迹力。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若相干基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的相干端正以本节特殊约定内容 为准，本节莫得端正的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事智商、表决 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 1 号) 条件等端正，但凡平直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同变更和隔绝的事由、智商以及基金财产清理方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 成效后两日内在端正媒介公告。   （二）基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相干智商后，基金合同应当隔绝： 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的清理 算小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同隔绝情形出面前，由基金财产清理小组联合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律主意书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有盘算，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理申诉登载 在端正网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。   四、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点 为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另 有端正，仲裁用度由败诉方承担。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   争议处理时期，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续古道、辛苦、尽责地 履行基金合同端正的义务，鄙吝基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相等行 政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式三份，除上报关连监管机构一份外，基金料理东谈主、基金托管 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律服从。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 风光和营业风光查阅。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分          托管合同的内容节录   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称号：永赢基金料理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层   邮政编码：200120   法定代表东谈主：马宇晖   成立时期：2013年11月7日   批准蛊卦机关：中国证券监督料理委员会   批准蛊卦文号：中国证券监督料理委员会证监许可20131280号   组织风光：有限使命公司   注册成本：玖亿元东谈主民币   存续时期：络续谋划   谋划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监会 许可的业务   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准蛊卦机关和批准蛊卦文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织风光：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东谈主民币   存续时期：络续谋划   谋划范围：罗致公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜访、征询、见证业务；经中国银行业监督料理机构批 准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营端正的从其端正）   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金托管东谈主对基金履行投资是否妥当《基金合同》关 于证券采用尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于流动性精采的金融器具，包括国债、央行单子、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助债 券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、如期进款偏激他银行进款）、货 币商场器具、信用繁衍品、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会相干端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于 基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不跳跃三年（含）的债券资产，包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府救助债券、政府救助机构债券、地方政府债券、证券公司 短期公司债券等金融器具。   其中剩余期限是指计较日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   （1）含回售权的债券的剩余期限以计较日至下一个行权日的履行剩余天数计 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 算；   （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计较日至下一个利率诊疗日的实 际剩余天数计较。   如法律法例或中国证监会对剩余期限计较方法另有端正的从其端正。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当智商后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短 期债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基 金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东谈主料理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10％，十足按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产救助证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一王人资产救助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产救助证券的比例，不得跳跃该 资产救助证券范畴的10％；   （8）本基金料理东谈主料理的一王人基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产救助证 券，不得跳跃其各种资产救助证券共计范畴的10％；   （9）本基金持有资产救助证券时期，要是其信用等级着落、不再妥当投资标 准，应在评级申诉讦布之日起3个月内给以一王人卖出；   （10）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%，投入世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为1年，债券回 购到期后不得缓期； 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用 繁衍品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金不得跳跃本基 金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于统一信用保护卖方的各种信用 繁衍品口头本金共计不得跳跃基金资产净值的 10%；因证券、期货商场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述 端正投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内诊疗；   （15）本基金参与国债期货交游，应当战胜下列要求：   （15.1）本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的15%；   （15.2）本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基 金持有的债券总市值的30%；   （15.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关连约定；   （15.4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得跳跃上一交游日基金资产净值的30%；   （16）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）项外，因证券/期货商场波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述 端正投资比例的，基金料理东谈主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会端正的 特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的关连约定。上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与查验自基金合同成效之日起动手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当智商后本 基金投资不再受相干限制。   （三）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 主意后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施智商、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。   （四）基金托管东谈主根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对本托管 合同项下的基金投资谢绝行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金料理 东谈主基金投资谢绝行径进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。   法律法例或监管部门变更或取消上述谢绝性端正，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行适当智商后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的端正为准。   （五）基金托管东谈主根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供妥当法律法例及行业尺度的、经把稳采用的、本基金适用的银行间债券商场 交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东谈主应严格按照 交游敌手名单的范围在银行间债券商场采用交游敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 是否按提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。如基金料理东谈主在基金投资运 作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金料理东谈主招供 全商场交游敌手。