嘉实上证科创板50指数增强发起式A,嘉实上证科创板50指数增强发起式C: 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日

嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司关键辅导嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月 24 日证监许可20222563 号《对于准予嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 12 月 20 日矜重成功，自该日起本基金管束东说念主动手管束本基金。本招募说明书是对原《嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东说念主保证本招募说明书的内容确切、准确、完竣。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分讨论自身的风险承受身手，感性判断市场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、资产支执证券等品种，可能给本基金带来额外风险。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险。本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的阐扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能濒临追踪过失箝制未达约定方向、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。本基金标的指数为上证科创板 50 成份指数。（1）样本空间上证科创板 50 成份指数样本空间由得志以下条件的科创板上市证券（含股票、红筹企业刊行的存托凭证）组成： i. 上市时候跳跃 6 个月；待科创板上市满 12 个月的证券数目达 100 只至 150 只后，上市时候养息为跳跃 12 个月； ii. 上市以翌日均总市值排行在科创板市场前 5 位，如期养息数据窥探截止日后第 10 个往返日时，上市时候跳跃 3 个月； iii. 上市以翌日均总市值排行在科创板市场前 3 位，不得志条件 ii，但上市时候跳跃存在以下情形的公司除外： i. 被实施退市风险警示； ii. 存在首要坐法违章事件、首要筹划问题、市场阐扬严重非常等不宜行为样本的情形。（2）选样方法 i. 对样本空间内的证券按照往常一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 10% 的证券行为待选样本； ii. 对待选样本按照往常一年的日均总市值由高到低排行，登第排行前 50 的证券行为指数样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵寓概要和基金合同，全面结实本基金的风险收益特征和居品特性，并充分讨论自身的风险承受身手，感性判断市场，严慎作念出投资决策。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资者应当通过本基金管束东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金管束东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其将来功绩阐扬。本基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。本基金单一投资者（基金管束东说念主或其高等管束东说念主员、基金司理等东说念主员行为发起资金提供方除外）执有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法例、监管机构另有规矩的，从其规定。本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月外。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、序言《嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息袒露管束办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管束规矩》(以下简称“《流动性风险管束规矩》”)、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息袒露编报功令第 5 号》等研究法律法例以及《嘉实上证科创板基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性申诉或者首要遗漏，并对其确切性、准确性、完竣性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本基金管束东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的波及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额执有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他研究规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应细心查阅基金合同。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：及对基金合同的任何有用调动和补充数增强型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用调动和补充资基金招募说明书》过火更新后的版块金份额发售公告》表淘气文献以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对前述文献时常作念出的调动议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》调动的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的调动开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念出的调动并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》调动的《公开召募证券投资基金信息袒露管束办法》及颁布机关对其时常作念出的调动召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的调动实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管束规矩》及颁布机关对其时常作念出的修订嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）融机构进行监督和管束的机构体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织证券期货投资管束办法》及关连法律法例规矩，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管束东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构理东说念主托付代为办理登记业务的机构基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投资及提供基金往返账户信息查询等业务账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非往返过户等份额余额过火变动情况的账户申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面证据的日历清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）个月投资基金登记方面的业务功令，由基金管束东说念主和投资东说念主共同征服请购买基金份额的步履请购买基金份额的步履定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履央求将其执有基金管束东说念主管束的某一基金的基金份额调遣为基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履销售机构的操作金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额) 跳跃上一服务日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简他资产的价值总和嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值除以狡计日该类基金份额的基金份额总额金份额净值的过程金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建设代码，合并投资运作，分别狡计和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额销售以及基金份额执有东说念主服务的用度露办法》规矩的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购与银行如期进款（含协议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往返的债券等式，将基金养息投资组合的市场冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待置清理，办法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管束工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产基金居品贵寓概要》过火更新嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金管束东说念主、基金管束东说念主推动、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金额并执有一如期限的证券投资基金员或者基金司理（指基金管束东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额执有期限不低于三年期限不少于三年的基金管束东说念主推动、基金管束东说念主、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的调动嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、基金管束东说念主（一）基金管束东说念主基本情况称呼嘉实基金管束有限公司注册地址中国（上海）解放贸易教化区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册本钱 1.5 亿元股权结构中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限服务公司 30%。存续期间执续筹划电话（010）65215588 传真（010）65185678 研究东说念主罗朝伟嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成皆、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资管束东说念主、QDII 和特定资产管束业务等履历。（二）主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管束有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委布告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有限服务公司。曾任信托业务总部业务团队负责东说念主（MD）、信托业务三部总司理、钞票管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管束（北京）嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱管束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与贬责决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往返银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照看集团高等照看人；于好意思世集团（MERCER）担任首席照看照看人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资照看有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限服务公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明。2004 年主执创建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会民众委员，2007 年起担任上海证券往返所公司治理民众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成皆、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院说明、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券往返所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院履行特邀照看民众、深圳证券往返所法律专科照看委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市公司协会学术照看人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石创新本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融服务）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发展股份有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学说明、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究民众服务室民众。现兼任北汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总裁。（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主执服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伙成皆伊藤洋华堂市场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实钞票管束有限公司总经理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限服务公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往返所、始创证券经纪有限服务公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国皆证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）急流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管束总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发展中心高等研究员、清楚服务中心首席清楚分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管束部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往返员，兴业银行资金营运中心债券往返员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。（1）现任基金司理刘斌先生，博士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任长盛基金管束有限公司金融工程研究员、高等金融工程研究员、基金司理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司股票投资部，从事投资、研究服务，现任增强立场投资总监。2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略羼杂型证券投资基金基金司理，2010 年 8 月 4 日至 2011 年 12 月 20 日任长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金司理，2012 年 7 月 20 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛成长价值证券投资基金基金司理，2012 年 9 月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）基金司理。2014 年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金司理、2014 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实完全收益策略如期盛开羼杂型发起式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 7 日至 2021 年 11 月 25 日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金司理、2016 年 7 月 22 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实对冲套利如期盛开羼杂型发起式证券投资基金基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 16 日任嘉实津润量化一年如期盛开羼杂型证券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2023 年 1 月 10 日任嘉实润和量化 6 个月如期盛开羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 25 日任嘉实低碳精选羼杂型发起式证券投资基金基金司理。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）月 26 日于今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 22 日于今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 20 日于今任嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理本基金无历任基金司理。 Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念主意峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士，指数基金司理怎样女士，增强立场投资总监刘斌先生。（三）基金管束东说念主的职责售、申购、赎回、调遣和登记事宜；（四）基金管束东说念主的承诺立健全里面箝制轨制，选定有用措施，驻防违犯研究法律法例、基金合同和中国证监会研究规矩的步履发生。《基金法》及研究法律法例，建立健全的里面箝制轨制，选定有用措施，驻防下列步履发生：嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不自制地对待其管束的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额执有东说念主违章承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会规矩拒绝的其他步履。律法例及行业表率，憨厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：（1）承销证券；（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽服务的投资；（4）买卖除方向 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往返、主宰证券往返价钱过火他不高洁的证券往返行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩拒绝的其他行动。基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、施行箝制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交易的，应当安妥基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱履行。关连往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与袒露。首要关联往返应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。（1）依照研究法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违犯现行有用的研究法律法例、规章、基金合同和中国证监会的研究规矩，泄漏在职职期间明察的研究证券、基金的买卖奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资打算等信息；（4）不从事毁伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券往返过火他行动。（五）基金管束东说念主的里面箝制轨制为加强里面箝制，谨防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹划，保障基金份额执有东说念主利益，根据《证券投资基金管束公司里面箝制带领意见》并引诱公司具体情况，公司已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司内部箝制大纲是对公司功令规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的撮要和总揽。基本管束轨制包括投资管束、信息袒露、信息本事管束、公司财务管束、基金管帐、东说念主力资源管束、贵寓档案管束、功绩评估考核、合规管束和风险箝制、蹙迫应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭服务、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个法子；（2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控设施，惊奇内控轨制的有用履行；（3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对孤苦；（4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作互相孤苦；（5）成本效益原则：运用科学化的筹划管束方法缩短运作成本，提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制效果。（1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和维持其有用性承担最终服务。董事会下设风控与内审委员会，负责查验公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充分阐述孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险箝制委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关连总监组成，负责全面评估公司筹划管束过程中的各项风险，并提议谨防化解措施。（4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的履行情况进行监察、稽核，如期和不如期向董事会陈诉公司里面箝制履行情况。（5）合规管束部门：公司管束层怜爱和支执合规风控服务，并保证合规管束部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和工作历程、组织步骤。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的履行情况的监控查验服务。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一服务东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时陈诉的义务。（7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管束理念，培养整体职工的风险谨防意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）使风险意志荟萃到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时陈诉、反馈的义务。公司确立“轨制上箝制风险、本事上量化风险”，积极摄取或采用先进的风险箝制本事和技能，进行里面箝制和风险管束。（1）公司从容健全法东说念主治理结构，充分阐述孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联往返、利益输送和里面东说念主箝制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作互相孤苦。公司从容建立决策科学、运营表率、管束高效的运行机制，包括民主、透明的决策设施和管束议事功令，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有细心的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺征服，在授权范围内承担服务； ②建立关键业务处理凭据传递和信息换取轨制，关连部门和岗亭之间互相监督制衡。（4）公司建立有用的东说念主力资源管束轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相安妥的职业操守和专科胜任身手。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时谨防和化解风险。（6）授权箝制应当荟萃于公司筹划行动的遥远，授权箝制的主要内容包括： ①推动会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标准和设施，确保授权轨制的贯彻履行； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内诳骗相应的职责； ③首要业务授权选定书面风光，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确和完竣地响应基金资产的状态。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差别各岗亭职责，投资和往返、往返和清算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、往返、IT 等关键业务部门和岗亭进行物理隔断。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（9）建立和惊奇信息管束系统，严格信息管束，保证客户贵寓等信息安全、确切和完整。积极惊奇信息换取渠说念的通顺，建立显豁的陈诉系统，各级引诱、部门及职工均有明确的陈诉道路。（10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售管束，表率基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不高洁竞争步履。（11）制订切实有用的济急应变措施，建立危险处理机制和设施，对发生严重影响基金份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面箝制轨制的履行情况进行执续的监督，保证里面箝制轨制落实；如期评价里面箝制的有用性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥有关法律、行政法例、部门规章及行业监管功令； ②对里面风险箝制轨制的执续监督。合规管束部门执续完善“风险服务授权体系”机制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保统统识别出的关节风险点均有对应箝制措施，实时谨防和化解风险； ③督察长按照公司规矩，向董事会、筹划管束主要负责东说念主陈诉公司筹划管束的正当合规情况和合规管束服务开展情况。（1）本公司承诺以上对于里面箝制的袒露确切、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不停完善里面箝制体系和里面箝制轨制。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主概况称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）设立日历：1987年4月8日注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦注册本钱：252.20亿元法定代表东说念主：缪建民行长：王良资产托管业务批准文号：证监基金字200283号电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息袒露负责东说念主：张姗招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东说念主执股的股份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际管帐标准上市的公司。2006年9月又成功刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌往返（股票代码：3968），10月5日诳骗H股逾额配售，共刊行了24.2亿H股。纵容2024年9月30日，本集团总资产116,547.63亿元东说念主民币，高等法下本钱充足率18.67%，权重法下本钱充足率15.33%。资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管束团队、居品研发团队、风险管束团队、系统与数据团队、姿色支执团队、运营管束团队、基金外包业务团队券投资基金托管业务履历，成为国内第一家赢得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务天资最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投资管束托管业务托管履历、保障资金托管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存托业务等业务履历。招商银行资产托管引诱自身在托管行业深耕 22 年的专科身手和改进精神，推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，悉力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的民众、贴心折务的管家、让价值执续加多、客户的体验更佳”的“4+方向”，以改进的“服务居品化”为方法论，全方位助力资管机构杀青可执续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停改进托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务程序，首家发布私募基金绩效分析陈诉，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商蚁结伙产管束打算、第一只 FOF、第一只信托资金打算、第一只股权私募基金、第一家杀青货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户清楚、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 督察，杀青从单一托管服务商向全面投资者服务机构的迤逦，得到了同行认同。招商银行资产托管业务执续稳健发展，社会影响力不停晋升,比年来赢得业内千般奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融改进 “十佳金融居品改进奖”；获中国资产管束“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融改进 “十佳金融居品改进奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管束系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双晋升”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最佳清楚托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》 “2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”；市场清理所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场改进奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业改进英华奖“托管改进奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合营伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年格外评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海清理所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》专揽的 2024 资产管束年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产管束竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。（二）主要东说念主员情况缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管束有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资管束有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限服务公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。王良先生，本行党委布告、履行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主执本行服务，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市关连事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联销耗金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清理协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险箝制部副司理、司理、信贷管束部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业素质，在风险管束、信贷管束、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务素质。（三）基金托管业务筹划情况纵容 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (四) 托管东说念主的里面箝制轨制招商银行确保托管业务严格征服国度研究法律法例和行业监管轨制，坚执称职筹划、规范运作的筹划理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制，谨防和化解筹划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞粗心、拆除隐患，保证业务稳健运行的风险箝制轨制，确保托管业务信息确切、准确、完竣、实时；确保内控机制、体制的不停改进和各项业务轨制、历程的不停完善。招商银行资产托管业务建立三级里面箝制及风险谨防体系：一级里面箝制及风险谨防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行谨防和箝制；总行风险管束部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并提议内控晋升管束建议。二级里面箝制及风险谨防是招商银行资产托管部设立风险合规管束关连团队，负责部门里面风险谨防和箝制，实时发现里面箝制舛错，提议整改决策，追踪整改情况，并顺利向部门总司理室陈诉。三级里面箝制及风险谨防是招商银行资产托管部在建设专科岗亭时，遵命内箝制衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。（1）全面性原则。里面箝制遮蔽各项业务过程和操作法子、遮蔽统统团队和岗亭，并由全部东说念主员参与。（2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管束轨制的建立均以谨防风险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。（3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保执相对孤苦，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间互相分离。里面箝制的查验、评价部门孤苦于里面箝制的建立和履行部门。（4）有用性原则。里面箝制有用性包含里面箝制想象的有用性、里面箝制履行的有用性。里面箝制想象的有用性是指里面箝制的想象遮蔽了统统应蔼然的关键风险，且想象的风险顶住措施适合。里面箝制履行的有用性是指里面箝制好像按照想象要求严格有用履行。（5）安妥性原则。里面箝制安妥招商银行托管业务风险管束的需要，并好像跟着托管业务筹划政策、筹划方针、筹划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行调动和完善。（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险谨防的办法。（7）关键性原则。里面箝制在杀青全面箝制的基础上，关在意要托管业务关键事项和高风险法子。（8）制衡性原则。里面箝制好像杀青在托管组织体系、机构建设、权责分拨及业务流程等方面互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）完善的轨制开采。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管束、居品受理、会计核算、资金清理、岗亭管束、档案管束和信息管束等方面制定一系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规矩、业务管束办法和业务操作规程。轨制结构端倪显豁、管束要求明确，得志风险管束全遮蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。（2）业务信息风险箝制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据履行外乡实时备份，统统的业务信息须经过严格的授权方能进行打听。（3）客户贵寓风险箝制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格守秘，除法律法例和其他研究规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄露。（4）信息本事系统风险箝制。招商银行对信息本事系统机房、权限管束实行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并建设门禁，统统电脑建设密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息本事系统采取两地三中心的济急备份管束措施等，保证信息本事系统的安全。（5）东说念主力资源箝制。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工培训、激励机制、加强东说念主力资源管束及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源管束。（五）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和设施根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管束办法》等有关法律法例的规矩及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务法子中，基金托管东说念主对基金管束东说念主发送的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行查验监督，对违犯法律法例、基金合同的指示断绝履行，独立即文书基金管束东说念主。基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据往返设施仍是成功的投资指示违犯法律、行政法例和其他研究规矩，或者违犯基金合同约定，实时以书面风光文书基金管束东说念主进行整改，整改的时限应安妥法律法例及基金合同允许的养息期限。基金管束东说念主收到文书后应实时查对质据并以书面风光向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、关连服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金管束有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 研究东说念主黄娜（2）嘉实基金管束有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息公司大厦 1105 注:只销售 A 份额。注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼法定代表东说念主：杨健研究东说念主：李海燕电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表东说念主：李海超研究东说念主：邵珍珍电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：深圳市福田区深南大路 7088 号法定代表东说念主：缪建民研究东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 司注册地址：上海市中山东统统 12 号住所：上海市中山东统统 12 号法定代表东说念主：张为忠研究东说念主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯研究东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林研究东说念主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕研究东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）司号院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东说念主：关文杰研究东说念主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平研究东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表东说念主：魏学坤研究东说念主：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 中企国际金融中心 A 楼 10 层注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部法定代表东说念主：粟旭研究东说念主：张宇明、王玉、李佳电话：021-53398968 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com 区益田路 5999 号基金大厦 19 层注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路法定代表东说念主：王德英嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）研究东说念主：崔丹电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 号 10 楼注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元法定代表东说念主：陶怡研究东说念主：张茹电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表东说念主：张跃伟研究东说念主：单丙烨电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 际金融广场 53 层注册地址：中国（上海）解放贸易教化区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室住所：中国（上海）解放贸易教化区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表东说念主：李兴春研究东说念主：曹怡晨电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东说念主：张峰研究东说念主：闫欢电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉研究东说念主：魏素清电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 球财讯中心 D 座 4 层注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层法定代表东说念主：王伟刚研究东说念主：宋子琪电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩研究东说念主：孔安琪电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 融大厦 1503 室注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东说念主：王翔研究东说念主：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司厦 710、711 室注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表东说念主：戴媛研究东说念主：郭佶欣电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表东说念主：樊怀东研究东说念主：于舒电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 司验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室住所：中国（上海）解放贸易教化区陆家嘴环路法定代表东说念主：许欣研究东说念主：屠帅颖电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：https://www.zocaifu.com/ 司 B座8层注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东说念主：毛淮平研究东说念主：仲秋玥电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表东说念主：王常青研究东说念主：谢欢然电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 融大厦注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表东说念主：张纳沙研究东说念主：李颖电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 厦注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室法定代表东说念主：林传辉研究东说念主：陈姗姗电话：（020）66338888 客服电话：95575 或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座法定代表东说念主：张佑君嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）研究东说念主：王一通电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 司东座注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰研究东说念主：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室法定代表东说念主：陈可可研究东说念主：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东说念主：李剑锋研究东说念主：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 吉祥金融中心 B 座 22-25 层注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层法定代表东说念主：何之江研究东说念主：王阳传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 源中心 30 楼嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号法定代表东说念主：陈照星研究东说念主：梁微电话：0769-22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn/ 路 86 号住所：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表东说念主：王洪研究东说念主：张峰源电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 大厦注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表东说念主：戴彦研究东说念主：陈亚男电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 注册地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号住所：成皆市青羊区东城根上街 95 号法定代表东说念主：冉云研究东说念主：郭元媛电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 能联合大厦 5 楼注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表东说念主：高振营研究东说念主：江恩前电话：(021)38784580 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 号住所：江苏省无锡市金融一街 8 号法定代表东说念主：葛小波研究东说念主：庞芝慧电话：15006172037 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层法定代表东说念主：窦长宏研究东说念主：梁好意思娜传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼法定代表东说念主：刘强研究东说念主：刘翠玲客服电话：95341 网址：http://www.ytzq.com/ 限公司 31 层注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅皆社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街说念梅皆社区中康路法定代表东说念主：张斌研究东说念主：孙博文电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东说念主：章知方研究东说念主：陈慧慧电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）解放贸易教化区杨高南路 759 号 18 层 03 单元住所：中国（上海）解放贸易教化区杨高南路法定代表东说念主：方磊研究东说念主：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 CCDI 大楼一楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号法定代表东说念主：陈成研究东说念主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋法定代表东说念主：谭广锋研究东说念主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东说念主：盛超研究东说念主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东说念主：其实研究东说念主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路法定代表东说念主：王珺研究东说念主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东说念主：吴强研究东说念主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）中心 1101 室注册地址：成皆市成华区开采路 9 号高地中心住所：成皆市成华区开采路 9 号高地中心 1101 室法定代表东说念主：杨远芬研究东说念主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 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网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威研究东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠研究东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限服务公司创汇 3 层 D303 号注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋法定代表东说念主：杨柳研究东说念主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东说念主：王树科研究东说念主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 法定代表东说念主：马永谙研究东说念主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾统统 1 号 A 栋法定代表东说念主：顾敏研究东说念主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）登记机构称呼嘉实基金管束有限公司住所中国（上海）解放贸易教化区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷研究东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的讼师事务所称呼上海市通力讼师事务所住所、办公地址上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼负责东说念主韩炯研究东说念主陈颖华电话（021）31358666 传真（021）31358600 承办讼师清早、陈颖华（四）审计基金财产的管帐师事务所嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）称呼安永华明管帐师事务所（特殊鄙俚合伙）住所北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层履行事务合伙东说念主毛鞍宁研究东说念主贺耀电话（010）58153000 传真（010）85188298 承办注册管帐师贺耀、马剑英嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他研究规矩召募。