基金料理东谈主不错对银行间债券商场交游敌手名单进行更新，新名 单确定前已与本次剔除的交游敌手进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结 算。   基金料理东谈主负责对交游敌手的资信收敛，按银行间债券商场的交游司法进行交 易，并负责处置因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主确 定的时期前仍未承担失约使命偏激他相干法律使命的，基金料理东谈主负责向相干交游 敌手追偿，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨使命，但基金托管东谈主应提供必 要的协助和配合。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监 督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交游敌手或交游结算方 式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的 任何损结怨使命。   （六）基金托管东谈主根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、相干信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东谈主依据关连法律法例的端正、《基金合同》和本托管合同的约 定对于基金关联交游进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行控 制东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额持有 东谈主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱推行。相干交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以披 露。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   根据法律法例关连基金从事的关联交游的端正，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的推动、履行收敛东谈主或者与其有要紧历害关系的公 司名单及关连关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交游名单的真正性、完竣性、全面性。基金料理东谈主及基金托管东谈主有使命看守真正、 完竣、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主及基 金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于2个办事日内进行回函阐发已闻明单的变 更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联交游名单动手成效。   （八）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的真正、准确。基金料理东谈主应当按照关连法例端正，与基金托管 东谈主、进款机构坚贞相干书面合同。基金托管东谈主应根据关连法律法例及合同对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核相干合同、账户贵府、投资指示、存 款证实书等关连文献，切实履行托管职责。   基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金法》、《运 作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户料理、利率料理、支付结算等的各项 端正。   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的端正及《基金合同》的约 定，确定妥当条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否妥当关连端正进行监督。如基金料理东谈主 在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金料理东谈主招供所 有银行。基金料理东谈主对如期进款提前支取的损失由其承担。   投资银行进款的相等约定： 但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息划往 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金料理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产转动的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递打法方式及打法期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取文告等关连文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、看守与托付，切实履行托管职责。托管东谈主负责对进款开 户证实书进行看守，不负责对进款开户证实书真伪的辩认，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有富饶的时期履行相应的业务操作智商。   （九）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背 法律法例、《基金合同》和本托管合同的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等方 式文告基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金料理东谈主收到书面文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面风光给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权申诉中国证监会。   （十）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务推行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金料理东谈主应 在端正时期内回应并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监 督申诉的事项，基金料理东谈主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游智商仍是成效的指示违背法 律、行政法例和其他关连端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金 料理东谈主，由此形成的损失由基金料理东谈主承担。   （十二）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违游记径，应实时申诉中国证监 会，同期文告基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金料理东谈主无 梗直情理，隔绝、阻止对方根据本托管合同端正运用监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的，基金 托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和各种基金份额的基金份额 净值、根据基金料理东谈主指示办理清理交收、相干信息裸露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未推行或无故蔓延推行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本合同偏激他关连端正时，应实时以书面风光文告基金 托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面风光 给基金料理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干 贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的完竣性和真正性，在端正时期内回应基金料理 东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记径，应实时申诉中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无梗直 情理，隔绝、阻止对方根据本合同端正运用监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东谈主提议告诫仍不改正的，基金料理东谈主应 申诉中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 投资所需账户。 东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完竣与 孤立。 两边可另行协商处置。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自走运用、责罚、 分拨本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户鄙吝费等费 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 用）。 到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时文告基金料理东谈主采取门径进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东谈主 应负责向关连当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给以必要的协助和配合， 但对此不承担相应使命。 基金财产。   （二）召募资金的考据 的“基金召募专户”。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 金份额持有东谈主东谈主数妥当《基金法》、《运作办法》等关连端正后，基金料理东谈主应将属 于基金财产的一王人资金划入基金托管东谈主开立的资金账户，同期在端正时期内，遴聘 妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出 具的验资申诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有用。 端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的资金账户的开立和料理 据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴为基金托管东谈主 的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托管东谈主看守和使用。开立的资金账户 应受命《单元银行结算账户料理合同》端正。 金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银 行账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户的开设和料理 金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 理和运用由基金料理东谈主负责。 资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按关连端正开立、使用并管 理，若无相干端正，则基金托管东谈主与基金料理东谈主协商处理。   （五）债券托管账户的开立和料理   《基金合同》成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机 构的关连端正，以本基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，持 有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金料理东谈主代 表基金坚贞中国银行间商场债券回购交游主合同。   （六）基金投资银行进款账户的开立和料理   基金料理东谈主应在基金投资银行如期进款之前向基金托管东谈主提供经把稳采用的、 本基金适用的进款银行名单。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行存 款名单进行交游。基金料理东谈主可根据商场情况需要诊疗进款银行名单，应向基金托 管东谈主说明情理，在与投资如期进款前5个办事日内与基金托管东谈主协商处置。   