本基金召募央求仍是中国证监会 2022 年 10 月 24 日证监许可20222563 号文注册。（二）基金类型、运作方式、存续期间和标的指数（三）基金份额的类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率的建设及费率水平在本基金招募说明书、基金居品贵寓概要或关连公告中列示。本基金千般基金份额分别建设代码，合并投资运作，分别狡计和公告千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相调遣。在不违犯法律法例规矩且对基金份额执有东说念主利益无施行性不利影响的前提下，基金管理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或养息基金份额类别建设、对基金份额分类办法及功令进行养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金管束东说念主应在养息实施日前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。（四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募方向嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理东说念主网站列明。基金管束东说念主可时常变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。安妥法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主民币，且执有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有规矩的除外。其中发起资金指基金管束东说念主的推动资金、基金管束东说念主固有资金、基金管束东说念主高等管束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。基金管束东说念主不错对召募期间的本基金召募范围建设上限。召募期内跳跃召募范围上限时，基金管束东说念主不错采用比例证据或其他方式进行证据，具体办法参见基金份额发售公告。（五）基金的认购金的基金份额发售公告。金份额采用前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额（M，含认购费）认购费率 M＜100 万元 0.80% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主统统，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东说念主民币 1.00 元。（1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份额的狡计方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元（2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元其中：认购份额的狡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过失产生的损益归入基金财产。例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10.00 元，则其可得到的 A 类基金份额狡计如下：净认购金额=10,000.00/(1+0.80%）=9,920.63 元认购用度＝10,000.00–9,920.63=79.37 元认购份额＝(9,920.63+10.00)/1.00=9,930.63 份即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,930.63 份 A 类基金份额。例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000.00 元在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额狡计如下：认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共可以得到 100,050.50 份 C 类基金份额。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于回。发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金管束东说念主届时发布的公告。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金合同的成功（一）基金备案的条件本基金基金合同于 2022 年 12 月 20 日矜重成功，自该日起本基金管束东说念主动手管束本基金。（二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范围基金合同成功之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动收场，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会赓续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规矩发生变化，上述收场规矩被取消或转变的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规矩履行。基金合同成功三年后链接存续的，一语气 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期陈诉中赐与袒露；一语气法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购和赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说明书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的盛开日实时候投资东说念主在盛开日的盛开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往返所、深圳证券往返所（以下统称为“证券往返所”）的泛泛往返日的往返时候，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金合同成功后，若证券往返所往返时候变更或本基金投资于证券往返所除外其他证券往返场所的往返标的或有其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。本基金自 2023 年 1 月 6 日动手办理基金份额的申购、赎回业务。基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调遣央求，登记机构有权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一盛开日提议的申购、赎回或调遣央求，并按照下一开放日的央求处理。（三）申购与赎回的原则进行狡计；进行限定赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受毁伤并得到自制对待。基金管束东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行养息。基金管束东说念主必须在新功令动手实施前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。（四）申购与赎回的设施嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东说念主应根据销售机构规矩的设施，在盛开日的盛开时候内提议申购或赎回的央求。投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理功令等在遵守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购成功。基金份额执有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资者赎回央求成功后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货往返所或往返市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能箝制的要素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同研究条件处理。基金管束东说念主应以往返时候结果前受理有用申购或赎回央求确当天行为申购或赎回央求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有用性进行证据。本基金份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询央求的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证据，而仅代表销售机构如实接收到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情况，投资者应实时查询。在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务功令，对上述业务办理时候进行养息，本基金管束东说念主将于动手实施前按照研究规矩赐与公告。（五）申购和赎回的数额限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管束有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往返级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理东说念主或其高等管束东说念主员、基金司理等东说念主员行为发起资金提供方除外）累计执有份额不得达到嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相躲藏 50%荟萃度要求。法律法例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其执有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往返账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金往返账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金往返账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。参见更新的招募说明书或关连公告。应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可选定上述一项或多项措施对基金范围赐与箝制，具体以基金管束东说念主关连公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的箝制措施。基金管束东说念主应在养息前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。（六）申购、赎回的费率用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：申购金额（M，含申购费）申购费率 M M≥500万元按笔收取，1000元/笔本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额申购费率为 0。个东说念主投资者通过本基金管束东说念主直销网上往返系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主，嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）申购本基金的申购费率优惠按照关连公告规矩的费率履行；机构投资者通过本基金管束东说念主直销网上往返系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％履行。基金招募说明书及关连公告规矩的相应申购费率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告规矩的优惠费率履行。率按照执未必候递减，即关连基金份额执未必候越长，所适用的赎回费率越低。本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额执有东说念主承担，对执续执有期少于30天的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；对执续执有期大于即是30天但少于90天的投资东说念主，赎回费总额的75%计入基金财产；对执续执有期大于即是90天但少于180天的投资东说念主，赎回费总额的50%计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额执有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金管束东说念主将其总额的100%计入基金财产。 A类基金份额具体赎回费率如下表所示：执有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥180 天 0 C类基金份额具体赎回费率如下表所示：执有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥7 天 0 收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命关连法律法例以及监管部门、自律功令的规矩。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）定基金促销打算，如期或不如期地开展基金促销行动。（七）申购份额、赎回金额的狡计方式（1）当投资者弃取申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05 元申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为（2）当投资者弃取申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。（3）申购份额的狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失归入基金财产。本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行狡计，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。（1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的狡计方法如下：赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净赎回金额=赎回金额-赎回用度（2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的狡计方法如下：赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（3）赎回金额的狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失归入基金财产。例三：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度＝13,000.00×0.75%＝97.50 元净赎回金额＝13,000.00-97.50＝12,902.50 元即：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 12,902.50 元。例四：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元即：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，执有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合设施，不错适合延长狡计或公告。（八）断绝或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求：资产净值。绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购央求。模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管束东说念主规矩确当日净申购比例上限。级管束东说念主员、基金司理等东说念主员行为发起资金提供方除外）执有基金份额的比例达到或者跳跃累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管束东说念主应当根据《信息袒露办法》的规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况拆除时，基金管束东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管束东说念主有权按照惊奇存量基金份额执有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购央求，或选定部分证据等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制。（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项：资产净值。值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。发生上述情形（第 4、6 项除外）之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管束东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管束东说念主应足额支付；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额执有东说念主在央求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况拆除时（上述第 6 项除外），基金管束东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。（十）无数赎回的情形及处理方式若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有身手支付投资东说念主的全部赎回央求时，按泛泛赎回设施履行。（2）部分宽限赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回央求有费劲或觉得因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个盛开日链接赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一盛开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。若基金发生无数赎回且基金管束东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额执有东说念主跳跃前一服务日基金总份额（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）证据，对大额赎回央求东说念主未予证据的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日弗成被全部证据，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，确认当日受理的赎回央求量，对当日全部未证据的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其余赎回申请与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体设施，按照本条文定的延嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信息袒露办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个往返日内文书基金份额执有东说念主，说明研究处理方法，并依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上刊登公告。（十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告停公告。规矩在规矩媒介上刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的千般基金份额的基金份额净值。公告的次数，但基金管束东说念主须依照《信息袒露办法》，最迟于再行盛开日在规矩媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时间，届时可不再另行发布再行盛开的公告。（十二）基金调遣本基金自 2023 年 1 月 6 日动手办理基金份额的调遣业务。投资东说念主在盛开日的盛开时候办理基金份额的调遣业务，具体办理时候为上海证券往返所、深圳证券往返所的泛泛往返日的往返时候，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停调遣业务时除外。基金管束东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管束东说念主管束的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关连功令由基金管束东说念主届时根据关连法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与关连机构。本基金通达与嘉实旗下其它盛开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的盛开状态、往返限制及调遣名单可从各基金关连公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率履行。（3）基金调遣份额的狡计基金调遣选定未知价法，以央求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调遣用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。（1）基金调遣的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有往返确当日，方可办理基金调遣业务。（2）基金调遣的原则： ①采用份额调遣原则，即基金调遣以份额央求； ②当日的调遣央求不错在当日往返结果时候前取销，在当日的往返时候结果后不得取销； ③基金调遣价钱以央求调遣当日基金份额净值为基础狡计； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金转换只可在合并销售机构进行。调遣的两只基金必须皆是该销售机构代理的合并基金管束东说念主管理的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ⑤基金管束东说念主可在不毁伤基金份额执有东说念主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金调遣的设施 ①基金调遣的央求方式基金投资者必须根据基金管束东说念主和基金销售机构规矩的手续，在盛开日的业务办理时候提议调遣的央求。投资者提交基金调遣央求时，账户中必须有满盈可用的转出基金份额余额。 ②基金调遣央求的证据基金管束东说念主应以在规矩的基金业务办理时候段内收到基金调遣央求确当天行为基金转换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往返的有用性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金调遣的数额限制基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管束东说念主管束的其他盛开式基金时，最低转出份额以基金管束东说念主或销售机构发布的公告为准。基金管束东说念主可根据市场情况制定或养息基金调遣的研究限制并实时公告。（5）基金调遣的注册登记投资者央求基金调遣成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行养息，并于动手实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金调遣与无数赎回当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管束东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选定同样的比例证据；但基金管束东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未证据的调遣央求将不予顺延。（7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入央求：（a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券往返所或期货往返所往返时候非泛泛停市，导致基金管束东说念主无法狡计当日基金资产净值；（d）基金资产范围过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（e）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采用估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当暂停接受基金转入央求；（g）当链接接受转入央求，可能会导致本基金总范围跳跃基金管束东说念主规矩的本基金总范围上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金管束东说念主规矩确当日净申购比例上限；（h）基金管束东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相躲藏 50%荟萃度的情形时；（i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现有基金份额执有东说念主利益；（j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跳跃单个投资东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；（k）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减速支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金管束东说念主弗成支付转出款项；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券往返所或期货往返所往返时候非泛泛停市，导致基金管束东说念主无法狡计当日基金资产净值；（d）一语气两个或两个以上盛开日发生无数赎回；（e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形；（f）发生链接接受转出央求将毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形；（g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采用估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管束东说念主应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；（h）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；（i）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调遣业务的解释权归基金管束东说念主，基金管束东说念主不错根据市场情况在不抵触研究法律法例和《基金合同》的规矩之前提下养息上述调遣的收费方式、费率水平、业务功令及有关限制，但应在养息成功前依照《信息袒露办法》的研究规矩在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关连具体办理规矩以各销售机构的规矩为准。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（十三）基金的非往返过户基金的非往返过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非往返过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非往返过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。剿袭是指基金份额执有东说念主死亡，其执有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据成功司法文书和协助履行文书书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵寓，对于安妥条件的非往返过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的程序收费。（十四）基金的转托管基金份额执有东说念主可向其销售机构央求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规矩的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十五）如期定额投资打算基金管束东说念主不错为投资东说念专揽理如期定额投资打算，具体功令由基金管束东说念主另行规矩。投资东说念主在办理如期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资打算最低申购金额。（十六）基金份额的冻结妥协冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。（十七）基金管束东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无施行不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行养息，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券往返所上市、申购和赎回，无需召开执有东说念主大会进行审议。（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或关连公告。九、基金的投资（一）投资方向嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金行为股票指数增强型基金，选定量化方法进行积极的指数组合管束与风险箝制，奋力有用追踪标的指数，力图在箝制本基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.5%、年追踪过失不跳跃 7.75%的基础上，杀青特等方向指数的投资收益，谋求基金资产的持久升值。（二）投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地杀青投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板过火他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分离往返可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的关连规矩）。本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适合设施后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于上证科创板 50 成份指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权过火他金融器具的投资比例安妥法律法例和监管机构的规矩。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适合设施后，不错养息上述投资品种的投资比例。（三）投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板 50 成份指数行为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出养息的，基金管束东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对关连成份股进行养息。本基金行为指数增强型基金，以追踪上证科创板 50 成份指数为主，一般情况下保执各类资产配置的基本褂讪，与此同期，将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行概括分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行戒指动态配置，在箝制基金追踪过失的前提下，通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及逾额收益间的最好配置。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金为股票指数增强型基金，主要利用全市场多因子选股模子，在保执对基准指数紧密追踪的前提下力图杀青对基准指数持久特等。（1）指数化投资策略本基金指数化投资以标的指数的组成为基础，通过对各成份股权重偏离的箝制，杀青对标的指数的追踪。（2）量化增强投资策略增强策略由风险模子、Alpha 模子以及组合优化组成。风险模子：基于中国股票市场特性，通过风险展望和对主动风险敞口的箝制，如市场、行业和立场等，力图将投资组合的追踪过失箝制在方向范围内。 Alpha 模子：基于量化模子构建选股策略，从估值、成长、营运质料、动量、流动性等多维度形容股票特征，登第最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行执续追踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化的情况下实时对模子作念出养息，力图杀青模子的持久有用。组合优化：概括市场往返环境和往返成本，运用组合优化器将风险模子和 Alpha 模子相引诱，既箝制了相对基准指数的千般风险，同期也能充分阐述 Alpha 模子获取逾额收益的能力，有用杀青预期投资方向。（3）存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相引诱的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。本基金在债券投资方面，通过深入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期箝制和结构散播策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造好像提供褂讪收益的债券和货币市场器具组合。为更好地杀青投资方向，本基金可投资股指期货、股票期权等养殖金融居品。本基金将根据风险管束的原则，主要弃取流动性好、往返活跃的养殖品合约进行往返。（1）股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管束的原则，以套期保值为办法，主要弃取流动性好、往返活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位时常养息的往返成本和追踪过失，达到有用追踪标的指数的办法。（2）股票期权投资策略嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金投资股票期权，将根据风险管束的原则，以套期保值为主要办法，充分讨论股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选定备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。本基金概括讨论市场利率、刊行条件支执资产的组成及质料等要素，主要从资产池信用状态、负约关连性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进程等方面对资产支执证券的风险与收益状态进行评估，在严格箝制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期赢得持久褂讪收益。为更好地杀青投资方向，在加强风险谨防并征服审慎原则的前提下，本基金可根据投资管束的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾性况等要素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若关连融资及转融通证券出借业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规矩。跟着证券市场投资器具的发展和丰富，基金管束东说念主可在不改变投资方向的前提下，根据法律法例的研究规矩，在履行适合设施后相应养息或更新投资策略，并公告。（1）投资决策依据基金进行投资的前提；金投资决策的基础；投资决策。（2）投资决策设施研究、决策、组合构建、往返、评估、组合惊奇的有机配合共同组成了本基金的投资管理设施。严格的投资管束设施不错保证投资理念的正确履行，幸免首要风险的发生。外部研究力量的研究效果开展标的指数成份过火他证券关连信息的征集与分析等，行为基金投资决策的关键依据。如期召开或遇首要事项时召开会议，决策投资关连事项，并形成决议。基金司理根据决议，逐日进行基金投资管束的日常决策。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）陈诉。绩效评估好像证据组合是否杀青了投资预期、组合过失的源流及投资策略成功与否，基金司理不错据此搜检投资策略，进而养息投资组合。基本面情况、公司步履、流动性状态、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和养息，密切追踪功绩比拟基准。基金管束东说念主在确保基金份额执有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和施行需要对上述投资设施作念出养息，并在基金招募说明书过火更新中公告。（四）投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于上证科创板 50 成份指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；（4）本基金管束东说念主管束的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；（5）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10％；（6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；（7）本基金执有的合并(指合并信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支执证券范围的 10％；（8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产支执证券，不得跳跃其千般资产支执证券共计范围的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资产支执证券期间，如果其信用等级下跌、不再安妥投资程序，应在评级陈诉讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金若参与股指期货往返，应当安妥下列投资限制： ①本基金在职何往返日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②每个往返日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往返日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往返日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当符合基金合同对于股票投资比例的研究规矩； ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一往返日基金资产净值的 20%；（12）本基金参与股票期权往返，应当安妥下列投资限制： ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%； ②开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现金或往返所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；（13）本基金参与融资业务后，在职何往返日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当安妥下列投资限制： ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往返日以上的出借证券应纳入《流动性风险管束规矩》所述流动性受限证券的范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；因证券市场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管束东说念主之外的要素致使基金投资不安妥上述规矩的，基金管束东说念主不得新增出借业务；（15）本基金在世界银行间同行市场中的债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；（16）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；（17）本基金管束东说念主管束的全部盛开式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合执有一家上市公司发行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东说念主之外的要素致使基金不安妥本款所规矩比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章刊行上市的股票合并狡计；（21）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制等基金管束东说念主之外的要素致使基金投资比例不安妥上述规矩投资比例的，基金管束东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往返日内进行养息，但中国证监会规矩的特殊情形除外。基金管束东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起动手。为惊奇基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：（1）承销证券；（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽服务的投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往返、主宰证券往返价钱过火他不高洁的证券往返行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩拒绝的其他行动。基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、施行箝制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交易的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱履行。关连往返必须事先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与袒露。首要关联往返应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩履行；如法律法例或监管部门修改或养息波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拒绝步履等，且该等养息或修嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门养息或修改后的规矩履行，无需基金份额执有东说念主大会审议决定。（五）标的指数和功绩比拟基准本基金的标的指数为上证科创板 50 成份指数过火将来可能发生的变更。上证科创板 50 成份指数由上海证券往返所与中证指数有限公司编制并发布。将来若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会陈诉并提议贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者收场基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同收场。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决策确如期间，基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵命基金份额执有东说念主利益优先原则维持基金投资运作。若标的指数变更对基金投资无施行性影响（包括但不限于编制机构变更、指数改名等），则无需召开基金份额执有东说念主大会，基金管束东说念主可在取得基金托管东说念主同意后变更标的指数和业绩比拟基准，报中国证监会备案并实时公告。本基金功绩比拟基准为：上证科创板 50 成份指数收益率×95%+银行活期进款税后利率 ×5%。若基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更，由基金管束东说念主根据标的指数变更情形履行对应适合设施，并在养息实施前依照《信息袒露办法》的研究规矩在中国证监会规矩媒介上刊登公告。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。（六）风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的阐扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。（七）基金管束东说念主代表基金诳骗推动、债权东说念主或基金份额执有东说念主权利的处理原则及方法嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）利，保护基金份额执有东说念主的利益；不当利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照督察帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。（九）基金投资组合陈诉基金管束东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在作假纪录、误导性申诉或首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 22 日复核了本陈诉中的财务方向、净值阐扬和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性申诉或者首要遗漏。本投资组合陈诉所载数据纵容 2024 年 9 月 30 日（“陈诉期末”），本陈诉所列财务数据未经审计。占基金总资产的比例序号姿色金额（元）（%）其中：股票 140,926,079.34 92.09 其中：债券 107,423.60 0.07 资产支执证券 - - 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 陈诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 96,713,063.06 63.94 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 22,385,212.76 14.80 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和本事服务业 - - 水利、环境和环球设施管 N - - 理业住户服务、修理和其他服 O - - 务业 P 栽种 - - Q 卫生和社会服务 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 共计 119,098,275.82 78.73 (2) 陈诉期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） C 制造业 18,571,717.41 12.28 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 3,228,946.11 2.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和本事服务业 27,140.00 0.02 N 水利、环境和环球设施管理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 栽种 - - Q 卫生和社会服务 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 共计 21,827,803.52 14.43 (3) 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 (1) 陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (2) 陈诉期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 占基金资产净值比例序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）（%）注：陈诉期末，本基金仅执有上述 2 只债券。投资明细无。细无。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）无。 (1) 陈诉期末本基金投资的股指期货执仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策无。 (1) 本期国债期货投资政策无。 (2) 陈诉期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案阅览，或在陈诉编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形基金管束东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案阅览，或在陈诉编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元）嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (4) 陈诉期末执有的处于转股期的可调遣债券明细序号债券代码债券称呼公允价值（元）占基金资产净值比例（%） (5) 陈诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①陈诉期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 ②陈诉期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合陈诉附注的其他笔墨形色部分无。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的功绩基金管束东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本陈诉期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟嘉实上证科创板 50 指数增强发起式 A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率程序差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 20 日（基金合同成功日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实上证科创板 50 指数增强发起式 C 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率程序差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 20 日（基金合同成功日）至月 31 日嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）月 1 日至月 30 日该时候区间历任基金司理本基金在该时候区间内无历任基金司理。（二）自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成功日起 6 个月为建仓期，建仓期结果时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金执有的千般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购款以过火他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东说念主根据关连法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。（四）基金财产的督察和贬责本基金财产孤苦于基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主督察。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金关连的证券往返场所的往返日以及国度法律法例规矩需要对外袒露基金净值的非往返日。（二）估值对象基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支执证券、股指期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金管束东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》、监管部门研究规矩。除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采用最近往返日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近往返日的报价弗成确切响应公允价值的，顶住报价进行养息，确定公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值本事中讨论不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产执有者的，那么在估值本事中不应将该限制行为特征讨论。此外，基金管束东说念主不应试虑因其多量执有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息支执的估值本事确定公允价值。采用估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值进行养息并确定公允价值。（四）估值方法（1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化要素，养息最近往返市价，确定公允价钱；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（4）往返所上市往返的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济环境未发生首要变化，按最近往返日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往返日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化要素，养息最近往返市价，确定公允价钱；（5）往返所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值本事确定公允价值。往返所市场挂牌转让的资产支执证券，采用估值本事确定公允价值；（6）对在往返所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经养息的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，顶住市场报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，应采用估值本事确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的合并股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采用估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会研究规矩确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。