基金投资银行如期进款应由基金料理东谈主与进款银行总行或其授权分行坚贞总体 合营合同，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括托管东谈主图章）及基金料理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金料理东谈主应当与进款银行坚贞具体进款合同，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等确定。   基金所投资如期进款存续时期，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立 如期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真正、准确。   托付资产投资银行进款（包括如期进款、合同进款等），基金料理东谈主应与进款 机构坚贞如期进款合同，约定两边的权力和义务，该合同算作划款指示附件，该协 议中必须有如下明确条件：“进款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用 于转让和背书；本息到期奉赵或提前支取的悉数款项必须划至托管账户（明确户 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如进款合同中未体现前述条 款，基金托管东谈主有权隔绝进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户，包括实 体或虚构账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管东谈主监管图章。银行进款账户开立的 进款证实书或存单原件由基金托管东谈主看守。   （七）期货账户的开设和料理   基金料理东谈主应依据相干期货交游所或期货公司的端正开设和料理期货账户。   （八）其他账户的开设和料理 定，由基金托管东谈主负责开立。新账户按关连端正使用并料理。   （九）基金财产投资的关连有价凭证等的看守   基金财产投资的关连什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守库，也可 存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场清理所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看守库，看守 凭证由基金托管东谈主理有。有价凭证的购买和转让，由基金料理东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行有用收敛的资产不承担看守使命。   （十）与基金财产关连的要紧合同的看守   与基金财产关连的要紧合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基 金签署的、与基金财产关连的要紧合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主保 管。除本合同另有端正外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产关连的要紧合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露合同及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基 金料理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个办事日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的看守期限不低于法律法例规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及智商 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额净值是按照每个办事日闭市后的该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金料理东谈主不错蛊卦大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东谈主每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并 按端正公告。 《基金合同》的端正暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金料理东谈主按端正对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、银行进款本息、应收款项、资产救助证券、信 用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   基金料理东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业管帐 准则》、监管部门关连端正。   （1）对存在活跃商场且大约获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采取最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交游日的报价不成真正反应公允价值的，支吾报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值本事中商量不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征 商量。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （2）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有富饶可 利用数据和其他信息救助的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，支吾估值进 行诊疗并确定公允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估 值； 易所商场挂牌转让的资产救助证券，采取估值本事确定公允价值； 下，应以活跃商场上未经诊疗的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应采取估值本事确定其公允价 值；   （2）初度公开刊行未上市的债券，采取估值本事确定公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显明各异，未上市时期商场利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）对质券公司短期公司债券，采取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）信用繁衍品的估值方法：信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值 价进行估值，但料理东谈主照章应当承担的估值使命不因托付而免除；采取的第三方估 值机构未提供估值价钱的，依照关连法律法例及企业管帐准则要求采取合理估值技 术确定公允价值。   （6）统一债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估 值。   （7）国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采取最近交游日结算价估值。如法 律法例今后另有端正的，从其端正。   （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。   （10）相干法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、智商 及相干法律法例的端正或者未能充分鄙吝基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据关连法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主意，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》约定的估值方法第（8）项进行 估值时，所形成的错误不算作基金资产估值缺点处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、登记结算机构及进款银 行品级三方机构发送的数据缺点，或国度管帐战略、商场司法变更等非基金料理东谈主 与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、适当、合理的措 施进行查验，但未能发现缺点的，由此形成的基金资产估值缺点，基金料理东谈主和基 金托管东谈主免除补偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的门径削弱 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 或遗弃由此形成的影响。   （三）基金份额净值缺点的处理方式   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的门径确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值缺点。   《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值缺点，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪恶的责 任东谈主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估 值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺点使命方应实时 调解各方，实时进行变嫌，因变嫌估值缺点发生的用度由估值缺点使命方承担；由 于估值缺点使命方未实时变嫌已产生的估值缺点，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值缺点使命方仍是积极调解，况兼有协助 义务确当事东谈主有富饶的时期进行变嫌而未变嫌，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应补偿使命。估值缺点使命方支吾变嫌的情况向关连当事东谈主进行阐发，确保估值错 误已得到变嫌。   （2）估值缺点的使命方对关连当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值缺点的关连平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺点而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺点使命方仍支吾估值缺点负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一王人返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值缺点使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权力；要是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的 总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值缺点使命方。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （4）估值缺点诊疗采取尽量规复至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。   （5）按法律法例端正的其他原则处理估值缺点。   估值缺点被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智商如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值缺点发生的 原因确定估值缺点的使命方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺点形成的损失进 行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺点的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行变嫌，并就估值缺点的变嫌向关连当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现缺点时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的门径宝贵损失进一步扩大。   （2）当估值缺点偏差达到或跳跃该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值缺点偏差达到或跳跃该类基金份额 净值的0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 时； 认后，基金料理东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关连部门端正的管帐轨制推行。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金料理东谈主、基金托 管东谈主分别独马上诞生、记录和看守本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金料理东谈主的 账册为准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对 不符时，应实时文告基金料理东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据十足一 致。   (1)报表的编制   基金料理东谈主应当在每月扫尾后5个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度 扫尾之日起15个办事日内完成基金季度申诉的编制；在上半年扫尾之日起两个月内 完成基金中期申诉的编制；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度申诉的编制。 基金年度申诉的财务管帐申诉应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐 师事务所审计。《基金合同》成效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度 申诉、中期申诉或者年度申诉。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行诊疗，诊疗以国度关连端正为准。   基金料理东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核相干报表及申诉。   （八）基金料理东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基金 托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看守   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额持有东谈主名册，包 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括《基金合同》成效日、《基金合同》隔绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主 大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有 东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册 由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和看守。基金料理东谈主和基金托管东谈主应分 别看守基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限不 低于法律法例端正的最低期限。如不成妥善看守，则按相干法例承担使命。   如基金托管东谈主要求，基金料理东谈主应将关连贵府送交基金托管东谈主，不得无故隔绝 或延误提供，并保证其真正性、准确性和完竣性。基金托管东谈主不得将所看守的基金 份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜掩饰义务，法律法例 或有权机关另有端正的除外。   七、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同关连的一切争议，可 通过友好协商处置。如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有用的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具 有敛迹力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续古道、辛苦、尽责地履行 基金合同和本托管合同端正的义务，鄙吝基金份额持有东谈主的正当权益。   本托管合同受中华东谈主民共和国法律（为本托管合同之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统辖。   八、基金托管合同的变更、隔绝与基金财产的清理   （一）托管合同的变更智商   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何打破。基金托管合同的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同隔绝出现的情形 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金财产的清理 清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产清理小组联合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律主意书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨有盘算，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   清理过程中的关连要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经过妥当《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证监会备案后 载在端正网站上，并将清理申诉辅导性公告登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例规 定的最低期限。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行关连的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工征询： 户贵府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工征询服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐发及相干基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的手机短信赖务。内容包 括基金净值、交游阐发及相干基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议征询、建议、投诉等 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金料理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行动   基金料理东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他风光的交流 行动，为投资者提供与基金料理东谈主进行平直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第二十三部分         其他应裸露事项   以下信息裸露事项已通过端正信息裸露媒介进行公开裸露。  序号              公告事项                 裸露日历       永赢基金料理有限公司对于新增招商银行股              费率优惠行动的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金招募说明书更新(2023 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                基金基金合同       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资         基金更新招募说明书(2023 年第 2 号)       永赢基金料理有限公司对于旗下部分基金调                    公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 2 季度申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年中期申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                   的公告       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 3 季度申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2023 年第 4 季度申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2023 年年度申诉       永赢基金料理有限公司对于提请投资者实时       更新已过期身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者驻守                金融欺骗的声明       永赢基金料理有限公司高等料理东谈主员变更公                     告 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 1 季度申诉       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者驻守                金融欺骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资                  年第 1 号)       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 2 季度申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资              基金 2024 年中期申诉       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资               换转入业务的公告       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者驻守                金融欺骗的声明       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者驻守                金融欺骗的声明       永赢基金料理有限公司对于提醒投资者驻守                金融欺骗的声明       永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资            基金 2024 年第 3 季度申诉 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书(2024 年第 1 号)         第二十四部分       招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在基金料理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错平直登录基金料理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分           备查文献   投资者要是需要了解更详备的信息，可向基金料理东谈主、基金托管东谈主或销售机构 请求查阅以下文献： 见；   存放地点：上述备查文献存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公风光。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                          永赢基金料理有限公司

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