算价的，且最近往返日后经济环境未发生首要变化的，采用最近往返日结算价估值。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。值的自制性。定进行估值。规矩估值。如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、设施及关连法律法例的规矩或者未能充分惊奇基金份额执有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商贬责。基金管束东说念主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就与本基金研究的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。（五）估值设施份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规矩的，从其规矩。的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照规矩对外公布。（六）估值乖张的处理基金管束东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乖张时，视为该类基金份额净值乖张。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成估值乖张，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值乖张遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值乖张处理原则”给予补偿，承担补偿服务。上述估值乖张的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值乖张已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值乖张服务方应实时协调各方，实时进行更正，因更正估值乖张发生的用度由估值乖张服务方承担；由于估值乖张服务方未嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）实时更正已产生的估值乖张，给当事东说念主形成损失的，由估值乖张服务方对顺利损失承担补偿服务；若估值乖张服务方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值乖张服务方顶住更正的情况向研究当事东说念主进行证据，确保估值乖张已得到更正。（2）估值乖张的服务方对研究当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责，何况仅对估值乖张的研究顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值乖张而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值乖张服务方仍顶住估值乖张负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乖张服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的不当得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值乖张服务方。（4）估值乖张养息采用尽量收复至假定未发生估值乖张的正确情形的方式。估值乖张被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：（1）查明估值乖张发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值乖张发生的原因确定估值乖张的服务方；（2）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖张形成的损失进行评估；（3）根据估值乖张处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖张的服务方进行更正和补偿损失；（4）根据估值乖张处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值乖张的更正向研究当事东说念主进行证据。（1）基金份额净值狡计出现乖张时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并选定合理的措施驻防损失进一步扩大。（2）乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；乖张偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额执有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的服务，经证据后按以下条件进行赔偿： ①本基金的基金管帐服务方由基金管束东说念主担任，与本基金研究的管帐问题，如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚弗成达成一致时，按基金管束东说念主的建议履行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②若基金管束东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给基金份额执有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照流毒进程各自承担相应的服务。 ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行狡计和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，则由基金管束东说念主负责赔付。 ④由于基金管束东说念主提供的信息乖张（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值狡计乖张而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金管束东说念主负责赔付。（4）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。（1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失不行为基金资产估值乖张处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往返所、指数编制机构等级三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据乖张，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金管束东说念主或基金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是选定必要、适合、合理的措施进行查验，仍未能发现乖张的，由此形成的基金资产估值乖张，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命补偿服务，但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措施减轻或拆除由此形成的影响。（七）暂停估值的情形基金管束东说念主应当暂停估值；（八）基金净值的证据基金资产净值和千般基金份额净值由基金管束东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个服务日往返结果后狡计当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主按照《信息袒露办法》的规矩进行袒露。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分拨（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分拨利润基金可供分拨利润指纵容收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益的孰低数。（三）基金收益分拨原则体分拨决策以公告为准，若基金合同成功不悦 3 个月可不进行收益分拨；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分配方式是现金分成；金管束东说念主可对千般别基金份额分别制定收益分拨决策。合并类别内的每份基金份额享有同等分拨权；在对基金份额执有东说念主利益无施行不利影响的前提下，基金管束东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行养息，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息袒露办法》的要求在规矩媒介公告。（四）收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。（五）收益分拨决策真实定、公告与实施本基金收益分拨决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介公告。（六）基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业务功令履行。（七）实施侧袋机制期间的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管束费的狡计方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管束费 E 为前一日的基金资产净值基金管束费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主双方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商贬责。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主双方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商贬责。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日狡计，按月支付，经基金管束东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商贬责。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究法例及相应公约规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的姿色下列用度不列入基金用度：损失；（四）实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。（五）基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金管束东说念主口头缴纳。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）基金管帐政策按照研究规矩编制基金管帐报表；式证据。（二）基金的年度审计法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介公告。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、基金的信息袒露（一）本基金的信息袒露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《流动性风险管束规矩》、基金合同过火他研究规矩。关连法律法例或监管机关就基金的信息披露作念出新的规矩或赐与养息的，本基金按照其最新规矩履行，无需基金份额执有东说念主大会审议批准。（二）信息袒露义务东说念主本基金信息袒露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的规矩袒露基金信息，并保证所袒露信息真实切性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予袒露的基金信息通过安妥中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及安妥《信息袒露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介袒露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开袒露的信息贵寓。（三）本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：（四）本基金公开袒露的信息应采用汉文文本。同期采用外文文本的，基金信息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开袒露的信息采用阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）公开袒露的基金信息公开袒露的基金信息包括：（1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有东说念主大会召开的功令及具体设施，说明基金居品的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文件。（2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求袒露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息袒露及基嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金份额执有东说念主服务等内容。基金合同成功后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管束东说念主在基金财产督察及基金运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金居品贵寓概如果基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同成功后，基金居品贵寓概要的信息发生首要变更的，基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品贵寓概要。基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当按照《信息袒露办法》的规矩，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规矩网站上。基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招募说明书确当日按照《信息袒露办法》的规矩登载于规矩媒介上。基金管束东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息袒露办法》的规矩在规矩媒介上登载基金合同成功公告。基金合同成功后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周在规定网站袒露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露盛开日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站袒露半年度和年度临了一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎回价格的狡计方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金管束东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载在规矩网站上，并将年度陈诉辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐报告应当经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金管束东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登载在规矩网站上，并将中期陈诉辅导性公告登载在规矩报刊上。基金管束东说念主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报告登载在规矩网站上，并将季度陈诉辅导性公告登载在规矩报刊上。基金合同成功不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。如陈诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期陈诉“影响投资者决策的其他关键信息”项下袒露该投资者的类别、陈诉期末执有份额及占比、陈诉期内执有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管束东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中袒露基金组结伙产情况过火流动性风险分析等。本基金发生首要事件，研究信息袒露义务东说念主应当依照《信息袒露办法》的研究规矩编制临时陈诉书，登载在规矩报刊和规矩网站上。前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响的下列事件：（1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）基金合同收场、基金清理；（3）本基金调遣基金运作方式、与其他基金合并；（4）本基金更换基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事务所；（5）基金管束东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金管束东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；（7）基金管束东说念主变更执有百分之五以上股权的推动、变更公司的施行箝制东说念主；（8）本基金召募期延长或提前结果召募；（9）基金管束东说念主的高等管束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特地基金托管部门负责东说念主发生变动；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）基金管束东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管束东说念主、基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；（11）波及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金管束东说念主或其高等管束东说念主员、基金司理因基金管束业务关连步履受到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连步履受到重大行政处罚、刑事处罚；（13）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、施行箝制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来旧事项，中国证监会另有规矩的情形除外；（14）本基金收益分拨事项；（15）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提方式和费率发生变更；（16）某类基金份额的基金份额净值计价乖张达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；（17）本基金动手办理申购、赎回；（18）本基金发生无数赎回并宽限办理；（19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；（21）基金管束东说念主采用舞动订价机制进行估值；（22）本基金一语气 30 个服务日、40 个服务日、45 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临收场的不确定性风险进行辅导；（23）养息本基金份额类别建设；（24）基金变更标的指数；（25）发生波及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等首要事项时；（26）基金信息袒露义务东说念主觉得可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场好意思丽传的音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，关连信息袒露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开长远。基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）发生基金合同收场事由的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并制作清理陈诉。基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在规矩网站上，并将清理陈诉辅导性公告登载在规矩报刊上。本基金投资资产支执证券，基金管束东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中袒露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内统统的资产支执证券明细。基金管束东说念主应在基金季度陈诉中袒露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等如期陈诉和招募说明书（更新）等文献中袒露股指期货往返情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方向等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向。基金管束东说念主应在如期信息袒露文献中袒露参与股票期权往返的研究情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方向、估值方法等，并充分揭示股票期权往返对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向。本基金实施侧袋机制的，关连信息袒露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规矩进行信息袒露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。基金管束东说念主应当按照关连法律的规矩和监管机构的要求，在基金合同成功公告、基金年度陈诉、中期陈诉、季度陈诉平分别袒露基金管束东说念主固有资金、基金管束东说念主高等管束东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管束东说念主推动执有基金的份额、期限及期间的变动情况。若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等定期陈诉和招募说明书（更新）等文献中袒露参与融资及转融通证券出借往返的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束情况等，并就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联来旧事项作念细心的说明。（六）信息袒露事务管束基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露管束轨制，指定特地部门及高等管束东说念主员负责管束信息袒露事务。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当安妥中国证监会关连基金信息袒露内容与风光准则等法例的规矩。基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金清理陈诉等公开袒露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子证据。基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中弃取一家报刊袒露本基金信息。基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证关连报送信息真实切、准确、完竣、实时。基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他环球媒介袒露信息，然则其他环球媒介不得早于规矩媒介袒露信息，何况在不同媒介上袒露合并信息的内容应当一致。为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科机构，应当制作服务底稿，关连档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求袒露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提下，自主晋升信息袒露服务的质料。具体要求应当安妥中国证监会及自律功令的关连规矩。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息袒露文献的存放与查阅照章必须袒露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或延长信息袒露的情形当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长袒露基金信息：嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额执有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照督察帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主狡计各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需讨论主袋账户资产。基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主顶住主袋账户资产进行估值并袒露主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应安妥《企业管帐准则》的关连要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户研究的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）特定资产以可出售、可转让、收复往返等方式收复流动性后，基金管束东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主皆应当实时向侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并收场侧袋机制后，基金管束东说念主应实时遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。（七）侧袋机制的信息袒露在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期陈诉中袒露特定资产的运作情况。（八）本部分对于侧袋机制的关连规矩，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合设施后，可顺利对本部老实容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行状态将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的筹划状态受多种要素影响，如市场、本事、竞争、管束、财务等皆会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险指基金在往返过程发生交收负约，或者基金所投资的债券负约，导致基金资产损失。（三）流动性风险指基金资产弗成速即迤逦成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在盛开式基金往返过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位养息的费劲，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。投资东说念主在盛开日的盛开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往返所、深圳证券往返所的泛泛往返日的往返时候，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金合同成功后，若证券往返所往返时候变更或本基金投资于证券往返所除外其他证券往返场所的往返标的或有其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介上公告。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）投资市场的流动性风险本基金为指数增强型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市场器具等，一般情况下，这些资产市场流动性较好。上述资产均存在表率的往返场所，运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性状态精采，泛泛情况下好像实时得志基金变现需求，保证基金按时顶住赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往素质统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市场情况时，基金管束东说念主会按照基金合同及关连法律法例要求，实时启动流动性风险顶住措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板 50 成份指数行为基金投资组合的标的指数，不以投资于某单一排业为投资方向，行业分散度较高，受到单一排业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经窥探上证科创板 50 成份指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可得志本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据盛开日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及备选成份股的时候和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不拆除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金管束东说念主将根据市场情况，并引诱素质判断，选定包括成份股替代策略等在内的其他指数投资本事适合养息基金投资组合，以期有用箝制本基金的流动性风险。本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在往返所、银行间市场泛泛往返的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内好像证据收到的千般应收款项等，上述资产流动脾性况精采。若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金调遣中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额）跳跃前一服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。当本基金发生无数赎回情形时，基金管束东说念主可能采用以下游动性风险管束措施，以箝制因无数赎回可能产生的流动性风险：嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额跳跃前一服务日基金总份额 20%的单个赎回央求东说念主实施部分宽限办理；（2）暂停赎回；（3）采用舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他措施。基金管束东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，概括运用千般流动性风险管束器具，对赎回央求等进行戒指养息，行为特定情形下基金管束东说念主流动性风险的援救措施，包括但不限于：（1）宽限办理无数赎回央求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的情形及处理方式”，细心了解本基金宽限办理无数赎回央求的情形及设施。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。（2）暂停接受赎回央求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，细心了解本基金暂停接受赎回央求的情形及设施。（3）减速支付赎回款项投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，细心了解本基金减速支付赎回款项的情形及设施。在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般泛泛情形下有所延长。（4）收取短期赎回费本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。（5）暂停基金估值投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，细心了解本基金暂停估值的情形及设施。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。（6）舞动订价当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错采用舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。当基金采用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行养息，使得市场的冲击成本好像分拨给施行申购、赎嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。（7）实施侧袋机制投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，细心了解本基金侧袋机制的情形及设施。侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，办法在于有用隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额泛泛盛开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金如期陈诉中袒露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的服务。基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管束东说念主狡计各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需讨论主袋账户资产，并根据关连规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金袒露的功绩方向弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。（四）管束风险在基金管束运作过程中，可能因基金管束东说念主对经济样貌和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东说念主的管束水平、管束技能和管束本事等对基金收益水平存在影响。（五）操作或本事风险指关连当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面箝制存在舛错或者东说念主为要素形成操作失误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章往返、管帐部门欺骗、往返乖张、IT 系统故障等风险。在盛开式基金的各式往返步履或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而影响往返的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金管束东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往返所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）指基金管束或运作过程中，违犯国度法律法例的规矩，或者基金投资违犯法例及基金合同研究规矩的风险。（七）本基金私有的风险本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资耗损的补偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额执有期限自基金合同成功日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否链接执有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。若基金基金合同成功之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动收场，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会赓续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规矩发生变化，上述收场规矩被取消或转变的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规矩履行。基金合同成功三年后链接存续的，一语气 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期陈诉中赐与袒露；一语气此，投资者将濒临基金合同提前收场的不确定性风险。标的指数并弗成完全代表统统股票市场。标的指数成份股的平均陈诉率与统统股票市场的平均陈诉率可能存在偏离。标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划状态、投资者神志和往返轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数养息成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合养息中产生跟踪偏离度与追踪过失。（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪过失。（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益率，产生正的追踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时养息投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过失。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）由于基金投资过程中的证券往返成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管束东说念主的管束身手，举例追踪指数的水平、技术技能、买入卖出的时机弃取等，皆会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。（7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因穷乏卖空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。根据本基金的投资策略，为了赢得褂讪戒指的逾额收益，不错在被迫追踪指数的基础上进行一些优化养息，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者加多一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏不雅面、基本面的深度研究、通过基金管束东说念主开发的选股模子作念出优化养息投资组合的决策，最遣散果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。根据基金合同规矩，如发生导致标的指数变更的情形，基金管束东说念主不错依据惊奇投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行养息。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合养息可能产生往返成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。本基金力图箝制本基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.5%、年追踪过失不跳跃 7.75%，但因标的指数编制功令养息或其他要素可能导致追踪过失跳跃上述范围，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和惊奇，将来指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的管束和惊奇，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会陈诉并提议贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者收场基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同收场。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者收场基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决策确定并实施前，基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵命基金份额执有东说念主利益优先原则维持嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关连市场阐扬有在各异，影响投资收益。本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金管束东说念主将按照基金份额执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对关连成份股进行养息，从而可能产生追踪偏离、追踪过失箝制未达约定方向的风险。本基金投资资产支执证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收益。流动性风险是指在往返敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将濒临无法在合理的时候内以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款源流为基础资产将来现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产支执证券本息无法按期或足额偿还的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融养殖品，具备一些私有的风险点。投资股指期货主要存在以下风险：（1）市场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。（5）信用风险：是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。（6）操作风险：是指由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现差错或者减轻，或者系统出现故障等原因形成损失的风险。股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时候、市场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、操作风险等。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。访佛于期货往返，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管束提议了更高的要求。基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：（1）流动性风险：当基金资产濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险。（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权益补偿及借券用度的风险。（3）市场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市场风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券发行东说念主的推动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动拘谨存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息袒露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券往返机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。（八）其他风险战役、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金管束东说念主自身顺利箝制能力之外的风险，可能导致基金或者基金执有东说念主利益受损。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、基金合同的变更、收场与基金财产的清理（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议成功后依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介公告。（二）基金合同的收场事由有下列情形之一的，经履行关连设施后，基金合同应当收场：相连的；标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主召集基金份额执有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清理组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；（3）对基金财产进行估值和变现；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）制作清理陈诉；（5）遴聘管帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法律意见书；（6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。变现、结算保证金关连规矩等客不雅要素，清理期限相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清理剩余资产的分拨依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨的剩余财产范围内按千般别基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额执有东说念主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。（六）基金财产清理的公告清理过程中的研究首要事项应实时公告；基金财产清理陈诉经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理陈诉报中国证监会备案后按照《信息袒露办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告。（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、基金合同的内容摘录（一）基金合同当事东说念主的权利与义务 A.基金管束东说念主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同成功之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管束基金财产；（3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；（6）依据基金合同及研究法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合同及国度研究法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）依据基金合同及研究法律规矩决定基金收益的分拨决策；（9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣央求；（10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗证券执有东说念主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（12）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法律步履；（13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照看人、法律、管帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连步履进行监督和处理；（14）在不违犯法律法例的前提下，制订和养息研究基金开户、认购、申购、赎回、转换和非往返过户过火他关连业务的业务功令；（15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同成功之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产；（4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式管束和运作基金财产；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相孤苦，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同过火他研究规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选定适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥基金合同等法律文献的规矩，按研究规矩狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；（10）按照法律规矩要求编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；（11）严格按照《基金法》、基金合同过火他研究规矩，履行信息袒露及陈诉义务；（12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、基金合同过火他研究规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；（13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有东说念主分拨基金收益；（14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过火他研究规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；（16）按规矩保存基金财产管束业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵寓，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时候发出，何况保证投资者好像按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金研究的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到研究贵寓的复印件；（18）组织并干预基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而衔命；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的行为承担服务；（23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律步履；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成功，基金管束东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）履行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；（27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B.基金托管东说念主的权利与义务（1）自基金合同成功之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全督察基金财产；（2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯基金合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据关连市场功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、为基金办理证券往返资金清理；（5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；（6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；（7）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）以憨厚信用、发愤尽责的原则执有并安全督察基金财产；（2）设立特地的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备满盈的、及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别建设账户，孤苦核算，分账管束，保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；（4）除依据《基金法》、基金合同过火他研究规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；（5）督察由基金管束东说念主代表基金签订的与基金研究的首要合同及研究凭证；（6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、基金合同过火他研究规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开袒露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（8）复核、审查基金管束东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行动研究的信息袒露事项；（10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说明基金管束东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金管束东说念主有未履行基金合同规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选定了适合的措施；（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；（12）从基金管束东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；（13）按规矩制作关连账册并与基金管束东说念主查对；（14）依据基金管束东说念主的指示或研究规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过火他研究规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配合基金管束东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；（16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金管束东说念主的投资运作；（17）干预基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和银行监管机构，并文书基金管束东说念主；（19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，本旨担补偿服务，其补偿服务不因其退任而衔命；（20）按规矩监督基金管束东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金管束东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；（21）履行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；（22）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C.基金份额执有东说念主基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者央求赎回其执有的基金份额；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；（7）监督基金管束东说念主的投资运作；（8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；（9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。限于：（1）矜重阅读并征服基金合同、招募说明书、基金居品贵寓概要、业务功令以及基金管束东说念主按照规矩就本基金发布的关连公告；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）蔼然基金信息袒露，实时诳骗权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；（5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同收场的有限服务；（6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动；（7）履行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；（8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的不当得利；（9）如实提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充；（10）发起资金提供方执有认购的基金份额自基金合同成功之日起不少于 3 年；（11）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。（二）基金份额执有东说念主大会基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额执有东说念主大会事宜，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的权利。 A.召开事由金管束东说念主、基金托管东说念主以及安妥基金合同约定的基金份额执有东说念主应当依据基金合同约定的相关设施召开基金份额执有东说念主大会：（1）收场基金合同；（2）更换基金管束东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）调遣基金运作方式；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）养息基金管束东说念主、基金托管东说念主的报答程序或销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方向、范围或策略；（9）变更基金份额执有东说念主大会设施；（10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；（11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事项。托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）在基金合同规矩的范围内，且对现有基金份额执有东说念主利益无施行性不利影响的前提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、养息本基金的基金份额类别的建设；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无施行性不利影响或修改不波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；（5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩范围内养息研究基金认购、申购、赎回、调遣、非往返过户、转托管、收益分拨等业务的功令；（6）对基金份额执有东说念主利益无施行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）对基金投资无施行性影响且在不毁伤执有东说念主利益的前提下，按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金的称呼、养息功绩比拟基准；（8）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。 B.会议召集东说念主及召集方式基金份额执有东说念主大会由基金管束东说念主召集。议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。的基金份额执有东说念主就合并事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提议书嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额执有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。而基金管束东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拒绝、烦闷。 C.召开基金份额执有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式的规矩在规矩媒介公告会议文书。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时候、地点和会议风光；（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；（3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；（4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时候和地点；（5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文书的其他事项。基金份额执有东说念主大会所选定的具体通信方式、托付的公证机关过火研究方式和研究东说念主、书面表决意见送达的截止时候和收取方式。票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管束东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文书基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。 D.基金份额执有东说念主出席会议的方式基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：（1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明安妥法律法例、基金合同和会议文书的规矩，并且执有基金份额的凭证与基金管束东说念主执有的登记贵寓相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证清晰，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候以前送达召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公布关连辅导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式统计基金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管束东说念主经文书不参与书面表决意见统计的，不影响表决效率；（3）本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见；（4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主执嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明应安妥法律法例、基金合同和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。召开，基金份额执有东说念主不错采用书面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 E.议事内容与设施议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文书后，对原有议事内容的修改应当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，率先由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定设施确定和公布计票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效率。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干预会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F.表决基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议：嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以格外决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、收场基金合同、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。基金份额执有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证证明，不然提交安妥会议通知中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头安妥会议文书规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见怪异不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额执有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G.计票（1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会诚然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。（2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主就地公布计票结果。（3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当就地公布再行盘点结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效率。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） H.成功与公告基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。该表决通过之日为基金份额执有东说念主大管帐票完成且计票结果安妥法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。基金份额执有东说念主大会决议成功后应按照《信息袒露办法》的规矩在规矩媒介上公告。基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行成功的基金份额执有东说念主大会的决议。成功的基金份额执有东说念主大会决议对整体基金份额执有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 I.实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关连基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：以上（含 10%）；金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票；举产生别称基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主；二分之一）通过；（含三分之二）通过。合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J.本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关连内容被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和养息，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（三）基金合同的变更、收场与基金财产的清理 A.基金合同的变更过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议成功后依照《信息袒露办法》的研究规矩在规矩媒介公告。 B.基金合同的收场事由有下列情形之一的，经履行关连设施后，基金合同应当收场：相连的；标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主召集基金份额执有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； C.基金财产的清理组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理陈诉；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（5）遴聘管帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法律意见书；（6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。变现、结算保证金关连规矩等客不雅要素，清理期限相应顺延。 D.清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产清理剩余资产的分拨依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基金份额可分拨的剩余财产范围内按千般别基金份额执有东说念主执有的该类基金份额比例进行分拨。合并类别的基金份额执有东说念主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 F.基金财产清理的公告清理过程中的研究首要事项应实时公告；基金财产清理陈诉经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理陈诉报中国证监会备案后按照《信息袒露办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告。 G.基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、融合贬责。协商、融合弗成贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接针织、发愤、尽责地履行基金合同规矩的义务，惊奇基金份额执有东说念主的正当权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区法律）统带。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同原来一式三份，除上报研究监管机构一份外，基金管束东说念主、基金托管东说念主各执有一份，每份具有同等的法律效率。基金合同可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所和营业场所查阅。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金托管公约的内容摘录（一）托管公约当事东说念主 A.基金管束东说念主称呼：嘉实基金管束有限公司住所：中国（上海）解放贸易教化区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层邮政编码：100020 法定代表东说念主：经雷成随即间：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督管束委员会批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号组织风光：有限服务公司（外商投资，非独资）注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元存续期间：执续筹划筹划范围：基金召募、基金销售、资产管束以及中国证监会许可的其它业务 B.基金托管东说念主称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民成随即间：1987 年 4 月 8 日批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号组织风光：股份有限公司注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元存续期间：执续筹划（二）基金托管公约的依据、办法和原则 A.缔结托管公约的依据本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息袒露管束办法》(以下简称“《信息袒露办法》”)、《公开召募盛开式证券投资基金流嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）动性风险管束规矩》（以下简称“《流动性风险管束规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等研究法律法例、基金合同过火他研究规矩制订。 B.缔结托管公约的办法缔结本公约的办法是明确基金管束东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的督察、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息袒露及互相监督等关连事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。 C.缔结托管公约的原则基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额执有东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。（三）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查 A.基金托管东说念主根据研究法律法例的规矩以及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往返等进行监督。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地杀青投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板过火他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分离往返可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的关连规矩）。本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适合设施后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于上证科创板 50 成份指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权过火他金融器具的投资比例安妥法律法例和监管机构的规矩。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适合设施后，不错养息上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于上证科创板 50 成份指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）本基金应当保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；（4）本基金管束东说念主管束的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；（5）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10％；（6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；（7）本基金执有的合并(指合并信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支执证券范围的 10％；（8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产支执证券，不得跳跃其千般资产支执证券共计范围的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资产支执证券期间，如果其信用等级下跌、不再安妥投资程序，应在评级陈诉讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金若参与股指期货往返，应当安妥下列投资限制： ①本基金在职何往返日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 ②每个往返日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往返日日终，执有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往返日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当符合基金合同对于股票投资比例的研究规矩； ⑥本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一往返日基金资产净值的 20%；（12）本基金参与股票期权往返，应当安妥下列投资限制： ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现金或往返所功令认同的可冲抵期权保证金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；（13）本基金参与融资业务后，在职何往返日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；（14）本基金参与转融通证券出借业务，应当安妥下列投资限制： ①出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往返日以上的出借证券应纳入《流动性风险管束规矩》所述流动性受限证券的范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得跳跃基金执有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计；因证券市场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管束东说念主之外的要素致使基金投资不安妥上述规矩的，基金管束东说念主不得新增出借业务；（15）本基金在世界银行间同行市场中的债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；（16）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；（17）本基金管束东说念主管束的全部盛开式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合执有一家上市公司发行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管束东说念主之外的要素致使基金不安妥本款所规矩比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章刊行上市的股票合并狡计；（21）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制等基金管束东说念主之外的要素致使基金投资比例不安妥上述规矩投资比例的，基金管束东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往返日内进行养息，但中国证监会规矩的特殊情形除外。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金管束东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起动手。（1）承销证券；（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽服务的投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往返、主宰证券往返价钱过火他不高洁的证券往返行动；（7）法律、行政法例和中国证监会规矩拒绝的其他行动。者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联往返的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额执有东说念主利益优先原则，谨防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱履行。关连往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与袒露。首要关联往返应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩履行；如法律法例或监管部门修改或养息波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拒绝步履等，且该等养息或修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门养息或修改后的规矩履行，无需基金份额执有东说念主大会审议决定。 B.基金托管东说念主根据研究法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管束东说念主弃取进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，确定安妥条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往返敌手是否安妥研究规矩进行监督。对于不安妥规矩的银行进款，基金托管东说念主应当断绝履行，并文书基金管束东说念主。本基金投资银行进款应安妥如下规矩：基金管束东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务历程、岗亭职责、风险箝制措施和监察稽核轨制，切实谨防研究风险。基金托管东说念主负责对本基金银行定期进款业务的监督与核查，审查、复核关连公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金管束东说念主负责箝制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的支付身手等波及到进款银行弃取方面的风险。（2）基金管束东说念主负责箝制流动性风险。流动性风险主要包括基金管束东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款弗成满足基金泛泛结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。（3）基金管束东说念主须加强里面风险箝制轨制的开采。如因基金管束东说念主职工职务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管束东说念主承担由此形成的损失。（4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格征服《基金法》、《运作办法》等研究法律法例，以及国度研究账户管束、利率管束、支付结算等的各项规矩。 C.基金投资银行进款公约的签订、账户开设与管束、投资指示与资金划付、账目查对、到期兑付、提前支取（1）基金管束东说念主应与安妥履历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合营公约》（以下简称《总体合营公约》），确定《进款公约书》的风光范本。《总体合营公约》和《进款公约书》的风光范本由基金托管东说念主与基金管束东说念主共同约定。（2）基金托管东说念主依据关连法例对《总体合营公约》和《进款公约书》的内容进行复核，审查进款银行履历等。（3）基金管束东说念主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方式、邮寄地址、研究东说念主和研究电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后，进款余额的证据及兑付办法等。（4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过火上司行应予配合。（5）基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切服务。（6）基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金管束东说念主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存款分支机构应实时就变更事项向基金管束东说念主、基金托管东说念主出具矜重书面证据书。变更文书的送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定研究东说念主变更，应实时加盖公章书面文书对方。（7）基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，因如期进款产生的存单不得被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）基金投资于银行进款时，基金管束东说念主应当依据基金管束东说念主与进款银行签订的《总体合营公约》、《进款公约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。（1）进款证实书等进款凭证传递进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证据或到期支款的有用凭证，且对应每笔存款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东说念主指定研究东说念主；若进款银行分支机构代为督察进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。（2）进款凭证的遗失补办进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管束东说念主向进款银行提议补办央求，基金管束东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东说念主，原进款凭证自动作废。（3）账目查对每个服务日，基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，对于存期跳跃 3 个月的如期进款，进款银行应于每季末后 5 个服务日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的服务由进款银行承担。进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至基金托管东说念主指定研究东说念主。（4）到期兑付基金管束东说念主提前文书基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话究诘。进款到期前基金管束东说念主与进款银行证据进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金管束东说念主与存款银行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金管束东说念主应将接洽结果文书基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文书基金管束东说念主。基金管束东说念主应在《进款公约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立即文书基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具关连证明文献后，与嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）进款银行指定管帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个服务日支付，进款银行需按原公约约定利率和施行宽限天数支付宽限利息。如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管束的需要等原因，基金管束东说念主不错提前支取全部或部分资金。提前支取的具体事项按照基金管束东说念主与进款银行签订的《进款公约书》履行。基金托管东说念主发现基金管束东说念主在进行进款投资时有违犯研究法律法例的规矩及基金合同的约定的步履，应实时以书面风光文书基金管束东说念主在 10 个服务日内纠正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主有首要违章步履，应立即陈诉中国证监会，同期文书基金管束东说念主在由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何服务。 D.基金托管东说念主根据研究法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管束东说念主参与银行间债券市场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供安妥法律法例及行业程序的、经隆重弃取的、本基金适用的银行间债券市场往返敌手名单并约定各往返敌手所适用的往返结算方式。基金管束东说念主有服务确保实时将更新后的往返敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金管束东说念主承担。基金管束东说念主应严格按照往返敌手名单的范围在银行间债券市场弃取往返敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券市场往返敌手名单进行往返。如基金管束东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场往返敌手名单的，视为基金管束东说念主认同全市场往返敌手。在基金存续期间基金管束东说念主不错养息往返敌手名单，但应将养息结果至少提前一个服务日书面文书基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新的往返。如基金管束东说念主根据市场需要临时养息银行间债券往返敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与往返敌手发生往返前 3 个往返日内与基金托管东说念主协商贬责。基金管束东说念主负责对往返敌手的资信箝制，按银行间债券市场的往返功令进行往返，并负责贬责因往返敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的往返敌手在基金管束东说念主确定的时候内仍未承担负约服务过火他关连法律服务的，基金管束东说念主应当向关连往返敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的往返敌手进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇服务。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） E.本基金投资流通受限证券，应征服《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有关问题的文书》等研究监管规矩。券刊行管束办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一定期限锁如期的可往返证券，不包括由于发布首要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等流通受限证券。本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市场清理所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券往返所或世界银行间债券市场往返的证券。本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。会批准的研究基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险箝制轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。基金管束东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个服务日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日内，以书面或其他两边认同的方式证据收到上述贵寓。基金管束东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受限证券的流动性风险选定积极有用的措施，力图在合理的时候内有用贬责基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活费劲时，基金管束东说念主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。基金管束东说念主应保证上述信息真实切、完竣，并应至少于拟履行投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时候进行审核。由于基金管束东说念主未实时提供研究证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担服务。券的步履。如发现基金管束东说念主违犯了基金合同、《托管公约》以过火他关连法律法例的研究规矩，应实时文书基金管束东说念主，并呈报中国证监会，同期选定合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管束东说念主的坐法、违章以及违犯基金合同、《托管公约》的投资指嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）令不予履行，独立即文书基金管束东说念主纠正，基金管束东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不履行时，基金托管东说念主应向中国证监会陈诉。露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。 F.基金管束东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，矜重评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、发愤尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应安妥法律法例及监管机构的关连规矩。 G.基金托管东说念主根据研究法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、千般基金份额净值狡计、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关连信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。 H.基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违犯法律法例、基金合同和本托管公约的规矩，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式文书基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到文书后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文书，基金管束东说念主应以书面风光给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。 I.基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金管束东说念主应在规矩时候内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金管束东说念主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。 J.若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据往返设施仍是成功的指示违犯法律、行政法例和其他研究规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管束东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管束东说念主承担，托管东说念主在履行其文书义务后，赐与免责。 K.基金参与转融通证券出借业务，基金管束东说念主应当征服审慎筹划原则，配备本事系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务历程，有用谨防和箝制风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。 L.基金托管东说念主发现基金管束东说念主有首要违章步履，应实时陈诉中国证监会，同期文书基金管束东说念主限期纠正。（四）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查 A.基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金管束东说念主狡计的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管束东说念主指示办理清理交收、关连信息袒露和监督基金投资运作等步履。 B.基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未履行或无故延长履行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合同、托管公约过火他研究规矩时，应实时以书面风光文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面风光给基金管束东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管束东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 C.基金托管东说念主有义务配合和协助基金管束东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金管束东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在规矩时候内回应并改正，或就基金管束东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供关连资料以供基金管束东说念主核查托管财产的完竣性和确切性。 D.基金管束东说念主发现基金托管东说念主有首要违章步履，应实时陈诉中国证监会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。（五）基金财产的督察 A.基金财产督察的原则的关连账户。财产的完竣与孤苦。经基金管束东说念主的高洁指示，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何资产。不属于基金托管东说念主施行有用箝制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的服务。并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金管束东说念主选定措施进行催收，基金管束东说念主应负责向研究当事东说念主追偿基金财产的损失。资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三方的欺骗、核定、过失或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担服务。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） B.基金召募期间及召募资金的验资的执有期限安妥《基金法》、《运作办法》等研究规矩后，基金管束东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时候内，基金管束东说念主应聘请安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，验资陈诉需对发起资金提供方过火执有份额进行特地说明。出具的验资陈诉由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。等事宜。 C.基金资金账户的开立和管束户”），督察基金的银行进款，并根据基金管束东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束金托管东说念主与基金联名的证券账户。管束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。由基金管束东说念主负责。账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主清理服务，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规矩履行。的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，按研究规矩开立、使用并管束；若无关连规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩履行。 E.债券托管账户的开设和管束嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司和银行间市场清理所股份有限公司的研究规矩，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 F.其他账户的开立和管束东说念主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管束东说念主应以书面风光将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码文书基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管束东说念主进行，重置后务必实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主和基金管束东说念主应当在开户过程中互相等合，并提供所需贵寓。基金管束东说念主保证所提供的账户开户材料真实切性和有用性，且在关连贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给基金托管东说念主。理东说念主协助基金托管东说念主按照研究法律法例和本公约的约定协商后开立。新账户按研究规矩使用并管束。 G.基金财产投资的研究有价凭证等的督察基金财产投资的研究什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保司库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市场清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限服务公司或单子营业中心的代督察库，什物督察凭证由基金托管东说念主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机构施行有用箝制的有价凭证不承担督察服务。 H.与基金财产研究的首要合同的督察由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金财产研究的首要合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托管东说念主督察。除本公约另有规矩外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产研究的首要合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原来的原件。基金管束东说念主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将原来送达基金托管东说念主处。因基金管束东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金管束东说念主负责。首要合同的督察期限不低于法律法例规矩的最低年限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金管束东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与基金管束东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。（六）基金资产净值狡计和管帐核算嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。千般基金份额净值是指服务日该类基金资产净值除以服务日该类基金份额总额，千般基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规矩的，从其规矩。基金管束东说念主每个服务日狡计基金资产净值、千般基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规矩公告。基金管束东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、千般基金份额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按规矩对外公布。基金研究的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按照基金管束东说念主对基金净值信息的狡计结果按规矩对外赐与公布。（七）基金份额执有东说念主名册的督察基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称呼、证件号码和执有的基金份额。基金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和督察，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分别督察基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。如弗成妥善督察，则按关连法律法例承担服务。在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管束东说念主应将研究贵寓送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真实切性、准确性和完竣性。基金管束东说念主和托管东说念主不得将所督察的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应征服守秘义务。（八）争议贬责方式两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约研究的一切争议，如经友好协商、融合未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接针织、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，惊奇基金份额执有东说念主的正当权益。本公约受中华东说念主民共和国法律（为本公约之办法，不包括香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区法律）统带。（九）基金托管公约的变更、收场与基金财产的清理 A.托管公约的变更设施本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与基金合同的规矩有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） B.基金托管公约收场的情形 C.基金财产的清理基金管束东说念主与基金托管东说念主按照基金合同的约定处理基金财产的清理。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、对基金份额执有东说念主的服务基金管束东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需要和市场的变化，加多或变更服务姿色。主要服务内容如下：（一）贵寓寄送/发送初度基金往返（除基金开户外其他往返类型）后的 15 个服务日内向基金份额执有东说念主寄送或邮件发送开户证据书和往返对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、变更您的预留研究方式。（二）如期定额投资打算基金管束东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资打算，投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资打算的研究功令另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可赢得如下服务：基金份额执有东说念主均可通过基金管束东说念主网站杀青基金往返查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金管束东说念主网站获取基金和基金管束东说念主的千般信息，包括基金的法律文件、功绩陈诉及基金管束东说念主最新动态等贵寓。本基金管束东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往返业务。个东说念主和机构投资者通过基金管束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、往返密码修改、往返央求查询和账户贵寓查询等千般业务。（四）照看服务居品与服务等信息，可拨打基金管束东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、其他应袒露事项无。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、备查文献的文献。（二）存放地点备查文献存放于基金管束东说念主和/或基金托管东说念主处。（三）查阅方式投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文件的复制件或复印件。嘉实基金管束有限公司

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